Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
O rateio auxilia quando a empresa precisa dividir uma despesa ou receita entre um grupo de lojas da rede ou entre um centro de custo de dentro da própria empresa
Vídeos da ferramenta
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo 'Cadastramento dos Itens do Financeiro (Plano de Contas) e deixe marcado as caixas de seleção Acessar, Modificar, Excluir.
Acessar: Acesso a tela de cadastro dos itens do financeiro(plano de contas)
Modificar: Permite criar um novo item do plano de contas ou alterar um existente.
Também tem o módulo 'Rateio de Despesas' e deixe marcado as caixas de seleção Acessar, Modificar, Excluir.
Funcionalidade
Para gerar um rateio de despesas siga os seguinte passos:
- Acesse o Retaguarda>Financeiro>Plano de Contas
2. Escolha o item do plano de contas e clique em Regra de rateio no menu lateral
- Irá aparecer no lado direito as colunas Estrutura, Descrição, Movimento, Competência, Regra de Rateio, Fluxo Cx(Caixa de seleção para ativar ou não o plano de contas aparecer no Fluxo de Caixa), DRECaixa de seleção para ativar ou não o plano de contas aparecer no DRE), Lançar(Caixa de seleção para ativar ou não o plano de contas aparecer no Lançamento), Código.
3. Escolha a opção por empresa ou por centro de custo e informa a quantidade ou %(Aprox) destinada a cada um centro de custo > Quando definir os valores, veja se o valor a Retear na parte inferir da tela chega a 100%. Clique em Salvar
4. Não esqueça, na tela principal de plano de contas, quando você clica em Regra de rateio, irá abrir uma nova tela, depois que definir a empresa ou centro de custo, você pode cadastrar uma descrição ou até clicar no botão Desativar (caso queira inativar o rateio). Você pode informar o valor abaixo nos campos Valor/Qtd e %(Aprox)
5. Após isso pode fazer o lançamento de despesa ou receita, no exemplo lançamos uma despesa
6. Acesse o Retaguarda>Financeiro>Títulos a pagar > Clique no botão Incluir um título
7. Clicar em Rateio de Despesas no menu lateral da tela de títulos a pagar
8. Pode-se lançar uma regra manual ou escolher uma já existente. Basta clicar no campo Regra de Rateio e selecionar alguma. Nessa tela na parte superior tem o nome do Fornecedor, Plano de Contas e o tipo de rateio
9. Depois de definir o tipo de rateio, regra de rateio e como será distribuído o centro de custo, você pode clicar no menu lateral 'Salvar'. Caso não queira continuar, clique no menu lateral Fechar.
