Manual de Uso do processo de Devolução de Compra e Venda.
Produto | Linx DMS Web |
|---|---|
Menu | Peças > Transações > Devoluções |
Data |
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Autor | Distribuição Linx DMS |
Área | P&D Linx DMS |
Auxiliar usuários sobre o funcionamento do processo simplificado de Devolução de Compra e Venda de Peças.
Todos os clientes.
DEVOLUÇÃO DE PEÇAS
Antes de realizar o processo será necessário acessar o menu: Peças > Parâmetros na Aba > Devolução
- Realizar o preenchimento dos parâmetros, abaixo:
O parâmetro destacado na imagem abaixo "Visualizar tela de fechamento na devolução de notas", quando marcado antes de gerar a nota ele irá exibir em tela
informações importantes, por exemplo, item, quantidade e valor. 
- Realizar o preenchimento dos parâmetros, abaixo:
Na tela Compras - Domicilio e Outros Estados, são apresentados os parâmetros referentes a Devolução dentro e fora do Estado, sendo eles:
- Transação NF: Campo referente ao Cadastro da Transação que será utilizada na emissão da Nota Fiscal de devolução, ao preencher esse campo, o sistema automaticamente alimenta a tabela apresentada no canto esquerdo da tela, informando a Transação NF e o Tipo de Transação.
- Ponto importante: Caso o cliente não tenha esse campo configurado, o sistema ira utilizar a Transação NF referente a nota fiscal de Origem que esta sendo devolvida.
- Departamento para Emissão da Nota Fiscal: Campo referente ao departamento que será utilizado na emissão da Nota Fiscal de Devolução.
- Tipo de Transação: Campo referente as Transações de Saída que estão parametrizadas no sistema, no qual será utilizada para realizar a Devolução.
- Condição de Pagamento: Campo referente as Condições de Pagamento que estão vinculadas na Transação que foi preenchida no campo Tipo de Transação
- Numero de dias: Campo referente ao numero de dias que o cliente terá para efetuar o pagamento, caso utilize uma Condição de Pagamento que exija esse campo.
- Tipo de Transação para Transferência: Campo referente ao Tipo de Transação que será utilizado caso seja realizado uma Devolução de uma nota fiscal de Transferência
- Condição de Pagamento: Campo referente as Condições de Pagamento que estão vinculadas na Transação que foi preenchida no campo Tipo de Transação
- Numero de dias: Campo referente ao numero de dias que o cliente terá para efetuar o pagamento, caso utilize uma Condição de Pagamento que exija esse campo.
- Transação da Primeira Nota (Entrada)(ADJUDICACAO): Campo referente ao Tipo de Transação de Entrada que será utilizada, caso o cliente esteja com o parâmetro ADJUDICACAO ativado no sistema
- Caso seja necessário apresentar a Transação no campo da Transação da Primeira Nota (Entrada) basta marcar Descrição livre na manutenção da transação.
- Transação da Segunda Nota (Saída)(ADJUDICACAO): Campo referente ao Tipo de Transação de Saída que será utilizada, caso o cliente esteja com o parâmetro ADJUDICACAO ativado no sistema
- Importar os impostos da Nota de saída com UF de fora do estado: Considera os impostos mesmo sendo de UF diferente da empresa Origem
- Somar o IPI no total da nota?: Se o valor do IPI ira compor o total da nota
- Somar ICMS Normal ou ICMS Outros Para NF de produtos importados no Total da Nota de Devolução: Se os valores de ICMS irão compor o total da nota
- Considerar o valor do Frete do Item?: Se na somatória da NF ira considerar o Frete
- Recalcular a Base e valor do ICMS Normal para esta Movimentação?: Se o sistema ira refazer o calculo do ICMS em toda emissão de nota
- Recalcular a Base e valor do ICMS Retido para esta Movimentação?: Se o sistema ira refazer o calculo do ICMS em toda emissão de nota
Na tela Vendas - Domicilio e Outros Estados, são apresentados os parâmetros referentes a Devolução dentro e fora do Estado, sendo eles:
- Transação NF: Campo referente ao Cadastro da Transação que será utilizada na emissão da Nota Fiscal de devolução, ao preencher esse campo, o sistema automaticamente alimenta a tabela apresentada no canto esquerdo da tela, informando a Transação NF e o Tipo de Transação.
- Ponto importante: Caso o cliente não tenha esse campo configurado, o sistema ira utilizar a Transação NF referente a nota fiscal de Origem que esta sendo devolvida.
