CONT9410
EXPORTAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS RH E ATIVO FIXO
Este programa tem por finalidade efetuar a exportação, via arquivo magnético no formato texto, tamanho fixo, dos lançamentos gerados pelos módulos da Folha de Pagamento e Ativo Fixo do Sisdia para alimentar o sistema DealerNet. Para este procedimento informe a Data Inicial e Final desejada para a geração do arquivo, Tipo de Lote e o Nome do Arquivo. 


O Tipo de Lote indica quais lançamentos serão gerados: "AF" – Ativo Fixo, "FP" – Folha de Pagamento. O layout a ser exportado segue abaixo, ele será o mesmo para os lançamentos de Folha de Pagamento e Ativo Fixo:

Campo

Posição

Tam

Descrição

Comentário

Formato

1

1 a 2

2

Tipo de Lote

"FP" – Folha de Pagamento "AF" – Ativo Fixo

Alfanumérico

2

3 a 10

8

Número do Lote

Brancos => calculado automaticamente durante a importação

Alfanumérico

3

11 a 12

2

Código da Empresa

Código da Filial
No Sisdia

Numérico com zeros à esquerda

4

13 a 15

3

Código da Filial

Repete o campo 3

Numérico com zeros à esquerda

5

16 a 35

20

Número da Conta Contábil (Débito)

Conta do Plano de Contas do Sisdia (CADA0260)

Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita.

6

36 a 45

10

Número do Centro de Resultado (Débito)

Departamento (CADA0305). Informar apenas se a conta contábil permitir centro de custo

Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita.

7

46 a 47

2

Tipo da Subconta (Débito)

Brancos

Alfanumérico, alinhado à esquerda

8

48 a 62

15

Código da Subconta (Débito)

Brancos

Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita.

9

63 a 82

20

Número da Conta Contábil (Crédito)

Conta do Plano de Contas Contrapartida do Sisdia (CADA0260)

Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita.

10

83 a 92

10

Número do Centro de Resultado (Crédito)

Departamento (CADA0305). Informar apenas se a conta contábil permitir centro de custo

Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita.

11

93 a 94

2

Tipo da Subconta (Crédito)

Brancos

Alfanumérico

12

95 a 109

15

Código da Subconta (Crédito)

Brancos

Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita.

13

110 a 117

8

Número do Documento

AAAA-MM, onde AAAA -> Ano e MM é o mês do lançamento

Alfanumérico, alinhado à esquerda

14

118 a 121

4

Código do Histórico Padrão

Brancos

Brancos

15

122 a 371

250

Histórico Complementar

Histórico do Lançamento Contábil

Alfanumérico, alinhado à esquerda

16

372 a 381

10

Data do Lançamento

Data do Lançamento Contábil

DD/MM/AAAA

17

382 a 391

10

Data da Deflação

Brancos

Brancos

18

392 a 411

20

Número da Contrapartida

Numérico, alinhado á esquerda com espaço em brancos a direita

Zeros

19

412 a 429

18

Valor do Lançamento (Moeda 1)

Valor do Lançamento Contábil

Numérico, alinhado á direita com espaços em brancos a esquerda, vírgula para separar a parte decimal.

20

430 a 447

18

Valor do Lançamento (Moeda 2)

Numérico, alinhado á direita com espaços em brancos a esquerda, vírgula para separar a parte decimal.

Numérico, alinhado á direita com espaços em brancos a esquerda, vírgula para separar a parte decimal.

