ASSUNTO

Remessa arquivo CNAB 240 Itaú, pagamento Ted Outro Titular. 


PRODUTO

Linx DMS/BRAVOS

MENU

Financeiro > Operações com Compromisso > Manutenção de Remessa

DATA

 

AUTOR

Distribuição Linx DMS
[email protected]

ÁREA

P&D DMS Porto Alegre


FINALIDADE

Auxiliar no cadastro de conta banco outro titular e na geração de arquivo remessa para pagamento do banco Itaú.

ABRANGÊNCIA

Clientes que utilizem a remessa de pagamento do banco Itaú.

APLICAÇÃO

Tem algum pré-requisito para utilização? 

  • Necessário ter um banco Itaú e parametrizado com o Layout de Integração CNAB 240.



Como cadastro uma conta de outro titular?

  • Acesse o menu "Faturamento > Manutenção Cliente > Cadastro de Clientes", vá na aba "Dados Adicionais" no campo "Outras Informações", Botão Bancos.
    OBS: Necessário ter a função (29) liberada para o usuário.




    Ao clicar em bancos, ele irá abrir a tela de cadastro de bancos, 



  • Clique no botão para abrir a seleção de "Outro Titular", este que será utilizado na tela de remessa. 


    Ao selecionar um cliente "Outro Titular", automaticamente será marcado a opção "Conta de Terceiro".

    Como podemos selecionar uma conta Outro Títular para remessa no título?


    Acesse o menu: Financeiro > Lançamentos > Títulos a Pagar.

    Pesquise o título desejado e clique no botão Remessa Bancária


    Ao selecionar a Forma de Lançamento "TED Outro Titular", realiza a consulta se existe uma conta cadastrada, caso não poderá informar manualmente.
         

Agora que já cadastrei um banco com uma conta de Outro Titular e foi gravado a tela de remessa do título, como faço para realizar a geração de remessa de pagamento para o banco Itaú?

A geração do arquivo de remessa é feita através do menu "Financeiro > Operações com Compromisso > Manutenção de Remessa", ao selecionar um banco 341 - Itaú, selecione o período de vencimento e pelo menos uma revenda.


Agora com o seleção concluída, basta clicar em "Gerar Arquivo de Remessa"





Importante:


  • Certifique-se que o arquivo de Remessa gerado tem a extensão ".REM"
  • Caso a geração feita esteja como ".TXT" siga os passos abaixo:
    1 - Acesse Menu: Financeiro > Cadastros > Bancos 
    2- Selecione o banco utilizado na geração da Remessa
    3- Vá até a aba Pagamento a Fornecedor 
    4- Agora marque em Layout de Integração a opção CNAB 240.
DÚVIDAS

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.

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