- Emissão da Nota Fiscal de Devolução para pessoa Jurídica: Sim ou Não:
- Importar ICMS Retido na Nota Fiscal de Devolução: Sim ou Não:
- Tipo de Transação Balcão: Campo referente as Transações de Entrada que estão parametrizadas no sistema, no qual será utilizada para realizar a Devolução de uma Nota Fiscal Balcão
- Tipo de Transação Oficina: Campo referente as Transações de Entrada que estão parametrizadas no sistema, no qual será utilizada para realizar a Devolução de uma Nota Fiscal Oficina
- Condição de Pagamento: Campo referente as Condições de Pagamento que estão vinculadas na Transação que foi preenchida
- Numero de Dias: Campo referente ao numero de dias que o cliente terá para efetuar o pagamento, caso utilize uma Condição de Pagamento que exija esse campo.
- Tipo de Transação para Transferência Balcão: Campo referente ao Tipo de Transação que será utilizado caso seja realizado uma Devolução de uma nota fiscal de Transferência Balcão
- Tipo de Transação para Transferência Oficina: Campo referente ao Tipo de Transação que será utilizado caso seja realizado uma Devolução de uma nota fiscal de Transferência Oficina
- Condição de Pagamento: Campo referente as Condições de Pagamento que estão vinculadas na Transação que foi preenchida no campo Tipo de Transação
- Numero de Dias: Campo referente ao numero de dias que o cliente terá para efetuar o pagamento, caso utilize uma Condição de Pagamento que exija esse campo.
Após realizar o preenchimento dos parâmetros, será necessário acessar o menu: Peças > Transações > Devolução
- Ao acessar a tela, será possível realizar os seguintes filtros abaixo na parte de Definições De Buscas:
- Tipo de Nota
- Entrada
- Saída
- Ambos
- Numero da Nota Fiscal
- Tipo Transação
- Data
- Inicio e Fim
- Inicio e Fim
- Tipo de Nota
- Ao acessar a tela, será possível realizar os seguintes filtros abaixo na parte de Definições De Buscas:
Após realizar o preenchimento das Definições De Buscas, basta o usuário clicar no botão Buscar, que o sistema ira retornar os registros na tela Notas De Compras E Vendas.
- Será possível visualizar algumas informações referentes a nota fiscal, sendo elas:
- Numero da Nota
- Cliente/Fornecedor
- Data de Emissão
- Valor Total da Nota
- Transação
- E caso queira mais informações referente a nota fiscal, basta clicar na setinha para expandir, onde será possível visualizar as informações abaixo:
- Código
- Descrição do Item
- Quantidade
- Valor do Item
É possível marcar todos que deseja excluir da nota, deixando apenas desmarcado o item que deseja realizar a devolução.
Basta clicar em Excluir item(s) selecionados, caso tenha excluído algum item por engano da seleção existe um botão a direita "Desfazer última exclusão"
- Será possível visualizar algumas informações referentes a nota fiscal, sendo elas:
Após deixar apenas o item desejado a realizar a devolução, o usuário deve selecionar a Quantidade que deseja realizar a devolução e clicar no botão Gerar Nota Fiscal
Após clicar em Gerar Nota Fiscal, caso o parâmetro "Visualizar tela de fechamento na devolução de notas" estiver ativo irá exibir a tela abaixo.
Agora se a quantidade e valores estiverem corretos clique em Confirmar.
Uma mensagem é exibida apenas para notas de Devolução de Entrada, caso tenha necessidade de informar dados adicionais, clique em sim e preencha os dados.
Caso não tenha necessidade basta clicar em Não.
Preencha os dados adicionais "Transportador e/ou Observações" conforme necessidade e clique em confirmar.
O sistema irá retornar uma das mensagens abaixo:
- Geração de nota fiscal de devolução: Nota fiscal de devolução de Compra emitida - Nro.[xxxxxx] Serie[x] Transação[xxx]
OBS: Para que ocorra a emissão automática da nota, é necessário que o servidor do LinxDMS WEB, esteja devidamente configurado para emissão de notas.
ou caso ocorra algum problema na emissão automática da nota fiscal eletrônica, o sistema encaminhará a solicitação para o frente de caixa para emissão manual apresentando a mensagem:
- Geração de nota fiscal de devolução: Contato [XXXXXX] enviado para o Frente de caixa.
IMPORTANTE: o Fluxo é o mesmo para o tipo de Nota de Saída *Devolução de Venda", apenas não irá apresentar a mensagem se Deseja informar os Dados Adicionais.
