1. Bloquear utilização de Itens em processo de Inventário

Este parâmetro permite que a movimentação de itens em processo de inventário seja bloqueada, evitando incidentes no andamento, através da entrada/saída dos itens.

Acesse: Peças> Parâmetros:

Ao realizar a marcação do parâmetro "Bloquear a utilização de itens que estão com processo de inventário em andamento", as movimentações dos itens em processo de inventário é bloqueada:

2. Gerar Cadastro do Inventário

2.1. Gere o Cadastro de Inventário no Menu: Peças > Inventário > Manutenção > Gera Cadastro do Inventário (84160):

No quadro "Seleção de Itens para Inventário" pode ser definido se quiser gerar para alguns itens  aleatoriamente clicando em "Seleção Aleatória de Itens" e conforme Orientações de filtro abaixo:

      Marcando a opção  será feito o inventário aleatório e será obrigatória a digitação do campo  de itens para definir a quantidade a ser inventariada.

      Em seguida, selecione o botão , o sistema mostrará na guia “Resultado” todo o estoque sendo que ao selecionar o botão , o sistema aleatoriamente         selecionará os itens passar para a guia “Itens Inventário”.

2.2. Seleção de Itens

Deixando desmarcada a opção  serão respeitadas as definições colocadas pelo usuário nos campos:

2.3. Para gerar a guia “Resultado” clique em  . Após o Executar será mostrada uma tela com o “Resultado” do Filtro.

           Os itens apresentados na guia “Resultado” somente serão inventariados se for selecionado o botão . 

3. Inserir item que não foi previamente selecionado no inventário

Caso tenha a Função "902 - PERMITIR INSERIR ITENS QUE NÃO FORAM RELACIONADOS NO INVENTÁRIO" liberada para o usuário, é possível inserir, individualmente, um item no inventário através do botão "Inserir Item 902".

4. Relatório de Apoio a Contagem

4.1 – Gere o relatório através do Menu: Peças > Inventário > Listagens > Apoio a Contagem:

•Selecionar as opções da tela conforme a etapa do inventário que estiver fazendo.

•Selecionar o botão Visualizar

•Selecionar a opção de imprimir.

Este relatório serve para a contagem dos itens nas prateleiras com marcação da quantidade contada para futura digitação no sistema.

5. Digitação das Contagens

Para Inserir na Digitação das contagens os valores anotados no relatório de apoio, acesse o Menu: Peças > Inventário > Manutenção > Digitação das Contagens:

5.1 - Alteração de Contagens

Programa utilizado para corrigir uma digitação de contagem que foi feita incorretamente.

Se alguma digitação foi feita incorretamente, pode-se corrigir em “Alteração de Contagens” no Menu: Peças > Inventário > Manutenção > Alteração de Contagens:

Digite no Filtro um dos campos de Código Fabricante, Código e/ou Descrição do Item para que busque o item a ser alterado:

Selecionar o botão "Procurar".

Se a busca encontrar uma série de itens, mostrará a tela de "Visualização" com todos os itens encontrados para seleção. O usuário precisará clicar duas vezes sobre o item desejado para posterior alteração das contagens.

Se o filtro foi feito sobre um item diretamente, a tela mostrará o item para alteração.

•Digitar a sequência de contagem (Seq. Contagem) que deseja alterar

•Acertar a quantidade do item

•Gravar a alteração

5.2 - Alteração de Contagens - Itens "Batidos"

Caso o usuário tenha a função "901 - PERMITIR ALTERAR A ÚLTIMA CONTAGEM DOS ITENS FECHADOS/BATIDOS", é possível editar a última contagem do item em questão, mesmo ele já estando finalizado/batido no processo de inventário.

6. Itens não Contados

Acesse o menu: Peças > Inventário > Listagens > Itens Não Contados:

Esse relatório deverá ser listado ao término de cada sequência de digitação porque é ele que verifica os itens que faltam digitar, ou por falta de contagem ou por falta de digitação.

O relatório não solicita parâmetro algum, basta acessá-lo para que gere a relação de itens.

Após o cálculo das divergências não poderá mais ser gerado, para a sequência em vigor.

