Passo a Passo Contas a Pagar Escritural A rede bancária disponibiliza um processo de pagamento "Escritural" de títulos.
O SISDIA trata este processo para os Bancos Bradesco (PAG-FOR), Itaú (SISPAG) e BCN (BCNPag).
O Bradesco (PAG-FOR) trata apenas duplicatas de fornecedores. Os demais tratam, além das duplicatas, contas de serviços públicos (água, luz, telefone) e impostos (DARF, GPS, etc.).
Para operar esta rotina, o documento a Pagar deve ter sido registrado previamente no SISDIA, normalmente (CONT1000 ou PAGA0100).
O próximo passo é colocar o documento na relação dos candidatos a serem pagos pelo processo Escritural. Isto é feito digitando o código de barras que é estampado nos títulos e contas dos serviços públicos (PAGA1000). Para retirar o documento da relação dos candidatos a serem pagos pelo processo Escritural ou alterar o código de barras deve ser utilizado o programa de manutenção de títulos a Pagar (PAGA0100).
Uma vez relacionado como candidato, é necessário uma Liberação para Envio, que deve ter seu uso restrito a quem tem autonomia de autorizar pagamentos (PAGA1010). Para enviar a ordem de pagamento ao Banco, deve ser executado o programa de Geração do Arquivo de Transmissão Contas a Pagar Escritural (PAGA1100).Finalmente, deve ser recebido do Banco o Retorno de Contas a Pagar Escritural (PAGA1200), que promove a "baixa" do pagamento e seu devido registra no Caixa/Bancos e na Contabilidade. |