Remessa arquivo CNAB 240 Itaú, pagamento Ted Outro Titular.
PRODUTO | Linx DMS/BRAVOS |
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MENU | Financeiro > Operações com Compromisso > Manutenção de Remessa |
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AUTOR | Distribuição Linx DMS |
ÁREA | P&D DMS Porto Alegre |
Auxiliar no cadastro de conta banco outro titular e na geração de arquivo remessa para pagamento do banco Itaú.
Clientes que utilizem a remessa de pagamento do banco Itaú.
Tem algum pré-requisito para utilização?
- Necessário ter um banco Itaú e parametrizado com o Layout de Integração CNAB 240.
Como cadastro uma conta de outro titular?
- Acesse o menu "Faturamento > Manutenção Cliente > Cadastro de Clientes", vá na aba "Dados Adicionais" no campo "Outras Informações", Botão Bancos.
OBS: Necessário ter a função (29) liberada para o usuário.
Ao clicar em bancos, ele irá abrir a tela de cadastro de bancos, - Clique no botão para abrir a seleção de "Outro Titular", este que será utilizado na tela de remessa.
Ao selecionar um cliente "Outro Titular", automaticamente será marcado a opção "Conta de Terceiro".Como podemos selecionar uma conta Outro Títular para remessa no título?
Acesse o menu: Financeiro > Lançamentos > Títulos a Pagar.
Pesquise o título desejado e clique no botão Remessa Bancária
Ao selecionar a Forma de Lançamento "TED Outro Titular", realiza a consulta se existe uma conta cadastrada, caso não poderá informar manualmente.
Agora que já cadastrei um banco com uma conta de Outro Titular e foi gravado a tela de remessa do título, como faço para realizar a geração de remessa de pagamento para o banco Itaú?
A geração do arquivo de remessa é feita através do menu "Financeiro > Operações com Compromisso > Manutenção de Remessa", ao selecionar um banco 341 - Itaú, selecione o período de vencimento e pelo menos uma revenda.
Agora com o seleção concluída, basta clicar em "Gerar Arquivo de Remessa"
Importante:
- Certifique-se que o arquivo de Remessa gerado tem a extensão ".REM"
- Caso a geração feita esteja como ".TXT" siga os passos abaixo:
1 - Acesse Menu: Financeiro > Cadastros > Bancos
2- Selecione o banco utilizado na geração da Remessa
3- Vá até a aba Pagamento a Fornecedor
4- Agora marque em Layout de Integração a opção CNAB 240.
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.