Integração LinxDms / Controle Patrimonial

Automação nos movimentos do controle patrimonial conforme notas de venda e transferências de bens efetuadas no LinxDMS.

Auxiliar nos lançamentos das movimentações de baixas e transferências do controle patrimonial.

Controle Patrimonial

LinxDMS

Como funciona o módulo Controle Patrimonial 

O módulo Controle Patrimonial foi criado para funcionar independente do Linx DMS ; 
Toda a sua funcionalidade está atrelada a períodos mensais que devem ser encerrados mensalmente; 
Durante o período "Aberto" são feitas as aquisições, transferências e baixas dos bens patrimoniais manualmente; 
No enceramento mensal são calculadas as depreciações e efetivadas as aquisições, baixas e transferências feitas dentro do mês; 
Após o encerramento mensal são gerados os lançamentos contábeis do período.

Como funciona o Fluxo de Integração?

Esta integração tem por finalidade auxiliar no lançamento das movimentações de baixas e transferências de bens integrando com as notas emitidas no LinxDms.

Após efetuar a emissão das notas no LinxDms o usuário poderá importar estas movimentações pelo controle patrimonial de forma rápida e simples.

1 - Configurações Iniciais:

Acesse: Controle Patrimonial > Parâmetros, Aba Geral:

Nos parâmetros do controle patrimonial marque a opção "Integração com LinxDMS". Com esta opção marcada o LinxDMS irá solicitar o código dos bens nas transações de venda e transferências entre filiais para futura integração com o controle patrimonial.

Acesse: LinxDms > Faturamento > Cadastros > Tipos de transação:

Nos tipos de transação referentes as movimentações de imobilizados marque a opção "Controle Patrimonial" nas informações referentes a utilização.

Importante salientar que será necessário criar transações exclusivas para as movimentações de imobilizado.

2 - Venda de veículos:

Acesse: LinxDms > Veículos > Transações > Saídas > Venda de veículos:

Quando nos parâmetros do controle patrimonial estiver marcado a opção "Integração com LinxDMS" e no LinxDMS for utilizado um tipo de transação onde na utilização esteja marcado "Controle Patrimonial" o programa irá habilitar uma aba <Controle Patrimonial> dentro da aba <Dados Adicionais> onde o usuário deverá informar o código do imobilizado que será vendido e o tipo de movimento.

Atenção: Neste caso de venda de imobilizado será obrigatório que o usuário informe o código do bem que será vendido.

Esta nota deve ser emitida normalmente pelo frente de caixa.

Consistências:

*** A aba 'Controle Patrimonial' somente será habilitada se o parâmetro Menu: Controle Patrimonial, Parâmetros, aba ‘Geral’, parâmetro ‘Integração com LinxDMS’ estiver habilitado e a 'Transação' selecionada seja do tipo 'Saída', subtipo 'Normal' e 'Utilização 'Controle Patrimonial';

*** Se a aba "Controle Patrimonial" estiver habilitada, é obrigatório que o usuário informe o código do 'Bem', 'Agregado' e 'Tipo de Movimento'. Caso não informe será retornada mensagem: 

*** No campo 'Bem', será possível selecionar somente bens com situação disponível para baixa.

*** No campo 'Tipo de Movimento', será possível selecionar apenas movimentos do tipo 'BV - Baixa por Venda'. 

Após enviar a Nota Fiscal de Venda do Veículo (Ativo Imobilizado) para o módulo Frente de Caixa e efetivá-la na SEFAZ, as mesmas estarão disponíveis para a importação no módulo Controle Patrimonial na  opção 'Integração', 'Importação', 'Importação'. O período padrão a ser importado será sempre o período que está 'Em Aberto" no qual a nota fiscal foi faturada.

3 - Transferência de veículos:

Acesse: LinxDms > Veículos > Transações > Saídas > Saída de veículos:

Quando nos parâmetros do controle patrimonial estiver marcado a opção "Integração com LinxDMS" e no LinxDMS for utilizado um tipo de transação onde na utilização esteja marcado "Controle Patrimonial" o programa irá habilitar uma aba <Controle Patrimonial> dentro da aba <Dados Adicionais / Transferência> onde o usuário deverá informar o código do imobilizado que será transferido e o tipo de movimento.

Na aba <Dados Adicionais / Bem Destino> o usuário deverá informar o código do imobilizado que será gravado/utilizado na revenda destino, o tipo de movimento, conta patrimonial e centro de custo do destino.

Atenção: Neste caso de transferência de imobilizado será obrigatório que o usuário informe o código do bem que será transferido.

