Considerações gerais sobre o processo dos Demonstrativos e detalhes da configuração prévia do plano de contas para os Demonstrativos de Resultados.

Esse documento tem a finalidade de detalhar a configuração prévia do plano de contas para os processos de Demonstrativos de Resultados.

Este programa destina-se a todas as concessionárias que utilizam os processos de Demonstrativos de Resultados.

Resumo

Os demonstrativos de resultados em geral, tem como o objetivo de gerar as informações contábeis e extra contábeis com a finalidade de transmitir estes dados, ou via troca de arquivos ou por webservice, conforme estará detalhado em cada processo. Independente do programa utilizado (Demonstrativo de Resultados), o processo é basicamente o mesmo.
A maioria dos processos possui uma aba em que se gera dados contábeis, mas também existirão outras abas que demonstram as informações extra contábeis (podendo ser referente a veículos novos e seminovos, vendas diretas, peças, oficina, mecânica, entre outros),  juntamente com algumas contas manuais (para digitação do usuário).

De > Para - Configuração no portal da montadora

O DE > PARA é de responsabilidade da montadora, ela deve passar as orientações necessárias sobre este processo para o cliente, que pode ou não existir. Normalmente todos os processos passam por esta configuração, onde o objetivo é mapear as contas do programa (Demonstrativo de Resultados) com as contas no portal da montadora.

Mapeando contas contábeis ou extra contábeis

Caso houver dados repetidos, por exemplo, uma conta contábil que tem a informação "X" e outra extra contábil que tenha a mesma informação, nestes casos, é o cliente que irá escolher de onde buscar o dado para fazer o DE > PARA no portal da montadora.

Configuração Prévia

Configuração do Plano de Contas (Contábil)

Para a geração correta das contas contábeis é preciso que no plano de contas no menu Livros Fiscais - SPED Contábil - Manutenção - Manutenção do Plano de contas dos livros fiscais estejam preenchidos os campos de Nível e Grupo, pois sem estas informações as contas não serão geradas no demonstrativo de resultados.

Ao acessar o seguinte menu no Linx DMS:  Livros Fiscais - SPED Contábil - Manutenção - Manutenção do Plano de contas

Abrirá a tela a seguir:

Figura 1: Manutenção de contas.

Nesta tela de manutenção, devemos configurar as contas que precisamos que seja gerado suas informações nos Demonstrativos de Resultados.

Configurando seus devidos campos, conforme descrito anteriormente.

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.