NF-e Complementar - FAT240

      Este programa é utilizado para lançar as notas complementares de terceiros.

¹ F6 - Adicionar nota origem: Utilize caso queira selecionar mais de uma nota origem, para emitir a nota complementar.

² F7 - Carregar Nota Complementar: Utilize para buscar e visualizar notas complementares já emitidas. Pressionando este atalho, abrirá o programa "Consulta NF" para buscar a nota qeu deseja visualizar.

Filtros Disponíveis

• Opções: Neste campo estará disponível a opção "NF-e de terceiros". Quando selecionada, será possível selecionar a NF-e da entrada da mercadoria e registrar uma nota complementar para a mesma.
• Filiais: Selecione a filial de lançamento.

Dados da Nota Original

• Tipo de nota: Selecione qual o tipo da nota que deseja buscar para emitir a nota complementar, sendo elas: Compra; Bonificação; Outras Entradas; Entradas por Transferência.
• Nota Fiscal: Informe o número da nota fiscal ou busque-a. A opção de busca "F2" estará disponível e ao pressioná-lo, abrirá o programa "Consulta NF" para buscar a nota desejada. Após selecionar a nota, no quadro abaixo, serão listados os produtos da nota selecionada. Poderá buscar mais de uma nota, desde que o fornecedor seja o mesmo. Caso queira buscar mais de uma nota, pressione o atalho "F6" e a nota será adicionada como nota de origem também. Ao fazer isso, este campo ficará preenchido com a informação 'Várias' e os produtos iguais que tiverem o mesmo CFOP serão agrupados, ou seja, aparecerão uma única vez no quadro abaixo.
• Fornecedor/Série/Data de Emissão/Data de Entrada: Após selecionar a nota, estes campos serão preenchidos automaticamente com as respectivas informações da nota.

      Após a seleção da NF-e que será complementada, deverá ser adicionado as informações da nota complementar para continuar o lançamento.

Dados da Nota Complementar

• Número – Informe um número para a nota com até 9 dígitos.
• Série – Informe uma série para a nota com até 3 dígitos.
• Data de Emissão – Informe a data de emissão da nota complementar. A data não pode ser inferior à data de emissão da nota original, nem superior à data atual.
• Data de Entrada – Informe a data de entrada da nota complementar. A data não poderá ser inferior a data de emissão da nota complementar e não poderá ser superior a data atual. A data de lançamento deverá respeitar a data de consolidação fiscal e contábil.
• Chave da nota – Quando o modelo da nota for "55-NF-e", será necessário informar a chave da nota.

      No quadro, onde os itens da nota original serão listados, ao dar duplo clique sobre o item abrirá uma segunda tela, também chamada "NF-e Complementar" para que seja informado: Origem da Mercadoria; CST; Base de ICMS; %ICMS; Valor de ICMS; Base de ICMS ST; %ICMS ST; Valor de ICMS ST; IPI; Valor Adicional do produto e se deseja Creditar ICMS. 

Observações:

• • O campo "Creditar ICMS" deve ser marcado quando a tributação do produto for do tipo Tributado.
  • O campo "CFOP" já estará preenchido com o CFOP, devidamente configurado para a operação NF-e complementar, nas configurações tributárias da filial.

      Após preencher cada campo, clique em "Gravar" para que as informações sejam gravadas para o item. Na sequência, retornará à tela inicial, já com as informações no produto.

      No rodapé da tela, estará o campo "Valor Total" que será preenchido automaticamente com o total da nota complementar. Também terá o totalizador das informações tributárias inseridas nos produtos.

      Na gravação da nota complementar, será considerado apenas os itens que tiveram suas informações tributárias informadas. 

Informações Importantes

      Com o preenchimento das informações acima, o sistema terá as seguintes tratativas quanto ao:

• PIS/COFINS – Lançará automaticamente com CST 98, base de cálculo e alíquota zeradas.
• Custo Médio – Se para o CFOP de entrada estiver parametrizado para calcular custo médio, atualizará o custo médio do item que teve alteração nos valores de ICMS ST, IPI e VALOR PRODUTO, conforme fórmula abaixo:
  • Quantidade do item x custo médio = "Estoque total"
  • Estoque total do item ICMS ST IPI + VALOR PRODUTO da NF Complementar = "Novo estoque".
• Novo estoque / quantidade de produtos atual = NOVO CUSTO MÉDIO

• Custo Médio Contábil – 
• • Quantidade do item x custo médio contábil = "Estoque total contábil"
• • Estoque total contábil – ICMS ICMS ST IPI + VALOR PRODUTO da NF Complementar = "Novo estoque contábil".
• • Novo estoque contábil / quantidade de produtos atual = NOVO CUSTO MÉDIO CONTÁBIL

• Contas a Pagar – Se lançado valor em ICMS ST, IPI ou VALOR do PRODUTO, o somatório deste valor gerará um título no programa "Movimento de Contas a Pagar", abrindo a tela de desdobramento do título, para gerar um título no Contas a Pagar. Será utilizado o plano de contas configurado para a operação Entrada de mercadoria. Esta nota será registrada com o tipo: ENTRADA. Este título só será excluído mediante a exclusão/cancelamento da nota complementar.
• Consolidação Fiscal – Ao gravar a nota fiscal será validado a consolidação fiscal, a "data de entrada" da nota complementar deverá ser superior a data de consolidação fiscal para a filial selecionada no lançamento. Lembrando que a consolidação fiscal é lançada no programa de mesmo nome, localizado em Lançamentos> Faturamento.