Tratamento automático para cálculo dos valores de ICMS Retido e a diferença do ICMS gravando no Retido a Recolher.
Produto | Linx DMS |
|---|---|
Menu | Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada |
Data |
|
Autor | Distribuição Linx DMS |
Área | P&D DMS |
| Data Alteração | Motivo |
|---|---|
| AUTO-19661 - Entrada NF com ICMS Retido + diferença de ICMS Retido. |
O documento destina-se a todas as concessionárias.
Na Entrada de Peça por Substituição Tributária onde o estado de destino da nota (estado da concessionária) o Margem de Valor Agregado (MVA) for maior do que o estado de Origem da Nota (Revenda) a diferença da Substituição Tributária será lançada como ICMS Retido a Recolher.
Menu 86110 - Peças -> Transações > Entradas > Notas de Entrada
Na importação do XML informando a "Referência do CFOP" e "Código de Tributação", o sistema automaticamente calculará os valores de "ICMS Retido" de cada item de acordo com a parametrização da Referência e caso tenha diferença entre o valor de ICMS Retido do XML e o calculado, a diferença será gravada ICMS Retido a Recolher.
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Menu 15020 - Configuração > Cadastro > Código Fiscal
Menu 15030 - Configuração > Cadastro > Códigos Tributação
Importação do XML
ESTRUTURA DO XML IMPORTADO
1º Item - No xml é de Substituição Tributária
Valor Produto 361,52 Base ICMS 361,52 Valor ICMS 43,38 Base ST 678,86 Valor ST 89,00 CFOP 120 CT 10
Base Retido = Valor Produto + (Valor Produto * MVA)
Base Retido = 361,52 + (361,52 * 87,78%) = 361,52 + 317,34 =>678,86
Valor ST = Base Retido x Aliq. ICMS Retido CFOP - Valor ICMS
Valor ST = 678,86 x 19,5% - 43,38 = 89,00
Como a Base de ST e Valor ST, igual ao trazido do xml estes valores são gravados na manutenção da Nota em Base de ICMS ST e Valor Retido.
2º Item - No xml está com Tributado de ICMS OP e para UF da Concessionária é de ICMS Retido a Recolher
Valor Produto 555,04 Base ICMS 555,04 Valor ICMS 66,60 Base ST 0,00 Valor ST 0,00 CFOP 120 CT 00
Base Retido = Valor Produto + (Valor Produto * MVA)
Base Retido = 555,04 + (555,04 * 87,78%) = 555,04 + 487,21 =>1.042,25
Valor ST = Base Retido x Aliq. ICMS Retido CFOP - Valor ICMS
Valor ST = 1.042,25 x 19,5% - 66,60 = 136,64
Como a Base de ST e Valor ST, é diferente do trazido do xml estes valores são gravados na manutenção da Nota em Base de ICMS Recolher e Valor ICMS Recolher.
3º Item - No xml está com Tributado de ICMS OP e para UF da Concessionária é de ICMS Retido a Recolher
Valor Produto 421,05 Base ICMS 421,05 Valor ICMS 50,53 Base ST 0,00 Valor ST 0,00 CFOP 120 CT 00
Base Retido = Valor Produto + (Valor Produto * MVA)
Base Retido = 421,05 + (421,05 * 87,78%) = 421,05 + 369,60 =>790,65
Valor ST = Base Retido x Aliq. ICMS Retido CFOP - Valor ICMS
Valor ST = 790,65 x 19,5% - 50,53 = 103,65
Como a Base de ST e Valor ST, é diferente do trazido do xml estes valores são gravados na manutenção da Nota em Base de ICMS Recolher e Valor ICMS Recolher.
4º Item - No xml é de Substituição Tributária
Valor Produto 723,04 Base ICMS 723,04 Valor ICMS 86,76 Base ST 1357,72 Valor ST 177,99 CFOP 120 CT 00
Base Retido = Valor Produto + (Valor Produto * MVA)
Base Retido = 723,04 + (723,04 * 87,78%) = 723,04 + 634,68 =>1.357,72
Valor ST = Base Retido x Aliq. ICMS Retido CFOP - Valor ICMS
Valor ST = 1.357,72 x 19,5% - 86,76 = 177,99
Como a Base de ST e Valor ST, igual ao trazido do xml estes valores são gravados na manutenção da Nota em Base de ICMS ST e Valor Retido.
MVA do xml e da Referência do CFOP é o mesmo = 87,78
1º e 4º com Substituição Tributária, já foram retidos
Base do ICMS Retido = 678,86 + 1.357,72=>2036,58
Valor do ICMS Retido = 89,00 + 177,99=>266,99
2º e 3º
Base ICMS OUTROS =555.04 + 421.05=>976,09
Valor ICMS OUTROS = 66,60 +50,53 =>117,13
2º e 3º
Base ICMS Retido a Recolher = 1.042,25 +790,65=>1.832,9
Valor ICMS Retido a Recolher =136,64 +103,65=>240,29
Custo Médio=>Custo = Valor do Produto + Valor Retido + Valor Retido a Recolher - PIS - COFINS
1º=>361,52 + 89 +0 - 5,97 - 27,48=>417,07
2º=>555,04 +0+136,64-9,16-42,18=>640,34
3º=>421,05+0+103,65-6,95-32=>485,75
4º=>723,04+177,99+0-11,93-54,95=>834,15
Total Custo=>2.377,31
Fechamento
Menu 56300 - Faturamento –> Notas Fiscais –> Manutenção - Capa
Menu 56300 - Faturamento –> Notas Fiscais –> Manutenção - Itens
Importante: Quando no XML da Nota Fiscal existir item de Substituição Tributária com "MVA" maior do que o MVA informado na Referência do Código Fiscal de Operação o sistema apresentará a mensagem de erro:
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Realizado teste com o MVA da Referência do CFOP = 187,78
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.