Autorização de Pagamento (Borderô)

Esta página tem por finalidade instruir quanto à geração e ao pagamento de borderô dentro do sistema.

Este manual é destinado aos usuários do sistema Apollo/Bravos/Autoshop.

PROCESSO_BORDERO.mp4

Este recurso permite que o usuário crie um borderô para pagamento de títulos a pagar (este pagamento pode ser realizado no momento da criação do borderô ou posteriormente). Diferente de outras formas de agrupar títulos, a confecção do borderô não exclui os lançamentos que o compõe para a criação de um único título, o que ocorre é que esses registros passam a fazer parte de um grupo que pode ser encontrado para baixa em conjunto.

1 - Comece procurando os títulos a pagar pelos filtros desejados no menu FINANCEIRO > OPERAÇÕES COM COMPROMISSO >AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO;

2 - Caso queira trazer os títulos encontrados por esses filtros já marcados para que entrem no borderô, assinale a opção "Autorizado". Caso queira que venham desmarcados, assinale a opção "Não Autorizado". Ao assinalar a opção "Conforme Marcado no Títulos", o sistema trará marcados os títulos flagados como autorizado "Sim" e desmarcados os títulos flagados como autorizado "Não";

3- Após clicar no botão , o sistema apresentará a grid dos títulos conforme abaixo, onde os listados em vermelho estão desmarcados para o borderô e os listados em azul estão marcados. O usuário ainda pode dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse em cima de algum(ns) registros para marcar ou desmarcar um ou mais títulos, como se queira;

4 - Na aba MANUTENÇÃO, você poderá realizar alterações sobre cada registro que irá compor o borderô, podendo alterar o valor do pagamento deste título ou ainda informar acréscimo/desconto/etc. Para realizar essas alterações, clique sobre um registro na grid e depois vá para a aba MANUTENÇÃO;

5 - Após deixar os títulos prontos, vá para a aba CHEQUE / BORDERÔ e subaba BORDERÔ. Nesta tela, você irá informar os dados para a baixa do borderô, como Banco, Grupo, Transação, Tipo de Cobrança e as datas de Emissão/Pagamento, Contábil e, caso deseje, de Compensação. Após colocar todas as informações, clique em caso deseje verificar como o borderô será gerado. Após isso, clique em ;

6 - Neste momento, o sistema abrirá uma tela auxiliar para confirmar se o usuário deseja apenas emitir o borderô e deixar a baixa para um momento posterior, ou se deseja realizar a baixa no mesmo momento da emissão. Caso queira baixar o borderô, clique em . Caso queira apenas emiti-lo para uma posterior baixa, clique em ;

7 - Após isso, o sistema apresentará uma listagem de erros, se houver. Caso não tenha nenhum erro, o botão ficará habilitado para finalizar o processo;

8 - A seguir, o sistema irá imprimir o borderô na tela. Caso tenha optado pela baixa posterior, atente-se para o número do borderô no canto superior direito do relatório, pois o mesmo será necessário na hora da baixa;

9 - Se o usuário optou pela baixa no momento da emissão do borderô, o processo foi finalizado. Caso contrário, para realizar a baixa, vá ao menu FINANCEIRO > LANÇAMENTOS > BAIXA DE TÍTULOS POR DATA e escolha as opções de operação BAIXA DE BORDERÔ, de tipo CONTAS A PAGAR e informe o número do borderô no campo próprio, conforme sinalizado abaixo. Após isso, clique em ;

10 - Após isso, o sistema apresentará uma grid, onde o usuário ainda poderá desmarcar algum dos títulos, caso queira. Após verificação, você ainda pode realizar a manutenção dos títulos da mesma forma que o item 4 deste manual, clicando na aba MANUTENÇÃO;

11- Após essa manutenção, vá para a aba TÍTULO e preencha os dados referentes a esta baixa. Após este preenchimento, clique em . Caso existe algum erro, o mesmo será listado no campo próprio para os logs de erro. Caso não exista, o botão ficará habilitado para finalizar o processo;

12- Após o processo, os títulos a pagar constantes no borderô serão baixados conforme os dados informados.