7. Relatório de Divergências

 Acesse o menu (84230): Peças > Inventário > Listagens > Divergências:

Neste passo, o sistema calculará a diferença da última contagem com as anteriores, ou com o cadastro se for a primeira contagem, e gravará os itens que necessitem uma nova contagem.

O sistema não listará os itens que não foram contados, isto é, o item que não foi realizada a Digitação das Contagens.

Após o cálculo deve-se executar novamente os passos 3, 4 e 5 informando a sequência seguinte

Exemplo: Se está calculando a divergência da contagem 2 deve-se informar a 3 para os passos 3 e 4 que é a próxima contagem.

8. Consulta Itens

Para consultar como está a digitação a qualquer momento do inventário pode-se acessar a opção “Consulta Itens” no Menu: Peças > Inventário > Manutenção > Consulta Itens:

Consulta para acompanhar o processo de inventário comparando as contagens e divergências.

Apresentará na tela de “Visualização” o item com as contagens e divergências encontradas até o momento da consulta:

9. Manutenção do Custo Médio

Este programa listará na tela os itens que tenham quantidade de estoque maior que zero, e que o custo seja zero, para o usuário informar o custo correto.

Acesse: Peças> Inventário> Manutenção> Manutenção do Custo Médio:

Serão apresentados os valores nas colunas Custo da Última Entrada (CUE) e o Custo Médio Anterior (CMA) como base para análise do usuário, deste modo, é necessário informar o custo a ser adotado para o item na coluna Custo Médio (CM).

10. Prévia do Inventário

Quando atingir a quarta contagem, não havendo mais itens a serem contados ou itens com quantidade que não tenham custo, pode ser emitido o relatório Prévia do Inventário.

(Obs.: Esse relatório pode ser visualizado a partir da segunda contagem).

Acesse o menu: Peças > Inventário > Listagens > Prévia do Inventário:

Esse relatório lista a situação anterior do item, a contagem e a diferença do ajuste (maior ou menor) e o custo que ficou o item.

Independente da situação de estoque e inventário esse relatório mostra o que aconteceu de ajuste no inventário.

O relatório não solicita parâmetro algum, basta acessá-lo para que gere a relação de itens:

11. Atualiza Itens

Para finalizar, deve ser executado a opção "Atualiza Itens" em Peças > Inventário > Manutenção > Atualiza Itens:

Nestas notas fiscais, são calculados os impostos de PIS e COFINS, conforme o percentual do cadastro das peças e da indicação do Tipo de Transação.

Os impostos de ICMS são calculados conforme parametrização dos códigos de tributação e dos Códigos Fiscais da Operação.

Para as Concessionárias que possuem estoque de peças com Substituição Tributária, nas notas fiscais de Ajuste a Maior (Entrada), quando o CFOP estiver parametrizado para calcular a Base e valor do ICMS Retido, o custo das peças é acrescido do Valor do ICMS Retido.

Só serão acertados os itens que estiverem “batidos”. Ou seja, que tem duas contagens iguais.

Serão gerados dois documentos fiscais de ajuste, um com dados de nota fiscal de entrada para os itens que tiveram aumento na quantidade e/ou no valor e outro documento com dados de uma nota fiscal de saída para os itens que tiveram diminuição na quantidade e/ou valor.

Os dados dos documentos serão gerados conforme o informado na tela de Observações.

• O Departamento a ser informado é um dos departamentos de peças da empresa.

• Os tipos de Transações mostrados são as cadastradas em Tipos de Transação sendo que a De Entrada deve ser de Entrada com Subtipo Ajuste. A transação De Saída deve ser de Saída com Subtipo Ajuste.

• Selecionar um Tipo de Contato

• Selecionar um tipo de Fonte Fornecedora

• Selecionar o Sub-Tipo do Contato

• Selecionar a Forma de Contato

Para visualizar os ajustes vamos clicar em .

Após os ajustes, o sistema listará um  relatório resumo do inventário realizado:

12. Gera Notas

Para ajustar vamos clicar em .

Caso esteja parametrizado para não emitir as notas do inventário, é efetuada a validação, permitindo que possa ser corrigido e emitido a nota fiscal do inventário:

Mensagem de finalização do processo: