Acréscimos lançados em um título a pagar, não gera a contabilização.

Ao efetuar a baixa de um título a pagar informando um acréscimo, o sistema não contabiliza o valor do acréscimo.

Esta página tem por finalidade instruir aos usuários a verificar e configurar o sistema para a contabilização do acréscimo lançado na baixa do título.

Este procedimento abrange ao Setor Contábil das Concessionárias.

Ao efetuar a baixa de um título a pagar informando na aba "Pagamentos", um valor de acréscimo, o sistema não contabiliza o valor do acréscimo.

• Primeiramente verificar em Financeiro > Parâmetros, aba "Geral" a forma de contabilização:
  
  Situação 1)
  Caso a opção "Filtrar Origens conforme cadastro de origens e não conforme mapeamento contábil em lançamento de Caixa, Bancos e Notas de Despesas" esteja selecionado, indica que a sua contabilização é por origens.

• Acessar o cadastro do título pelo menu Financeiro > Lançamentos > Títulos a Pagar, selecionar o título e verificar a origem do título:
  
• Em seguida, acessar o menu Financeiro > Cadastros > Origens Pagamento, localizar a origem e acessar a aba "Integração Contábil". Informar a conta contábil no campo "ContraPartida Acréscimo".
  
• Após alteração, acessar o menu Financeiro > Lançamentos > Reintegração Contábil Financeiro, localizar o título e efetuar a reintegração contábil.
  
  
  
  Situação 2)
  Caso a opção "Filtrar Origens conforme cadastro de origens e não conforme mapeamento contábil em lançamento de Caixa, Bancos e Notas de Despesas" não esteja selecionado, indica que a sua contabilização é por referência cruzada.

• Acessar o Menu Financeiro > Cadastros > Referência Cruzada, selecionando o tipo de lançamento "Título a Pagar", a operação "Baixa" e informar a origem que foi verificado na manutenção do título.
  
• Informar um código contábil no campo "Acréscimo / (ICMS - Despesa)"
  
• Após alteração, acessar o menu Financeiro > Lançamentos > Reintegração Contábil Financeiro, localizar o título e efetuar a reintegração contábil.