Introdução

• Criar uma API para receber a Carga de Títulos em aberto que serão enviados pela DPA para o Autoshop 

• Atualizar o status dos títulos recebidos via banco no SAP 

• Na carga dos títulos, todos que estiverem em abertos Status =   EM -> Emitida/Pendente, Títulos baixados total = PT -> Pago Totalmente, 

Documentação

Especificação de Negócio: Especificação_Layout_Titulos_Financeiros_Carga3_Vania.docx

Planilha Layout de campos Endpoint: Importacao_Financeiro-titulos.xlsx

Pré-requisito

Bearer Token: Token

Liberação no SmartAPI: Catálogo DPaschoal

 [MethodGroup("Catalogo.DPaschoal")]

Fluxo

• De Acordo com o Layout enviado para a DPA, iremos inserir os títulos CR, CP e atualizar o Campo Atribuição dos cartões de Crédito  

Restrições

• Limitar o número de registros em 1.000.
• Liberar à DPaschoal via acesso SmartAPI

Especificação API

Layout

Especificação de negócio: Especificação_Layout_Titulos_Financeiros_Carga3_Vania.docx

Especificação definida e passada à DPaschoal(planilha): Importacao_Financeiro-titulos.xlsx

Endpoint que importa lista de títulos por CNPJ.

BD

Criar campos em FIN_TITULO: (implementado em: AUTO-76224)

• ATRIBUICAO VARCHAR(18)
• DEVOLUCAO CHAR(1) DEFAULT 'N'
  • Valores válidos: S: sim, N: não

Validações

• Se CNPJ informado corresponde há uma Revenda cadastrada
• Validar se ClienteDoc com conteúdo CPF ( 11 dígitos ) está cadastrado em FAT_PESSOA_FISICA.
• Validar se ClienteDoc com conteúdo CNPJ ( 14 dígitos ) está cadastrado em FAT_PESSOA_JURIDICA.
• Validar valores válidos e campos obrigatórios na controller, conforme planilha

• Data Emissão deve ser igual data Contábil

• Data de Vencimento deve ser igual ou maior Data Emissão

Devolução 

Se campo Devolucao = S:

• Converter CR <-> CP conforme novo campo Devolucao que representa o crédito de um CP ou débito de um CR.

1. Devolução de Vendas (Débitos de Clientes) gera um título no Contas a Pagar, para devolução de valores para o cliente
2. Devolução de Fornecedores (Crédito de Fornecedores) gera um título no Conta a Receber, para recebimento de valores pelo fornecedor

• Cadastrar Cliente/Fornecedor
  • Caso campo ClienteDoc  já exista em FAT_CLIENTE com campo FAT_CLIENTE.CLIFOR diferente do esperado, crie novo registro com os mesmos dados trocando apenas o conteúdo de CLIFOR utilizando os valores:
  • C -> Cliente  ou  F -> Fornecedor
  • Não é permitido cadastrar registro com valor CLIFOR = A → Ambos

Resultado Esperado 

• Receber a carga de títulos em aberto - Fornecedor (Contas a Pagar - CP) no Autoshop 

• Receber a carga de títulos em aberto - Clientes (Contas a Receber - CR) no Autoshop  

• Alguns títulos irão ser recebidos ou pagos pelos caixas em dinheiro o que for por outra forma de recebimento somente iremos atualizar o status na carga de títulos enviada pela DPA 

• Na entrada desses títulos terá que atualizar o campo Atribuição (campo novo que iremos criar na tabela de títulos, (Receber, Pagar e Cartão de Crédito) 

• Atualizar o status para PT (Pagamento Total) dos Títulos (Receber, Pagar e Cartão de Crédito) recebidos via banco no SAP.  

• Os clientes e fornecedores que não tiverem cadastro no LinxAutoshop será enviado um status de títulos não inseridos devido não ter cadastro

Logs

SisLog

• Reservar Processo: EnumListaProcessos = "DPaschoal"
• Reservar Operação: EnumListaOperacoesInfraBasico = "Importação de Títulos"
• Gravar apenas Logs de erro com as configurações acima.

Repositório de Logs - Application Insights

• Gravar apenas um registro por execução do endpoint, em caso de:
  • Sucesso: Um registro por request informando: cnpj, nro de registros, data-hora
  • Erro: Informar json que ocorreu erro e o erro.
• O Application Insights será gravado quando gravar a SisLog utilizando a rotina abaixo