Esta nota deve ser emitida normalmente pelo frente de caixa.

Consistências:

*** A aba 'Controle Patrimonial' somente será habilitada se o parâmetro Menu: Controle Patrimonial, Parâmetros, aba ‘Geral’, parâmetro ‘Integração com LinxDMS’ estiver habilitado e a 'Transação' selecionada seja do tipo 'Saída', subtipo 'Transferência' e utilização 'Controle Patrimonial';

*** Se a aba "Controle Patrimonial" estiver habilitada, é obrigatório que o usuário informe os dados da Transferência e Destino do Bem. Caso não informe será retornada mensagem: 

*** Na aba 'Transferência',  deverá informar o código do 'Bem' e 'Tipo de Movimento';

*** No campo 'Bem', será possível selecionar somente bens com situação disponível para transferência;

*** No campo 'Tipo de Movimento', será possível selecionar apenas movimentos do tipo 'BT - Saída por Transferência';

*** O campo 'Revenda' será preenchido automaticamente com o código da Empresa/Revenda do cliente definido no Castro de Empresas e informado na emissão da Nota. Este campo não poderá ser alterado;

*** Na aba 'Destino' deverá informar o código do 'Bem' e 'Tipo de Movimento';

*** No campo 'Bem', informe o código do bem que será criado na filial destino. O programa irá considerar a descrição do bem na filial de origem;

*** No campo 'Tipo de Movimento', será possível selecionar apenas movimentos do tipo 'AT - Entrada por Transferência';

*** Os campos 'Conta Patrimonial' e 'Centro de Custo' serão preenchidos automaticamente com os valores do bem original, mas poderão ser alterados.

Após enviar a Nota Fiscal de Transferência do Veículo (Ativo Imobilizado) para o módulo Frente de Caixa e efetivá-la na SEFAZ, as mesmas estarão disponíveis para a importação no módulo Controle Patrimonial na  opção 'Integração', 'Importação', 'Importação'. O período padrão a ser importado será sempre o período que está 'Em Aberto" no qual a nota fiscal foi faturada.

4 - Baixa por venda descrição livre:

Acesse: LinxDms > Faturamento > Notas fiscais > Notas fiscais descrição livre:

Quando nos parâmetros do controle patrimonial estiver marcado a opção "Integração com LinxDMS" e no LinxDMS for utilizado um tipo de transação onde na utilização esteja marcado "Controle Patrimonial" o programa irá habilitar uma aba <Controle Patrimonial> na inclusão dos itens onde o usuário deverá informar o código do imobilizado que será vendido e o tipo de movimento.

Atenção: Neste caso de venda de imobilizado será obrigatório que o usuário informe o código do bem que será vendido.

Esta nota deve ser emitida normalmente pelo frente de caixa.

Consistências:

*** A aba 'Controle Patrimonial' somente será habilitada se o parâmetro Menu: Controle Patrimonial, Parâmetros, aba ‘Geral’, parâmetro ‘Integração com LinxDMS’ estiver habilitado estiver e a 'Transação' selecionada seja do tipo 'Saída', subtipo 'Normal' e utilização 'Controle Patrimonial';

*** Se a aba "Controle Patrimonial" estiver habilitada, é obrigatório que o usuário informe o código do 'Bem', 'Agregado' e 'Tipo de Movimento'. Caso não informe será retornada mensagem: 

*** No campo 'Bem', será possível selecionar somente bens com situação disponível para baixa.

*** No campo 'Tipo de Movimento', será possível selecionar apenas movimentos do tipo 'BV - Baixa por Venda'. 

Após enviar a Nota Fiscal de baixa do Bem para o módulo Frente de Caixa e efetivá-la na SEFAZ, deverá efetuar o processamento da nota e a baixa do bem no módulo Controle Patrimonial, opção 'Integração', 'Importação', 'Importação'.

5 - Baixa por transferência descrição livre:

Acesse: LinxDms > Faturamento > Notas fiscais > Notas fiscais descrição livre:

Quando nos parâmetros do controle patrimonial estiver marcado a opção "Integração com LinxDMS" e no LinxDMS for utilizado um tipo de transação onde na utilização esteja marcado "Controle Patrimonial" o programa irá habilitar uma aba <Controle Patrimonial / Transferência> na inclusão dos itens onde o usuário deverá informar o código do imobilizado que será transferido e o tipo de movimento.

Atenção: Neste caso de venda de imobilizado será obrigatório que o usuário informe o código do bem que será vendido.

