Como corrigir um incidente onde um lançamento no financeiro (caixa, banco, baixa de títulos, etc) não gera lançamento contábil.
Produto | Apollo/Bravos |
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Menu | Financeiro > Lançamento |
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Área | DMS Suporte Automotivo |
Essa instrução de trabalho destina-se a orientar os analistas e usuários do sistema Apollo/Bravos a corrigir um incidente onde um lançamento no financeiro (caixa, banco, baixa de títulos, etc) não gera lançamento contábil.
Obs: Para essa instrução é aplicada para usuários do sistema que NÃO UTILIZAM O CONCILIADOR CONTÁBIL PARA CADASTROS DE REFERÊNCIAS CONTÁBEIS.
Essa instrução é destinada para usuários do sistema que NÃO UTILIZAM O CONCILIADOR CONTÁBIL PARA CADASTROS DE REFERÊNCIAS CONTÁBEIS.
Se determinado lançamento não estiver contabilizando corretamente, verifique o cadastro da referência cruzada em Financeiro → Cadastro → Referência Cruzada se há referência cruzada cadastrada para a origem utilizada no lançamento original, e se há código contábil apontado nesta referência cruzada.
1) Menu Financeiro → Cadastro → Referência Cruzada
2) Cadastre a referência, clicando em "manutenção" e no ícone de "+". Após lançar os dados da referência, cadastre o "Cód. Contábil".
3) Faça o cadastro da conta contábil para débito e crédito, além de lançar os outros dados necessários.
4) Após isso, informe o número do código contábil em "valor".
Desta maneira, haverá conta contábil para que a contabilização seja feita de maneira correta. Se for o caso, após esse ajuste, faça a reintegração contábil financeira do lançamento que não estava contabilizando, em Financeiro → Lançamentos → Reintegração contábil financeiro.
O que ocorre algumas vezes é que a referência cruzada é criada conforme a instrução de trabalho Referência Cruzada não Cadastrada, mas o código contábil não é informado. Assim o lançamento financeiro é feito mas o contábil não.