Manual de Procedimentos Multipag Bradesco

Layout CNAB 240 posições Bradesco

4008/Comercialização de Produtos e Serviços

Layout CNAB 240 Bradesco Descrição

Define o layout de arquivo a ser utilizado nas diversas operações de manutenção de agendamento de pagamentos, cadastro de favorecidos, abertura massiva de contas, e de envio de informações cadastrais de mensagens do Sistema, cadastro de agencias e bancos e de tarifas bancárias.

Finalidade

Orientação da montagem do arquivo das empresas que não utilizam o aplicativo Office Banking Bradesco Plus.

Versão

Trata-se da Versão 07.6.4 de 31/05/2017.

Apresentação do Documento

Este manual apresenta um complemento das informações contidas no manual CNAB FEBRABAN apresentando um padrão para a troca de informações entre Empresas e Bancos, a ser adotado na prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio. Baseado nas informações necessárias para a implementação de cada tipo de serviço / produto, o padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.
O complemento abrange os seguintes tipos de serviços / produtos:

• Pagamento de títulos de Cobrança;

• Pagamento de Tributos;

• Bloqueto Eletrônico;

• Alegação do Sacado;

• Bases do Sistema;

Cada tipo de serviço / produto tem um objetivo específico e a sua abrangência é detalhada através de um diagrama onde estão representados as entidades participantes e o fluxo de troca de informações entre elas.
Para cada fluxo de informação são identificados os eventos que podem desencadear a troca de informações entre as entidades.
Todas as informações manipuladas são conceituadas visando um entendimento claro e preciso de todo o processo.

Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

Introdução

Apresenta uma visão geral dos tipos de serviços / produtos disponíveis e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações.

Estrutura do Arquivo

Define a composição do arquivo (header, lotes de serviço / produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles por tipo de serviço / produto, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo.

Serviço / Produto

Apresenta detalhadamente cada serviço / produto disponível e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações.

Pagamentos

Conceitua o serviço / produto Pagamentos através da definição do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de troca de informações, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementação. Este tipo de serviço / produto possibilita o pagamento de salários, fornecedores, dividendos, etc., através de crédito em conta, Cheque, OP, DOC, pagamento com autenticação, pagamento de títulos de cobrança ou de tributos.

Descrição dos Campos

Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados em cada um dos tipos de serviço / produto. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em genéricos, campos utilizados em mais que um tipo de serviço / produto, e específicos, campos utilizados em um único tipo de serviço / produto e cada descrição é identificada através de um código composto da seguinte forma: Xnnn onde:

• X = Sigla atribuída para cada tipo de serviço / produto;
• nnn = Número sequencial, a partir de 001, dentro de uma sigla.

Siglas atribuídas na descrição dos campos, de acordo com o serviço / produto.

Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico "Descrição dos Campos" e buscar a descrição do campo que se deseja consultar. As descrições de campos assinaladas com

• antes do código, merecem uma atenção especial.
  
  

  Estrutura do arquivo

  
  
  

  Composição do arquivo

  
  O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de Serviço / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

  A R Q U I V O	Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)
  	L O T E S	Registro Header de Lote (Tipo = 1)
  		Registros Iniciais do Lote (Tipo = 2) (opcional) . . .
  		Registros de Detalhe (Tipo = 3) Segmentos . . .
  		Registros Finais do Lote (Tipo = 4) (opcional) . . .
  		Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)
  	Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)

  
  Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de Serviços / Produtos distintos. Este procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um só arquivo todas as informações que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente.

  Lote de Serviço / Produto

  
  Um lote de Serviço / Produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Alguns Serviços / Produtos usam
  
  registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo informações sobre posições iniciais e finais do lote, como no caso de Extrato para Gestão de Caixa que disponibiliza Saldos iniciais e finais de diferentes Naturezas de uma Conta Corrente.
  Um lote de Serviço / Produto só pode conter um único tipo de Serviço / Produto.
  Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de Serviço / Produto, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de Serviço / Produto.
  

  Registro de Detalhe

  
  Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Serviço / Produto associado ao lote de Serviço / Produto.
  
   
• LotesServiço / ProdutoSegmentos
  *Remessa Retorno*Pagamento através de Crédito Pagamentos
  em Conta Corrente, Cheque, OP, DOC ou Pagamento com AutenticaçãoPagamento de
  CobrançaTítulos dePagamentos# (Obrigatório)

1. (Opcional) C (Opcional)

5 (Opcional) J (Obrigatório)
5 (Opcional)Bloqueto Eletrônico (Captura Cobrança
de Títulos em Cobrança)Alegação do SacadoCobrança# (Obrigatório)

1. (Opcional) C (Opcional)

5 (Opcional) J (Obrigatório)
5 (Opcional)
G (Obrigatório) H (Opcional) Y (Opcional)
Y (Obrigatório) Y (Obrigatório)Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de Serviço / Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

Observações

Tamanho do Registro

O Tamanho do Registro é de 240 bytes.

Alinhamento de Campos

• Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda;

• Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

Registro Header de Arquivo

• Controle – Banco origem ou destino do arquivo;
• Empresa – Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco;
• Conta Corrente (Empresa) – Número da conta corrente do convênio firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de serviço. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de serviço diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.

Registro Trailer de Arquivo

• • Controle – Banco origem ou destino do arquivo;
  • Totais – Totais de controle para checagem do arquivo.