Na aba <Dados Adicionais / Bem Destino> o usuário deverá informar o código do imobilizado que será gravado/utilizado na revenda destino, o tipo de movimento, conta patrimonial e centro de custo do destino.

Esta nota deve ser emitida normalmente pelo frente de caixa.

Consistências:

*** A aba 'Controle Patrimonial' somente será habilitada se o parâmetro Menu: Controle Patrimonial, Parâmetros, aba ‘Geral’, parâmetro ‘Integração com LinxDMS’ estiver habilitado e a 'Transação' selecionada seja do tipo 'Saída', subtipo 'Transferência'' e utilização 'Controle Patrimonial';

*** Se a aba "Controle Patrimonial" estiver habilitada, é obrigatório que o usuário informe os dados da Transferência e Destino do Bem. Caso não informe será retornada mensagem: 

*** Na aba 'Transferência',  deverá informar o código do 'Bem' e 'Tipo de Movimento';

*** No campo 'Bem', será possível selecionar somente bens com situação disponível para transferência;

*** No campo 'Tipo de Movimento', será possível selecionar apenas movimentos do tipo 'BT - Saída por Transferência';

*** O campo 'Revenda' será preenchido automaticamente com o código da Empresa/Revenda do cliente definido no Castro de Empresas e informado na emissão da Nota. Este campo não poderá ser alterado;

*** Na aba 'Destino' deverá informar o código do 'Bem' e 'Tipo de Movimento';

*** No campo 'Bem', informe o código do bem que será criado na filial destino. O programa irá considerar a descrição do bem na filial de origem;

*** No campo 'Tipo de Movimento', será possível selecionar apenas movimentos do tipo 'AT - Entrada por Transferência';

*** Os campos 'Conta Patrimonial' e 'Centro de Custo' serão preenchidos automaticamente com os valores do bem original, mas poderão ser alterados.

Após enviar a Nota Fiscal de Transferência do Bem para o módulo Frente de Caixa e efetivá-la na SEFAZ, deverá efetuar o processamento da nota e a transferência do bem no módulo Controle Patrimonial, opção 'Integração', 'Importação', 'Importação'.

6 - Importação no controle patrimonial:

Acesse: Controle patrimonial > Integração > Importação > Importação:

Quando o usuário clicar no botão procurar, além de buscar as notas de aquisição de imobilizado, o sistema irá buscar as notas de vendas e transferências de bens emitida pelo LinxDMS dentro do período do controle patrimonial e listá-las na aba <Baixas e Transferências>. 

Clicando no botão "Processar" estas movimentações serão atualizadas no controle patrimonial seguindo as mesmas regras da inclusão manual.

Após o processamento, caso não apresente erro, será mostrado a mensagem "Processamento Concluído".

Consistências:

*** A aba 'Baixas e Transferências' somente será habilitada se o parâmetro Menu: Controle Patrimonial, Parâmetros, aba ‘Geral’, parâmetro ‘Integração com LinxDMS’ estiver habilitado;

*** Serão apresentadas na aba 'Baixas e Transferências', somente notas de vendas e transferências de ativos imobilizados faturadas dentro do período do controle patrimonial em aberto;

*** Se o período selecionado para a importação estiver fechado ou inexistente será exibida a mensagem na tela: “Período inexistente ou já encerrado.” 

*** Caso a nota fiscal tenha sido emitida com a informação incoerente do bem, deverá ser cancelada ou devolvida para que a mesma não seja mais exibida nesta opção. Sendo necessário emitir a nota fiscal novamente com as informações corretas para que a mesma seja importada.

*** Para realizar qualquer ajuste (alteração, exclusão) nas baixas e transferências de bens importadas nesta opção, deverá realizar manutenção através das opções "Controle Patrimonial", "Movimentação", Baixa de Bens" e "Transferência de Bens - Filiais".

7 - Consulta das transações importadas:

Acesse: Controle patrimonial > movimentação> Baixa de bens:

As baixas importadas pelo programa <Controle patrimonial > Integração > Importação > Importação> poderão ser conferidas na tela de manutenção de baixas.

Observação: O usuário poderá efetuar manutenção nas baixas gravadas automaticamente.

Acesse: Controle patrimonial > movimentação> Transferência de bens - Filiais:

As transferências importadas pelo programa <Controle patrimonial > Integração > Importação > Importação> poderão ser conferidas na tela de manutenção de transferências - Filiais.

Aba <Transferência>:

Aba <Bem Destino>:

Observação: O usuário poderá efetuar manutenção nas transferências gravadas automaticamente.

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.