Assunto

O Hub Bancário tem por objetivo gerar ou ler arquivos textos a partir de XML's enviados pelos ERP's, além de estabelecer comunicação com as instituições bancárias, podendo ser online quando há disponibilidade para integração via webservice, ou offline. A integração com o HUB acontecerá a partir dos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber e Conciliação de Extratos Bancários.

Este manual contém as informações de configuração do Hub bancário para o Linx Automotivo Linx DMS/BRAVOS.

O Linx DMS está preparado apenas para a integração do layout MultPag Bradesco CNAB240 do Contas a Pagar.

Passo a passo

Para que o Linx DMS/BRAVOS faça a comunicação com o Hub Bancário, é necessário realizar as seguintes parametrizações:


  1. Acessar o menu Financeiro > Parâmetros > aba Remessa Bancária, e informe o local onde foi instalado o WebService. 

    ENDERECO_SERVIDOR, deverá ser substituído pelo nome da máquina onde foi instalado o IIS.


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    Figura 1 – Tela de Parâmetros do Financeiro

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  2. Acessar o menu Financeiro > Parâmetros > aba Geral, informar um diretório liberado na rede, para a geração dos arquivos de remessa de pagamento, com permissão de gravação e leitura, para que o Hub Bancário possa gravar e ler os arquivos.

    Figura 2 – Tela de Parâmetros do Financeiro

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  3. Acessar o menu Financeiro > Cadastros > Bancos > aba Pagto a Fornecedor e marcar a opção "Utiliza Hub Bancário no Contas a Pagar". 
    Figura 3 - Tela de Parâmetros do Cadastro de Bancos

    Figura 3 – Tela de Parâmetros do Cadastro de Bancos

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  4. Para a utilização do processo de envio da remessa e recebimento do retorno, é necessário executar os seguintes procedimentos:

    1. Acessar o Menu Financeiro > Operações com Compromissos > Manutenção de Remessa, selecionar o banco configurado para a utilização do Hub Bancário e demais parâmetros necessários que são solicitados em tela. A figura 4 ilustra uma tela de exemplo de geração.

      Figura 4 – Tela de Geração da Remessa do Contas a Pagar
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    2. Depois de realizado a geração do processo, verificar na pasta de geração dos arquivos, informado nos parâmetros do financeiro, se ele foi gerado corretamente. Após isso, o arquivo já pode ser enviado para o banco.

    3. Para processar o retorno do banco, basta salvar o arquivo na mesma pasta de geração dos arquivos, e acessar: Menu Financeiro > Operações com Compromissos > Recebe Retorno. Selecionar o banco, o arquivo a ser gerado e demais parâmetros solicitados na tela e iniciar a importação. A Figura 5 ilustra a tela de processamento de retorno.

      Figura 5 – Tela de Processamento do Retorno


Dúvidas 
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Linx DMS  através do telefone +55 (51) 2101-9933, ou através do site help.linx.com.br.


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