Controle e Pagamentos de Despachantes de Veículos

Controle de Pagamentos de Despachantes de Veículos.

Controlar os lançamentos dos valores pagos pelos Clientes nas negociações de Veículos/Motos para Despachantes (AD - Adiantamentos). 

Veículos

Financeiro

Contábil

LinxDMS

Como funciona o Fluxo de Pagamentos de Despachantes de Veículos?

Na emissão das notas de vendas de veículos é gerado um 'Adiantamento' em nome do cliente proprietário com o valor total pago pelo cliente na condição de pagamento associada ao 'Retorno' (Receita de F&I).

Na opção 'Financeiro', 'Lançamentos', 'Criar Compromisso de F&I', botão 'Baixa dos Adiantamentos', os adiantamentos serão baixados no módulo financeiro com o valor do 'Retorno' (Receita de F&I) lançado como desconto ou acréscimo (quando o valor da despesa for maior do que o valor da receita). Ao efetuar a baixa dos adiantamentos, serão gerados os títulos a pagar (Situação = EM) em nome do fornecedor despachante com o valor total de despesas de F&I vinculadas as respectivas notas.

As parametrizações contábeis devem ser criadas para que seja efetuada a Integração Contábil e os lançamentos de 'Baixa de Adiantamentos' e 'Lançamento de Títulos a Pagar' sejam contabilizados.

1 - Configurações Iniciais:

Acesse: Linx DMS > Faturamento > Cadastros > Condições Pagamento, Aba F&I:

No cadastro da 'Condição de Pagamento' que será informada na proposta de venda do veículo para geração do 'Adiantamento' do cliente, associe o "Tipo de Retorno F&I" que será utilizado no Fluxo de Pagamento do Despachante. 
Poderão ser selecionados os tipos de retornos vinculados a empresa logada.

2 - Emissão da NF de Venda de Veículo e Geração dos Adiantamentos no Contas a Receber:

Acesse: Linx DMS  > Veículos > Atendimento > Atendimento Veículos:

Na proposta de venda do veículo informe a condição de pagamento associada ao "Tipo de Retorno F&I" que será utilizado no Fluxo de Pagamento do Despachante.

Para que seja gerado o 'Adiantamento' no Financeiro para o cliente proprietário do veículo, informe o valor com o sinal negativo.

Após gravar a proposta de venda do veículo, lançar os valores de 'Receitas' e 'Despesas' de F&I.

Note no exemplo a seguir que o Valor da Receita foi de '500,00' e o Valor da Despesa foi de '400,00'. O Lucro de '100,00' será considerado na baixa do 'Adiantamento' como 'Desconto'.

Observações:

*** Caso o valor do retorno seja negativo (despesa seja maior do que a receita) o mesmo será considerado como acréscimo na baixa dos 'Adiantamentos'.

*** No caso de existir mais de um adiantamento vinculado a proposta, será baixado o valor de cada adiantamento e rateado o lucro entre eles lançando como desconto ou acréscimo no caso da despesa ser maior do que a receita.

*** Estes valores serão lançados nas respectivas contas contábeis, conforme as referências contábeis.

Depois de aprovada a proposta do veículo e efetivada a NF de Venda no módulo Frente de Caixa, será gerado o 'Adiantamento' em nome do cliente proprietário do veículo no Financeiro com o valor total informado na condição de pagamento de 'AD'.

3 - Baixa dos Adiantamentos e Geração dos Títulos a Pagar:

Acesse: LinxDms > Financeiro > Lançamentos > Criar Compromisso de F&I:

Nesta opção o usuário poderá efetuar a baixa dos adiantamentos e a criação dos Títulos a Pagar (Situação = EM) em nome do fornecedor despachante com o valor total de despesas de F&I vinculadas as respectivas notas de venda de veículos.

Observação: Para associar um adiantamento a uma proposta de veículo com nf de venda já faturada, deverá acessar o LinxDms > Financeiro > Lançamentos > Adiantamentos > aba 'Manutenção', 'Proposta',  e informar no campo 'Proposta Vinculada' o nro da proposta que será vinculada ao adiantamento em questão. 

Pesquise pelos 'Adiantamentos' a serem baixados pelos filtros: 'Filial' (Empresa/Revenda), 'Tipo de Retorno' e 'Fornecedor F&I'.

Selecione os 'Adiantamentos' desejados e acione o botão 'Baixa dos Adiantamentos'.

Em seguida, informe os 'Dados da Baixa de Adiantamentos' e os 'Dados da Geração de Pagamento' dos Títulos a Pagar que serão criados em nome do fornecedor Despachante. Acione o botão 'Realizar Baixa'.

Obs.: Estes valores serão lançados nas respectivas contas contábeis, conforme as referencias contábeis parametrizadas na empresa/revenda. Caso não seja encontrado o cadastro das referências cruzadas, a baixa dos adiantamentos não será realizada e os títulos a pagar não serão gerados, sendo retornada mensagem em tela, conforme exemplo a seguir:

Após a validação OK das referências cruzadas, será concluída a baixa dos Adiantamentos selecionados e gerados os Títulos a Pagar em nome do Fornecedor Despachante.

Acesse: Linx DMS > Financeiro > Lançamentos > Adiantamentos, aba 'Pagamento'

Será gravado o registro de pagamento do adiantamento com o valor total do adiantamento feito pelo cliente na venda do veículo e a diferença de valor (Retorno) será lançado como 'Desconto'.

Observações:

*** Caso o valor do retorno seja negativo (despesa seja maior do que a receita) o mesmo será considerado como acréscimo na baixa dos 'Adiantamentos'.

*** No caso de existir mais de um adiantamento vinculado a proposta, será baixado o valor de cada adiantamento e rateado o lucro entre eles lançando como desconto ou acréscimo no caso da despesa ser maior do que a receita.

*** Estes valores serão lançados nas respectivas contas contábeis, conforme as referências contábeis.

Acesse: Linx DMS > Financeiro > Lançamentos > Títulos a Pagar

Será gerado um título a pagar (Situação EM) ao Fornecedor Despachante com o total de despesas de F&I vinculadas ao adiantamento gerado na emissão da nota fiscal de venda do veículo.

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.