Processo 

Produto

Apollo/Bravos/AutoShop

Menu

Financeiro >Caixas e Bancos > Lançamentos de Caixa

Data

18/06/2024

Autor

Catarina Silva Da Silveira 

Área

RC Seguimento Automotivo


Finalidade

Esta página tem por finalidade auxiliar ao usuário a realizar uma transferência de saldo do caixa para o banco e vice versa.

Abrangência

Este manual é destinado aos usuários do sistema Apollo/Bravos/Autoshop.

Transferência de Caixa para Banco.mp4

Aplicação

A seguir será explicado como realizar uma transferência de caixa para banco.

1.  No exemplo abaixo iremos realizar a transferência do caixa 3 Operacional para o banco 197 Stone.

  • No menu Financeiro > Caixa e Bancos > Lançamento de Caixa, iremos filtrar pelo caixa que será realizada a transferência.
  • Após inserir a informação de caixa, iremos clicar na aba 'Manutenção'.

2. Após clicar no botão , os campos irão habilitar para o seu preenchimento. Somente o campo de data irá ser preenchido de forma automática conforme o dia em que o usuário estiver logado.


Observação

Obs.: Para que a data fique disponível para edição, o caixa não poderá estar marcado como 'operacional' no seu cadastro (menu: Financeiro > Cadastros > Caixas).


3. Para realizar a transferência do caixa para o banco, precisaremos preencher os campos referentes ao banco que estão contidos no retângulo cinza compreendido no vermelho que utilizamos abaixo para destaque.  Além disso, o usuário deverá, obrigatoriamente, preencher os campos 'Departamento', 'Valor do Lançamento' e 'Tipo de Lançamento' (que deve estar como 'Pagar'). Caso queira, pode-se ainda descrever um histórico e preencher o campo 'Origem' para contabilização. Após completar os campos desejados e obrigatórios, clique no botão  para homologar a transferência.




4. Para visualizar o lançamento de saída do caixa, podemos verificar no menu Financeiro > Caixa e Bancos > Fechamento de Caixa, gerando o relatório no mesmo dia em que o lançamento foi realizado.


5. Para visualizar o lançamento de entrada no banco, podemos verificar no menu Financeiro > Caixa e Bancos > Lançamento Banco, filtrando pelo dia em que o lançamento foi realizado.

  • O mesmo ficará com o tipo de lançamento 'RECEBER' informando que o valor desse lançamento está entrando no banco e no histórico  trará a informação de que foi gerado através de um lançamento de caixa.
  • Também conseguimos visualizar esse mesmo lançamento de banco no relatório do extrato bancário (menu Financeiro > Caixa e Bancos > Extrato Bancário).  


Notas

Caso a transferência seja reversa (transferindo do banco para o caixa), o 'Tipo Lançamento' do lançamento de caixa deve estar como RECEBER, assim, o lançamento no caixa ficará como um 'Recebimento' e o lançamento no banco ficara como 'Pagar'

Lançamento Banco

  • Caso o usuário, por inadvertência, deixe de preencher as informações bancárias antes do momento do registro do lançamento, o sistema gerará apenas o lançamento de caixa.

Para corrigir o lançamento e garantir que o sistema realize o lançamento bancário, deve-se marcar a opção "Gerar Lançamento de Banco ao Atualizar o Título de Caixa" (menu Financeiro > aba Geral > subaba Param. Gerais 2) e, em seguida, liberar a memória no sistema. Após este procedimento, deve-se alterar o lançamento de caixa preenchendo os campos para transferência bancária e clicar no botão "Gravar". Desta forma, o sistema realizará o lançamento bancário.

Obs.: caso a opção "Gerar Lançamento de Banco ao Atualizar o Título de Caixa" não esteja marcada e a alteração do lançamento de caixa seja realizada, o sistema retornará a seguinte mensagem e não gerará o lançamento bancário: "É necessário marcar a flag para que a atualização ocorra." Portanto, é essencial marcar a referida opção para que a atualização seja efetuada corretamente.

Dicas

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o RC AUTOMOTIVO, através do site cliente.linx.com.br.