• Criado por Usuário desconhecido (valeria.silva) em ago 20, 2019

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CONT9410
EXPORTAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS RH E ATIVO FIXO
Este programa tem por finalidade efetuar a exportação, via arquivo magnético no formato texto, tamanho fixo, dos lançamentos gerados pelos módulos da Folha de Pagamento e Ativo Fixo do Sisdia para alimentar o sistema DealerNet. Para este procedimento informe a Data Inicial e Final desejada para a geração do arquivo, Tipo de Lote e o Nome do Arquivo. 


O Tipo de Lote indica quais lançamentos serão gerados: "AF" – Ativo Fixo, "FP" – Folha de Pagamento. O layout a ser exportado segue abaixo, ele será o mesmo para os lançamentos de Folha de Pagamento e Ativo Fixo:

Campo

Posição

Tam

Descrição

Comentário

Formato

1

1 a 2

2

Tipo de Lote

"FP" – Folha de Pagamento "AF" – Ativo Fixo

Alfanumérico

2

3 a 10

8

Número do Lote

Brancos => calculado automaticamente durante a importação

Alfanumérico

3

11 a 12

2

Código da Empresa

Código da Filial
No Sisdia

Numérico com zeros à esquerda

4

13 a 15

3

Código da Filial

Repete o campo 3

Numérico com zeros à esquerda

5

16 a 35

20

Número da Conta Contábil (Débito)

Conta do Plano de Contas do Sisdia (CADA0260)

Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita.

6

36 a 45

10

Número do Centro de Resultado (Débito)

Departamento (CADA0305). Informar apenas se a conta contábil permitir centro de custo

Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita.

7

46 a 47

2

Tipo da Subconta (Débito)

Brancos

Alfanumérico, alinhado à esquerda

8

48 a 62

15

Código da Subconta (Débito)

Brancos

Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita.

9

63 a 82

20

Número da Conta Contábil (Crédito)

Conta do Plano de Contas Contrapartida do Sisdia (CADA0260)

Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita.

10

83 a 92

10

Número do Centro de Resultado (Crédito)

Departamento (CADA0305). Informar apenas se a conta contábil permitir centro de custo

Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita.

11

93 a 94

2

Tipo da Subconta (Crédito)

Brancos

Alfanumérico

12

95 a 109

15

Código da Subconta (Crédito)

Brancos

Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita.

13

110 a 117

8

Número do Documento

AAAA-MM, onde AAAA -> Ano e MM é o mês do lançamento

Alfanumérico, alinhado à esquerda

14

118 a 121

4

Código do Histórico Padrão

Brancos

Brancos

15

122 a 371

250

Histórico Complementar

Histórico do Lançamento Contábil

Alfanumérico, alinhado à esquerda

16

372 a 381

10

Data do Lançamento

Data do Lançamento Contábil

DD/MM/AAAA

17

382 a 391

10

Data da Deflação

Brancos

Brancos

18

392 a 411

20

Número da Contrapartida

Numérico, alinhado á esquerda com espaço em brancos a direita

Zeros

19

412 a 429

18

Valor do Lançamento (Moeda 1)

Valor do Lançamento Contábil

Numérico, alinhado á direita com espaços em brancos a esquerda, vírgula para separar a parte decimal.

20

430 a 447

18

Valor do Lançamento (Moeda 2)

Numérico, alinhado á direita com espaços em brancos a esquerda, vírgula para separar a parte decimal.

Numérico, alinhado á direita com espaços em brancos a esquerda, vírgula para separar a parte decimal.

