Este programa é utilizado para efetuar o lançamento de notas fiscais de entrada de mercadorias na farmácia, bem como devoluções para fornecedores, entradas por transferência entre filiais que não utilizam integração on-line, entradas de bonificação, pré-notas de compra e outras entradas, que são identificadas pelo CFOP de lançamento.
Acesso Rápido
Para o usuário realizar os lançamentos das notas referente a entradas de mercadorias deverá selecionar a operação desejada, na sequência pressionar a tecla enter, então o sistema habilitará os campos necessários para lançamentos, dentre os campos estão o modelo da nota, o número da chave NF-e, número da nota fiscal, número de série, fornecedor da mercadoria, filial de origem, data de emissão da nota, data de escrituração que será referente a data que está sendo lançada a nota no sistema, por padrão será preenchido a data do dia, no entanto se o usuário preferir ela pode ser alterada, data de entrada, modo de pagamento, local de pagamento, tipos de documento, plano de contas e selecionar o frete por conta de:
- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
- Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
- Contratação do Frete por conta de Terceiros
- Transporte próprio por conta do Remetente
- Transporte próprio por conta do Destinatário
- Sem ocorrência de transporte
Importante
Em casos de entrada de psicotrópicos, o sistema lançará a data de entrada atual, ou seja, a data do servidor e não a data de lançamento da nota. Esse procedimento é exigido pela ANVISA.
Estarão disponíveis alguns campos para preenchimento dos totalizadores referente aos impostos de ICMS, PIS/COFINS, Fundo de combate a pobreza (FCP) e também para lançamentos de frete, seguros, despesas, IPI e entre outros.
Para inserir os produtos, o usuário deverá pesquisar no campo código de barra, após informar ou selecionar o produto da nota, o sistema abrirá a tela de digitação de itens, onde o usuário informará os dados do item selecionado como: quantidade, lotes de vencimento e demais valores, impostos, CFOP e origem/CST vinculados a este produto na nota.
Observações gerais
- Na entrada de mercadorias não deve ser informado o mesmo CFOP descrito na nota fiscal, visto que este representa a venda feita pelo fornecedor, e deve ser informado um CFOP de entrada das mercadorias na farmácia - verifique com o contador quais os CFOP's devem ser lançados. Caso o código de operações não existir, acesse o cadastro de configuração tributária e cadastre-o antes de iniciar o lançamento da nota fiscal de compra.
Quando o CFOP está configurado para "Calcular Custo Médio", é calculado o Custo Médio Financeiro e o Custo Médio Contábil.
No momento de lançar manualmente ou realizar a importação de notas com CFOP 5910 e 6910 (1910 e 2910), referente a bonificação, o sistema validará se o CNPJ da empresa emitente pertence à alguma filial cadastrada (quando houver). Se for igual, ou seja, quando se tratar de uma 'transferência de mercadorias' entre filiais com base de CNPJ diferente, será calculado apenas o Custo Médio Contábil.
Caso o CFOP selecionado esteja configurado para não calcular C.M.V. o sistema mostrará logo à frente uma mensagem informativa ao usuário sobre essa situação.
O usuário pode selecionar mais de um CFOP por nota. Lembrando que isso ocorrer, deverá informar o CFOP correspondente a cada item da nota fiscal.
Ao informar um item com tributação de Substituição Tributária, automaticamente o sistema o registra o item com o CFOP ST vinculado ao CFOP principal. Para isso é necessário que no programa Configuração Tributária o cadastro dos CFOP's esteja configurado corretamente. Peça ajuda do contador da farmácia para fazer essa configuração conforme deve ser.
Ao inserir um item ST, caso o CFOP de Substituição Tributária não esteja selecionado no campo CFOP, o sistema o marca automaticamente. Ao deletar um item ST, caso não tenha mais nenhum adicionado com a mesma tributação, o sistema automaticamente retira a seleção do CFOP correspondente no campo acima.
Quando informado o preço unitário e nos parâmetros está configurado para atualizar preços na compra (para baixo ou para cima) o sistema pega o valor informado neste campo e informa como preço de custo. A partir disso, baseado na margem de lucro que está no cadastro deste produto, calcula o novo preço de venda. Isso ocorre somente quando configurado no tipo de produto para atualizar o preços dos produtos ligados ao tipo de produto informado.
Se a farmácia teve um desconto no item, ou seja, o preço unitário não mudou, o que houve foi somente uma negociação diferenciada e a farmácia não deseja repassar isso para o preço de venda, é necessário deixar o preço unitário normal (atual) e informar o desconto recebido ou o valor total do item que está na nota, que o sistema já calcula o valor do desconto.
ICMSST GNRE: somente estará disponível para as notas que tiveram a GNRE lançadas no sistema e se o item que estiver sendo lançado for CST 60. Quando informado o valor em algum item, este campo na tela de desdobramento também estará bloqueado, porém o total deverá condizer com o informado no lançamento da GNRE, caso contrário acusar mensagem, solicitando revisão.
Para as farmácias que possuírem o produto "80-Silo Digital" liberado:
Na entrada de mercadorias, seja ela manual ou automática, serão aplicadas regras para garantir que as informações estejam corretas e de acordo com o XML da nota.
No programa "Entrada de Mercadorias", independente da operação utilizada, a chave da NF-e será validada junto ao Silo Digital, assim como a existência da nota. Se a nota não for encontrada no Silo, uma mensagem retornará do Silo e não será permitido a entrada como modelo ''55-Nota Fiscal Eletrônica''. Caso a nota seja encontrada, será validado o status da Assinatura Digital da mesma:
Quando "À Validar": Será solicitado para que aguarde a confirmação da assinatura.
Quando "Inconsistente": Informará que a assinatura está inconsistente para que o usuário verifique a NF-e no Silo Digital.
Quando "Confirmada": Será efetuado o download do XML, na sequência o campo ''Vlr da nota'' será preenchido automaticamente de acordo com a respectiva informação presente no XML, não permitindo alteração.
A importação da nota será possível, apenas quando a nota estiver "autorizada", caso esteja "cancelada" o processo de importação será abortada.
Caso sejam selecionadas as opções de notas ''1-Nota Fiscal'' ou ''1B-Nota Fiscal Avulsa Eletrônica'', será solicitado senha para prosseguir com a operação. A senha será solicitada conforme a parametrização na guia "Controle de Filial" do programa Parâmetros. Se a filial utilizar Senhas de liberação, será solicitado a Senha de liberação e caso utilize controle por Colaborador, será solicitado a senha do colaborador e este deverá possuir: Liberação Geral – Várias Operações, em seu cadastro.
Operações
Entrada de Mercadoria
Entrada por Transferência
Pré-nota de Compra
Entrada Bonificação
Devolução Fornecedor
Outras Entradas
Entrada de Imobilizados
Estorno de Devolução
Desdobramento do Contas a Pagar