Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

O Fluxo de caixa é um relatório que compõe o fechamento contábil mas também serve como gerencial visto que é crucial o gestor de uma organização saber como esta sua organização, é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (entradas e saídas - recebimentos e pagamentos)de um determinado período. 

O Fluxo de caixa facilita a gestão de uma empresa (loja) no sentido de saber exatamente qual o valor tem a pagar através das obrigações assumidas(folha de pagamento, luz, agua, aluguel, internet, fornecedores de matéria prima entre outros) e quais os valores a receber no período 
(recebimento de vendas a vista, crediário, cartão, adiantamentos), ou seja um demonstrativo de entradas e saídas do período informado (consultado), e com isso o gestor consegue saber o saldo que seria a diferença entre recebimentos e pagamentos.

Ao analisar o fluxo de caixa, se o saldo for negativo significa que a empresa tem gastos a mais, neste caso, o gestor terá que rever os gastos para conseguir aumentar a entrada de dinheiro. Por outro lado, um saldo for positivo indica que a empresa está conseguindo pagar as suas obrigações e ter disponibilidade financeira.

O fluxo de caixa é um recurso fundamental para os gestores saberem com precisão qual a situação financeira da empresa e, com base no resultado, decidir os caminhos a seguir.

O Fluxo de Caixa Realizado tem como principal objetivo mostrar o comportamento das entradas e saídas financeiras, vendas(a vista), recebimentos de crediários, outros títulos aa receber(lançados no retaguarda), títulos a pagar(lançamentos de pagamento de títulos) bem como lançamentos realizados em outros lançamentos e caixas e bancos.

O Fluxo de Caixa Realizado tem o intuito de mostrar o passado até o presente(por isso sempre irá vir como default a data final a data do dia, pois a principio vemos o que foi realizado, futuro seria o projetado)

Dúvidas frequentes (FAQ)

Qual a diferença entre Fluxo de Caixa Realizado e DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício)?

O Fluxo de caixa realizado olha para a data efetiva do recebimento ou pagamento, já o DRE olha para a competência, ou seja, a data de emissão

Um exemplo prático é quando pagamos uma conta de energia, em que o pagamento foi realizado dia 01/02/2021, mas a competência dessa conta paga é referente ao mês anterior, ou seja, para o DRE irá contabilizar em 01/2021 já no Fluxo de caixa realizado irá contabilizar no mês 02/2021.

Vídeos da ferramenta

Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.

Acessar: Acesso às telas de Fluxo de caixa e Aging list.

Funcionalidade do Fluxo de Caixa Realizado

A ferramenta Fluxo de Caixa Realizado está disponível no Seta e para utilizar basta acessar o Modulo 5-Retaguarda:

Menu Financeiro e opção Fluxo de Caixa Realizado:

Podendo ser filtrado por Período, Empresa, Contas Correntes e Ser Visualizado por Dia, Semana, Mês e Por Empresa.

• Período: Informar data inicial e data final(irá trazer default a data do dia mas o filtro é aberto podendo ser alterado);
• Empresas: Posso estar selecionando quais empresas desejo visualizar o fluxo de caixa realizado;
• Saldo inicial: Existem 2 check-box:
  • Buscar das contas correntes: Irá buscar a conta do Financeiro e Bancos cadastrados no seta como contas correntes. Você pode clicar na Lupa e escolher as contas. 

• • Obs.: Se o campo ficar em branco, o sistema irá selecionar todas as contas correntes cadastradas, exceto a conta Caixa.
    • Informar manualmente: Insira um saldo que deseja que inicie o fluxo de caixa. Digite um valor no campo Iniciar com Saldo.

• Visualização: A forma de visualizar o relatório pode ser Diária, Semanal, Mensal ou por Empresa. 
• Incluir lançamentos realizados pelas lojas utilizando a conta caixa:  Se caso não marcar essa opção, não trará lançamentos realizados no caixa em outros lançamentos;
• Exibir plano de contas detalhado: marcando esse check-box irá demonstrar da mesma forma que é visto no plano de contas, caso não marcado irá mostrar de forma sintética e não analítica;
• Exibir casas decimais: Se caso não marcar esse check-box, não irá mostrar as casas decimais após a virgula para todos os valores 

Ainda nessa tela, você pode clicar no menu lateral a opção 'Saldo das Contas': Esta tela permite que você visualize todas as contas correntes cadastradas.

No final da tela tem um totalizador de todas as contas que estão sendo exibidas, o totalizador do Saldo Atual de todas as contas e o Totalizador das contas que serão selecionadas pelo usuário usando a barra de espaço do teclado.

Há também a informação do código de cada conta corrente, a descrição, o saldo atual, a data da última consolidação realizada da conta corrente e por fim, a coluna 'X' que permite selecionar várias contas simultaneamente.

Você pode também Imprimir as contas que estão sendo exibidas assim como exportar para o Excel usando os menu laterais

Vamos agora visualizar como funciona a próxima tela de filtro. Definindo o que precisa visualizar, clique no botão 'Processar'

Após realizar os filtros será apresentado os resultados pela tela de Visão por período conforme consta abaixo:

• Saldo anterior - O saldo anterior será exibido conforme o filtro aplicado. Se você solicitou visualizar os saldos das contas durante o período, eles serão mostrados. Caso tenha inserido um saldo manual ou um valor zerado, ele será exibido para o primeiro dia; a partir desse ponto, o saldo será calculado com base nas entradas e saídas conforme apresentado.

