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| Versão: 02 |
Manual de Procedimentos Multipag Bradesco
Layout CNAB 240 posições Bradesco
4008/Comercialização de Produtos e Serviços
Layout CNAB 240 Bradesco Descrição
Define o layout de arquivo a ser utilizado nas diversas operações de manutenção de agendamento de pagamentos, cadastro de favorecidos, abertura massiva de contas, e de envio de informações cadastrais de mensagens do Sistema, cadastro de agencias e bancos e de tarifas bancárias.
Finalidade
Orientação da montagem do arquivo das empresas que não utilizam o aplicativo Office Banking Bradesco Plus.
Versão
Trata-se da Versão 07.6.4 de 31/05/2017.
Apresentação do Documento
Este manual apresenta um complemento das informações contidas no manual CNAB FEBRABAN apresentando um padrão para a troca de informações entre Empresas e Bancos, a ser adotado na prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio. Baseado nas informações necessárias para a implementação de cada tipo de serviço / produto, o padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.
O complemento abrange os seguintes tipos de serviços / produtos:
- Pagamento de títulos de Cobrança;
- Pagamento de Tributos;
- Bloqueto Eletrônico;
- Alegação do Sacado;
- Bases do Sistema;
Cada tipo de serviço / produto tem um objetivo específico e a sua abrangência é detalhada através de um diagrama onde estão representados as entidades participantes e o fluxo de troca de informações entre elas.
Para cada fluxo de informação são identificados os eventos que podem desencadear a troca de informações entre as entidades.
Todas as informações manipuladas são conceituadas visando um entendimento claro e preciso de todo o processo.
Estrutura do Documento
O documento está dividido nos seguintes tópicos:
Introdução
Apresenta uma visão geral dos tipos de serviços / produtos disponíveis e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações.
Estrutura do Arquivo
Define a composição do arquivo (header, lotes de serviço / produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles por tipo de serviço / produto, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo.
Serviço / Produto
Apresenta detalhadamente cada serviço / produto disponível e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações.
Pagamentos
Conceitua o serviço / produto Pagamentos através da definição do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de troca de informações, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementação. Este tipo de serviço / produto possibilita o pagamento de salários, fornecedores, dividendos, etc., através de crédito em conta, Cheque, OP, DOC, pagamento com autenticação, pagamento de títulos de cobrança ou de tributos.
Descrição dos Campos
Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados em cada um dos tipos de serviço / produto. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em genéricos, campos utilizados em mais que um tipo de serviço / produto, e específicos, campos utilizados em um único tipo de serviço / produto e cada descrição é identificada através de um código composto da seguinte forma: Xnnn onde:
- X = Sigla atribuída para cada tipo de serviço / produto;
- nnn = Número sequencial, a partir de 001, dentro de uma sigla.
Siglas atribuídas na descrição dos campos, de acordo com o serviço / produto.
Tipo Campo | Sigla | Descrição da Sigla |
Genérico | G | Genérico |
| A | Alegação do Sacado |
| B | Bloqueto Eletrônico |
| C | Títulos em Cobrança |
| H | Comprovante Salarial |
| L | Pagamento de Títulos de Cobrança |
| N | Pagamento de Tributos, Impostos e Contas sem Código de Barras |
| P | Pagamento através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticação |
| Z | Autenticação do Pagamento |
| 1 | Base de Sistemas – Mensagens do Sistema |
| 2 | Base de Sistemas – Agências |
| 3 | Base de Sistemas – Tarifas |
| 5 | Complemento de Pagamento – Exclusivo Bradesco |
Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico "Descrição dos Campos" e buscar a descrição do campo que se deseja consultar. As descrições de campos assinaladas com
- antes do código, merecem uma atenção especial.
Estrutura do arquivo
Composição do arquivo
O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de Serviço / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:
A R Q U I V ORegistro Header de Arquivo (Tipo = 0)
L O T E SRegistro Header de Lote (Tipo = 1)
Registros Iniciais do Lote (Tipo = 2) (opcional)
. . .Registros de Detalhe (Tipo = 3) Segmentos
. . .Registros Finais do Lote (Tipo = 4) (opcional)
. . .Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)
Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)
Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de Serviços / Produtos distintos. Este procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um só arquivo todas as informações que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente.Lote de Serviço / Produto
Um lote de Serviço / Produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Alguns Serviços / Produtos usam
registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo informações sobre posições iniciais e finais do lote, como no caso de Extrato para Gestão de Caixa que disponibiliza Saldos iniciais e finais de diferentes Naturezas de uma Conta Corrente.
Um lote de Serviço / Produto só pode conter um único tipo de Serviço / Produto.
Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de Serviço / Produto, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de Serviço / Produto.Registro de Detalhe
Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Serviço / Produto associado ao lote de Serviço / Produto.
- LotesServiço / ProdutoSegmentos
*Remessa Retorno*Pagamento através de Crédito Pagamentos
em Conta Corrente, Cheque, OP, DOC ou Pagamento com AutenticaçãoPagamento de
CobrançaTítulos dePagamentos# (Obrigatório)
- (Opcional) C (Opcional)
5 (Opcional) J (Obrigatório)
5 (Opcional)Bloqueto Eletrônico (Captura Cobrança
de Títulos em Cobrança)Alegação do SacadoCobrança# (Obrigatório)
- (Opcional) C (Opcional)
5 (Opcional) J (Obrigatório)
5 (Opcional)
G (Obrigatório) H (Opcional) Y (Opcional)
Y (Obrigatório) Y (Obrigatório)Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de Serviço / Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir:
Pagamento de tributos | Pagamento de Contas e | O (Obrigatório) W* (Opcional) Z (Opcional) | O (Obrigatório) W* (Opcional) Z (Opcional) |
Pagamento de tributos | Pagamento de Contas e | N (Obrigatório) B (Opcional) W (Opcional) Z (Opcional) | N (Obrigatório) B (Opcional) W (Opcional) Z (Opcional) |
Observações
Tamanho do Registro
O Tamanho do Registro é de 240 bytes.
Alinhamento de Campos
- Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda;
- Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.
Registro Header de Arquivo
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| Posição |
| Nº | Nº |
|
| Des- |
|
|
|
|
|
|
| De | Até | Dig | Dec |
|
| crição |
01.0 |
| Banco |
|
| Código do Banco na Compensação |
| 1 | 3 | 3 | - | Num |
| G001 |
02.0 |
| Lote |
|
| Lote de Serviço |
| 4 | 7 | 4 | - | Num | '0000' | *G002 |
03.0 |
| Registro |
|
| Tipo de Registro |
| 8 | 8 | 1 | - | Num | '0' | *G003 |
04.0 | CNAB |
|
|
|
| Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB | 9 | 17 | 9 | - | Alfa | Brancos | G004 |
05.0 |
| Inscri- ção | Tipo |
| Tipo de Inscrição da Empresa |
| 18 | 18 | 1 | - | Num |
| *G005 |
06.0 |
|
| Número |
| Número de Inscrição da Empresa |
| 19 | 32 | 14 | - | Num |
| *G006 |
07.0 |
| Convênio |
|
| Código do Convênio no Banco |
| 33 | 52 | 20 | - | Alfa |
| *G007 |
08.0 |
|
| Agên- cia | Código | Agência Mantenedora da Conta |
| 53 | 57 | 5 | - | Num |
| *G008 |
09.0 |
|
|
| DV | Dígito Verificador da Agência |
| 58 | 58 | 1 | - | Alfa |
| *G009 |
10.0 |
|
| Conta | Número | Número da Conta Corrente |
| 59 | 70 | 12 | - | Num |
| *G010 |
11.0 |
|
|
| DV | Dígito Verificador da Conta |
| 71 | 71 | 1 | - | Alfa |
| *G011 |
12.0 |
|
| DV |
| Dígito Verificador da Ag/Conta |
| 72 | 72 | 1 | - | Alfa |
| *G012 |
13.0 |
| Nome |
|
| Nome da Empresa |
| 73 | 102 | 30 | - | Alfa |
| G013 |
14.0 | Nome do Banco |
|
|
|
| Nome do Banco | 103 | 132 | 30 | - | Alfa |
| G014 |
15.0 | CNAB |
|
|
|
| Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB | 133 | 142 | 10 | - | Alfa | Brancos | G004 |
16.0 | A | Código |
|
| Código Remessa / Retorno |
| 143 | 143 | 1 | - | Num |
| G015 |
17.0 |
| Data de Geração |
|
| Data de Geração do Arquivo |
| 144 | 151 | 8 | - | Num |
| G016 |
18.0 |
| Hora de Geração |
|
| Hora de Geração do Arquivo |
| 152 | 157 | 6 | - | Num |
| G017 |
19.0 |
| Seqüência (NSA) |
|
| Número Seqüencial do Arquivo |
| 158 | 163 | 6 | - | Num |
| *G018 |
20.0 |
| Layout do Arquivo |
|
| No da Versão do Layout do Arquivo |
| 164 | 166 | 3 | - | Num | '089' | *G019 |
21.0 |
| Densidade |
|
| Densidade de Gravação do Arquivo |
| 167 | 171 | 5 | - | Num |
| G020 |
22.0 | Reservado Banco |
|
|
|
| Para Uso Reservado do Banco | 172 | 191 | 20 | - | Alfa |
| G021 |
23.0 | Reservado Empresa |
|
|
|
| Para Uso Reservado da Empresa | 192 | 211 | 20 | - | Alfa |
| G022 |
24.0 | CNAB |
|
|
|
| Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB | 212 | 240 | 29 | - | Alfa | Brancos | G004 |
- Controle – Banco origem ou destino do arquivo;
- Empresa – Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco;
- Conta Corrente (Empresa) – Número da conta corrente do convênio firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de serviço. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de serviço diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.
Registro Trailer de Arquivo
|
|
|
| Posição |
| Nº | Nº |
|
| Des- |
|
|
|
| De | Até | Dig | Dec |
|
| crição |
01.9 |
| Banco | Código do Banco na Compensação | 1 | 3 | 3 | - | Num |
| G001 |
02.9 |
| Lote | Lote de Serviço | 4 | 7 | 4 | - | Num | '9999' | *G002 |
03.9 |
| Registro | Tipo de Registro | 8 | 8 | 1 | - | Num | '9' | *G003 |
04.9 | CNAB |
| Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | 9 | 17 | 9 | - | Alfa | Brancos | G004 |
05.9 |
| Qtde. de Lotes | Quantidade de Lotes do Arquivo | 18 | 23 | 6 | - | Num |
| G049 |
06.9 |
| Qtde. de Registros | Quantidade de Registros do Arquivo | 24 | 29 | 6 | - | Num |
| G056 |
07.9 |
| Qtde. de Contas Concil. | Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes) | 30 | 35 | 6 | - | Num |
| *G037 |
08.9 | CNAB |
| Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | 36 | 240 | 205 | - | Alfa | Brancos | G004 |
- Controle – Banco origem ou destino do arquivo;
- Totais – Totais de controle para checagem do arquivo.
Objetivo
O produto Pagamentos tem por objetivo fornecer, aos Clientes (Pagadores) dos Bancos, os meios para racionalizar o processo de Contas a Pagar.
Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser efetuados através de crédito em conta, cheque administrativo, DOC, TED, ordem de pagamento (OP), pagamento com autenticação ou títulos em cobrança.
Entidades Participantes
Entidade | Descrição |
Pagador | Cliente que entrega os Pagamentos ao Banco para serem efetuados. |
Banco do Pagador | Banco que detém os Pagamentos a serem efetuados. |
Favorecido | Pessoa física ou jurídica a que se destina o pagamento. |
Banco do Favorecido | Banco que detém a conta corrente do Favorecido, a qual é creditada na efetivação do pagamento. |
Fluxo de Informações
O Pagador agenda, junto ao Banco Pagador, os Pagamentos a serem efetuados pelo Banco. Caso seja agendado um pagamento bloqueado é necessário enviar uma informação para liberar a execução do pagamento posteriormente e, nos casos em contrário, se foi agendado um pagamento liberado é possível fazer o bloqueio do mesmo. Também é possível o pagador efetuar alterações em alguns dados dos pagamentos, antes que o mesmo seja efetuado.
O Banco Pagador, na data prevista, efetua o débito na conta corrente do Pagador e executa a instrução para crédito do pagamento ao Favorecido. Este crédito poderá ser efetuado nos seguintes modos:
- Diretamente ao Favorecido – por meio de cheque administrativo ou ordem de pagamento (OP);
- Ao Banco do Favorecido – por meio de crédito em conta, quando o Banco do Pagador é o mesmo Banco do Favorecido, ou através de DOC, TED e títulos em cobrança, via compensação.
Diagrama
Eventos
Pagamentos e Pagamento Título – Remessa
Evento | Segmentos Envolvidos |
|
| Pagamentos | Título |
Agendamento do Pagamento |
| J, J-52*, 5 |
Liberação/Bloqueio do Pagamento |
|
|
Cancelamento do Pagamento | A | J |
Alteração do Pagamento |
|
|
- Obrigatório para pagamentos de títulos de cobrança com valores com transferência imediata de valor ao Cedente.
Pagamentos e Pagamento Título – Retorno
Evento
Segmentos Envolvidos
Pagamentos
Titulo
Confirmação/Rejeição do Agendamento do Pagamento Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento
A, B, C, 5J, J52,5
Confirmação/Rejeição da Liberação/Bloqueio do Pagamento
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento
A
JConfirmação/Rejeição do Cancelamento do Pagamento Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do cancelamento do pagamento
A
JConfirmação/Rejeição da Alteração do Pagamento Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da alteração do pagamento
A
JConfirmação do Pagamento
Aviso de efetivação do pagamento (débito na conta corrente do pagador)
A, C, Z
J, ZEstorno
Aviso da rejeição do pagamento por devolução do título ou DOC pelo Banco Recebedor
A
J
Pagamento Através de Crédito em Conta,
Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação
Registro Header de Lote
CampoPosição
Nº
Nº
Formato
DefaultDes-
De
Até
Dig
Dec
crição
01.1
ControleBanco
Código do Banco na Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.1
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.1
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'1'
*G003
04.1
ServiçoOperação
Tipo da Operação
9
9
1
-
Alfa
'C'
*G028
05.1
Serviço
Tipo do Serviço
10
11
2
-
Num
*G025
06.1
Forma Lançamento
Forma de Lançamento
12
13
2
-
Num
*G029
07.1
Layout do Lote
Nº da Versão do Layout do Lote
14
16
3
-
Num
'045'
*G030
08.1
CNAB
Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB
17
17
1
-
Alfa
Brancos
G004
09.1
E
m p r e s aInscri- ção
Tipo
Tipo de Inscrição da Empresa
18
18
1
-
Num
*G005
10.1
Número
Número de Inscrição da Empresa
19
32
14
-
Num
*G006
11.1
Convênio
Código do Convênio no Banco
33
52
20
-
Alfa
*G007
12.1
Conta
Cor- renteAgên- cia
Código
Agência Mantenedora da Conta
53
57
5
-
Num
*G008
13.1
DV
Dígito Verificador da Agência
58
58
1
-
Alfa
*G009
14.1
Conta
Número
Número da Conta Corrente
59
70
12
-
Num
*G010
15.1
DV
Dígito Verificador da Conta
71
71
1
-
Alfa
*G011
16.1
DV
Dígito Verificador da Ag/Conta
72
72
1
-
Alfa
*G012
17.1
Nome
Nome da Empresa
73
102
30
-
Alfa
G013
18.1
Informação 1
Mensagem
103
142
40
-
Alfa
*G031
19.1
Endere- ço
da EmpresaLogradouro
Nome da Rua, Av, Pça, Etc
143
172
30
-
Alfa
G032
20.1
Número
Número do Local
173
177
5
-
Num
G032
21.1
Complemento
Casa, Apto, Sala, Etc
178
192
15
-
Alfa
G032
22.1
Cidade
Nome da Cidade
193
212
20
-
Alfa
G033
23.1
CEP
CEP
213
217
5
-
Num
G034
24.1
Complemento CEP
Complemento do CEP
218
220
3
-
Alfa
G035
25.1
Estado
Sigla do Estado
221
222
2
-
Alfa
G036
26.1
Indicativo de Forma de Pagamento
Indicativo de Forma de Pagamento do Serviço
223
224
2
-
Num
'01'
P014
27.1
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
225
230
6
-
Alfa
Brancos
G004
28.1
Ocorrências
Códigos das Ocorrências p/ Retorno
231
240
10
-
Alfa
*G059
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco.
Registro Detalhe – Segmento A – (Obrigatório - Remessa / Retorno)
CampoPosição
Nº
Nº
Formato
DefaultDes-
De
Até
Dig
Dec
crição
01.3A
ControleBanco
Código do Banco na Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.3A
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.3A
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'3'
*G003
04.3A
ServiçoNº do Registro
Nº Seqüencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
*G038
05.3A
Segmento
Código de Segmento do Reg. Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'A'
*G039
06.3A
Movi- mento
Tipo
Tipo de Movimento
15
15
1
-
Num
*G060
07.3A
Código
Código da Instrução p/ Movimento
16
17
2
-
Num
G061
08.3A
F
a v o r e c i d oCâmara
Código da Câmara Centralizadora
18
20
3
-
Num
*P001
09.3A
Banco
Código do Banco do Favorecido
21
23
3
-
Num
P002
10.3A
Conta
Cor- renteAgên- cia
Código
Ag. Mantenedora da Cta do Favor.
