Esta rotina foi desenvolvida para atender as necessidades de acompanhamento e controle do Fluxo de Caixa, por parte dos usuários que adotam o projeto da MAB Consultoria.
Descrevemos aqui os procedimentos necessários para a utilização dos recursos do fluxo de caixa de uma empresa, seja este controlado por uma Tesouraria, Gerência Financeira ou Diretoria Financeira.
Espelha as disponibilidades imediatas e provisionadas, tratando de forma rápida, o acumulado da empresa.
O relatório final pode ser apresentado por empresa ou consolidado. É emitido pelo programa (FLUX2000).
Para obtenção de um resultado confiável e de análise criteriosa, é imprescindível estar com todas as integrações de Caixa e Bancos, da Matriz e Filial (is) em dia, ou seja, D+1, com a conciliação do dia anterior fechada.
Também as baixas do Contas a Receber, escritural ou de recebimentos efetuados na empresa, devem estar completas e conciliadas. Idem para o Contas a Pagar. Com estas regras atendidas, os valores constantes da coluna "Acumulado", são representativos do real dia a dia da empresa.
Podemos também utilizar este recurso para evidenciar os atrasos dos departamentos acima citados e cobrarmos o comprometimento do envolvidos nos processos da empresa.
O funcionamento do fluxo está dividido em algumas fases distintas, conforme segue: . Parametrização do Fluxo
Utilizando o programa (FLUX0055), registrar as Siglas de Disponibilidade do Fluxo. Estas "siglas" serão necessárias para informar as Previsões a Pagar (FLUX2500), as Previsões a Receber (FLUX2600) e as Disponibilidades Diárias (FLUX2700 ou FLUX2750). Ao imprimir o Fluxo Financeiro (FLUX2000) o usuário deverá informar a "Classificação de Disponibilidade", e todas as previsões serão agrupadas de acordo com o "grupo" aqui relacionado.
. Digitação de Previsões a Pagar
As Previsões de Pagamentos devem ser registradas no programa (FLUX2500) Após informar qual o Departamento que está prevendo a necessidade deste pagamento (Filial/Divisão/Departamento), deverá ser informada a "sigla" a qual pertence a previsão (FLUX0055).
. Digitação de Previsões a Receber As Previsões de Recebimentos devem ser registradas no programa (FLUX2600) Após informar qual o Departamento que está prevendo a necessidade deste pagamento (Filial/Divisão/Departamento), deverá ser informada a "sigla" a qual pertence a previsão (FLUX0055).
. Digitação Diária de Disponibilidades As posições dos valores disponíveis (Disponibilidades) devem ser registradas diariamente através do (FLUX2700). Quando houver necessidade de manutenção nestas informações, deve ser usado o programa (FLUX2750).
. Listagem do Fluxo de Caixa A emissão de listagem do Fluxo de Caixa deve ser feita pelo programa (FLUX2000). |