PAGA2002
Substituição Automática de Notas Fiscais por Fatura

Programa tem como finalidade, importar o arquivo de faturas de notas fiscais enviados pelo fornecedor e, se possível, substituir as notas fiscais pelas faturas existentes no arquivo.

Trata-se de um processo semelhante ao que é realizado pelo programa ("PAGA2000"), porém utilizando o arquivo enviado pelo fornecedor para que seja executado de forma automática.

Campos

Como parâmetros de execução, estão disponibilizados os seguintes campos:

• Nome do Arquivo: nome do arquivo que deverá ser processado;
• CNPJ do Fornecedor: CNPJ do fornecedor que disponibilizou o arquivo.

Instruções e Observações

Ao acessar o programa, serão apresentadas as opções de acordo com as bandeiras atendidas pela filial, parametrizadas no programa ("CADA0280"), e considerando também os fornecedores que possuem tratamento para seus leiautes, conforme lista abaixo:

• Chrysler

Após selecionar a opção disponível, o sistema apresentará os campos descritos no item "Campos" (acima).
Caso o diretório padrão do programa não tenha sido cadastrado no ("COPE0100"), será solicitado o cadastramento. É nesse diretório que o arquivo a ser processado deverá ser disponibilizado.
























Após informar os parâmetros iniciais solicitados e confirmar, o programa fará a leitura do arquivo considerando o seguinte layout:

Ao fazer a leitura dos dados do arquivo o programa realiza algumas validações, conforme descrito abaixo, para verificar se a fatura poderá ser processada.
Registro "Fatura"

• "Total da fatura não bate com a soma total dos documentos": após realizar a leitura de todos os dados da fatura o programa irá verificar se o valor total enviado pelo fornecedor é o mesmo da soma dos documentos pendentes no sistema (descontando os valores já pagos, se houverem).

Registro "Duplicata"

• "Fatura já processada": ao ler a primeira duplicata da fatura será verificado se ela já existe no sistema, programa ("PAGA0100"). Se houver, registra a inconsistência.

Registro "Notas Fiscais"

• Ao ler o registro de notas fiscais o sistema tentará encontrar os documentos a pagar da NF em questão. Como critério de seleção são considerados os seguintes campos:
  • Filial logada;
  • Número da nota fiscal do arquivo;
  • Série da nota fiscal do arquivo;
  • CNPJ do fornecedor informado nos parâmetros iniciais do programa;
  • Documento não deverá estar liquidado. Campo "Liquidado", programa ("PAGA0100") igual a "N".
• Não encontrando um documento, a inconsistência "Nenhum documento encontrado para nota fiscal" será registrada.

• Se algum documento for encontrado, ainda serão realizadas as seguintes verificações:
  • "Documento sem autorização de pagamento": essa inconsistência será registrada quando o parâmetro "Aut.Tit." do programa ("CADA0220") for igual a "S" e o documento ainda não tiver o pagamento autorizado através do programa ("PAGA1400");
  • "Documento pertence a um memorando": será verificado se o documento está em algum memorando, programa ("PAGA2100").

Assim que o sistema finalizar a leitura dos dados do arquivo será apresentada a tela abaixo:

Estarão disponíveis os seguintes botões, permitindo a navegação:

• Concluir: Conclui operação;
• Interromper: Interrompe operação;
• Aceitar: Marca/Desmarca a fatura para processar (poderá ser utilizada também a tecla ENTER no grid "Fatura");
• Documentação: Acessa documentação do programa;
• F3-Alterna Grids: Muda o grid ativo na tela para que seja possível percorrer seus registros;
• F4-Processa: Processa a substituição das NFs por faturas/duplicatas;
• F5-Inconsistências: Apresenta relatório com as inconsistências encontradas;
• Sair: Abandona operação.

Dados das Faturas para Substituição
Nos grids apresentados abaixo dessa descrição serão exibidos os dados das "Faturas" e "Duplicatas" presentes no arquivo enviado pelo fornecedor. A última coluna do grid "Faturas" marca quais faturas poderão ser processadas, aquelas que não possuírem inconsistências terão um "*" nessa coluna.
Dados dos Documentos/Notas Fiscais a serem Substituídos
No grid dessa descrição serão apresentados os documentos (quando encontrados) ou as notas fiscais a serem substituídos, de acordo com as informações contidas no arquivo.
Importante ressaltar que no campo "Valor", quando estiver sendo apresentado um documento cadastrado no programa ("PAGA0100") será considerado o valor pendente de pagamento, ou seja, os valores já pagos (se houverem) serão descontados do valor total do documento.



Processa
Na execução dessa opção, inicialmente serão solicitados os parâmetros para realizar a substituição das ordens de pagamento pelas faturas/duplicatas enviadas pelo fornecedor.

Esses parâmetros serão utilizados na criação da ordem de pagamento para as novas faturas/duplicatas enviadas pelo fornecedor.
A substituição é feita por de forma semelhante ao programa ("PAGA2000"), ou seja, "baixa" das NF's e criação das duplicatas, de forma que a substituição fica contabilmente e gerencialmente rastreável. Importante ressaltar também que se a filial exigir autorização de pagamento (campo "Aut.Tit." do programa ("CADA0220") for igual a "S") o novo documento será autorizado automaticamente.
Ao final do processo será exibido um relatório com os dados da substituição.
Para consultar e/ou estornar uma substituição deverão ser utilizados os programas já existentes no sistema: ("PAGA2010") e ("PAGA2007") respectivamente.

























Relatórios do Programa
Processa



Inconsistências