24
28
5
-
Num
*G008
11.3A
DV
Dígito Verificador da Agência
29
29
1
-
Alfa
*G009
12.3A
Conta
Número
Número da Conta Corrente
30
41
12
-
Num
*G010
13.3A
DV
Dígito Verificador da Conta
42
42
1
-
Alfa
*G011
14.3A
DV
Dígito Verificador da AG/Conta
43
43
1
-
Alfa
*G012
15.3A
Nome
Nome do Favorecido
44
73
30
-
Alfa
G013
16.3A
Cré di toSeu Número
Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa
74
93
20
-
Alfa
G064
17.3A
Data Pagamento
Data do Pagamento
94
101
8
-
Num
P009
18.3A
Moeda
Tipo
Tipo da Moeda
102
104
3
-
Alfa
*G040
19.3A
Quantidade
Quantidade da Moeda
105
119
10
5
Num
G041
20.3A
Valor Pagamento
Valor do Pagamento
120
134
13
2
Num
P010
21.3A
Nosso Número
Nº do Docum. Atribuído pelo Banco
135
154
20
-
Alfa
*G043
22.3A
Data Real
Data Real da Efetivação Pagto
155
162
8
-
Num
P003
23.3A
Valor Real
Valor Real da Efetivação do Pagto
163
177
13
2
Num
P004
24.3A
Informação 2
Outras Informações – Vide formatação em G031 para identificação de Deposito Judicial e Pgto.Salários de servidores pelo SIAPE
178
217
40
-
Alfa
*G031
25.3A
Código Finalidade Doc
Compl. Tipo Serviço
218
219
2
-
Alfa
*P005
26.3A
Código Finalidade TED
Codigo finalidade da TED
220
224
5
-
Alfa
*P011
27.3A
Código Finalidade Complementar
Compl. Finalidade de Pagamento
225
226
2
-
Alfa
P013
28.3A
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
227
229
3
-
Alfa
Brancos
G004
29.3A
Aviso
Aviso ao Favorecido
230
230
1
-
Num
*P006
30.3A
Ocorrências
Códigos das Ocorrências p/ Retorno
231
240
10
-
Alfa
*G059
Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
Favorecido – Beneficiário, recebedor do pagamento;
Crédito – Dados sobre o pagamento a ser efetuado.
Registro Detalhe – Segmento B – (Obrigatório – Remessa / Retorno)
CampoPosição
Nº
Nº
Formato
DefaultDes-
De
Até
Dig
Dec
crição
01.3B
ControleBanco
Código do Banco na Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.3B
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.3B
Registro
Tipo do Registro
8
8
1
-
Num
'3'
*G003
04.3B
ServiçoNº do Registro
Nº Seqüencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
*G038
05.3B
Segmento
Código de Segmento do Reg. Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'B'
*G039
06.3B
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
15
17
3
-
Alfa
Brancos
G004
07.3B
D
a d o s
C
o m p
l e m e n t a r e s
F
a v o r e c i d oInscri- ção
Tipo
Tipo de Inscrição do Favorecido
18
18
1
-
Num
*G005
08.3B
Número
Nº de Inscrição do Favorecido
19
32
14
-
Num
*G006
09.3B
Logradouro
Nome da Rua, Av, Pça, Etc
33
62
30
-
Alfa
G032
10.3B
Número
Nº do Local
63
67
5
-
Num
G032
11.3B
Complemento
Casa, Apto, Etc
68
82
15
-
Alfa
G032
12.3B
Bairro
Bairro
83
97
15
-
Alfa
G032
13.3B
Cidade
Nome da Cidade
98
117
20
-
Alfa
G033
14.3B
CEP
CEP
118
122
5
-
Num
G034
15.3B
Complem. CEP
Complemento do CEP
123
125
3
-
Alfa
G035
16.3B
Estado
Sigla do Estado
126
127
2
-
Alfa
G036
17.3B
P
a g t oVencimento
Data do Vencimento (Nominal)
128
135
8
-
Num
G044
18.3B
Valor Docum.
Valor do Documento (Nominal)
136
150
13
2
Num
G042
19.3B
Abatimento
Valor do Abatimento
151
165
13
2
Num
G045
20.3B
Desconto
Valor do Desconto
166
180
13
2
Num
G046
21.3B
Mora
Valor da Mora
181
195
13
2
Num
G047
22.3B
Multa
Valor da Multa
196
210
13
2
Num
G048
23.3B
Cód/Doc. Favorec.
Código/Documento do Favorecido
211
225
15
-
Alfa
P008
24.3B
Aviso
Aviso ao Favorecido
226
226
1
-
Num
P006
25.3B
Código UG Centralizadora
Uso Exclusivo para o SIAPE
227
232
6
-
Num
P012
26.3B
Identificação do Banco no SPB
Código ISPB
233
240
8
-
Num
P015
Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
Favorecido – Beneficiário, recebedor do pagamento;
Pagamento – Dados sobre o pagamento a ser efetuado.
Registro Detalhe – Segmento C – (Opcional – Remessa / Retorno)
CampoPosição
Nº
Nº
Formato
DefaultDes-
De
Até
Dig
Dec
crição
01.3C
ControleBanco
Código do Banco na Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.3C
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.3C
Registo
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'3'
*G003
04.3C
ServiçoNº do Registro
Nº Seqüencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
*G038
05.3C
Segmento
Código de Segmento do Reg. Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'C'
*G039
06.3C
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
15
17
3
-
Alfa
Brancos
G004
07.3C
Dados
Comple- men- tares
Pa-
ga- men- toValor IR
Valor do IR
18
32
13
2
Num
G050
08.3C
Valor ISS
Valor do ISS
33
47
13
2
Num
G051
09.3C
Valor IOF
Valor do IOF
48
62
13
2
Num
G052
10.3C
Outras Deduções
Valor Outras Deduções
63
77
13
2
Num
G053
11.3C
Outros Acréscimos
Valor Outros Acréscimos
78
92
13
2
Num
G054
12.3C
Substi- tutaAgência
Agência do Favorecido
93
97
5
-
Num
*G008
13.3C
DV Agência
Dígito Verificador da Agência
98
98
1
-
Alfa
*G009
14.3C
Número C/C
Número Conta Corrente
99
110
12
-
Num
*G010
15.3C
DV Conta
Dígito Verificador da Conta
111
111
1
-
Alfa
*G011
16.3C
DV Agência/Conta
Dígito Verificador Agência/Conta
112
112
1
-
Alfa
*G012
17.3C
Valor INSS
Valor do INSS
113
127
13
2
Num
G055
18.3C
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
128
240
113
-
Alfa
Brancos
G004
Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
Substituta – Dados sobre a agência/conta corrente utilizada no pagamento, em substituição à agência/conta corrente original. Esta substituição ocorre por fusão ou fechamento da agência originalmente designada para o pagamento.
Registro Detalhe – Segmento 5 – (Opcional – Remessa / Retorno)
CampoPosição
Nº
Nº
Formato
DefaultDes-
De
Até
Dig
Dec
crição
01.5
ControleBanco
Código do Banco na Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.5
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
G002
03.5
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'3'
G003
04.5
ServiçoNº do Registro
Nº Seqüencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
G038
05.5
Segmento
Código de Segmento do Reg. Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'5'
G039
06.5
Uso Exclusivo BRADESCO
Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB
15
17
3
-
Alfa
Brancos
G004
07.5
Lista de Débito
Número da Lista de Débito
18
26
9
-
Num
5001
08.5
Horário do Débito
Horário do Débito do Pagamento
27
32
6
-
Num
5002
09.5
Complemento Tipo de Serv.
Complemente do Tipo de Serviço
33
37
5
-
Num
5003
10.5
Segunda Linha Extrato
Mensagem de Segunda Linha de Extrato
38
42
5
-
Num
5004
11.5
Uso da Empresa
Uso da Empresa
43
92
50
-
Alfa
5005
12.5
Tipo de Documento
Tipo de Documento
93
95
3
-
Num
5006
13.5
Número do documento
Número do documento
96
110
15
-
Num
5007
14.5
Série do Documento
Série do Documento
111
112
2
-
Alfa
5008
15.5
Uso Exclusivo BRADESCO
Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB
113
127
15
-
Alfa
Brancos
G004
16.5
Data de Emissão
Data de Emissão do Documento
128
135
8
-
Num
5010
17.5
Uso Exclusivo BRADESCO
Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB
136
230
95
-
Alfa
Brancos
G004
18.5
Ocorrências
Códigos das Ocorrências p/ Retorno
231
240
10
-
Alfa
*G059
Registro Detalhe – Segmento Z – Autenticação do Pagamento – (Opcional / Retorno)
CampoPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.3Z
ControleBanco
Código no Banco da Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.3Z
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
G002
03.3Z
Registro
Registro Detalhe de Lote
8
8
1
-
Num
'3'
G003
04.3Z
ServiçoNº do Registro
Nº Seqüencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
G038
05.3Z
Segmento
Código de Segmento no Reg. Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'Z'
G039
06.3Z
Autenticação
Autenticação para atender Legislação
15
78
64
-
Alfa
Z001
07.3Z
Controle Bancário
Autenticação Bancária / Protocolo
79
103
25
-
Alfa
Z002
08.3Z
Reservado
Uso CNAB/FEBRABAN
104
230
127
-
Alfa
G004
09.3Z
Ocorrências
Códigos das Ocorrências p/ Retorno
231
240
10
-
Alfa
*G059
O segmento Z traz informações complementares sobre a autenticação do pagamento. Poderá ser utilizado para qualquer forma de lançamento e deve ser único por pagamento.
Registro Trailer de Lote
CampoPosição
Nº
Nº
Formato
DefaultDes-
De
Até
Dig
Dec
crição
01.5
ControleBanco
Código do Banco na Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.5
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.5
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'5'
*G003
04.5
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
9
17
9
-
Alfa
Brancos
G004
05.5
TotaisQtde. de Registros
Quantidade de Registros do Lote
18
23
6
-
Num
*G057
06.5
Valor
Somatória de Valores
24
41
16
2
Num
P007
07.5
Qtde. de Moeda
Somatória de Quantidade de Moedas
42
59
13
5
Num
G058
08.5
Número Aviso Débito
Número Aviso de Débito
60
65
6
-
Num
G066
09.5
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
66
230
165
-
Alfa
Brancos
G004
10.5
Ocorrências
Códigos das Ocorrências p/ Retorno
231
240
10
-
Alfa
*G059
Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
Totais – Totais de controle para checagem do lote.
Pagamento de Títulos de Cobrança
Registro Header de Lote
CampoPosição
Nº
Nº
Formato
DefaultDes-
De
Até
Dig
Dec
crição
01.1
ControleBanco
Código do Banco na Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.1
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.1
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'1'
*G003
04.1
ServiçoOperação
Tipo da Operação
9
9
1
-
Alfa
'C'
*G028
05.1
Serviço
Tipo do Serviço
10
11
2
-
Num
*G025
06.1
Forma Lançamento
Forma de Lançamento
12
13
2
-
Num
*G029
07.1
Layout do Lote
Nº da Versão do Layout do Lote
14
16
3
-
Num
'040'
*G030
08.1
CNAB
Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB
17
17
1
-
Alfa
Brancos
G004
09.1
E
m p r e s aInscri- ção
Tipo
Tipo de Inscrição da Empresa
18
18
1
-
Num
*G005
10.1
Número
Número de Inscrição da Empresa
19
32
14
-
Num
*G006
11.1
Convênio
Código do Convênio no Banco
33
52
20
-
Alfa
*G007
12.1
Conta
Cor- renteAgên- cia
Código
Agência Mantenedora da Conta
53
57
5
-
Num
*G008
13.1
DV
Dígito Verificador da Agência
58
58
1
-
Alfa
*G009
14.1
Conta
Número
Número da Conta Corrente
59
70
12
-
Num
*G010
15.1
DV
Dígito Verificador da Conta
71
71
1
-
Alfa
*G011
16.1
DV
Dígito Verificador da Ag/Conta
72
72
1
-
Alfa
*G012
17.1
Nome
Nome da Empresa
73
102
30
-
Alfa
G013
18.1
Informação 1
Mensagem
103
142
40
-
Alfa
*G031
19.1
Endere- ço
da EmpresaLogradouro
Nome da Rua, Av, Pça, Etc
143
172
30
-
Alfa
G032
20.1
Número
Número do Local
173
177
5
-
Num
G032
21.1
Complemento
Casa, Apto, Sala, Etc
178
192
15
-
Alfa
G032
22.1
Cidade
Nome da Cidade
193
212
20
-
Alfa
G033
23.1
CEP
CEP
213
217
5
-
Num
G034
24.1
Complemento CEP
Complemento do CEP
218
220
3
-
Alfa
G035
25.1
Estado
Sigla do Estado
221
222
2
-
Alfa
G036
26.1
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
223
230
8
-
Alfa
Brancos
G004
27.1
Ocorrências
Códigos das Ocorrências p/ Retorno
231
240
10
-
Alfa
*G059
Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
Empresa – Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco.
Registro Detalhe – Segmento J – (Obrigatório – Remessa / Retorno)
CampoPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.3J
ControleBanco
Código no Banco da Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.3J
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.3J
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'3'
*G003
04.3J
ServiçoNº do Registro
Nº Seqüencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
*G038
05.3J
Segmento
Código de Segmento no Reg. Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'J'
*G039
06.3J
MovimentoTipo
Tipo de Movimento
15
15
1
-
Num
*G060
07.3J
Código
Código da Instrução p/ Movimento
16
17
2
-
Num
G061
08.3J
PagamentoCódigo Barras
Código de Barras
18
61
44
-
Num
*G063
09.3J
Nome do Cedente
Nome do Cedente
62
91
30
-
Alfa
G013
10.3J
Data Vencimento
Data do Vencimento (Nominal)
92
99
8
-
Num
G044
11.3J
Valor do Título
Valor do Título (Nominal)
100
114
13
2
Num
G042
12.3J
Desconto
Valor do Desconto + Abatimento
115
129
13
2
Num
L002
13.3J
Acréscimos
Valor da Mora + Multa
130
144
13
2
Num
L003
14.3J
Data Pagamento
Data do Pagamento
145
152
8
-
Num
P009
15.3J
Valor Pagamento
Valor do Pagamento
153
167
13
2
Num
P010
16.3J
Quantidade da Moeda
Quantidade da Moeda
168
182
10
5
Num
G041
17.3J
Referência Sacado
Nº do Docto Atribuído pela Empresa
183
202
20
-
Alfa
G064
18.3J
Nosso Número
Nº do Docto Atribuído pelo Banco
203
222
20
-
Alfa
*G043
19.3J
Código de Moeda
Código de Moeda
223
224
2
-
Num
*G065
20.3J
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
225
230
6
-
Alfa
Brancos
G004
21.3J
Ocorrências
Códigos das Ocorrências p/ Retorno
231
240
10
-
Alfa
*G059
Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
Pagamento – Dados sobre o pagamento a ser efetuado.Registro Detalhe – Segmento J-52 – (Opcional* – Remessa / Retorno)
*Obrigatório para pagamentos de títulos de Cobrança com valor superior com transferência imediata para o Cedente.
CampoPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.4.J52
ControleBanco
Código do Banco na Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.4.J52
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.4.J52
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'3'
*G003
04.4.J52
ServiçoNº do Registro
Nº Sequencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
*G038
05.4.J52
Segmento
Cód. Segmento do Registro Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'J'
*G039
06.4.J52
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
15
15
1
-
Alfa
Brancos
G004
07.4.J52
Cód. Mov.
Código de Movimento Remessa
16
17
2
-
Num
*C004
08.4.J52
Código Reg. Opcional
Identificação Registro Opcional
18
19
2
-
Num
"52"
G067
09.4.J52
Dados do Sacado
InscriçãoTipo
Tipo de Inscrição
20
20
1
-
Num
*G005
10.4.J52
Número
Número de Inscrição
21
35
15
-
Num
*G006
11.4.J52
Nome
Nome
36
75
40
-
Alfa
G013
12.4.J52
Dados do Cedente
InscriçãoTipo
Tipo de Inscrição
76
76
1
-
Num
*G005
13.4.J52
Número
Número de Inscrição
77
91
15
-
Num
*G006
14.4.J52
Nome
Nome
92
131
40
-
Alfa
G013
15.4.J52
Dados do Sacador
InscriçãoTipo
Tipo de Inscrição
132
132
1
-
Num
*G005
16.4.J52
Número
Número de Inscrição
133
147
15
-
Num
*G006
17.4.J52
Nome
Nome
148
187
40
-
Alfa
G013
18.4.J52
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
188
240
53
-
Alfa
Brancos
G004
Sacador – Dados sobre o cedente responsável pela emissão do título original.
Importante:
Para o cumprimento das regras da Nova Plataforma da Cobrança, foram realizadas adequações sistêmicas para o processamento dos arquivos (remessa/retorno), considerando novos códigos de ocorrências e obrigatoriedade da informação no comprovante de pagamento, dos dados do Beneficiário (CNPJ/CPF e Nome ou Razão Social).
O que mudou:
- Os pagamentos de títulos Bradesco e Outros Bancos vencidos e/ou com valor divergentes, serão realizados somente se permitidos pelo Beneficiário.
- Deve ser considerado o conteúdo do segmento J-52 constante da posição 77 a
91 CNPJ/CPF e posição 92 a 131 – Nome do Beneficiário, independente se o mesmo foi informado no arquivo de remessa, uma vez que o seu envio continua sendo opcional.
- Atentar para o conteúdo da tabela de ocorrências (G059).