Devolução Venda
Caso seja realizado uma Devolução de Venda, o sistema ira retornar uma mensagem diferente, devido as configurações de Base de ICMS Retido, conforme imagem abaixo:
- Mensagem: Nota fiscal de devolução de Venda emitida - Nro.[xxxxxx] Série[x] Transação[xxx]. Executou Consolidar para NF n° xxxxx com sucesso! Contém mensagens! A Diferença entre o valor informado [8,05] e o valor calculado [0,00] do campo [Base de ICMS Retido] é maior que o permitido. Será considerado o valor [Informado], conforme parâmetro [Tratar diferenças de valores na entrada de peças pelo valor:] em Peças - Parâmetros, aba [Compras]. A Diferença entre o valor informado [1,37] e o valor calculado [0,00] do campo [Valor de ICMS Retido] é maior que o permitido. Será considerado o valor [Informado], conforme parâmetro [Tratar diferenças de valores na entrada de peças pelo valor:] em Peças - Parâmetros, aba [Compras]. A Diferença entre o valor informado [8,05] e o valor calculado [0,00] do campo [Base de ICMS Retido] é maior que o permitido. Será considerado o valor [Informado], conforme parâmetro [Tratar diferenças de valores na entrada de peças pelo valor:] em Peças - Parâmetros, aba [Compras]. A Diferença entre o valor informado [1,37] e o valor calculado [0,00] do campo [Valor de ICMS Retido] é maior que o permitido. Será considerado o valor [Informado], conforme parâmetro [Tratar diferenças de valores na entrada de peças pelo valor:] em Peças - Parâmetros, aba [Compras].
- Mensagem: Nota fiscal de devolução de Venda emitida - Nro.[xxxxxx] Série[x] Transação[xxx]. Executou Consolidar para NF n° xxxxx com sucesso! Contém mensagens! A Diferença entre o valor informado [8,05] e o valor calculado [0,00] do campo [Base de ICMS Retido] é maior que o permitido. Será considerado o valor [Informado], conforme parâmetro [Tratar diferenças de valores na entrada de peças pelo valor:] em Peças - Parâmetros, aba [Compras]. A Diferença entre o valor informado [1,37] e o valor calculado [0,00] do campo [Valor de ICMS Retido] é maior que o permitido. Será considerado o valor [Informado], conforme parâmetro [Tratar diferenças de valores na entrada de peças pelo valor:] em Peças - Parâmetros, aba [Compras]. A Diferença entre o valor informado [8,05] e o valor calculado [0,00] do campo [Base de ICMS Retido] é maior que o permitido. Será considerado o valor [Informado], conforme parâmetro [Tratar diferenças de valores na entrada de peças pelo valor:] em Peças - Parâmetros, aba [Compras]. A Diferença entre o valor informado [1,37] e o valor calculado [0,00] do campo [Valor de ICMS Retido] é maior que o permitido. Será considerado o valor [Informado], conforme parâmetro [Tratar diferenças de valores na entrada de peças pelo valor:] em Peças - Parâmetros, aba [Compras].
Caso precise consultar a nota fiscal emitida basta acessar o menu: Faturamento > Consultas/Relatórios > Notas Fiscais, e efetuar a busca pelo campo Número.
Caso precise realizar a impressão, menu: Faturamento > Notas Fiscais > Reemissão e informe o Número da nota.
Hoje o usuário pode se deparar com alguns divergências ao tentar emitir a Nota Fiscal de Devolução, sendo elas:
- Caso tente emitir uma Nota Fiscal de Devolução, sem ter realizado o fechamento do Frente de Caixa.exe do dia anterior, o sistema ira retornar a mensagem abaixo:
- Mensagem: Devolução automática de NF-Compra não pode ser finalizada, continue o processo pelo Frente de caixa, contato [xxxxx]. Motivo [Erro 2080] O usuário [xxxxxxxx] esta utilizando o caixa [x]. Caixa [x] tem que estar aberto. Em [Financeiro - Caixas e Bancos - Fechamento Caixa] realize a abertura do caixa.
- Caso tente emitir uma Nota Fiscal de Devolução, sem ter realizado o fechamento do Frente de Caixa.exe do dia anterior, o sistema ira retornar a mensagem abaixo:
- E caso tente emitir uma Nota Fiscal de Devolução, onde o item utilizado esteja com o estoque zerado, o sistema ira retornar a mensagem abaixo:
- Devolução automática não pode ser finalizada, continue o processo pelo menu 81000 Pecas > Atendimento Balcão informando o contato [xxxxx]. Motivo [Iten(s) [MANCAL] sem quantidade de estoque, necessário solicitar providencia de compra]
- E caso tente emitir uma Nota Fiscal de Devolução, onde o item utilizado esteja com o estoque zerado, o sistema ira retornar a mensagem abaixo:
- Mensagem: Devolução automática de NF-Compra não pode ser finalizada, continue o processo pelo menu 81000 Peças > Atendimento Balcão informando o contato [xxxxx]. Motivo [Operação necessita de confirmação]
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