Este documento tem como finalidade descrever a melhoria na emissão de Balancete, referente à coluna "Saldo Anterior".
| Produto | Linx DMS/BRAVOS |
|---|---|
| Menu | Linx DMS > Relatórios > Contabilidade > Balancete > Opções - Relatório Balancete |
| Data |
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| Área | Automotivo |
Ao filtrar pelas novas opções - "Não considerar Lançamento de Encerramento no Saldo Anterior" e "Informe Histórico Padrão de Encerramento no Saldo Anterior" -, o sistema desconsidera os lançamentos de encerramento e exibe os valores na coluna “Saldo Anterior” antes do zeramento.
Este programa destina-se a todas as concessionárias.
Pré-requisito
Antes de utilizar a opção de visualizar o Saldo Anterior ao encerramento, no processo de balancete, é fundamental verificar as condições abaixo:
- Parâmetro da Matriz
Este parâmetro irá permitir a emissão do Relatório Balancete Contábil consolidado por Empresa/Revenda independente da raiz de CNPJ.
Primeiramente devemos indicar qual empresa/revenda é a matriz responsável pelo processo. Para definir a matriz devemos acessar o sistema "Linx DMS", acessar a tela "Manutenção de Empresas e Revendas" (menu: Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas) e marcar "A empresa é a matriz de todas as empresas/revendas" (aba Parâmetros > Geral).
Figura 1 : Manutenção de Empresas e Revendas, parametrização da empresa matriz.
Obs.: Só pode haver uma matriz marcada, caso tente marcar outra empresa/revenda a atual será desmarcada.
Parametrização
1. Relatório de Balancete
Ao acessar a tela "Opções - Relatório Balancete" (menu: Relatórios > Contabilidade > Balancete) do programa "Relatórios Linx DMS", com a empresa/revenda matriz definida, serão exibidos dois novos filtros "Não considerar Lançamento de Encerramento no Saldo Anterior" e "Informe Histórico Padrão de Encerramento no Saldo Anterior", que permitirão exibir na coluna "Saldo Anterior" os valores correspondentes antes do encerramento do período contábil.
Observação: Os novos filtros "Não considerar Lançamento de Encerramento no Saldo Anterior", e "Informe Histórico Padrão de Encerramento no Saldo Anterior" somente serão exibidos na tela quando o usuário estiver logado na empresa identificada em: “Parâmetros” e a sub-aba: “Geral”, como sendo “A empresa é a matriz de todas as empresas/revendas”.
Também foi implementado no sistema a possibilidade de exportar o relatório para planilha de dados.
1.1. Opção para listar o Saldo Anterior, desconsiderando a Apuração de Resultados/Encerramento Contábil
A Apuração de Resultados/Encerramento Contábil zera os valores das contas de resultado (ou seja, contas com grupo maior que 2).
Ao marcar novos filtros "Não considerar Lançamento de Encerramento no Saldo Anterior" e "Informe Histórico Padrão de Encerramento no Saldo Anterior", o sistema irá desconsiderar os lançamentos de apuração. Nesse caso, os valores exibidos para essas contas (na coluna Saldo Anterior) serão os existentes antes do zeramento realizado pelo encerramento..
Figura 2 : Opções - Relatório Balancete, filtro para não considerar lançamento de encerramento no saldo anterior.
Ao marcar a opção "Não Considerar Lançamento de Encerramento no Saldo Anterior", o sistema obrigará que preencha o campo "Informe o Histórico Padrão de Encerramento no Saldo Anterior", conforme demostrado no exemplo abaixo.
Figura 3 : Opções - Relatório Balancete, consistência no filtro de não considerar lançamento de encerramento no saldo anterior.
ATENÇÃO:
Há dois tipos de encerramento: anual e trimestral.
Encerramento Anual
Ao realizar a apuração de resultados, o sistema zera todas as contas.
A tabela do ano anterior é salva apenas com os saldos iniciais do novo exercício.
Por esse motivo, não é possível consultar históricos nessa tabela.
Exemplo: no saldo inicial de 2024, o campo “Saldo Anterior” sempre aparecerá zerado.
Encerramento Trimestral
Nesse caso, o procedimento de zerar contas não se aplica.
Os lançamentos permanecem na tabela do ano corrente.
Assim, ao gerar relatórios:
Período 01/04 a 31/12 → o sistema exibe o saldo anterior em 01/04 (posição de 31/03).
Período 01/01 a 31/12 → o sistema exibe o saldo anterior em 01/01 (posição de 31/12 do ano anterior) como zerado.
Relatórios
Figura 4 : Opções - Relatório Balancete, referente ao período contábil de 01/01/2024 a 31/03/2024.
Figura 5 : Opções - Relatório Balancete, referente ao período contábil de 01/04/2024 a 30/06/2024.
Figura 6 : Opções - Relatório Balancete, referente ao período contábil de 01/01/2024 a 31/12/2024.
Figura 7 : Opções - Relatório Balancete, referente ao período contábil de 01/04/2024 a 01/06/2024.
Figura 8 : Opções - Relatório Balancete, exemplo da planilha de dados contendo Saldo Anterior ao encerramento contábil trimestral.
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