Registro Detalhe – Segmento 5 – (Opcional – Remessa / Retorno)
|
|
|
| Posição |
| Nº | Nº |
|
| Des- |
|
|
|
| De | Até | Dig | Dec |
|
| crição |
01.5 |
| Banco | Código do Banco na Compensação | 1 | 3 | 3 | - | Num |
| G001 |
02.5 |
| Lote | Lote de Serviço | 4 | 7 | 4 | - | Num |
| G002 |
03.5 |
| Registro | Tipo de Registro | 8 | 8 | 1 | - | Num | '3' | G003 |
04.5 |
| Nº do Registro | Nº Seqüencial do Registro no Lote | 9 | 13 | 5 | - | Num |
| G038 |
05.5 |
| Segmento | Código de Segmento do Reg. Detalhe | 14 | 14 | 1 | - | Alfa | '5' | G039 |
06.5 | Uso Exclusivo BRADESCO |
| Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB | 15 | 17 | 3 | - | Alfa | Brancos | G004 |
07.5 | Lista de Débito |
| Número da Lista de Débito | 18 | 26 | 9 | - | Num |
| 5001 |
08.5 | Horário do Débito |
| Horário do Débito do Pagamento | 27 | 32 | 6 | - | Num |
| 5002 |
09.5 | Complemento Tipo de Serv. |
| Complemente do Tipo de Serviço | 33 | 37 | 5 | - | Num |
| 5003 |
10.5 | Segunda Linha Extrato |
| Mensagem de Segunda Linha de Extrato | 38 | 42 | 5 | - | Num |
| 5004 |
11.5 | Uso da Empresa |
| Uso da Empresa | 43 | 92 | 50 | - | Alfa |
| 5005 |
12.5 | Tipo de Documento |
| Tipo de Documento | 93 | 95 | 3 | - | Num |
| 5006 |
13.5 | Número do documento |
| Número do documento | 96 | 110 | 15 | - | Num |
| 5007 |
14.5 | Série do Documento |
| Série do Documento | 111 | 112 | 2 | - | Alfa |
| 5008 |
15.5 | Uso Exclusivo BRADESCO |
| Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB | 113 | 127 | 15 | - | Alfa | Brancos | G004 |
16.5 | Data de Emissão |
| Data de Emissão do Documento | 128 | 135 | 8 | - | Num |
| 5010 |
17.5 | Uso Exclusivo BRADESCO |
| Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB | 136 | 230 | 95 | - | Alfa | Brancos | G004 |
18.5 | Ocorrências |
| Códigos das Ocorrências p/ Retorno | 231 | 240 | 10 | - | Alfa |
| *G059 |
Registro Detalhe – Segmento Z – Autenticação do Pagamento – (Opcional / Retorno)
|
|
|
|
| Posição |
| Nº Dig | Nº Dec |
|
| Des- crição |
|
|
|
|
| De | Até |
|
|
|
|
|
01.3Z |
| Banco |
| Código no Banco da Compensação | 1 | 3 | 3 | - | Num |
| G001 |
02.3Z |
| Lote |
| Lote de Serviço | 4 | 7 | 4 | - | Num |
| G002 |
03.3Z |
| Registro |
| Registro Detalhe de Lote | 8 | 8 | 1 | - | Num | '3' | G003 |
04.3Z |
| Nº do Registro |
| Nº Seqüencial do Registro no Lote | 9 | 13 | 5 | - | Num |
| G038 |
05.3Z |
| Segmento |
| Código de Segmento no Reg. Detalhe | 14 | 14 | 1 | - | Alfa | 'Z' | G039 |
06.3Z | Autenticação |
| Autenticação para atender Legislação |
| 15 | 78 | 64 | - | Alfa |
| Z001 |
07.3Z | Controle Bancário |
| Autenticação Bancária / Protocolo |
| 79 | 103 | 25 | - | Alfa |
| Z002 |
08.3Z | Reservado |
| Uso CNAB/FEBRABAN |
| 104 | 230 | 127 | - | Alfa |
| G004 |
09.3Z | Ocorrências |
| Códigos das Ocorrências p/ Retorno |
| 231 | 240 | 10 | - | Alfa |
| *G059 |
O segmento Ztraz informações complementares sobrea autenticação do pagamento. Poderá ser utilizado para qualquer forma de lançamento e deve ser único por pagamento.
Registro Trailer de Lote
|
|
|
| Posição |
| Nº | Nº |
|
| Des- |
|
|
|
| De | Até | Dig | Dec |
|
| crição |
01.5 |
| Banco | Código do Banco na Compensação | 1 | 3 | 3 | - | Num |
| G001 |
02.5 |
| Lote | Lote de Serviço | 4 | 7 | 4 | - | Num |
| *G002 |
03.5 |
| Registro | Tipo de Registro | 8 | 8 | 1 | - | Num | '5' | *G003 |
04.5 | CNAB |
| Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | 9 | 17 | 9 | - | Alfa | Brancos | G004 |
05.5 |
| Qtde. de Registros | Quantidade de Registros do Lote | 18 | 23 | 6 | - | Num |
| *G057 |
06.5 |
| Valor | Somatória de Valores | 24 | 41 | 16 | 2 | Num |
| P007 |
07.5 |
| Qtde. de Moeda | Somatória de Quantidade de Moedas | 42 | 59 | 13 | 5 | Num |
| G058 |
08.5 | Número Aviso Débito |
| Número Aviso de Débito | 60 | 65 | 6 | - | Num |
| G066 |
09.5 | CNAB |
| Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | 66 | 230 | 165 | - | Alfa | Brancos | G004 |
10.5 | Ocorrências |
| Códigos das Ocorrências p/ Retorno | 231 | 240 | 10 | - | Alfa |
| *G059 |
Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
Totais – Totais de controle para checagem do lote.
Pagamento de Tributos
Registro Header de Lote
|
|
|
|
|
| Posição |
| Nº | Nº |
|
| Des- |
|
|
|
|
|
| De | Até | Dig | Dec |
|
| crição |
01.1 |
| Banco |
|
| Código do Banco na Compensação | 1 | 3 | 3 | - | Num |
| G001 |
02.1 |
| Lote |
|
| Lote de Serviço | 4 | 7 | 4 | - | Num |
| *G002 |
03.1 |
| Registro |
|
| Tipo de Registro | 8 | 8 | 1 | - | Num | '1' | *G003 |
04.1 |
| Operação |
|
| Tipo da Operação | 9 | 9 | 1 | - | Alfa | 'C' | *G028 |
05.1 |
| Serviço |
|
| Tipo do Serviço | 10 | 11 | 2 | - | Num |
| *G025 |
06.1 |
| Forma Lançamento |
|
| Forma de Lançamento | 12 | 13 | 2 | - | Num |
| *G029 |
07.1 |
| Layout do Lote |
|
| Nº da Versão do Layout do Lote | 14 | 16 | 3 | - | Num | '012' | *G030 |
08.1 | CNAB |
|
|
| Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB | 17 | 17 | 1 | - | Alfa | Brancos | G004 |
09.1 |
| Inscri- ção | Tipo |
| Tipo de Inscrição da Empresa | 18 | 18 | 1 | - | Num |
| *G005 |
10.1 |
|
| Número |
| Número de Inscrição da Empresa | 19 | 32 | 14 | - | Num |
| *G006 |
11.1 |
| Convênio |
|
| Código do Convênio no Banco | 33 | 52 | 20 | - | Alfa |
| *G007 |
12.1 |
|
| Agên- cia | Código | Agência Mantenedora da Conta | 53 | 57 | 5 | - | Num |
| *G008 |
13.1 |
|
|
| DV | Dígito Verificador da Agência | 58 | 58 | 1 | - | Alfa |
| *G009 |
14.1 |
|
| Conta | Número | Número da Conta Corrente | 59 | 70 | 12 | - | Num |
| *G010 |
15.1 |
|
|
| DV | Dígito Verificador da Conta | 71 | 71 | 1 | - | Alfa |
| *G011 |
16.1 |
|
| DV |
| Dígito Verificador da Ag/Conta | 72 | 72 | 1 | - | Alfa |
| *G012 |
17.1 |
| Nome |
|
| Nome da Empresa | 73 | 102 | 30 | - | Alfa |
| G013 |
18.1 | Informação 1 |
|
|
| Mensagem | 103 | 142 | 40 | - | Alfa |
| *G031 |
19.1 |
| Logradouro |
|
| Nome da Rua, Av, Pça, Etc | 143 | 172 | 30 | - | Alfa |
| G032 |
20.1 |
| Número |
|
| Número do Local | 173 | 177 | 5 | - | Num |
| G032 |
21.1 |
| Complemento |
|
| Casa, Apto, Sala, Etc | 178 | 192 | 15 | - | Alfa |
| G032 |
22.1 |
| Cidade |
|
| Nome da Cidade | 193 | 212 | 20 | - | Alfa |
| G033 |
23.1 |
| CEP |
|
| CEP | 213 | 217 | 5 | - | Num |
| G034 |
24.1 |
| Complemento CEP |
|
| Complemento do CEP | 218 | 220 | 3 | - | Alfa |
| G035 |
25.1 |
| Estado |
|
| Sigla do Estado | 221 | 222 | 2 | - | Alfa |
| G036 |
|
|
|
|
| Indicativo da Forma de Pagamento do Compromisso |
|
|
|
|
|
|
|
27.1 | CNAB |
|
|
| Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB | 225 | 230 | 6 | - | Alfa | Brancos | G004 |
28.1 | Ocorrências |
|
|
| Códigos das Ocorrências p/ Retorno | 231 | 240 | 10 | - | Alfa |
| *G059 |
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco.
Registro Detalhe – Segmento O – Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras – (Obrigatório - Remessa / Retorno)
|
|
|
|
|
|
| Posição |
|
|
| Nº Dig |
| Nº Dec |
|
|
|
|
| Des- crição |
|
|
|
|
|
|
| De |
| Até |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.3.O |
| Banco |
| Código do Banco na Compensação |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
| - |
| Num |
|
|
| G001 |
|
02.3.O |
| Lote |
| Lote de Serviço |
| 4 |
| 7 |
| 4 |
| - |
| Num |
|
|
| *G002 |
|
03.3.O |
| Registro |
| Tipo de Registro |
| 8 |
| 8 |
| 1 |
| - |
| Num |
| '3' |
| *G003 |
|
04.3O |
| Nº do Registro |
| Nº Sequencial do Registro no Lote |
| 9 |
| 13 |
| 5 |
| - |
| Num |
|
|
| G038 |
|
05.3O |
| Segmento |
| Cód. Segmento do Registro Detalhe |
| 14 |
| 14 |
| 1 |
| - |
| Alfa |
| 'O' |
| G039 |
|
06.3O |
|
| Tipo | Tipo de Movimento |
| 15 |
| 15 |
| 1 |
| - |
| Num |
|
|
| G060 |
|
07.3O |
|
| Código | Código da Instrução de Movimento |
| 16 |
| 17 |
| 2 |
| - |
| Num |
|
|
| G061 |
|
08.3O |
| Código Barras |
| Código de Barras |
| 18 |
| 61 |
| 44 |
| - |
| Alfa |
|
|
| N001 |
|
09.3O |
| Nome da Concessionária |
| Nome da Concessionária / Órgão |
| 62 |
| 91 |
| 30 |
| - |
| Alfa |
|
|
| G013 |
|
10.3O |
| Data Vencimento |
| Data do Vencimento (Nominal) |
| 92 |
| 99 |
| 8 |
| - |
| Num |
|
|
| G044 |
|
11.3O |
| Data Pagamento |
| Data do Pagamento |
| 100 |
| 107 |
| 8 |
| - |
| Num |
|
|
| P009 |
|
12.3O |
| Valor Pagamento |
| Valor do Pagamento |
| 108 |
| 122 |
| 13 |
| 2 |
| Num |
|
|
| P004 |
|
13.3O |
| Seu número |
| Nº do Docto Atribuído pela Empresa |
| 123 |
| 142 |
| 20 |
| - |
| Alfa |
|
|
| G064 |
|
14.3O |
| Nosso Número |
| Nº do Docto Atribuído pelo Banco |
| 143 |
| 162 |
| 20 |
| - |
| Alfa |
|
|
| G043 |
|
15.3O | CNAB |
|
|
| Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB |
| 163 |
| 230 |
| 68 |
| - |
| Alfa |
| Brancos |
| G004 |
16.3O | Ocorrências |
|
|
| Códigos das Ocorrências p/ Retorno |
| 231 |
| 240 |
| 10 |
| - |
| Alfa |
|
|
| *G059 |
Registro Detalhe – Segmento N – Pagamento de Tributos e Impostos sem Código de Barras – (Obrigatório – Remessa / Retorno)
|
|
|
|
| Posição |
|
|
| Nº Dig |
| Nº Dec |
|
|
|
|
| Des- crição |
|
|
|
|
|
| De |
| Até |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.3N |
| Banco |
| Código do Banco na Compensação |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
| - |
| Num |
|
|
| G001 |
02.3N |
| Lote |
| Lote de Serviço |
| 4 |
| 7 |
| 4 |
| - |
| Num |
|
|
| G002 |
03.3N |
| Registro |
| Tipo de Registro |
| 8 |
| 8 |
| 1 |
| - |
| Num |
| '3' |
| G003 |
04.3N |
| Nº do Registro |
| Nº Sequencial do Registro no Lote |
| 9 |
| 13 |
| 5 |
| - |
| Num |
|
|
| G038 |
05.3N |
| Segmento |
| Cód. Segmento do Registro Detalhe |
| 14 |
| 14 |
| 1 |
| - |
| Alfa |
| 'N' |
| G039 |
06.3N |
|
| Tipo | Tipo de Movimento |
| 15 |
| 15 |
| 1 |
| - |
| Num |
|
|
| G060 |
07.3N |
|
| Código | Código da Instrução de Movimento |
| 16 |
| 17 |
| 2 |
| - |
| Num |
|
|
| G061 |
08.3N |
| Seu Número |
| Nº do Docto Atribuído pela Empresa |
| 18 |
| 37 |
| 20 |
| - |
| Alfa |
|
|
| G064 |
09.3N |
| Nosso Número |
| Nº do Docto Atribuído pelo Banco |
| 38 |
| 57 |
| 20 |
| - |
| Alfa |
|
|
| G043 |
10.3N |
| Contribuinte |
| Nome do Contribuinte |
| 58 |
| 87 |
| 30 |
| - |
| Alfa |
|
|
| G013 |
11.3N |
| Data Pagamento |
| Data do Pagamento |
| 88 |
| 95 |
| 8 |
| - |
| Num |
|
|
| P009 |
12.3N |
| Valor Pagamento |
| Valor do Total do Pagamento |
| 96 |
| 110 |
| 13 |
| 2 |
| Num |
|
|
| P010 |
13.3N | Informações Complementares |
|
| Informações Complementares de acordo com o respectivo tributo |
| 111 |
| 230 |
| 120 |
| - |
| Alfa |
|
|
| * |
14.3N | Ocorrências |
|
| Códigos das Ocorrências p/ Retorno |
| 231 |
| 240 |
| 10 |
| - |
| Alfa |
| G059 |
| *G059 |
- Vide descrição de cada tributo a seguir
N1. GPS – Informações complementares para pagamento da GPS
Campos VariáveisPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.3.N1
Receita
Código da Receita do Tributo
111
116
6
-
Alfa
N002
02.3.N1
Tipo de Identif. do Contribuinte
Tipo de Identificação do Contribuinte
117
118
2
-
Num
N003
03.3.N1
Identificação do Contribuinte
Identificação do Contribuinte
119
132
14
-
Num
N004
04.3.N1
Identificação do Tributo
Código de Identificação do Tributo
133
134
2
-
Alfa
N005
05.3.N1
Competência
Mês e ano de competência
135
140
6
-
Num
N006
06.3.N1
Valor do Tributo
Valor previsto do pagamento do INSS
141
155
13
2
Num
G055
07.3.N1
Valor Outras Entidades
Valor de Outras Entidades
156
170
13
2
Num
G054
08.3.N1
Atualização Monetária
Atualização Monetária
171
185
13
2
Num
N007
09.3.N1
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
186
230
45
-
Alfa
G004
Observação: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela Resolução INSS/PR vigente.
