Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
Esse relatório é projetado para ajudar a acompanhar e analisar informações financeiras, como previsão de títulos a receber, previsão de títulos a pagar, análise de inadimplência do crediário e resumo de contas a receber/pagar por mês.
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Funcionalidade
Assim como nos demais relatórios são apresentadas opções de relatórios completos e resumidos.
Lembrando que os relatórios que iniciam com numeração, ex: 1-Listagem dos Títulos a Receber são padrões (fixos) no sistema e os relatórios que iniciam com letras, ex: A-Relatório Financeiro Loja X, são customizados, ou seja, desenvolvidos e disponibilizados na base da empresa.
Para isso, siga os passos abaixo.
Acesse o retaguarda > relatório > fluxo de caixa >
Na tela Relatório de Fluxo de Caixa, os seguintes relatórios estarão disponíveis:
A funcionalidade de cada um deles é a seguinte:
- 1-Previsão de títulos a receber: Gera um relatório com previsão ou sempre previsões de títulos a receber, depende do que for definido no início no relatório. Não é possível definir o período, Previsão Diária de Vendas a Vista e Saldo em Caixa e Bancos. Nesse relatório mostra a posição da carteira de títulos a receber no dia que o relatório foi gerado. As colunas Descrição tem 'Vencidos a mais de 90 dias', 'Vencidos até 90 dias', 'Vencidos até 60 dias', 'Vencidos até 30 dias' e o Total Vencido. Tudo sobre Crediário; tem a coluna Cartão, Cheque, Qtd, Valor, %, Acumulado e %. Ainda mostra um detalhamento por dia dos títulos e no final um totalizador.
- 2- Previsão de títulos a pagar: Gera um relatório com previsão ou sempre previsões de títulos a pagar, depende do que for definido no início no relatório. Não é possível definir o período, Previsão Diária de Vendas a Vista e Saldo em Caixa e Bancos. As colunas Descrição tem 'Vencidos a mais de 90 dias', 'Vencidos até 90 dias', 'Vencidos até 60 dias', 'Vencidos até 30 dias' e o Total Vencido; tem a coluna Qtde, Valor, %, acumulado e %. Ainda mostra um detalhamento por dia dos títulos e no final um totalizador.
- 3- Analise de inadimplência do crediário por lançamento: Gera um relatório que irá mostrar o total dos títulos vencidos e a vencer(quantidade e valor) por mês do ano a partir da data de lançamento, além do total de recebimento, acréscimo e desconto (quantidade e valor).
- 4- Analise de inadimplência do crediário por vencimento: Gera um relatório que irá mostrar o total dos títulos vencidos e a vencer(quantidade e valor) por mês do ano a partir da data de vencimento, além do total de recebimento, acréscimo e desconto (quantidade e valor).
- Resumo de contas a receber/pagar por mês: Nesse relatório é permitido escolher a empresa e o período (início e fim). Irá mostrar a coluna do Mês, Pago Ano Anterior, A pagar, Crediário, Cartão, Cheque, Boleto, Pedido, Saldo, Acumulado e no final um totalizador do ano e geral.
Os menus laterais:
Do lado esquerdo da tela temos as opções dos relatórios, podendo ser:
- 1-Visualizar ou ALT + 1: possibilitará a visualização do relatório em tela, na parte superior terão algumas ferramentas que poderão ser utilizadas:
- 1 e 2: caso o relatório possua mais de uma página as setas poderão ser utilizadas para ir para a próxima página e voltar para página anterior;
- 3 e 4: essas setas irão ir para a última página e voltarão para a primeira;
- 5: permitirá escolher o número da página que deseja visualizar;
- 6: nesta opção poderá aumentar ou diminuir o zoom;
- 7: para sair do relatório bastará pressionar a tecla Esc no teclado ou clicar neste botão;
- 8: o relatório poderá ser impresso clicando neste botão;
- Ao clicar em Visualizar será aberto uma nova tela que possibilita você ter visões personalizadas do Relatório.
- Caso queira manter o relatório padrão, clique novamente no botão Visualizar;
- Caso queira visualizar no seu navegador, clique em Visualizar Web;
- Caso queira realizar a Impressão, clique em 3-Imprimir;
- Caso queira tornar esse relatório muito importante clique em 5-Definir como Favorito;
- Caso queira personalizar o relatório como por exemplo, escolher coluna, definir agrupamentos (soma, média, maior ou menor valor) clique em 6-Personalizar;
- Caso queira sair dessa tela, clique em 7-Fechar.
Há também uma caixa de seleção que ao ser marcada pode desabilitar alternância de cores nas linhas do relatório na visualização web.
Na tela de visões personalizadas do Relatório clique em Visualizar para ver o relatório padrão.
2 – IMPRIMIR ou ALT + 2: abrirá a tela para seleção da impressora desejada, e caso tenha impressora PDF instalada no computador o arquivo poderá ser salvo em PDF.
3 - IMPRESSORA: Permite definir uma impressora instalado no computador como padrão.
4 – ETIQUETAS: esta opção fica habilitada em relatórios relacionados a clientes e produtos, para que seja geradas as etiquetas de endereços ou de produtos.
5 – E-MAIL ou ALT + 4: caso tenha envio de e-mail cadastrado no sistema, o relatório poderá ser enviado para o e-mail desejado.
6 – EXCEL: gerará um arquivo em Excel que poderá ser salvo na pasta escolhida.
7 - Exportar.CSV: gerará um arquivo em csv que poderá ser salvo na pasta escolhida.
-L - Desfazer Filtros: Caso tenha um ou mais filtros selecionados no check-box dentro da seção Totalizar Por ou Informações sobre os Produtos e clicar nesse botão, será desfeito todos os filtros e mantido apenas o tipo da operação - VENDA DE MERCADORIAS e Data da Venda a partir do dia 1º de cada mês até a data do acesso.
E – EDITAR ou ALT + 7: é utilizado pela equipe Seta para realizar customizações de relatórios.
A – AJUDA ou ALT + 8: é uma ferramenta muita importante que auxilia futuras consultas, pois é um campo livre, no qual o usuário pode inserir anotações que considera importantes, como por exemplo, qual filtro normalmente utiliza, para que utiliza o relatório e assim todos os usuários que tem acesso ao relatório podem consultar estas anotações.
0 – FECHAR, ALT + 0 ou ESC: será utilizado para fechar a tela de consulta de relatório.
Totalizadores
Os checkboxs do lado, são os totalizadores e só poderá ser escolhido um, pois a variável escolhida que totalizará o relatório. Poderá ser por Empresa, Previsões, Período, Previsão Diária de Vendas a Vista, Saldo em Caixa e Bancos.