Assunto
O programa emite um relatório com a movimentação do Caixa do dia selecionado. Deve ser executado diariamente para conferência dos valores do caixa.
Opções do programa
Estarão disponíveis os seguintes campos:
- Data a Listar: Informe a data a ser listada DD/MM/AAAA.
- Salta Pagina Departamento: Serve para que o relatório seja emitido em ordem de Departamento e salte página quando mudar o departamento. Assim, as concessionárias em que o recebimento de veículos é efetuado fora do caixa (na Tesouraria), podem separar os valores que devem estar fisicamente no Caixa, dos valores que devem estar fisicamente na Tesouraria. Saltar página por departamento S = sim ou N = não.
- Imprime Detalhes: Imprime dados cheque e autorização cartão? S = sim ou N = não.
- Quebrar por Agente: Permite quebrar o relatório por agente que emitiu a nota fiscal valores válidos S = sim e N = não.
- Inclui Resumo Autorização: Neste campo o sistema abrirá uma janela "Escolha as Formas de Pagamentos a Serem Impressas <Ctrl + F> Finaliza" valores S = sim e N = não. Através deste será possível resumir todas as vendas com Cartão de Crédito, agrupadas pela autorização de pagamento (será incluído ao final do relatório).
- Processando Nota Fiscal: Será exibido os números da notas ao decorrer do processamento.
Observações:
- O programa lista as NFs finalizadas pelo vendedor e que utilizaram alguma das formas de pagamento CADA0145 abaixo:
"É Venda a Vista" = "S"
"Gera Título ou Cheque" = "C" e o cheque passa pelo caixa FINA0300.
- No relatório possui os espaços para assinaturas do Caixa, Gerente, Cobrança e o Agente que gerou o relatório.
- No relatório aparecerá o campo Nosso Número.
RELATÓRIOS
==============================================================================================================
RESUMO DE AUTORIZACAO DE CARTAO
==============================================================================================================
AUTORIZAÇÃO PARCELA N.FISCAL SERIE CLIENTE DATA VALOR
----------------- ------- ---------- ----- ---------------------------------------- ---------- -------------
15710 1 123.400 1 NOME DO CLIENTE 03/08/2005 277,18
TOTAL AUTORIZACAO --> 277,18
27808 1 123.391 1 NOME DO CLIENTE 03/08/2005 329,73
27808 3 123.391 1 NOME DO CLIENTE 03/10/2005 329,74
TOTAL AUTORIZACAO --> 659,47
45315 1 123.409 1 NOME DO CLIENTE 03/08/2005 112,21
TOTAL AUTORIZACAO --> 112,21
47584 1 123.366 1 NOME DO CLIENTE 03/08/2005 78,82
TOTAL AUTORIZACAO --> 78,82
52434 2 123.403 1 NOME DO CLIENTE 02/09/2005 173,31
TOTAL AUTORIZACAO --> 173,31
661065 1 123.405 1 NOME DO CLIENTE 03/08/2005 76,66
TOTAL AUTORIZACAO --> 76,66
714051 1 123.364 1 NOME DO CLIENTE 03/08/2005 243,81
714051 3 123.364 1 NOME DO CLIENTE 03/10/2005 243,80
TOTAL AUTORIZACAO --> 487,61
89478 1 123.407 1 NOME DO CLIENTE 03/08/2005 262,94
TOTAL AUTORIZACAO --> 262,94
TOTAL GERAL CARTAO --> 2.128,20
Na tela de filtros, permite filtrar por agente que emitiu a nota fiscal.