Eventuais dúvidas no preenchimento da GPS, ou informações relativas a outros códigos de pagamento devem ser obtidas através do "Manual de Preenchimento da GPS", disponível nas agências do INSS ou através site http://www.mpas.gov.br
N2. DARF – Informações complementares para pagamento de DARF
Campos VariáveisPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.3.N2
Receita
Código da Receita do Tributo
111
116
6
-
Alfa
N002
02.3.N2
Tipo de Identif. do Contribuinte
Tipo de Identificação do Contribuinte
117
118
2
-
Num
N003
03.3.N2
Identificação do Contribuinte
Identificação do Contribuinte
119
132
14
-
Num
N004
04.3.N2
Identificação do Tributo
Código de Identificação do Tributo
133
134
2
-
Alfa
N005
05.3.N2
Período
Período de Apuração
135
142
8
-
Num
N008
06.3.N2
Referência
Número de Referência
143
159
17
-
Num
N009
07.3.N2
Valor Principal
Valor Principal
160
174
13
2
Num
G042
08.3.N2
Valor da Multa
Valor da Multa
175
189
13
2
Num
G048
09.3.N2
Juros / Encargos
Valor dos Juros / Encargos
190
204
13
2
Num
G047
10.3.N2
Data de Vencimento
Data de Vencimento
205
212
8
-
Num
G044
11.3.N2
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
213
230
18
-
Alfa
G004
Observação: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições cujo valor seja inferior ao mínimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dúvidas no preenchimento do DARF, ou informações relativas a outros códigos de receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site http://www.receita.fazenda.gov.br
N3. DARF Simples – Informações complementares para pagamento de DARF SIMPLES
Campos VariáveisPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.3.N3
Receita
Código da Receita do Tributo
111
116
6
-
Alfa
6106
N002
02.3.N3
Tipo de Identif. do Contribuinte
Tipo de Identificação do Contribuinte
117
118
2
-
Num
N003
03.3.N3
Identificação do Contribuinte
Identificação do Contribuinte
119
132
14
-
Num
N004
04.3.N3
Identificação do Tributo
Código de Identificação do Tributo
133
134
2
-
Alfa
N005
05.3.N3
Período
Período de Apuração
135
142
8
-
Num
N006
06.3.N3
Receita Bruta
Valor da Receita Bruta Acumulada
143
157
13
2
Num
N010
07.3.N3
Percentual
Percentual sobre a Receita Bruta
158
164
5
2
Num
N011
08.3.N3
Valor Principal
Valor Principal
165
179
13
2
Num
G042
09.3.N3
Valor da Multa
Valor da Multa
180
194
13
2
Num
G048
10.3.N3
Juros / Encargos
Valor dos Juros / Encargos
195
209
13
2
Num
G047
11.3.N3
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
210
230
21
-
Alfa
G004
Observação: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições cujo valor seja inferior ao mínimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dúvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informações relativas a outros códigos de receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através site http://www.receita.fazenda.gov.br
N4. GARE-SP (ICMS/DR/ITCMD) – Informações complementares para pagamento de GARE-SP
Campos VariáveisPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.3.N4
Receita
Código da Receita do Tributo
111
116
6
-
Alfa
N002
02.3.N4
Tipo de Identif. do Contribuinte
Tipo de Identificação do Contribuinte
117
118
2
-
Num
N003
03.3.N4
Identificação do Contribuinte
Identificação do Contribuinte
119
132
14
-
Num
N004
04.3.N4
Identificação do Tributo
Código de Identificação do Tributo
133
134
2
-
Alfa
N005
05.3.N4
Vencimento
Data de Vencimento
135
142
8
-
Num
G044
06.3.N4
IE / MUNIC / DECLARInscrição Estadual / Código do Município /
Número da Declaração
143
154
12
-
Num
N01207.3.N4
Dívida Ativa / Etiqueta
Dívida Ativa / N. Etiqueta
155
167
13
-
Num
N013
08.3.N4
Referência
Período de Referência
168
173
6
-
Num
N006
09.3.N4
N. Parcela / Notificação
Número da Parcela / Notificação
174
186
13
-
Num
N014
10.3.N4
Receita
Valor da Receita
187
201
13
2
Num
G042
11.3.N4
Valor dos Juros
Valor dos Juros / Encargos
202
215
12
2
Num
G047
12.3.N4
Valor da Multa
Valor da Multa
216
229
12
2
Num
G048
13.3.N4
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
230
230
1
-
Alfa
G004
Registro Detalhe Segmento W – Informações Complementares – (Opcional – Remessa / Retorno)
CampoPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.3W
ControleBanco
Código no Banco da Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.3W
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
G002
03.3W
Registro
Registro Detalhe de Lote
8
8
1
-
Num
'3'
G003
04.3W
ServiçoNº do Registro
Nº Seqüencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
G038
05.3W
Segmento
Código de Segmento no Reg. Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'W'
G039
06.3W
Complemento de Registro
Número Seq. Registro Complementar
15
15
1
-
Num
N023
07.3W
Identifica o Uso das informações 1 e 2
Identifica o Uso das informações 1 e 2
16
16
1
-
Alfa
N024
08.3W
Informação Complementar 1
Informação Complementar 1
17
96
80
-
Alfa
N025
09.3W
Informação Complementar 2
Informação Complementar 2
97
176
80
-
Alfa
N025
10.3W
Informação Complementar 3Identificador de Tributo
177
178
2
-
Alfa
N027
Informação Complementar Tributo
179
228
48
-
Alfa
N026
11.3W
Reservado
Uso CNAB/FEBRABAN
229
230
2
-
Alfa
G0004
12.3W
Ocorrências
Códigos das Ocorrências p/ Retorno
231
240
10
-
Alfa
G059
*G059
W1 – Informação Complementar de Tributo – Informações complementares para pagamento de FGTS por código de barras
CampoPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
10.3W
Identificador de Tributo
Identificador de Tributo
177
178
2
-
Alfa
N027
10.3W
Receita
Código da Receita do Tributo
179
184
6
-
Alfa
N002
10.3W
Tipo de Identif. Do Contribuinte
Tipo de Identificação do Contribuinte
185
186
2
-
Alfa
N003
10.3W
Identificação do Contribuinte
Identificação do Contribuinte
187
200
14
-
Alfa
N004
10.3W
Identificador
Campo Identificador do FGTS
201
216
16
-
Alfa
N021
10.3W
Lacre
Lacre do Conectividade Social
217
225
9
-
Alfa
N028
10.3W
Dígito do Lacre
Dígito do Lacre do Conectividade
226
227
2
-
Alfa
N029
10.3W
Reservado
Uso CNAB/FEBRABAN
228
228
1
-
Alfa
G0004
Observação: Estas informações
complementares para
pagamento de FGTS são obrigatórias
para o Pagamento de FGTS
dos convênios 0181
- Caixa – Arrecadação do FGTS –
Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 – Caixa _ Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345), juntamente com o segmento O.
Registro Detalhe – Segmento 5 – (Opcional – Remessa / Retorno)
CampoPosição
Nº
Nº
Formato
DefaultDes-
De
Até
Dig
Dec
crição
01.5
ControleBanco
Código do Banco na Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.5
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
G002
03.5
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'3'
G003
04.5
ServiçoNº do Registro
Nº Seqüencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
G038
05.5
Segmento
Código de Segmento do Reg. Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'5'
G039
06.5
Uso Exclusivo BRADESCO
Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB
15
17
3
-
Alfa
Brancos
G004
07.5
Lista de Débito
Número da Lista de Débito
18
26
9
-
Num
5001
08.5
Horário do Débito
Horário do Débito do Pagamento
27
32
6
-
Num
5002
09.5
Complemento Tipo de Serv.
Complemente do Tipo de Serviço
33
37
5
-
Num
5003
10.5
Segunda Linha Extrato
Mensagem de Segunda Linha de Extrato
38
42
5
-
Num
5004
11.5
Uso da Empresa
Uso da Empresa
43
92
50
-
Alfa
5005
12.5
Tipo de Documento
Tipo de Documento
93
95
3
-
Num
5006
13.5
Número do documento
Número do documento
96
110
15
-
Num
5007
14.5
Série do Documento
Série do Documento
111
112
2
-
Alfa
5008
15.5
Uso Exclusivo BRADESCO
Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB
113
127
15
-
Alfa
Brancos
G004
16.5
Data de Emissão
Data de Emissão do Documento
128
135
8
-
Num
5010
17.5
Uso Exclusivo BRADESCO
Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB
136
230
95
-
Alfa
Brancos
G004
18.5
Ocorrências
Códigos das Ocorrências p/ Retorno
231
240
10
-
Alfa
*G059
Registro Detalhe – Segmento Z – Autenticação do Pagamento – (Opcional / Retorno)
CampoPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.3Z
ControleBanco
Código no Banco da Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.3Z
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
G002
03.3Z
Registro
Registro Detalhe de Lote
8
8
1
-
Num
'3'
G003
04.3Z
ServiçoNº do Registro
Nº Seqüencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
G038
05.3Z
Segmento
Código de Segmento no Reg. Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'Z'
G039
06.3Z
Autenticação
Autenticação para atender Legislação
15
78
64
-
Alfa
Z001
07.3Z
Controle Bancário
Autenticação Bancária / Protocolo
79
103
25
-
Alfa
Z002
08.3Z
Reservado
Uso CNAB/FEBRABAN
104
230
127
-
Alfa
G004
09.3Z
Ocorrências
Códigos das Ocorrências p/ Retorno
231
240
10
-
Alfa
*G059
O segmento Ztraz informações complementares sobrea autenticação do pagamento. Poderá ser utilizado para qualquer forma de lançamento e deve ser único por pagamento.
Registro Trailer de Lote
CampoPosição
Nº
Nº
Formato
DefaultDes-
De
Até
Dig
Dec
crição
01.5
ControleBanco
Código do Banco na Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.5
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.5
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'5'
*G003
04.5
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
9
17
9
-
Alfa
Brancos
G004
05.5
TotaisQtde. de Registros
Quantidade de Registros do Lote
18
23
6
-
Num
*G057
06.5
Valor
Somatória de Valores
24
41
16
2
Num
P007
07.5
Qtde. de Moeda
Somatória de Quantidade de Moedas
42
59
13
5
Num
G058
08.5
Número Aviso Débito
Número Aviso de Débito
60
65
6
-
Num
G066
09.5
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
66
230
165
-
Alfa
Brancos
G004
10.5
Ocorrências
Códigos das Ocorrências p/ Retorno
231
240
10
-
Alfa
*G059
Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
Totais – Totais de controle para checagem do lote.
Bloqueto Eletrônico – (Captura de Títulos em Cobrança)
Registro Header de Lote
CampoPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.1
ControleBanco
Código do Banco na Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.1
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.1
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'1'
*G003
04.1
ServiçoOperação
Tipo de Operação
9
9
1
-
Num
'I'
*G028
05.1
Serviço
Tipo de Serviço
10
11
2
-
Num
'03'
*G025
06.1
CNAB
Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB
12
13
2
-
Alfa
Brancos
G004
07.1
Layout do Lote
Nº da Versão do Layout do Lote
14
16
3
-
Num
'022'
*G030
08.1
CNAB
Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB
17
17
1
-
Alfa
Brancos
G004
09.1
EmpresaInscri- ção
Tipo
Tipo de Inscrição da Empresa
18
18
1
-
Num
*G005
10.1
Número
Número de Inscrição da Empresa
19
33
15
-
Num
*G006
11.1
Convênio
Código do Convênio no Banco
34
53
20
-
Alfa
*G007
12.1
C/CAgên- cia
Agência Mantenedora da Conta
54
58
5
-
Num
*G008
13.1
Dígito Verificador da Agência
59
59
1
-
Alfa
*G009
14.1
ContaNúmero da Conta Corrente
60
71
12
-
Num
*G010
15.1
Dígito Verificador da Conta
72
72
1
-
Alfa
*G011
16.1
DV
Dígito Verificador da Ag/Conta
73
73
1
-
Alfa
*G012
17.1
Nome
Nome da Empresa
74
103
30
-
Alfa
G013
18.1
CNAB
Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB
104
240
137
-
Alfa
Brancos
G004
Controle – Banco origem do arquivo (Banco Cedente);
Empresa – Cliente (Cedente) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco.
Registro Detalhe – Segmento G – (Obrigatório / Retorno)
CampoPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.3G
ControleBanco
Código no Banco na compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.3G
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.3G
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'3'
*G003
04.3G
ServiçoNº do Registro
Nº Sequencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
*G038
05.3G
Segmento
Cód. Segmento do Registro Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'G'
*G039
06.3G
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
15
15
1
-
Alfa
Brancos
G004
07.3G
Movimento
Código de Movimento Remessa
16
17
2
-
Num
*C004
08.3G
Código de Barras
Código de Barras
18
61
44
-
Num
*G063
09.3G
CedenteInscri- ção
Tipo
Tipo de Inscrição do Cedente
62
62
1
-
Num
*G005
10.3G
Número
Número de Inscrição do Cedente
63
77
15
-
Num
*G006
11.3G
Nome
Nome do Cedente
78
107
30
-
Alfa
G013
12.3G
Vencimento
Data de Vencimento do Título
108
115
8
-
Num
*C012
13.3G
Valor do Título
Valor Nominal do Título
116
130
13
2
Num
*G070
14.3G
Qtde. Moeda
Quantidade da Moeda
131
145
10
5
Num
G041
15.3G
Código da Moeda
Código da Moeda
146
147
2
-
Num
*G065
16.3G
Nº do Documento
Número do Documento de Cobrança
148
162
15
-
Alfa
*C011
17.3G
Ag. Cobradora
Agência Encarregada da Cobrança
163
167
5
-
Num
*C014
18.3G
DV
Dígito Verificador da Agência
168
168
1
-
Alfa
*G009
19.3G
Praça
Praça Cobradora
169
178
10
-
Alfa
B001
20.3G
Carteira
Código da Carteira
179
179
1
-
Alfa
*C006
21.3G
Espécie Título
Espécie do Título
180
181
2
-
Num
*C015
22.3G
Data Emissão Título
Data da Emissão do Título
182
189
8
-
Num
G071
23.3G
Juros de Mora
Juros de Mora por Dia
190
204
13
2
Num
C020
24.3G
Desc 1Cód. Desc 1
Código do Desconto 1
205
205
1
-
Num
*C021
25.3G
Data Desc. 1
Data do Desconto 1
206
213
8
-
Num
C022
26.3G
Desconto 1
Valor / Percentual a ser Concedido
214
228
13
2
Num
C023
27.3G
Código para Protesto
Código para Protesto
229
229
1
-
Num
C026
28.3G
Prazo Protesto
Número de Dias para Protesto
230
231
2
-
Num
C027
29.3G
Data Limite
Data Limite para Pagamento do Título
232
239
8
-
Num
C075
30.3G
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
240
240
1
-
Alfa
Brancos
G004
Controle – Banco origem do arquivo (Banco Cedente);
Cedente – Dados sobre o Cedente do título de cobrança.
Registro Detalhe - Segmento H (Opcional / Retorno)
CampoPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.3H
ControleBanco
Código no Banco na compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.3H
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.3H
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'3'
*G003
04.3H
ServiçoNº do Registro
Nº Sequencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
*G038
05.3H
Segmento
Cód. Segmento do Registro Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'H'
*G039
06.3H
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
15
15
1
-
Alfa
Brancos
G004
07.3H
Movimento
Código de Movimento Remessa
16
17
2
-
Num
*C004
08.3H
Sac. / Aval.Inscri- ção
Tipo
Tipo de Inscrição
18
18
1
-
Num
*G005
09.3H
Número
Número de Inscrição
19
33
15
-
Num
*G006
10.3H
Nome
Nome do Sacador / Avalista
34
73
40
-
Alfa
G013
11.3H
Desc 2Cód. Desc 2
Código do Desconto 2
74
74
1
-
Num
*C021
12.3H
Data Desc. 2
Data do Desconto 2
75
82
8
-
Num
C022
13.3H
Desconto 2
Valor / Percentual a ser Concedido
83
97
13
2
Num
C023
14.3H
Desc 3Cód. Desc 3
Código do Desconto 3
98
98
1
-
Num
*C021
15.3H
Data Desc. 3
Data do Desconto 3
99
106
8
-
Num
C022
16.3H
Desconto 3
Valor / Percentual a ser Concedido
107
121
13
2
Num
C023
17.3H
MultaCód. Multa
Código da Multa
122
122
1
-
Num
G073
18.3H
Data da Multa
Data da Multa
123
130
8
-
Num
G074
19.3H
Multa
Valor/Percentual a Ser Concedido
131
145
13
2
Num
G075
20.3H
Abatimento
Valor do Abatimento
146
160
13
2
Num
G045
21.3H
Nosso NúmeroNúmero do Documento atribuído pelo Banco
161
180
20
-
Alfa
*G04322.3H
Reservado Bradesco
Uso Exclusivo Bradesco
181
200
20
-
Alfa
G004
23.3H
Informação
Mensagem
201
240
40
-
Alfa
C073
Controle – Banco origem do arquivo (Banco Cedente);
Sacador Avalista – Dados sobre o Cedente original do título de cobrança.
Registro Detalhe – Segmento Y-03 – (Opcional / Retorno)
Registro Opcional para Informação de Dados do Sacado
CampoPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.3Y
ControleBanco
Código no Banco na compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.3Y
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.3Y
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'3'
*G003
04.3Y
ServiçoNº do Registro
Nº Sequencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
*G038
05.3Y
Segmento
Cód. Segmento do Registro Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'Y'
*G039
06.3Y
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
15
15
1
-
Alfa
Brancos
G004
07.3Y
Cód. Movimento
Código de Movimento Remessa
16
17
2
-
Num
'01'
*C004
08.3Y
Cod. Reg. Opcional
Identificação Registro Opcional
18
19
2
-
Num
'03'
*G067
09.3Y
SacadoInscri- ção
Tipo
Tipo de Inscrição
20
20
1
-
Num
*G005
10.3Y
Número
Número de Inscrição
21
35
15
-
Num
*G006
11.3Y
Nome
Nome do Sacado
36
75
40
-
Alfa
G013
12.3Y
Endereço
Endereço do Sacado
76
115
40
-
Alfa
G032
13.3Y
Bairro
Bairro
116
130
15
-
Alfa
G032
14.3Y
CEP
CEP
131
135
5
-
Num
G034
15.3Y
Sufixo do CEP
Sufixo do CEP
136
138
3
-
Num
G035
16.3Y
Cidade
Cidade
139
153
15
-
Alfa
G033
17.3Y
UF
Unidade da Federação
154
155
2
-
Alfa
G036
18.3Y
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
156
240
85
-
Alfa
Brancos
G004
Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente);
Sacado - Dados sobre o Sacado, informados pelo Cedente.
