Geração do arquivo para envio ao COAF

Possibilitar a geração do arquivo para envio no portal SISCOAF

Todos os clientes.

Conceito

O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras foi criado em 1988, pela Lei 9.613.

O objetivo era criar um órgão que fiscalizasse o sistema financeiro para que este não fosse usado com fins ilícitos. Em outras palavras, o Coaf é a entidade responsável por fiscalizar as transações financeiras no país, coibindo a lavagem de dinheiro e a ocultação de bens.

Desenvolvimento

O sistema possibilita ao usuário a coleta de informações financeiras pertinentes ao envio para o sistema SISCOAF, permitindo a geração de arquivo no formato XML para posterior envio ao portal.

Importante: Não há comunicação via webservice, somente a geração do arquivo para importação manual no portal SISCOAF.

O contribuinte deverá informar a Resolução a qual esta enquadrado sua operação, podendo ser mais de 1 enquadramento.

1. Parametrização

Acessar o (Menu 60901) Financeiro => Integração => Coaf => Parâmetros

Imagem 1 - Financeiro => Integração => Coaf => Parâmetros

Preenchimento obrigatório dos campos:

Imagem 2 - Financeiro => Integração => Coaf => Parâmetros

Preenchimento opcional dos campos de Critérios para pesquisa  

Imagem 3 - Financeiro => Integração => Coaf => Parâmetros => Critérios de Pesquisa

2. Gerar Dados para o Coaf

Acessar (Menu 60915) Financeiro => Integração => Coaf => Comunicação => Envio

Imagem 4 - Financeiro => Integração => Coaf => Comunicação => Envio de comunicação

Havendo informado “Critérios de Consulta” no Menu Parâmetros, o sistema irá trazer automaticamente os Dados pré-definidos,

caso não tenha sido, preencher os dados na tela de Consulta

Imagem 5 - Financeiro => Integração => Coaf => Comunicação => Envio de comunicação => Consulta

Clicar na opção “Pesquisar”

     Imagem 6 - Financeiro => Integração => Coaf => Comunicação => Envio de comunicação => Consulta

O resultado da consulta, será apresentado na aba Resultado

       Imagem 7 - Financeiro => Integração => Coaf => Comunicação => Envio de comunicação => Resultado

3. Preparo/Geração do arquivo  XML

Ao clicar no Cliente será aberto a tela de "Ocorrências do cliente" 

           Imagem 8 - Financeiro => Integração => Coaf => Comunicação => Envio de comunicação => Resultado => Ocorrências do cliente

 Informar o detalhe da ocorrência no Campo “Edição de Detalhamento”

   Imagem 9 - Financeiro => Integração => Coaf => Comunicação => Envio de comunicação => Resultado => Ocorrências do cliente

Clicar em Salvar

   Imagem 10 - Financeiro => Integração => Coaf => Comunicação => Envio de comunicação => Resultado => Ocorrências do cliente

Realizar a etapa anterior para cada cliente apresentado na tela de Resultado

       Imagem 11 - Financeiro => Integração => Coaf => Comunicação => Envio de comunicação => Resultado

Após finalizar clicar em “Gerar XML”

       Imagem 12 - Financeiro => Integração => Coaf => Comunicação => Envio de comunicação => Resultado

Irá apresentar mensagem informando o diretório onde foi salvo o arquivo XML gerado

 Imagem 13 - Financeiro => Integração => Coaf => Comunicação => Envio de comunicação => Resultado

4. Importação do XML

Acessar o portal do SISCOAF

 Imagem 14 - Portal SISCOAF

 Informar o diretório e selecionar o arquivo XML e importar

Imagem 15 - Diretório 

5. Histórico

É possível consultar o Histórico dos arquivos gerados através 

Acessar o (Menu 60902) Financeiro => Integração => Coaf => Comunicação => Histórico

 Imagem 16 - Financeiro => Integração => Coaf => Comunicação => Histórico

6. PEP (Pessoa Politicamente Exposta)

Para atualizar o campo PEP do cadastro do cliente,  necessário exportar o arquivo PEP disponibilizado no Portal SISCOAF

Imagem 17 - Portal SISCOAF => Relação PEP

Acessar o (Menu 60902) Financeiro => Integração => Coaf => Atualiza PEP

 Imagem 18 - Financeiro => Integração => Coaf => Atualiza PEP

Selecionar o arquivo gerado no portal SISCOAF

 Imagem 19 - Financeiro => Integração => Coaf => Atualiza PEP

Clicar em "Importar"

 Imagem 20 - Financeiro => Integração => Coaf => Atualiza PEP

Irá apresentar mensagem de importação

 Imagem 21 - Financeiro => Integração => Coaf => Atualiza PEP

 REFERENCIAS:

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.