Contas: Essa coluna permite que você visualize os agrupamentos do fluxo de caixa como: Saldo Inicial, Receitas, Custos Variáveis, Custos Fixos, Receitas Não Operacionais, Despesas Não Operacionais, Outros Lançamentos, Lançamentos das Contas em Outras, Lançamentos Via Conta Caixa, Saldo Final e Resultado Financeiro.

As próximas colunas é de tempo (dia, semanal, mês, empresa). Conforme a definição do filtro de visualização, o seta irá mostrar a coluna de tempo em ordem crescente.

Caso queira detalhar a opção de Receitas e visualizar de mais pormenorizada, selecione o tópico-pai (Receita) e clique no botão Detalhar.

Você pode também dar dois cliques rápidos sobre a palavra Receita que o sistema irá expandir os subtópicos. 

Veja o Resultado

Para se ter uma visão detalhada do que se trata o lançamento pode clicar em cima de uma das opções (Custos Fixos por exemplo) e clicar em detalhar assim irá trazer um demonstrativo dos lançamentos clicando no botão Ver Lançamentos.

Na nova tela que se abre, você pode usar os seguintes recursos:

Exportar Excel: Exporte para o Excel todos os títulos que aparecem na tela 

Editar título: Possibilita visualizar de forma mais detalhada um determinado título, ao clicar no botão irá aparecer a tela de títulos a receber/pagar com toda a informação do mesmo.

Consultar Venda: Permite uma visualização minuciosa da venda selecionada, com acesso a todas as informações disponibilizadas na tela de consulta.

Vamos para um outro exemplo de filtro:

Posso visualizar os lançamentos recorrentes a acréscimo ou descontos realizados conforme segue :

Clique em lançamento e veja os títulos

• Posso visualizar os lançamentos oriundos de transferências do caixa para o financeiro (isso ocorre no fechamento do caixa quando informo o valor que tinha em dinheiro esse valor automaticamente vai para o financeiro ou conta parametrizada no cadastro de empresas)

Os campos abaixo são totalizadores (Lançamentos das Contas em Outras, Lançamento Via Conta Caixa, Saldo Final e Resultado Financeiro) onde trazem a soma dos lançamentos anteriores e os saldos de acordo as entradas e saídas.

Como realizar a conferência das receitas dentro do fluxo de caixa realizado?

Você sabe como realizar a conferência do fluxo de caixa realizado, com a movimentação do financeiro? Vou te ensinar como:

Passo 2.: insira os seguintes campos:

• Período desejado
• Empresa que deseja filtrar
• Visualização (Diária/Semanal/mensal/Por empresa)
• Marque todos os 3 campos abaixo
• Processar:

Passo 3.: Será aberto o fluxo de caixa realizado do período inserido:

VENDAS A VISTA 

Passo 4.: Vamos realizar a conferência das receitas lançadas:

4.1: Iniciamos com os valores de Vendas A vista:

(Retaguarda>Financeiro>Títulos A receber)

4.2: aplicando os filtros a baixo:

* Situação>>> BAIXADO.

* Pagamento>>> MESMA DATA FILTRADA NO “FLUXO DE CAIXA REALIZADO”.

* Empresa>>> MESMA EMPRESA FILTRA NO “FLUXO DE CAIXA REALIZADO”.

* Item>>> 001 – Vendas A Vista

4.3: O filtro irá trazer exatamente o valor de vendas A vista apresentando dentro do Fluxo de caixa realizado:

VENDAS A PRAZO 

Passo 5.: aplicando os filtros a baixo:

* Situação>>> BAIXADO

* Pagamento>>> MESMA DATA FILTRADA NO “FLUXO DE CAIXA REALIZADO”.

* Empresa>>> MESMA EMPRESA FILTRA NO “FLUXO DE CAIXA REALIZADO”.

* Item>>> 002 – Vendas A Prazo

5.1: Os valores que irá aparecer nos títulos a receber não será compatível com o total de vendas Aprazo, dentro do fluxo de caixa, pois no Fluxo de caixa realizado não traz os valores de Quitação (recebimento de títulos).

5.2: Para conferir se os valores estão corretos vamos levantar os valores de recebimento de títulos neste período, e reduzir total das vendas A prazo apresentada, tendo que bater o valor com o do Fluxo de caixa realizado:

TITULOS DE QUITAÇÃO

Passo 6: aplicando os filtros a baixo:

* Situação>>> EMISSÃO

* Pagamento>>> MESMA DATA FILTRADA NO “FLUXO DE CAIXA REALIZADO”.

* Empresa>>> MESMA EMPRESA FILTRA NO “FLUXO DE CAIXA REALIZADO”.

* Item>>> 003 – RECEBIMENTOS DE TITULOS

Veja o resultado

6.1: Redução dos valores feito conforme imagem a baixo:

6.2: O valor após a redução é exatamente o total apresentado no Fluxo de caixa realizado (R$133.848,65)

DEVOLUÇÃO/TROCAS  (CLIENTES)

 Passo 07: Aplicando os filtros a baixo:

* Situação>>> BAIXADO

* Pagamento>>> MESMA DATA FILTRADA NO “FLUXO DE CAIXA REALIZADO”.

* Empresa>>> MESMA EMPRESA FILTRA NO “FLUXO DE CAIXA REALIZADO”.

* Item>>> 007 – DEVOLUÇÕES/TROCA (CLIENTES).

Veja o resultado

7.1: O filtro irá trazer exatamente o valor das Devoluções/Trocas apresentando dentro do Fluxo de caixa realizado.

Importante: Lembre-se de manter seu sistema atualizado na última versão, para que ajustes realizados nas ferramentas, já se adequem ao seu SetaERP.