Registro Detalhe - Segmento Y-51 (Opcional / Retorno)
Registro Opcional para Informação de Dados de Nota Fiscal (Somente Remessa)
CampoPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.3Y
ControleBanco
Código no Banco na compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.3Y
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.3Y
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'3'
*G003
04.3Y
ServiçoNº do Registro
Nº Sequencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
*G038
05.3Y
Segmento
Cód. Segmento do Registro Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'Y'
*G039
06.3Y
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
15
15
1
-
Alfa
Brancos
G004
07.3Y
Cód. Movimento
Código de Movimento Remessa
16
17
2
-
Num
'01'
*C004
08.3Y
Cod. Reg. Opcional
Identificação Registro Opcional
18
19
2
-
Num
'51'
*G067
09.3Y
Notas FiscaisNota Fiscal 1
Número da Nota Fiscal
20
34
15
-
Alfa
C067
10.3Y
Valor N. Fiscal
Valor da Nota Fiscal
35
48
13
2
Num
C068
11.3Y
Data Emissão
Data Emissão Nota Fiscal
50
57
8
-
Num
C069
12.3Y
Nota Fiscal 2
Número da Nota Fiscal
58
72
15
-
Alfa
C067
13.3Y
Valor N. Fiscal
Valor da Nota Fiscal
73
87
13
2
Num
C068
14.3Y
Data Emissão
Data Emissão Nota Fiscal
88
95
8
-
Alfa
C069
15.3Y
Nota Fiscal 3
Número da Nota Fiscal
96
110
15
-
Num
C067
16.3Y
Valor N. Fiscal
Valor da Nota Fiscal
111
125
13
2
Num
C068
17.3Y
Data Emissão
Data Emissão Nota Fiscal
125
133
8
-
Num
C069
18.3Y
Nota Fiscal 4
Número da Nota Fiscal
134
148
15
-
Alfa
C067
19.3Y
Valor N. Fiscal
Valor da Nota Fiscal
149
163
13
2
Num
C068
20.3Y
Data Emissão
Data Emissão Nota Fiscal
164
171
8
-
Num
C069
21.3Y
Nota Fiscal 5
Número da Nota Fiscal
172
186
15
-
Alfa
C067
22.3Y
Valor N. Fiscal
Valor da Nota Fiscal
187
201
13
2
Num
C068
23.3Y
Data Emissão
Data Emissão Nota Fiscal
202
209
8
-
Num
C069
24.3Y
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
210
240
31
-
Alfa
Brancos
G004
Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente);
Notas Fiscais - Dados sobre a (s) Nota (s) Fiscal (is) que originaram a cobrança.
Registro Trailer de Lote
CampoPosição
Nº
Nº
Formato
DefaultDes-
De
Até
Dig
Dec
crição
01.5
ControleBanco
Código do Banco na Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.5
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.5
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'5'
*G003
04.5
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
9
17
9
-
Alfa
Brancos
G004
05.5
TotaisQtde. de Registros
Quantidade de Registros do Lote
18
23
6
-
Num
*G057
06.5
Valor
Somatória de Valores
24
41
16
2
Num
P007
07.5
Qtde. de Moeda
Somatória de Quantidade de Moedas
42
59
13
5
Num
G058
08.5
Número Aviso Débito
Número Aviso de Débito
60
65
6
-
Num
G066
09.5
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
66
230
165
-
Alfa
Brancos
G004
10.5
Ocorrências
Códigos das Ocorrências p/ Retorno
231
240
10
-
Alfa
*G059
Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
Totais – Totais de controle para checagem do lote.
Alegação do Sacado
Registro Header de Lote
CampoPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.1
ControleBanco
Código do Banco na Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.1
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.1
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'1'
*G003
04.1
ServiçoOperação
Tipo de Operação
9
9
1
-
Num
'C'
*G028
05.1
Serviço
Tipo de Serviço
10
11
2
-
Num
'29'
*G025
06.1
CNAB
Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB
12
13
2
-
Alfa
Brancos
G004
07.1
Layout do Lote
Nº da Versão do Layout do Lote
14
16
3
-
Num
'010'
*G030
08.1
CNAB
Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB
17
17
1
-
Alfa
Brancos
G004
09.1
EmpresaInscri- ção
Tipo
Tipo de Inscrição da Empresa
18
18
1
-
Num
*G005
10.1
Número
Número de Inscrição da Empresa
19
33
15
-
Num
*G006
11.1
Convênio
Código do Convênio no Banco
34
53
20
-
Alfa
*G007
12.1
C/CAgên- cia
Agência Mantenedora da Conta
54
58
5
-
Num
*G008
13.1
Dígito Verificador da Agência
59
59
1
-
Alfa
*G009
14.1
ContaNúmero da Conta Corrente
60
71
12
-
Num
*G010
15.1
Dígito Verificador da Conta
72
72
1
-
Alfa
*G011
16.1
DV
Dígito Verificador da Ag/Conta
73
73
1
-
Alfa
*G012
17.1
Nome
Nome da Empresa
74
103
30
-
Alfa
G013
18.1
CNAB
Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB
104
240
137
-
Alfa
Brancos
G004
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente);
Empresa - Cliente (Cedente) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco.
Registro Detalhe – Segmento Y-02 – (Obrigatório - Remessa / Retorno)
CampoPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.3Y
ControleBanco
Código no Banco na compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.3Y
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.3Y
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'3'
*G003
04.3Y
ServiçoNº do Registro
Nº Sequencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
*G038
05.3Y
Segmento
Cód. Segmento do Registro Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'Y'
*G039
06.3Y
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
15
15
1
-
Alfa
Brancos
G004
07.3Y
Movimento
Código de Movimento Remessa
16
17
2
-
Num
'40'
G061
08.3Y
Cod. Reg. Opcional
Identificação Registro Opcional
18
19
2
-
Num
'02'
*G067
09.3Y
Cód. de Barras
Código de Barras
20
63
44
-
Num
*G063
10.3Y
Cód. Padrão
Código Padrão
64
65
2
-
Num
*G062
11.3Y
Cód. de Ocorrência
Código de Ocorrência
66
69
4
-
Num
*A001
12.3Y
Compl. Ocorrência
Complemento de Ocorrência
70
219
150
-
Alfa
*A002
13.3Y
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
220
230
11
-
Alfa
G004
14.3Y
Cód. Ocorrências
Código de Ocorrência Retorno
231
240
10
-
Alfa
*G059
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente).
Registro Trailer de Lote
CampoPosição
Nº
Nº
Formato
DefaultDes-
De
Até
Dig
Dec
crição
01.5
ControleBanco
Código do Banco na Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.5
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.5
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'5'
*G003
04.5
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
9
17
9
-
Alfa
G004
05.5
Qtde. de Registros
Quantidade de Registros do Lote
18
23
6
-
Num
*G057
06.5
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
60
240
181
-
Alfa
Brancos
G004
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
Bases dos Sistemas
Objetivo
O produto Bases dos sistemas tem por objetivo disponibilizar aos Clientes do Banco informações de Mensagens cadastradas para ocorrências de retorno, cadastro de agências e bancos, e tarifas a serem pagas.
EVENTO
Segmentos Envolvidos
Mensagens do Sistema
1
Relação de agencias Bradesco e outros bancos
2
Tarifas
3
Registro Header do Lote
CampoPosição
Nº
Nº
Formato
DefaultDes-
De
Até
Dig
Dec
crição
01.1
ControleBanco
Código do Banco na Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.1
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.1
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'1'
*G003
04.1
ServiçoOperação
Tipo da Operação
9
9
1
-
Alfa
'C'
*G028
05.1
Serviço
Tipo do Serviço
10
11
2
-
Num
*G025
06.1
Forma Lançamento
Forma de Lançamento
12
13
2
-
Num
*G029
07.1
Layout do Lote
Nº da Versão do Layout do Lote
14
16
3
-
Num
'010'
*G030
08.1
CNAB
Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB
17
17
1
-
Alfa
Brancos
G004
09.1
E
m p r e s aInscri- ção
Tipo
Tipo de Inscrição da Empresa
18
18
1
-
Num
*G005
10.1
Número
Número de Inscrição da Empresa
19
32
14
-
Num
*G006
11.1
Convênio
Código do Convênio no Banco
33
52
20
-
Alfa
*G007
12.1
Conta
Cor- renteAgên- cia
Código
Agência Mantenedora da Conta
53
57
5
-
Num
*G008
13.1
DV
Dígito Verificador da Agência
58
58
1
-
Alfa
*G009
14.1
Conta
Número
Número da Conta Corrente
59
70
12
-
Num
*G010
15.1
DV
Dígito Verificador da Conta
71
71
1
-
Alfa
*G011
16.1
DV
Dígito Verificador da Ag/Conta
72
72
1
-
Alfa
*G012
17.1
Nome
Nome da Empresa
73
102
30
-
Alfa
G013
18.1
Informação 1
Mensagem
103
142
40
-
Alfa
*G031
19.1
Endere- ço
da EmpresaLogradouro
Nome da Rua, Av, Pça, Etc
143
172
30
-
Alfa
G032
20.1
Número
Número do Local
173
177
5
-
Num
G032
21.1
Complemento
Casa, Apto, Sala, Etc
178
192
15
-
Alfa
G032
22.1
Cidade
Nome da Cidade
193
212
20
-
Alfa
G033
23.1
CEP
CEP
213
217
5
-
Num
G034
24.1
Complemento CEP
Complemento do CEP
218
220
3
-
Alfa
G035
25.1
Estado
Sigla do Estado
221
222
2
-
Alfa
G036
26.1
Indicativo de Forma de PagamentoIndicativo de Forma de Pagamento do Serviço
223
224
2
-
Num
'01'
P01427.1
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
225
230
6
-
Alfa
G004
28.1
Ocorrências
Códigos das Ocorrências p/ Retorno
231
240
10
-
Alfa
*G059
Registro Detalhe – Segmento 1 – (Opcional / Retorno)
CampoPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.1
ControleBanco
Código no Banco da Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.1
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
G002
03.1
Registro
Registro Detalhe de Lote
8
8
1
-
Num
'3'
G003
04.1
ServiçoNº do Registro
Nº Seqüencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
G038
05.1
Segmento
Código de Segmento no Reg. Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'1'
G039
06.1
CNAB
Uso CNAB/FEBRABAN
15
17
3
-
Alfa
G004
07.1
Mensagens do SistemaCódigo da Mensagem
18
21
4
-
Num
1001
08.1
Descrição da Mensagem
22
141
120
-
Alfa
1002
09.1
Nível da Mensagem
142
146
5
-
Num
1003
10.1
CNAB
Uso CNAB/FEBRABAN
147
240
94
Alfa
Brancos
G004
Registro Detalhe – Segmento 2 – (Opcional / Retorno)
CampoPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.2
ControleBanco
Código no Banco da Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.2
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
G002
03.2
Registro
Registro Detalhe de Lote
8
8
1
-
Num
'3'
G003
04.2
ServiçoNº do Registro
Nº Seqüencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
G038
05.2
Segmento
Código de Segmento no Reg. Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'2'
G039
06.2
CNAB
Uso CNAB/FEBRABAN
15
17
3
-
Alfa
G004
07.2
AgênciaCódigo do Banco
18
20
3
-
Num
2001
08.2
Descrição Nome do Banco
21
40
20
-
Alfa
2002
09.2
Código da Agência
41
45
5
-
Num
2003
10.2
Descrição do nome da Agência
46
75
30
-
Alfa
2004
11.2
Descrição do Segmento da Agência
76
105
30
-
Alfa
2005
12.2
Nome da Rua, Av, Pça, Etc
106
135
30
-
Alfa
G032
13.2
Número do Local
136
140
5
-
Num
G032
14.2
Casa, Apto, etc.
141
155
15
-
Alfa
G032
15.2
Nome do Bairro
156
170
15
-
Alfa
G032
16.2
Nome da Cidade
171
190
20
-
Alfa
G033
17.2
CEP
191
195
5
-
Num
G034
18.2
Complemente do CEP
196
198
3
-
Alfa
G035
19.2
Nome do Estado
199
200
2
-
Alfa
G036
20.2
CNAB
Uso CNAB/FEBRABAN
201
240
40
-
Alfa
Brancos
G004
Registro Detalhe – Segmento 3 – (Opcional / Retorno)
CampoPosição
Nº Dig
Nº Dec
Formato
DefaultDes- crição
De
Até
01.3
ControleBanco
Código no Banco da Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.3
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
G002
03.3
Registro
Registro Detalhe de Lote
8
8
1
-
Num
'3'
G003
04.3
ServiçoNº do Registro
Nº Seqüencial do Registro no Lote
9
13
5
-
Num
G038
05.3
Segmento
Código de Segmento no Reg. Detalhe
14
14
1
-
Alfa
'2'
G039
06.3
CNAB
Uso CNAB/FEBRABAN
15
17
3
-
Alfa
G004
07.3
TarifasData do Pagamento da Tarifa
18
25
8
-
Num
3001
08.3
Tipo de Serviço de Pagamento
26
33
8
-
Num
G025
09.3
Modalidade de Pagamento
34
41
8
-
Num
3002
10.3
Operação que gera Cobrança de Tarifa
42
46
5
-
Num
3003
11.3
Quantidade de Tarifas cobradas na Data
47
52
6
-
Num
3004
12.3
Quantidade de Tarifas Acumuladas cobradas no Período
53
58
6
-
Num
3005
13.3
Valor da Tarifa Individual Contratada
59
73
13
-
Num
3006
14.3
Valor das Tarifas Acumuladas cobradas na Data
74
88
13
-
Num
3007
15.3
Valor das Tarifas Acumuladas cobradas no Período
89
103
13
-
Num
3008
16.3
CNAB
Uso CNAB/FEBRABAN
104
240
137
-
Alfa
Brancos
G004
Registro Trailer de Lote
CampoPosição
Nº
Nº
Formato
DefaultDes-
De
Até
Dig
Dec
crição
01.5
ControleBanco
Código do Banco na Compensação
1
3
3
-
Num
G001
02.5
Lote
Lote de Serviço
4
7
4
-
Num
*G002
03.5
Registro
Tipo de Registro
8
8
1
-
Num
'5'
*G003
04.5
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
9
17
9
-
Alfa
G004
05.5
Qtde. de Registros
Quantidade de Registros do Lote
18
23
6
-
Num
*G057
06.5
CNAB
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
60
240
181
-
Alfa
Brancos
G004
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente).
Descrição dos Campos
A - Alegação do Sacado
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
CAMPO
OBSERVAÇÕES
A001
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ocorrência do sacado. Domínio:
Significado
Cód
Data
Valor
Complem
Sacado alega que não recebeu a mercadoria
0101
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada
0102
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que a mercadoria chegou avariada
0103
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que a mercadoria não confere com o pedido
0104
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta
0105
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que a mercadoria está à disposição do cedente
0106
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que devolveu a mercadoria
0107
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal
0108
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que nada deve ou comprou
0109
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que não recebeu a fatura
0201
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado
0202
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que a duplicata foi cancelada
0203
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura
0204
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que a duplicata/fatura está incorreta
0205
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que o valor está incorreto
0206
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que o faturamento é indevido
0207
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que não localizou o pedido de compra
0208
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que o vencimento correto é:
0301
Data
Zeros
Brancos
Sacado solicita a prorrogação do vencimento para:
0302
Data
Zeros
Brancos
Sacado aceita se o vencimento prorrogado para:
0303
Data
Zeros
Brancos
Sacado alega que pagará o título em:
0304
Data
Zeros
Brancos
Sacado pagou o título diretamente ao cedente em:
0305
Data
Zeros
Brancos
Sacado pagará o título diretamente ao cedente em:
0306
Data
Zeros
Brancos
Sacado não foi localizado, confirmar endereço
0401
Branco
Zeros
Brancos
Sacado mudou-se, transferiu de domicílio
0402
Branco
Zeros
Brancos
Sacado não recebe no endereço indicado
0403
Branco
Zeros
Brancos
Sacado desconhecido no local
0404
Branco
Zeros
Brancos
Sacado reside fora do perímetro
0405
Branco
Zeros
Brancos
Sacado com endereço incompleto
0406
Branco
Zeros
Brancos
Não foi localizado o número constante no endereço do título
0407
Branco
Zeros
Brancos
Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade
0408
Branco
Zeros
Brancos
Endereço do sacado alterado para:
0409
Branco
Zeros
Novo end.
