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A integração bancária via API tem como finalidade estabelecer uma comunicação direta, segura e automatizada entre o sistema da empresa e o banco. Esse processo permite o envio e o recebimento de informações financeiras em tempo real, otimizando o gerenciamento de cobranças e reduzindo processos manuais.
Por meio da configuração de parâmetros específicos — como ClientID, ClientSecret e certificados digitais fornecidos pelo banco —, o sistema se autentica junto à instituição financeira, possibilitando:
Registro automático de boletos bancários;
Consulta de transações;
Acompanhamento do status de cobrança (pendente, registrado, liquidado ou protestado);
Maior segurança e controle operacional.
Atualmente, a integração está disponível apenas para o Banco Santander, mas futuramente será expandida para outras instituições.
Requisitos
Antes de iniciar, certifique-se de ter os seguintes dados e arquivos:
Certificado Digital (contendo chave pública e chave privada);
Número do Convênio (fornecido pelo banco);
ClientID (fornecido pelo banco);
ClientSecret (fornecido pelo banco).
Configuração
1. Acessar o Módulo Financeiro
Acesse: Financeiro → Banco → Conta Bancária.
2. Selecionar a conta
Pesquise pela conta bancária que será integrada via API.
- Observação: Atualmente, apenas contas do Santander são compatíveis com a integração.
3. Informações Iniciais
No campo Nº Convênio, insira o número fornecido pelo banco e marque a opção API Bancária.
4. Configuração da API Bancária
Acesse a aba API Bancária e informe os dados fornecidos pelo banco:
ClientID
ClientSecret
5. Importação do Certificado Digital
Clique no botão Importar Certificado.
Informe a chave pública e a chave privada.
Utilize o ícone de lupa para localizar os arquivos, se necessário.
Preencha a validade do certificado digital.
Clique em Salvar.
6. Criar Workspace
Após salvar o certificado, clique no botão Criar Workspace.
Se for exibido um ID, a configuração foi concluída com sucesso.
7. Finalizar
Clique em Salvar Registro para gravar todas as informações.
Com a configuração concluída, o sistema estará integrado com o banco, permitindo operações bancárias automatizadas e seguras diretamente pela plataforma. Isso resulta em maior controle, redução de erros manuais e conformidade com as exigências técnicas da instituição financeira.