21

448 a 465

18

Valor do Lançamento (Moeda 3)

Idem 20

Idem 20

22

466 a 483

18

Valor do Lançamento (Moeda 4)

Idem 20

Idem 20


Os módulos da folha que geram lançamentos são:

(" RHFP2410")

("RHFP3210")

("RHFP3410")

("RHFP4410")

("RHFP4900")

("RHFP5200")

("RHFP53 00")

("RHFP7000")


O módulo do Ativo Fixo que gera lançamentos é o ("ATIV1200")


Para a correta exportação da FILIAL, as filiais do SISDIA cadastradas no ("CADA0220") deverão ser relacionados às Empresas do DEALERNET. Este relacionamento será efetuado através do programa ("CADA0142") conforme passos abaixo:

  1. Acessar o programa e clicar em "Incluir". Incluir um novo registro conforme exemplo abaixo:

    De Sistema:

    SISDIA

     

    Para Sistema:

    DEALERNET

     

    Atributo :

    Empresa

     

    Por Filial

    N

     

    Coluna1

    Tipo

    Tamanho

    Coluna

    Tipo

    Tamanho

    Filial

    N

    2

    Empresa

    N

    2



    Obs: O campo "Por Filial" (S / N) indica se a parametrização é por filial ou não

    Cadastrando valores DE /PARA no programa ("CADA0143") para o atributo "EMPRESA": Clique em Inclusão, Informe como no exemplo abaixo:


2.1 – Escolha o atributo "EMPRESA", mostrado no GRID conforme cadastro feito no ("CADA0142"). E informe o valor no campo Filial correspondente ao SISDIA e o valor do campo Empresa correspondente ao Sistema DEALERNET




Para a correta exportação do CENTRO DE CUSTO, os setores do SISDIA cadastrados no ("CADA0305") deverão ser relacionados aos Centros de Custo do Linx DMS. Este relacionamento será efetuado através do programa (" CADA0142" /"CADA0143") conforme passos abaixo:

  1. Acessar o programa ("CADA0142") e clicar em "Inclusão". Inclua um novo registro conforme exemplo abaixo:

    De Sistema:

    SISDIA

     

     

    Para Sistema:

     

    DEALERNET

     

     

    Atributo:

    Centro de Custos

     

     

    Por Filial

     

    S

     

     

    Coluna1

    Tipo

    Tamanho

    Coluna1

     

    Tipo

     

    Tamanho

    ID_SETOR

    N

    9

    Centro de Resultado

     

    C

     

    10



    Cadastrando valores DE /PARA no programa ("CADA0143") para o atributo "CENTRO DE CUSTOS": Clique em Inclusão, e repita os passos citados no item 2.

Escolha o atributo "CENTRO DE CUSTOS", mostrado no GRID conforme cadastro feito no ("CADA0142"). E informe o valor no campo ID_SETOR correspondente ao SISDIA e o valor do campo CENTRO DE RESULTADO correspondente ao Sistema DEALERNET. Segue Ex. abaixo:



Para a correta exportação da Conta Contábil, as Contas do SISDIA cadastradas no ("CADA0260") deverão ser relacionadas às Contas Contábeis do DEALERNET. Este relacionamento será efetuado através do programa ("CADA0142" /"CADA0143") conforme passos abaixo:

  1. Acessar o programa ("CADA0142") e clicar em "Inclusão". Inclua um novo registro conforme exemplo abaixo:

    De Sistema:

    SISDIA

     

    Para Sistema:

    DEALERNET

     

     

    Atributo:

    CONTA

     

    Por Filial

    S

     

     

    Coluna1

    Tipo

    Tamanho

    Coluna1

    Tipo

    Tamanho

    CONTA

    N

    14

    CONTA

    C

    20


    Cadastrando valores DE /PARA no programa ("CADA0143") para o atributo "CONTA": Clique em Inclusão, e repita os passos citados no item 2.

Escolha o atributo "CONTA", mostrado no GRID conforme cadastro feito no ("CADA0142"). E informe o valor no campo CONTA correspondente ao SISDIA e o valor do campo CONTA correspondente ao Sistema DEALERNET. Segue Ex. abaixo:









Antes da importação, o sistema irá validar se todos as filiais, os setores e as conta contábeis
dos lançamentos que serão exportados estão relacionados e, irá gerar um relatório das filiais,
dos setores e das conta contábeis que estão faltando no relacionamento. A exportação
somente ocorrerá quando o relacionamento estiver completo, ou seja, que o relacionamento
de todos as filiais, os setores e conta contábeis tenha sido efetuado.