Sacado alega que tem desconto ou abatimento de:
0501
Branco
Valor
Brancos
Sacado solicita desconto ou abatimento de:
0502
Branco
Valor
Brancos
Sacado solicita dispensa dos juros de mora
0503
Branco
Zeros
Brancos
Sacado se recusa a pagar juros
0504
Branco
Zeros
Brancos
Sacado se recusa a pagar comissão de permanência
0505
Branco
Zeros
Brancos
Sacado está em regime de concordata
0601
Branco
Zeros
Brancos
Sacado está em regime de falência
0602
Branco
Zeros
Brancos
Sacado alega que mantém entendimentos com sacador
0603
Branco
Zeros
Brancos
Sacado está em entendimentos com o cedente
0604
Branco
Zeros
Brancos
Sacado está viajando
0605
Branco
Zeros
Brancos
Sacado recusou-se a aceitar o título
0606
Branco
Zeros
Brancos
Sacado sustou protesto judicialmente
0607
Branco
Zeros
Brancos
Empregado recusou-se a receber título
0608
Branco
Zeros
Brancos
Título reapresentado ao sacado
0609
Branco
Zeros
Brancos
Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente
0610
Branco
Zeros
Brancos
Correspondente não se interessa pelo protesto
0611
Branco
Zeros
Brancos
Sacado não atende aos avisos de nossos correspondentes
0612
Branco
Zeros
Brancos
Título está sendo encaminhado ao correspondente
0613
Branco
Zeros
Brancos
Entrega franco de pagamento ao sacado
0614
Branco
Zeros
Brancos
Entrega franco de pagamento ao representante
0615
Branco
Zeros
Brancos
A entrega franco de pagamento é difícil
0616
Branco
Zeros
Brancos
Título recusado pelo cartório
0617
Branco
Zeros
Mot. Recusa
A002
Complemento de Ocorrência
Texto descritivo para complementar a ocorrência do sacado. Para código padrão = '01' - Formato Livre
Para código padrão = '02' - Mesmo formato do campo "Ocorrência" do segmento U: Data Ocorrência: 8 posições (DDMMAAAA)
Valor Ocorrência: 13 inteiras e 2 decimaisB - Bloqueto Eletrônico – (Captura de Títulos em Cobrança)
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
CAMPO
OBSERVAÇÕES
B001
Praça Cobradora
Texto referente ao nome da Agência (praça) onde será cobrado o título de cobrança.B002
Somatória dos Valores
Valor obtido pela somatória dos valores nominais dos títulos dos registros de detalhe (Código de Segmento
= 'G').B003
Somatória de Quantidade de Moedas
Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G').C - Títulos em Cobrança
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
CAMPO
OBSERVAÇÕES
C003
Data do Crédito
Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia
MM = mês AAAA = anoC004
Código de Movimento Remessa
Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31' Domínio:
'01' = Entrada de Títulos '02' = Pedido de Baixa
'03' = Protesto para Fins Falimentares '04' = Concessão de Abatimento
'05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alteração de Vencimento '07' = Concessão de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar
'10' = Sustar Protesto e Baixar Título
'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira '12' = Alteração de Juros de Mora
'13' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora '14' = Alteração de Valor/Percentual de Multa '15' = Dispensar Cobrança de Multa
'16' = Alteração do Valor de Desconto '17' = Não conceder Desconto
'18' = Alteração do Valor de Abatimento
'19' = Prazo Limite de Recebimento - Alterar '20' = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar '21' = Alterar número do título dado pelo cedente '22' = Alterar número controle do Participante '23' = Alterar dados do Sacado
'24' = Alterar dados do Sacador/Avalista '30' = Recusa da Alegação do Sacado '31' = Alteração de Outros Dados
'33' = Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
'34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito '35' = Pedido de Desagendamento do Débito Automático
'40' = Alteração de Carteira '41' = Cancelar protesto
'42' = Alteração de Espécie de Título
'43' = Transferência de carteira/modalidade de cobrança '44' = Alteração de contrato de cobrança
'45' = Negativação Sem Protesto
'46' = Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem ProtestoC006
Código da Carteira
Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. Domínio:
'1' = Cobrança Simples '2' = Cobrança Vinculada
'3' = Cobrança Caucionada '4' = Cobrança Descontada '5' = Cobrança VendorC007
Forma de Cadastramento do Título no Banco
Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco. Domínio: '1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada)
'2' = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro)
Obs.: Destina-se somente para emissão de bloqueto pelo banco '3' = Com Cadastramento / Recusa do Débito AutomáticoC008
Tipo de Documento
Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo. Domínio: '1' = Tradicional
'2' = EscrituralC009
Identificação da Emissão do Bloqueto
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto. Domínio: '1' = Banco Emite
'2' = Cliente Emite
'3' = Banco Pré-emite e Cliente Complementa '4' = Banco Reemite
'5' = Banco Não Reemite
'7' = Banco Emitente - Aberta
'8' = Banco Emitente - Auto-envelopável
Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '31'C010
Identificação da Distribuição
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto. Domínio: '1' = Banco Distribui
'2' = Cliente Distribui
'3' = Banco envia e-mail '4' = Banco envia SMSC011
Número do Documento de Cobrança
Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança.
Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.C012
Data de Vencimento do Título
Data de vencimento do título de cobrança. "A Vista" Preencher com 11111111
"Contra-apresentação" Preencher com 99999999 Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia MM = mês AAAA = anoC014
Agência Encarregada da Cobrança
Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. Informação opcional, na ausência será atribuída pelo CEP.C015
Espécie do Título
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Domínio:
'01' = CH Cheque
'02' = DM Duplicata Mercantil
'03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação '04' = DS Duplicata de Serviço
'05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação '06' = DR Duplicata Rural
'07' = LC Letra de Câmbio
'08' = NCC Nota de Crédito Comercial '09' = NCE Nota de Crédito a Exportação '10' = NCI Nota de Crédito Industrial
'11' = NCR Nota de Crédito Rural '12' = NP Nota Promissória
'13' = NPR Nota Promissória Rural '14' = TM Triplicata Mercantil
'15' = TS Triplicata de Serviço '16' = NS Nota de Seguro '17' = RC Recibo
'18' = FAT Fatura
'19' = ND Nota de Débito '20' = AP Apólice de Seguro '21' = ME Mensalidade Escolar
'22' = PC Parcela de Consórcio '23' = NF Nota Fiscal
'24' = DD Documento de Dívida '25' = Cédula de Produto Rural '26' = Warrant
'27' = Dívida Ativa de Estado '28' = Dívida Ativa de Município '29' = Dívida Ativa da União '30' = Encargos condominiais '99' = OutrosC016
Identificação de Título Aceito / Não Aceito
Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado). Domínio:
'A' = Aceite
'N' = Não AceiteC018
Código do Juros de Mora
Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. Domínio: '1' = Valor por Dia
'2' = Taxa Mensal '3' = IsentoC019
Data do Juros de Mora
Data indicativa do início da cobrança do Juros de Mora de um título de cobrança. A data informada deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança Caso seja inválida ou não informada será assumida a data do vencimento.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia
MM = mês AAAA = anoC020
Juros de Mora por Dia / Taxa
Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.
C021
Código do Desconto 1 / 2 / 3
Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expressos em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual.Domínio:
'1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada '3' = Valor por Antecipação Dia Corrido '4' = Valor por Antecipação Dia Útil
'5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil
'7' = Cancelamento de Desconto
Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data. Para o código '7', somente será válido para o código de movimento '31' - Alteração de DadosC022
Valor / Percentual a ser Concedido
Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.C024
Valor do IOF a Ser Recolhido
Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.C026
Código para Protesto
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domínio:
'1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' = Não Protestar
'4' = Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis '5' = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos '8' = Negativação sem Protesto
'9' = Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ CódigoMovimento Remessa = '31' - Descrição C004)C027
Número de Dias para Protesto
Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.C028
Código para Baixa / Devolução
Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. Domínio: '1' = Baixar / Devolver
'2' = Não Baixar / Não Devolver
'3' = Cancelar Prazo para Baixa / Devolução (somente válido p/ CódigoMovimento Remessa = '31' - Descrição C004)C029
Número de Dias para Baixa / Devolução
Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Cedente.C030
Número do Contrato da Operação de Crédito
Número adotado pela Empresa Cedente para identificação do número do contrato.C031
Código do Banco Correspondente na Compensação
Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título. Somente para troca de arquivos entre Bancos.C032
Nosso Número no Banco Correspondente
Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança. Somente para troca de arquivos entre Bancos.C036
Informação ao Sacado
Texto de observações destinado ao envio de informações do Cedente ao Sacado.
Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Sacado.C037
Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto. As Mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2, bem como as mensagens 5 à 9 prevalecem sobre as anteriores.C038
Código da Ocorrência do Sacado
Código adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrência do sacado (Descrição A001) a (s) qual (is) o cedente não concorda. Somente será utilizado para o Código de Movimento '30' (Descrição C004).C039
Aviso para Débito Automático
Código adotado pela FEBRABAN para identificação da emissão do aviso de débito automático em conta corrente.
Domínio:
'01' = Emite o Aviso com o Endereço Informado no Arquivo Remessa '02' = Não Emite Aviso ao Sacado
'03' = Emite Aviso com o Endereço Constante do Cadastro do Banco Para códigos diferentes de '01', '02' e '03' seguir a regra do '03'.C040
Tipo de Impressão
Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança. Domínio:
'1' = Frente do Bloqueto '2' = Verso do Bloqueto
'3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do BloquetoC041
Número da Linha a ser Impressa
Número seqüencial adotado pela FEBRABAN, para identificação do local de impressão da mensagem no título de cobrança. Domínio:
Frente do Bloqueto = de '01' à '36' Verso do Bloqueto = de '01' à '24'C042
Mensagem a ser Impressa
Texto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impressão no título de cobrança. Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições).C043
Tipo do Caracter a ser Impresso
Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de fonte a ser utilizada na impressão de mensagens no título de cobrança. Domínio:
'01' = Normal
'02' = Itálico
'03' = Normal Negrito '04' = Itálico NegritoC044
Código de Movimento Retorno
Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.
Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047-A. O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B.
Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C. Domínio:
'02' = Entrada Confirmada '03' = Entrada Rejeitada
'04' = Transferência de Carteira/Entrada '05' = Transferência de Carteira/Baixa'06' = Liquidação
'07' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto '08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto '09' = Baixa
'11' = Títulos em Carteira (Em Ser)
'12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
'13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento '14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento '15' = Franco de Pagamento
'17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado '19' = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
'20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto '23' = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)
'24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
'25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) '26' = Instrução Rejeitada
'27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados '28' = Débito de Tarifas/Custas
'29' = Ocorrências do Sacado
'30' = Alteração de Dados Rejeitada
'33' = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito '34' = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito '35' = Confirmação do Desagendamento do Débito Automático
'36' = Confirmação de envio de e-mail/SMS '37' = Envio de e-mail/SMS rejeitado
'38' = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)
'39' = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento
'40' = Confirmação da alteração do número do título dado pelo cedente '41' = Confirmação da alteração do número controle do Participante '42' = Confirmação da alteração dos dados do Sacado
'43' = Confirmação da alteração dos dados do Sacador/Avalista '44' = Título pago com cheque devolvido
'45' = Título pago com cheque compensado
'46' = Instrução para cancelar protesto confirmada
'47' = Instrução para protesto para fins falimentares confirmada
'48' = Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança '49' = Alteração de contrato de cobrança
'50' = Título pago com cheque pendente de liquidação '51' = Título DDA reconhecido pelo sacado
'52' = Título DDA não reconhecido pelo sacado '53' = Título DDA recusado pela CIP
'54' = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto '55' = Confirmação de pedido de dispensa de multa
'56' = Confirmação de pedido de cobrança de multa
'57' = Confirmação de pedido de alteração de cobrança de juros '58' = Confirmação de pedido de alteração de valor/data de desconto '59' = Confirmação de pedido de alteração do cedente do título
'60' = Confirmação de pedido de dispensa de juros de moraC045
Número do Banco Cobrador / Recebedor
Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento. Só será informado nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.C047
Motivo da Ocorrência
Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e
baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidente sobre o título.
Domínio:
A - Códigos de rejeições de '01' a '95' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)
'01' = Código do Banco Inválido
'02' = Código do Registro Detalhe Inválido '03' = Código do Segmento Inválido
'04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira '05' = Código de Movimento Inválido
'06' = Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos '07' = Agência/Conta/DV Inválido
'08' = Nosso Número Inválido '09' = Nosso Número Duplicado '10' = Carteira Inválida
'11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido '12' = Tipo de Documento Inválido
'13' = Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida '14' = Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida '15' = Características da Cobrança Incompatíveis
'16' = Data de Vencimento Inválida
'17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão '18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação
'19' = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias '20' = Valor do Título Inválido
'21' = Espécie do Título Inválida
'22' = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira '23' = Aceite Inválido
'24' = Data da Emissão Inválida
'25' = Data da Emissão Posterior a Data de Entrada '26' = Código de Juros de Mora Inválido
'27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido '28' = Código do Desconto Inválido
'29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título '30' = Desconto a Conceder Não Confere
'31' = Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior '32' = Valor do IOF Inválido
'33' = Valor do Abatimento Inválido
'34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título '35' = Valor a Conceder Não Confere
'36' = Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior '37' = Código para Protesto Inválido
'38' = Prazo para Protesto Inválido
'39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título '40' = Título com Ordem de Protesto Emitida
'41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto '42' = Código para Baixa/Devolução Inválido
'43' = Prazo para Baixa/Devolução Inválido '44' = Código da Moeda Inválido
'45' = Nome do Sacado Não Informado
'46' = Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos '47' = Endereço do Sacado Não Informado'48' = CEP Inválido
'49' = CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado) '50' = CEP Referente a um Banco Correspondente
'51' = CEP incompatível com a Unidade da Federação '52' = Unidade da Federação Inválida
'53' = Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos '54' = Sacador/Avalista Não Informado
'55' = Nosso número no Banco Correspondente Não Informado '56' = Código do Banco Correspondente Não Informado
'57' = Código da Multa Inválido '58' = Data da Multa Inválida
'59' = Valor/Percentual da Multa Inválido '60' = Movimento para Título Não Cadastrado
'61' = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida '62' = Tipo de Impressão Inválido
'63' = Entrada para Título já Cadastrado '64' = Número da Linha Inválido
'65' = Código do Banco para Débito Inválido '66' = Agência/Conta/DV para Débito Inválido
'67' = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto '68' = Débito Automático Agendado
'69' = Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
'70' = Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante '71' = Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
'72' = Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático '73' = Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R$)
'74' = Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
'75' = Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado '76' = Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido '77' = Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título '78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
'79' = Data Juros de Mora Inválido '80' = Data do Desconto Inválida
'81' = Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado '82' = Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente '83' = Limite Excedido
'84' = Número Autorização Inexistente '85' = Título com Pagamento Vinculado '86' = Seu Número Inválido
'87'= e-mail/SMS enviado
'88'= e-mail Lido
'89'= e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto '90'= e-mail devolvido - caixa postal cheia
'91'= e-mail/número do celular do sacado não informado
'92'= Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado '93'= Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail '94'= Código da Carteira inválido para envio e-mail.
'95'=Contrato não permite o envio de e-mail '96'= Número de contrato inválido
'97' = Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)
'98' = Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento
'99' = Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente'A1' = Rejeição da alteração do número controle do participante
'A2' = Rejeição da alteração dos dados do sacado
'A3' = Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista 'A4' = Sacado DDA
- - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)
'01' = Tarifa de Extrato de Posição
'02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido '03' = Tarifa de Sustação
'04' = Tarifa de Protesto
'05' = Tarifa de Outras Instruções '06' = Tarifa de Outras Ocorrências
'07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado '08' = Custas de Protesto
'09' = Custas de Sustação de Protesto '10' = Custas de Cartório Distribuidor '11' = Custas de Edital
'12' = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
'13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação '14' = Tarifa Sobre Reapresentação Automática
'15' = Tarifa Sobre Rateio de Crédito '16' = Tarifa Sobre Informações Via Fax
'17' = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
'18' = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto '19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
'20' = Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)
Liquidação:
'01' = Por Saldo '02' = Por Conta
'03' = Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro '04' = Compensação Eletrônica
'05' = Compensação Convencional '06' = Por Meio Eletrônico
'07' = Após Feriado Local '08' = Em Cartório
'30' = Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque '31' = Liquidação em banco correspondente
'32' = Liquidação Terminal de Auto-Atendimento '33' = Liquidação na Internet (Home banking) '34' = Liquidado Office Banking
'35' = Liquidado Correspondente em Dinheiro '36' = Liquidado Correspondente em Cheque
'37' = Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone) Baixa:
'09' = Comandada Banco
'10' = Comandada Cliente Arquivo '11' = Comandada Cliente On-line '12' = Decurso Prazo - Cliente '13' = Decurso Prazo - Banco '14' = Protestado
'15' = Título Excluído|C048
Valor dos Juros / Multa / Encargos
Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.C049
Valor do Desconto Concedido
Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.C050
Valor do Abatimento Concedido / Cancelado
Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.C052
Valor Pago pelo Sacado
Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.C054
Valor de Outras Despesas
Valor efetivo de despesas referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.C055
Valor de Outros Créditos
Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.C056
Data da Ocorrência
Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia MM = mês AAAA = anoC057
Data da Efetivação do Crédito
Data de disponibilização do crédito referente ao cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia MM = mês AAAA = anoC058
Data da Ocorrência do Sacado
Data do evento, alegado pelo Sacado, que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia MM = mês AAAA = anoC059
Valor da Ocorrência do Sacado
Valor constante da ocorrência, alegada pelo Sacado, referente ao título de cobrança,expresso em moeda corrente.C060
Nome do Sacador / Avalista
Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Cedente original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.C061
Código de Cálculo de Rateio para Beneficiário
Código adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de cálculo da divisão do valor do crédito entre os beneficiários do Título.
Domínio: '1' = Valor Cobrado '2' = Valor Registro
'3' = Rateio pelo Menor ValorC062
Tipo de Valor Informado
Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crédito. Domínio: '1' = Percentual (%)
'2' = Valor ou QuantidadeC063
Identificador da Parcela do Rateio
Número sequencial para identificação da parcela de rateio do título de cobrança.C064
Quantidade de Dias para Crédito do Beneficiário
Número de dias decorrentes após a disponibilização do crédito do título de cobrança para efetivação do crédito ao beneficiário.
