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Conciliação de Extrato Bancário Avançado.

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Financeiro > Caixas e Bancos > Conciliação de Extrato Bancário Avançado

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FINALIDADE

Melhorias na Conciliação de Extrato Bancário Avançado para permitir consultar em detalhes os títulos, acessar a Transferência de Saldo de Bancos, e realizar a compensação automática por data e valor.

ABRANGÊNCIA

Todas as concessionárias.

APLICAÇÃO

Incluídas melhorias na "Conciliação de Extrato Bancário Avançado" para permitir consultar em detalhes os títulos, acessar a Transferência de Saldo de Bancos, e realizar a compensação automática por data e valor:

  • Para consultar o título, clicar com o botão direito do mouse no registro do lançamento desejado. Selecionar a opção "Título". Será identificado automaticamente a qual tipo de título o lançamento se refere e será aberta a tela de manutenção correspondente.
  • Novo botão "Transf. Saldo Banco", que chamará a tela de "Transferência de Saldo de Bancos".
  • Para realizar a compensação automática dos lançamentos, executar a opção "Compensar Automaticamente". Ao executar esta opção, para cada lançamento será verificado se existe uma, e somente uma, correspondência de data e valor no extrato bancário. Se existir, será feita a compensação deste lançamento com o item do extrato. Se forem identificados mais de um registro do extrato com a mesma data e valor, ao final da execução será apresentada uma mensagem ao usuário relacionando estes itens que não puderam ser conciliados. Os lançamentos em que não foram encontradas correspondências no extrato bancário serão desconsiderados.



DÚVIDAS

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