21

448 a 465

18

Valor do Lançamento (Moeda 3)

Idem 20

Idem 20

22

466 a 483

18

Valor do Lançamento (Moeda 4)

Idem 20

Idem 20


Os módulos da folha que geram lançamentos são:

(" RHFP2410")

("RHFP3210")

("RHFP3410")

("RHFP4410")

("RHFP4900")

("RHFP5200")

("RHFP53 00")

("RHFP7000")


O módulo do Ativo Fixo que gera lançamentos é o ("ATIV1200")


Para a correta exportação da FILIAL, as filiais do SISDIA cadastradas no ("CADA0220") deverão ser relacionados às Empresas do DEALERNET. Este relacionamento será efetuado através do programa ("CADA0142") conforme passos abaixo:

  1. Acessar o programa e clicar em "Incluir". Incluir um novo registro conforme exemplo abaixo:

    De Sistema:

    SISDIA

     

    Para Sistema:

    DEALERNET

     

    Atributo :

    Empresa

     

    Por Filial

    N

     

    Coluna1

    Tipo

    Tamanho

    Coluna

    Tipo

    Tamanho

    Filial

    N

    2

    Empresa

    N

    2



    Obs: O campo "Por Filial" (S / N) indica se a parametrização é por filial ou não

    Cadastrando valores DE /PARA no programa ("CADA0143") para o atributo "EMPRESA": Clique em Inclusão, Informe como no exemplo abaixo:


2.1 – Escolha o atributo "EMPRESA", mostrado no GRID conforme cadastro feito no ("CADA0142"). E informe o valor no campo Filial correspondente ao SISDIA e o valor do campo Empresa correspondente ao Sistema DEALERNET




Para a correta exportação do CENTRO DE CUSTO, os setores do SISDIA cadastrados no ("CADA0305") deverão ser relacionados aos Centros de Custo do APOLLO. Este relacionamento será efetuado através do programa ("CADA0142" /"CADA0143") conforme passos abaixo:

  1. Acessar o programa ("CADA0142") e clicar em "Inclusão". Inclua um novo registro conforme exemplo abaixo:

    De Sistema:

    SISDIA

     

     

    Para Sistema:

     

    DEALERNET

     

     

    Atributo:

    Centro de Custos

     

     

    Por Filial

     

    S

     

     

    Coluna1

    Tipo

    Tamanho

    Coluna1

     

    Tipo

     

    Tamanho

    ID_SETOR

    N

    9

    Centro de Resultado

     

    C

     

    10



    Cadastrando valores DE /PARA no programa ("CADA0143") para o atributo "CENTRO DE CUSTOS": Clique em Inclusão, e repita os passos citados no item 2.

Escolha o atributo "CENTRO DE CUSTOS", mostrado no GRID conforme cadastro feito no ("CADA0142"). E informe o valor no campo ID_SETOR correspondente ao SISDIA e o valor do campo CENTRO DE RESULTADO correspondente ao Sistema DEALERNET. Segue Ex. abaixo:



Para a correta exportação da Conta Contábil, as Contas do SISDIA cadastradas no ("CADA0260") deverão ser relacionadas às Contas Contábeis do DEALERNET. Este relacionamento será efetuado através do programa ("CADA0142" /"CADA0143") conforme passos abaixo:

  1. Acessar o programa ("CADA0142") e clicar em "Inclusão". Inclua um novo registro conforme exemplo abaixo:

    De Sistema:

    SISDIA

     

    Para Sistema:

    DEALERNET

     

     

    Atributo:

    CONTA

     

    Por Filial

    S

     

     

    Coluna1

    Tipo

    Tamanho

    Coluna1

    Tipo

    Tamanho

    CONTA

    N

    14

    CONTA

    C

    20


    Cadastrando valores DE /PARA no programa ("CADA0143") para o atributo "CONTA": Clique em Inclusão, e repita os passos citados no item 2.

Escolha o atributo "CONTA", mostrado no GRID conforme cadastro feito no ("CADA0142"). E informe o valor no campo CONTA correspondente ao SISDIA e o valor do campo CONTA correspondente ao Sistema DEALERNET. Segue Ex. abaixo:









Antes da importação, o sistema irá validar se todos as filiais, os setores e as conta contábeis
dos lançamentos que serão exportados estão relacionados e, irá gerar um relatório das filiais,
dos setores e das conta contábeis que estão faltando no relacionamento. A exportação
somente ocorrerá quando o relacionamento estiver completo, ou seja, que o relacionamento
de todos as filiais, os setores e conta contábeis tenha sido efetuado.

  • Sem rótulos