C065
Data do Crédito do Beneficiário
Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia MM = mês AAAA = anoC066
Identificação das Rejeições
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito. Domínio:
'01' = Conta Beneficiário Inválida
'02' = Conta Corrente Inativa para Rateio
'03' = Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3 '04' = Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico '05' = Valor do Rateio Informado Não Numérico
'06' = Percentual para Rateio Não Numérico
'07' = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2 '08' = Banco Não Participante do Rateio
'09' = Dígito Agência Beneficiário Não Confere '10' = Dígito Conta Beneficiário Não Confere
'11' = Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros '12' = Nome do Beneficiário Não Informado
'13' = Quantidade de Beneficiários Excedida '14' = Floating Beneficiário Inválido
'15' = Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio '16' = Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes '17' = Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor
'18' = Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título '19' = Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100%
'20' = Acerto do Rateio Efetuado '21' = Cliente Bloqueado para Rateio
'22' = Título Não Registrado na Cobrança
'23' = Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão '24' = Cancelamento de Rateio Efetuado
'25' = Rateio Cancelado, Título Baixado
'26' = Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito '27' = Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado
'28' = Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada '29' = Rateio Não Efetuado, Conta Débito Cedente Bloqueada
'30' = Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Valor Registro) e Valor Pago Menor '31' = Ocorrência Não Possui Rateio
'32' = Título Já Cadastrado para Rateio '33' = Seu Número Inválido
'34' = Título Já Rateado ou BaixadoC067
Número da Nota Fiscal
Número da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Cedente. Este número é subordinado a uma série e local. Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico.C068
Valor da Nota Fiscal
Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança. Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônicoC069
Data de Emissão da Nota Fiscal
Data de emissão constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia MM = mês AAAA = anoC070
Quantidade de Títulos em Cobrança
Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.C071
Valor Total dos Títulos em Carteiras
Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.C072
Número do Aviso de Lançamento
Número do aviso de lançamento do crédito referente a (os) título (s) de cobrança, que poderá ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliação automática, será utilizado apenas 6 posições numéricas.C073
Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.C074
Valor / Percentual do Título
Valor ou percentual do título para Rateio de Crédito. Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimaisC075
Data Limite para Pagamento do Título Data limite para pagamento do título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia
MM = mês AAAA = anoC076
Identificação do Cheque
Código CMC7 do chequeG - Campos Genéricos
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
CAMPO
OBSERVAÇÕES
G001
Código do Banco na Compensação
Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com a qual se firmou o contrato de prestação de serviçosG002
Lote de Serviço
Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.
Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'G003
Tipo de Registro
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domínio:
'0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote
'2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe
'4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote
'9' = Trailer de ArquivoG004
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.G005
Tipo de Inscrição da Empresa
Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio:
'0' = Isento / Não Informado '1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP
'9' = OutroG006
Número de Inscrição da Empresa
Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.G007
Código do Convênio no Banco
Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.G008
Agência Mantenedora da Conta
Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.G009
Dígito Verificador da Agência
Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.G010
Número da Conta Corrente
Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.G011
Dígito Verificador da Conta
Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito. Exemplo :
Número C/C = 45981-36
Neste caso Dígito Verificador da Conta = 3G012
Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente
Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.
Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito. Exemplo :
Número C/C = 45981-36
Neste caso Dígito Verificador da Ag/Conta = 6G013
Nome
Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.G014
Nome do Banco
Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.G015
Código Remessa / Retorno
Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.
Domínio: '1' = Remessa (Cliente Banco) '2' = Retorno (Banco Cliente)G016
Data de Geração do Arquivo
Data da criação do arquivo.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia
MM = mês AAAA = anoG017
Hora de Geração do Arquivo
Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde: HH = hora
MM = minuto SS = segundoG018
Número Sequencial do Arquivo
Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.
Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.G019
Número da Versão do Layout do Arquivo
Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de:
Versão = 2 dígitos Release = 1 dígitoG020
Densidade de Gravação do Arquivo
Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Domínio:
1600 BPI
6250 BPIG021
Para Uso Reservado do Banco
Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.G022
Para Uso Reservado da Empresa
Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.G025
Tipo de Serviço
Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio:
'01' = Cobrança
'03' = Bloqueto Eletrônico '04' = Conciliação Bancária '05' = Débitos
'06' = Custódia de Cheques '07' = Gestão de Caixa
'08' = Consulta/Informação Margem
'09' = Averbação da Consignação/Retenção '10' = Pagamento Dividendos
'11' = Manutenção da Consignação'12' = Consignação de Parcelas
'13' = Glosa da Consignação (INSS) '14' = Consulta de Tributos a pagar '20' = Pagamento Fornecedor
'22' = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos '25' = Compror
'26' = Compror Rotativo '29' = Alegação do Sacado '30' = Pagamento Salários
'32' = Pagamento de honorários '33' = Pagamento de bolsa auxílio
'34' = Pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes) '40' = Vendor
'41' = Vendor a Termo
'50' = Pagamento Sinistros Segurados
'60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito '70' = Pagamento Autorizado
'75' = Pagamento Credenciados '77' = Pagamento de Remuneração
'80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefícios
'98' = Pagamentos Diversos '99' = Exclusivo BradescoG028
Tipo de Operação
Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio:
'C' = Lançamento a Crédito 'D' = Lançamento a Débito 'E' = Extrato para Conciliação
'G' = Extrato para Gestão de Caixa
'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco 'R' = Arquivo Remessa
'T' = Arquivo RetornoG029
Forma de Lançamento
Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote. Domínio:
'01' = Crédito em Conta Corrente
'02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC/TED (1) (2)
'04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30') '05' = Crédito em Conta Poupança
'10' = OP à Disposição
'11' = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras '16' = Tributo - DARF Normal
'17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social) '18' = Tributo - DARF Simples
'19' = Tributo - IPTU – Prefeituras '20' = Pagamento com Autenticação '21' = Tributo – DARJ
'22' = Tributo - GARE-SP ICMS '23' = Tributo - GARE-SP DR '24' = Tributo - GARE-SP ITCMD
'25' = Tributo - IPVA
'26' = Tributo - Licenciamento '27' = Tributo – DPVAT
'30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos '40' = Extrato de Conta Corrente
'41' = TED – Outra Titularidade (1) '43' = TED – Mesma Titularidade (1)
'44' = TED para Transferência de Conta Investimento'50' = Débito em Conta Corrente '70' = Extrato para Gestão de Caixa
'71' = Depósito Judicial em Conta Corrente '72' = Depósito Judicial em Poupança '73' = Extrato de Conta Investimento
'99' = Cadastro de favorecidos (4)- A identificação da titularidade também poderá ser feita a partir do campo G005, "Tipo de Inscrição do Favorecido", no registro detalhe, segmento "B", a critério de cada banco. Neste caso prevalecerá o código "03" ou "41".
- A câmara pela qual transitará a transferência também poderá ser identificada a partir do campo P001, "Código da Câmara Centralizadora", no registro detalhe, segmento "A", a critério de cada banco, com preenchimento a saber:
Forma Lançamento Código da Câmara Centralizadora 03 018/700 41/43 018 - Para a forma de lançamento '11' – Pagamento de Contas e Tributos com código de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convênios 0181 - Caixa – Arrecadação do FGTS –
Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 – Caixa _ Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) é obrigatório preencher as Informações Complementares de Tributo no segmento W.
Este campo não será utilizado pela Cobrança. Exclusivo para serviços Bradesco|
G030
Número da Versão do Layout do Lote
Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de:
Versão = 2 dígitos Release = 1 dígitoG031
Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos. Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote.
Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A.
Formatação para identificação para o SIAPE: Posição 178 a 197 (20 posições), onde: Orgão = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.
Formatação para identificação de deposito judicial – Obrigatório para as Formas de Lançamentos = 71 e 72:
Posição 198 a 215 (18 posições)
Formatação para Identificação da Situação Funcional: Posição 216 a 216 (1 posição)
Domínio deste campo: 1 = Ativo
2 = Pensão Alimentícia Ativo
3 = Aposentado
4 = Pensão Alimentícia Aposentado
5 = Pensionista
6 = Pensão Alimentícia Pensionista
Para Ordem de Pagamento, o campo Mensagem 2 do segmento A pode ser utilizado para incluir texto com instruções de retirada no caixa.
A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.G032
Endereço
Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.G033
Cidade
Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.G034
CEP
Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.G035
Sufixo do CEP
Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.G036
Estado / Unidade da Federação
Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.G037
Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)
Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'.
Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.G038
Número Sequencial do Registro no Lote
Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote.
Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.G039
Código de Segmento do Registro Detalhe
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.G040
Tipo de Moeda
Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.
Domínio:
'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR 'BRL' = Real
'USD' = Dólar Americano 'PTE' = Escudo Português 'FRF' = Franco Francês 'CHF' = Franco Suíço 'JPY' = Ien Japonês
'IGP' = Índice Geral de Preços
'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina
'ITL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemão
'TRD' = Taxa Referencial Diária 'UPC' = Unidade Padrão de Capital
'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento 'UFR' = Unidade Fiscal de Referência 'XEU' = Unidade Monetária EuropéiaG041
Quantidade da Moeda
Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.G042
Valor do Documento (Nominal)
Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.G043
Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)
Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.G044
Data de Vencimento Nominal
Data de vencimento nominal.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia
MM = mês AAAA= anoG045
Valor do Abatimento
Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.G046
Valor do Desconto
Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.G047
Valor da Mora
Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.G048
Valor da Multa
Valor da multa expresso em moeda corrente.G049
Quantidade de Lotes do Arquivo
Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.G050
Valor do Imposto de Renda
Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
G051
Valor do Imposto sobre Serviços
Valor do ImpostoG052
Valor do Imposto sobre Operações Financeiras
Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.G053
Valor de Outras Deduções
Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.G054
Valor de Outros Acréscimos
Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.G055
Valor de INSS
Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.G056
Quantidade de Registros do Arquivo
Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.G057
Quantidade de Registros do Lote
Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).G058
Somatória de Quantidade de Moedas
Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).G059
Código das Ocorrências para Retorno/Remessa
Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.
Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.
Domínio:
'00' = Crédito ou Débito Efetivado Este código indica que o pagamento foi confirmado
'01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado '02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado
'AA' = Controle Inválido
'AB' = Tipo de Operação Inválido 'AC' = Tipo de Serviço Inválido
'AD' = Forma de Lançamento Inválida 'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido 'AF' = Código de Convênio Inválido
'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido
'AH' = Nº Sequencial do Registro no Lote Inválido 'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido 'AJ' = Tipo de Movimento Inválido
'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido 'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido
'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
'AO' = Nome do Favorecido Não Informado 'AP' = Data Lançamento Inválido
'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido 'AR' = Valor do Lançamento Inválido
'AS' =Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida 'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido 'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado
'AV' = Nº do Local do Favorecido Não Informado 'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada
'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido 'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida 'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido
'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado 'BB' = Seu Número Inválido
'BC' = Nosso Número Inválido'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso
'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso 'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso
'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente 'BH'= Empresa não pagou salário
'BI' = Falecimento do mutuário
'BJ' = Empresa não enviou remessa do mutuário 'BK'= Empresa não enviou remessa no vencimento 'BL' = Valor da parcela inválida
'BM'= Identificação do contrato inválida
'BN' = Operação de Consignação Incluída com Sucesso 'BO' = Operação de Consignação Alterada com Sucesso 'BP' = Operação de Consignação Excluída com Sucesso 'BQ' = Operação de Consignação Liquidada com Sucesso 'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido 'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido
'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido 'CD' = Código de Barras - Valor do Título Divergente/Inválido 'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido
'CF' = Valor do Documento Inválido 'CG' = Valor do Abatimento Inválido 'CH' = Valor do Desconto Inválido 'CI' = Valor de Mora Inválido
'CJ' = Valor da Multa Inválido 'CK' = Valor do IR Inválido 'CL' = Valor do ISS Inválido 'CM' = Valor do IOF Inválido
'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido 'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido 'CP' = Valor do INSS Inválido
'HA' = Lote Não Aceito
'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato
'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato
'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Serviço Fora de Sequência
'HH' = Lote de Serviço Inválido 'HI' = Arquivo não aceito
'HJ' = Tipo de Registro Inválido
'HK' = Código Remessa / Retorno Inválido 'HL' = Versão de layout inválida
'HM' = Mutuário não identificado
'HN' = Tipo do benefício não permite empréstimo 'HO' = Beneficio cessado/suspenso
'HP' = Beneficio possui representante legal
'HQ' = Benefício é do tipo PA (Pensão alimentícia) 'HR' = Quantidade de contratos permitida excedida 'HS' = Benefício não pertence ao Banco informado 'HT' = Início do desconto informado já ultrapassado 'HU'= Número da parcela inválida
'HV'= Quantidade de parcela inválida
'HW'= Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato 'HX' = Empréstimo já cadastrado
'HY' = Empréstimo inexistente 'HZ' = Empréstimo já encerrado 'H1' = Arquivo sem trailer
'H2' = Mutuário sem crédito na competência 'H3' = Não descontado – outros motivos 'H4' = Retorno de Crédito não pago
'H5' = Cancelamento de empréstimo retroativo'H6' = Outros Motivos de Glosa
'H7' = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato 'H8' = Mutuário desligado do empregador
'H9' = Mutuário afastado por licença
'IA' = Primeiro nome do mutuário diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefício
'TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença 'YA' = Título Não Encontrado
'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido 'YC' = Código Padrão Inválido
'YD' = Código de Ocorrência Inválido
'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido 'YF' = Alegação já Informada
Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente 'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída
'ZB' = Divergência entre o primeiro e último nome do beneficiário versus primeiro e último nome na Receita Federal
'ZC' = Confirmação de Antecipação de Valor 'ZD' = Antecipação Parcial de Valor Exclusivo Layout CNAB Bradesco
'5A' – agendado sob lista de debito
'5B' - pagamento não autoriza sob lista de debito '5C' - lista com mais de uma modalidade
'5D' - lista com mais de uma data de pagamento '5E' - número de lista duplicado
'5F' - lista de debito vencida e não autorizada '5M' - número de lista de debito invalida
'ZE' – Título bloqueado na base
'ZF' – Sistema em contingência – título valor maior que referência 'ZG' – Sistema em contingência – título vencido
'ZH' – Sistema em contingência – título indexado 'ZI' – Beneficiário divergente
'ZJ' – Limite de pagamentos parciais excedidos 'ZK' – Boleto já liquidadoG060
Tipo de Movimento
Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo. Domínio: '0' = Indica INCLUSÃO
'1' = Indica CONSULTA
'3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAÇÃO
'7' = Indica LIQUIDAÇAO '9' = Indica EXCLUSÃOG061
Código da Instrução para Movimento
Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo. Domínio:
'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado
'05' = Alteração de dados de pagamento e desautoriza '06' = Alteração de dados do pagamento e autoriza '09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado
'10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) '17' = Alteração do Valor do Título
'19' = Alteração da Data de Pagamento
'23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar '27' = Retirada de Carteira - Não Pagar
'33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '40' = Alegação do Sacado
Os códigos abaixo são exclusivos para o Bradesco: '50' = Inclusão de conta do favorecido
'51' = Alteração de conta do favorecido
'52' = Bloqueio de conta do favorecido (Altera situação para 2 -Bloqueada) '53'= Desbloqueio conta do favorecido (Altera situação para 1 – Ativa) '54'= Exclusão de conta do favorecido
'60' = Inclusão de Favorecidos '61' = Alteração de Favorecidos'62' = Bloqueio de Favorecido (Altera situação para 2 -Bloqueado) '63' = Desbloqueio de Favorecido (Altera situação para 1 – Ativo) '64' = Abertura massiva de contas
'70' = Exclusão de Favorecido '71' = Exclusão massiva de contas
'99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído AnteriormenteG062
Código Padrão
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado. Domínio:
'01' = Formato Livre
'02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)G063
Código de Barras
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título.
Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nrº 2.926, de 25.07.2000).G064
Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)
Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).G065
Código da Moeda
Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título Domínio:
'01' = Reservado para Uso Futuro
'02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '03' = Dólar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD
'05' = IDTR
'06' = UFIR Diária '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR
'09' = Real
'10' = TR
'11' = IGPM
'12' = CDI
'13' = Percentual do CDI '14' = EuroG066
Número do Aviso de Débito
Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do (s) pagamento (s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.G067
Identificação de Registro Opcional
Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. Domínio: '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista
'02' = Alegação do Sacado
'03' = Informação de Dados do Sacado
'04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados '11' = Informações sobre dados de parcelas de compror '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas FiscaisG068
Data de Gravação Remessa / Retorno
Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia MM = mês AAAA = anoG069
Identificação do Título no Banco
Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título.
Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.G070
Valor Nominal do Título
Valor original do Título.Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.
G071
Data da Emissão do Título
Data de emissão do Título.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia
MM = mês AAAA = anoG072
Identificação do Título na Empresa
Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.G073
Código da Multa
Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Domínio:
'1' = Valor Fixo '2' = PercentualG074
Data da Multa
Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia MM = mês AAAA = anoG075
Valor / Percentual a Ser Aplicado
Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.G076
Valor da Tarifa / Custas
Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.G077
Valor do IOF Recolhido
Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.G078
Valor Líquido a ser Creditado
Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.G079
Número Remessa / Retorno
Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.G080
Data do Saldo Inicial
Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia MM
= mês AAAA
= anoG081
Situação do Saldo Inicial (D/C)
Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.
Domínio:
'D' = Devedor 'C' = CredorG082
Posição do Saldo Inicial
Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial está sujeito a estornos (Parcial) ou não (Final), ou se é ainda um saldo Intra-Dia.
Domínio:
'P' = Parcial 'F' = Final
'I' = Intra-DiaG083
Número de Sequência do Extrato
Número sequencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A sequência é específica por tipo de Extrato (Conciliação Bancária ou Gestão de Caixa).G084
Natureza do Lançamento
Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.
Domínio:
'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível
'SCR' = TIPO VINCULADO Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco
'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado
'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos.
A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.G085
Tipo do Complemento do Lançamento
Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento. Domínio:
'00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento '01' = Identificação da Origem do LançamentoG086
Complemento do Lançamento
Texto de informações complementares ao Lançamento.
Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato: Banco Origem Lançamento 114 116 3 Num
Agência Origem Lançamento 117 121 5 Num
Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB 122 133 12 Alfa preencher com brancosG087
Identificação de Isenção do CPMF
Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF. Domínio:
'S' = Isento
'N' = Não IsentoG088
Data Contábil
Data de efetivação do Lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia
MM = mês AAAA = anoG089
Data do Lançamento
Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia MM = mês AAAA = anoG090
Valor do Lançamento
Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.G091
Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito
Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário. Domínio:
'D' = Débito 'C' = CréditoG092
Categoria do Lançamento
Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.
Domínio:
Débitos:
'101' = Cheques
'102' = Encargos
'103' = Estornos
'104' = Lançamento Avisado '105' = Tarifas
'106' = Aplicação
'107' = Empréstimo / Financiamento'108' = Câmbio
'109' = CPMF
'110' = IOF
'111' = Imposto de Renda
'112' = Pagamento Fornecedores '113' = Pagamentos Salário '114' = Saque Eletrônico
'115' = Ações
'117' = Transferência entre Contas '118' = Devolução da Compensação
'119' = Devolução de Cheque Depositado
'120' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '121' = Antecipação a Fornecedores
'122' = OC / AEROPS
Créditos:
'201' = Depósitos
'202' = Líquido de Cobrança '203' = Devolução de Cheques '204' = Estornos
'205' = Lançamento Avisado '206' = Resgate de Aplicação
'207' = Empréstimo / Financiamento '208' = Câmbio
'209' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '210' = Ações
'211' = Dividendos
'212' = Seguro
'213' = Transferência entre Contas '214' = Depósitos Especiais
'215' = Devolução da Compensação '216' = OCT
'217' = Pagamentos Fornecedores '218' = Pagamentos Diversos '219' = Pagamentos SaláriosG093
Código do Histórico do Lançamento no Banco
Código adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lançamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gestão de Caixa ele possui 5 caracteres.G094
Descrição do Histórico do Lançamento no Banco
Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.G095
Número Documento / Complemento
Número que identifica o documento que gerou o Lançamento. Para uso na conciliação automática de Conta Corrente, o número do documento não pode ser maior que 6 posições numéricas. O complemento está limitado de acordo com as restrições de cada banco.G096
Limite da Conta
Valor do limite de crédito disponível para o correntista.G097
Data do Saldo Final
Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia MM = mês AAAA = anoG098
Situação do Saldo Final (D/C)
Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.
Domínio:
'C' = Credor 'D' = DevedorG99
Posição do Saldo Final
Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta Corrente, ou se é ainda um saldo lntra-Dia.
Domínio:
'F' M Final 'p' M Parcial
'I' M lntra-DiaL - Pagamento de Títulos em Cobrança
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
L001
Somatória dos Valores
Valor obtido pela somatória dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'J').L002
Valor do Desconto + Abatimento
Valor de desconto (bonificação) sobre o valor nominal do documento, somado ao Valor do abatimento concedido pelo Cedente, expresso em moeda corrente.L003
Valor da Mora + Multa
Valor dos juros de mora somado ao Valor da multa, expresso em moeda corrente.N – Pagamento de Tributos e Impostos
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
N001
Código de Barras
Refere-se ao código de barras capturado por leitora ótica (informação na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento.
Se capturado por digitação da representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras, atentar para a checagem do dígito verificador dos campos, e converter para código de barras.N002
Código da Receita do Tributo
Identifica o código de receita do tributo / imposto. Este código deve ser obtido nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site http://www.receita.fazenda.gov.br. Para a GPS deve ser obtido através do "Manual de Preenchimento da GPS", que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço http://www.mpas.gov.br.
Observação: Para situações em que a empresa está enquadrada no "SIMPLES" para pagamento de DARF, o código da Receita é único ("6106")N003
Tipo de Identificação do Contribuinte
Considerar todos OS TIPOS de identificação possíveis
- CNPJ = 1
- CPF = 2
- NIT / PIS / PASEP = 3 (este é o código existente no CNAB que identifica PIS / PASEP)
- CEI = 4
- NB = 6
- Nº do Título = 7
- DEBCAD = 8
REFERÊNCIA = 9|
N004
Identificação do Contribuinte
Código identificador do contribuinte de acordo com a informação do Tipo de Identificação.N005
Código de Identificação do Tributo
Sugestão: Utilizar os mesmos códigos de Forma de Lançamento Tributos Federais- '16' = Tributo - DARF Normal
- '18' = Tributo - DARF Simples
- '17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social)
- '21' = Tributo – DARJ
- '25' = Tributo – IPVA
- '26' = Tributo – Licenciamento
- '27' = Tributo – DPVAT Tributos Estaduais:
- '22' = Tributo - GARE-SP ICMS
- '23' = Tributo - GARE-SP DR
- '24' = Tributo - GARE-SP ITCMD Tributos Municipais:
'19' = Tributo - IPTU – Prefeituras|
N006
Período de Referência / Competência
Mês e ano de referência / competência do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde: MM = mês
AAAA = anoN007
Valor da Atualização Monetária
Valor da atualização MonetáriaN008
Período de Apuração
Dia, Mês e ano de apuração do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia
MM = mês97 Atualizado em: 16/06/2017
AAAA = ano
N009
Número de Referência
Número de Referência do TributoN010
Valor da Receita Bruta Acumulada
Valor da Receita Bruta AcumuladaN011
Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada
Percentual sobre a receita bruta acumuladaN012
Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração
Número da Inscrição Estadual / Código do Município / Número DeclaraçãoN013
Dívida Ativa / Número da Etiqueta
Código da Dívida Ativa / Número da Etiqueta do TributoN014
Número da Parcela / Notificação
Número da Parcela / Notificação do TributoN015
Exercício
Ano de apuração do tributo. Utilizar o formato AAAA, onde: AAAA = anoN016
Renavam
Código do Renavam do veículoN017
Município
Código do Município ArrecadadorN018
Placa do Veículo
Placa do veículo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde: LLL = Letras
NNNN = NúmerosN019
Opção de Pagamento
- 1 = Parcela Única com Desconto
- 2 = Parcela Única sem Desconto
- 3 = Parcela Nº 1
- 4 = Parcela Nº 2
- 5 = Parcela Nº 3
- 6 = Parcela Nº 4
- 7 = Parcela Nº 5
8 = Parcela Nº 6
OBS.: Para as Formas de Lançamento = 16 (Licenciamento) e 17 (DPVAT) é obrigatório utilizar o código = 5|N020
Opção de Retirada do CRVL
- 1 = Correio
2 = DETRAN / CIRETRAN|
N021
Identificador
Campo identificador do Fundo de GarantiaN022
Origem
Número do Documento OrigemN023
Número Sequencial do Registro Complementar
Número sequencial do registro de informações complementares do tributo. Definir junto ao seu banco o limite máximo da quantidade deste tipo de registro.N024
Tipo de Informação
Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de Informação 1 e 2, a saber: '1' = Para uso da empresa (o banco não irá validar e nem tratar estes dados)'2' = Para emissão na guia do tributo (estes dados serão impressos no documento na mesma ordem informada, sendo cada campo de informação uma linha de detalhe) '9' = Para uso da Informação Complementar de Tributo
N025
Informação Complementar 1 e 2
Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAÇÃON026
Informação Complementar de Tributo
Uso complementar para pagamento de TributosN027
Identificador de Tributo
'01' = FGTSN028
Lacre do Conectividade Social
Número existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social.
Para maiores informações, consultar o site do órgão gestor do FGTS, através do site www.caixa.gov.brN029
Dígito do Lacre do Conectividade Social
Dígito para verificação do lacre do Conectividade SocialP – Pagamentos Através de Crédito em conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamentos com Autenticação
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
P001
Código da Câmara Centralizadora
Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara de Centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos.
Preencher com o código da Câmara Centralizadora para envio do DOC. Domínio:
'018' = TED (STR, CIP) '700' = DOC (COMPE)
'888' = TED (STR/CIP) – Utilizado quando for necessário o envio de TED utilizando o código ISPB da Instituição Financeira Destinatária. Neste caso é obrigatório o preenchimento do campo "Código ISPB" – Campo 26.3B, do Segmento de Pagamento, conforme descrito na Nota P015.P002
Código do Banco do Favorecido
Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, doBanco do Favorecido.P003
Data Real da Efetivação do Lançamento
Data de efetivação do Pagamento.
A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia
MM = mês AAAA = anoP004
Valor Real da Efetivação do Pagamento
Valor de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.P005
Complemento do Tipo de Serviço
Código adotado pela FEBRABAN para identificação da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crédito). Domínio:
'01' = Crédito em Conta
'02' = Pagamento de Aluguel/Condomínio '03' = Pagamento de Duplicata/Títulos '04' = Pagamento de Dividendos
'05' = Pagamento de Mensalidade Escolar '06' = Pagamento de Salários
'07' = Pagamento a Fornecedores
'08' = Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores '09' = Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos '10' = Transferência Internacional em Real
'11' = DOC para Poupança
'12' = DOC para Depósito Judicial '13' = Outros
'16' = Pagamento de bolsa auxílio '17' = Remuneração à cooperado '18' = Pagamento de honorários
'19' = Pagamento de prebenda (Remuneração a padres e sacerdotes)P006
Aviso ao Favorecido
Código adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido. Domínio:
'0' = Não Emite Aviso
'2' = Emite Aviso Somente para o Remetente '5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido
'6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido
'7' = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o RemetenteP007
Somatória dos Valores
Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'A').P008
Código / Documento do Favorecido
Número ou Código de documento para identificar o Favorecido. O conteúdo deste campo não sofrerá nenhum tratamento por parte do Banco.P009
Data do Pagamento
Data do pagamento do compromisso. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia
MM = mês AAAA= anoP010
Valor do Pagamento
Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.P011
Código de Finalidade da TED
Código adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utilizar os códigos de finalidade cliente, disponíveis no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferência de Arquivos,Dicionários de Domínios para o SPB.P012
Código da UG Centralizadora
Uso exclusivo para Pagamentos de Salários dos servidores, pelo SIAPEP013
Código Finalidade Complementar
Código adotado para complemento da finalidade pagamento.
Para finalidade TED deverá ser formatada com o seguinte domínio: CC – para destino com tipo de conta corrente
PP – para destino com tipo de conta poupança
Observação: para modalidade DOC esta informação é definida a partir do código de finalidade DOC (campo P005).P014
Indicativo de Forma de Pagamento
Possibilitar ao Pagador, mediante acordo com o seu Banco de Relacionamento, a forma de pagamento do compromisso.
01 - Débito em Conta CorrenteP015
Código ISPB da Instituição Financeira
Código Adotado pelo Banco Central para identificação das instituições financeiras no Sistema de Pagamentos Brasileiro.
A informação do Código ISPB é obrigatória quando for necessário o envio de TED para instituição financeira que não possui código COMPE.
A informação do código ISPB pode ser obtida por meio do seguinte site: www.bacen.gov.br – www.bcb.gov.br - www.bcb.gov.br/?STR/P090
Documento de Origem Utilizado na GNRE
Documento de Origem utilizado na GNREP091
Número do Convênio ou Protocolo Utilizado na GNRE
Número do Convênio ou Protocolo Utilizado na GNREZ – Autenticação do Pagamento
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
Z001
Autenticação para atender a legislação
Autenticação gerada para atender a legislaçãoZ002
Autenticação Bancária / Protocolo
Autenticação gerada pelo banco válido como protocolo do pagamento9001*
Descrição do produto do Código de Barras
Informação gerado pelo sistema Arrecadações de descrição do produto relacionado com o código de barras (Ex: LUZ, FGTS, DARF, etc) que serão utilizados na emissão de comprovante de pagamento. Campo correspondente no layout PTRB1000 na posição 369 a 408 do registro detalhe de pagamento de código de barras.9002*
Identificação do Produto do Código de Barras
Informação gerado pelo sistema Arrecadações de literal descritiva da identificação do Produto do código de barras (Ex: RGI, REFERENCIA, DOCUMENTO, NUMERO SEFA, etc) que serão utilizados na emissão de comprovante de pagamento. Campo correspondente no layout PTRB1000 na posição 409 a 431 do registro detalhe de pagamento de código de barras.9003*
Identificador do Documento do Código de Barras
Informação gerado pelo sistema Arrecadações de identificação do documento (Ex: placa do veículo da multa, número de RGI, referencia, nota, SEFAZ, etc.) do código de barras que serão utilizados na emissão de comprovante de pagamento.
Campo correspondente no layout PTRB1000 na posição 432 a 446 do registro detalhe de pagamento de código de barras.Atributos Bradesco
Bases do Sistemas - Mensagem dos Sistema
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
CAMPO
OBSERVAÇÕES
1001
Código da Mensagem
Código da mensagem para ocorrências do arquivo1002
Descrição da Mensagem
Texto descritivo da mensagem de ocorrência do arquivo1003
Nível da Mensagem
Nível afetado da estrutura do arquivo pela ocorrência. Ex: todo arquivo, todo o lote ou apenas o registro
Bases do Sistemas – AgênciasDESCRIÇÃO DOS CAMPOS
2001
Código do Banco
Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco, relacionado com a agência solicitada pelo cliente2002
Nome do Banco
Descrição do nome do Banco2003
Agência
Código adotado pelo Banco para identificar a qual unidade está vinculada uma conta corrente.2004
Nome da Agência
Descrição do nome da Agência.2005
Segmento da Agência
Descrição do segmento da Agência
Bases do Sistemas - TarifasDESCRIÇÃO DOS CAMPOS
3001
Data do Pagamento da Tarifa
Data do pagamento da tarifa.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia
MM = mês
AAAA= ano3002
Modalidade de Pagamento
Forma de lançamento identificado na organização Bradesco3003
Operação que gera cobrança de Tarifa
Código da Operação que gera Cobrança de Tarifa3004
Quantidade de Tarifas cobradas
Quantidade de Tarifas cobradas na Data3005
Quantidade de Tarifas Acumuladas
Quantidade de Tarifas Acumuladas cobradas no Período3006
Valor da Tarifa Individual
Valor da Tarifa Individual contratada3007
Valor da Tarifa Acumulada na Data
Valor das Tarifas Acumuladas cobradas na Data3008
Valor da Tarifa Acumulada no Período
Valor das Tarifas Acumuladas cobradas no PeríodoComplemento do Pagamento – TIPO 5
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS
5001
Lista de Débito
Número da Lista de Débito. Se informado deve ser numérico.5002
Horário do Débito
Horário para efetivação do débito atribuída pelo cliente.5003
Complemento de Tipo de Serviço
Código do complemento de tipo de serviço. Determina o código de lançamento a ser utilizado na contabilização do pagamento5004
Mensagem de Segunda Linha de Extrato
Código da mensagem de segunda linha de extrato. Determina o histórico complementar a ser utilizado na contabilização do pagamento.5005
Uso da Empresa
Campo de uso da empresa não tratado pelo banco.5006
Tipo de Documento
Tipo de Documento a ser informado pelo cliente. Domínio:
- - Nota Fiscal/Fatura;
- - Fatura; 3- Nota fiscal
- - Duplicata;
- Outros|
5007
Número do Documento
Número do documento que gerou o compromisso financeiro. Poderá ser utilizado no documento de aviso de crédito ao fornecedor em determinadas modalidades de pagamentos.5008
Série do Documento
Série do documento.5009
Valor do Documento
Valor do Documento5010
Data de Emissão do Documento Data de Emissão do Documento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês
AAAA = anoHistórico de Versões
VERSÃO MAIO/2017
Regras da Nova Plataforma Cobrança
Para o cumprimento das regras da Nova Plataforma da Cobrança,foram realizadas adequações sistêmicas para o processamento dos arquivos (remessa/retorno), considerando novos códigos de ocorrências e obrigatoriedade da informação no comprovante de pagamento, dos dados do Beneficiário (CNPJ/CPF e Nome ou Razão Social).
O que mudou:- Os pagamentos de títulos Bradesco e Outros Bancos vencidos e/ou com valor divergentes, serão realizados somente se permitidos pelo Beneficiário.
- Deve ser considerado o conteúdo do segmento J-52 constante da posição 77 a 91 CNPJ/CPF e posição 92 a 131 – Nome do Beneficiário, independente se o mesmo foi informado no arquivo de remessa, uma vez que o seu envio continua sendo opcional.
- Atentar para o conteúdo da tabela de ocorrências (G059).
Novos códigos de ocorrência:
ZE – Título bloqueado na base.
ZF – Sistema em contingência – título valor maio que referência. ZG – Sistema em contingência – título vencido.
ZH – Sistema em contingência – título indexado. ZI – Beneficiário divergente.
ZJ – Limite de pagamentos parciais excedido. ZK – Boleto já liquidado.|