Objetivo

O produto Pagamentos tem por objetivo fornecer, aos Clientes (Pagadores) dos Bancos, os meios para racionalizar o processo de Contas a Pagar.
Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser efetuados através de crédito em conta, cheque administrativo, DOC, TED, ordem de pagamento (OP), pagamento com autenticação ou títulos em cobrança.

Entidades Participantes

Fluxo de Informações

O Pagador agenda, junto ao Banco Pagador, os Pagamentos a serem efetuados pelo Banco. Caso seja agendado um pagamento bloqueado é necessário enviar uma informação para liberar a execução do pagamento posteriormente e, nos casos em contrário, se foi agendado um pagamento liberado é possível fazer o bloqueio do mesmo. Também é possível o pagador efetuar alterações em alguns dados dos pagamentos, antes que o mesmo seja efetuado.

O Banco Pagador, na data prevista, efetua o débito na conta corrente do Pagador e executa a instrução para crédito do pagamento ao Favorecido. Este crédito poderá ser efetuado nos seguintes modos:

• Diretamente ao Favorecido – por meio de cheque administrativo ou ordem de pagamento (OP);
• Ao Banco do Favorecido – por meio de crédito em conta, quando o Banco do Pagador é o mesmo Banco do Favorecido, ou através de DOC, TED e títulos em cobrança, via compensação.

Diagrama

Eventos

Pagamentos e Pagamento Título – Remessa

• Obrigatório para pagamentos de títulos de cobrança com valores com transferência imediata de valor ao Cedente.
  
  

  Pagamentos e Pagamento Título – Retorno

  Evento	Segmentos Envolvidos
  	Pagamentos	Titulo
  Confirmação/Rejeição do Agendamento do Pagamento Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento	A, B, C, 5	J, J52,5
  Confirmação/Rejeição da Liberação/Bloqueio do Pagamento Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento	A	J
  Confirmação/Rejeição do Cancelamento do Pagamento Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do cancelamento do pagamento	A	J
  Confirmação/Rejeição da Alteração do Pagamento Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da alteração do pagamento	A	J
  Confirmação do Pagamento Aviso de efetivação do pagamento (débito na conta corrente do pagador)	A, C, Z	J, Z
  Estorno Aviso da rejeição do pagamento por devolução do título ou DOC pelo Banco Recebedor	A	J

  
  
  Pagamento Através de Crédito em Conta,
  Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação
  

  Registro Header de Lote

  Campo						Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-
  						De	Até	Dig	Dec			crição
  01.1	Controle	Banco			Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
  02.1		Lote			Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
  03.1		Registro			Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'1'	*G003
  04.1	Serviço	Operação			Tipo da Operação	9	9	1	-	Alfa	'C'	*G028
  05.1		Serviço			Tipo do Serviço	10	11	2	-	Num		*G025
  06.1		Forma Lançamento			Forma de Lançamento	12	13	2	-	Num		*G029
  07.1		Layout do Lote			Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	'045'	*G030
  08.1	CNAB				Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfa	Brancos	G004
  09.1	E m p r e s a	Inscri- ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num		*G005
  10.1			Número		Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num		*G006
  11.1		Convênio			Código do Convênio no Banco	33	52	20	-	Alfa		*G007
  12.1		Conta Cor- rente	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta	53	57	5	-	Num		*G008
  13.1				DV	Dígito Verificador da Agência	58	58	1	-	Alfa		*G009
  14.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente	59	70	12	-	Num		*G010
  15.1				DV	Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Alfa		*G011
  16.1			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta	72	72	1	-	Alfa		*G012
  17.1		Nome			Nome da Empresa	73	102	30	-	Alfa		G013
  18.1	Informação 1				Mensagem	103	142	40	-	Alfa		*G031
  19.1	Endere- ço da Empresa	Logradouro			Nome da Rua, Av, Pça, Etc	143	172	30	-	Alfa		G032
  20.1		Número			Número do Local	173	177	5	-	Num		G032
  21.1		Complemento			Casa, Apto, Sala, Etc	178	192	15	-	Alfa		G032
  22.1		Cidade			Nome da Cidade	193	212	20	-	Alfa		G033
  23.1		CEP			CEP	213	217	5	-	Num		G034
  24.1		Complemento CEP			Complemento do CEP	218	220	3	-	Alfa		G035
  25.1		Estado			Sigla do Estado	221	222	2	-	Alfa		G036
  26.1	Indicativo de Forma de Pagamento				Indicativo de Forma de Pagamento do Serviço	223	224	2	-	Num	'01'	P014
  27.1	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	225	230	6	-	Alfa	Brancos	G004
  28.1	Ocorrências				Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

  
  Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
  Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco.
  

  Registro Detalhe – Segmento A – (Obrigatório - Remessa / Retorno)

  Campo						Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-
  						De	Até	Dig	Dec			crição
  01.3A	Controle	Banco			Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
  02.3A		Lote			Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
  03.3A		Registro			Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
  04.3A	Serviço	Nº do Registro			Nº Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
  05.3A		Segmento			Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'A'	*G039
  06.3A		Movi- mento	Tipo		Tipo de Movimento	15	15	1	-	Num		*G060
  07.3A			Código		Código da Instrução p/ Movimento	16	17	2	-	Num		G061
  08.3A	F a v o r e c i d o	Câmara			Código da Câmara Centralizadora	18	20	3	-	Num		*P001
  09.3A		Banco			Código do Banco do Favorecido	21	23	3	-	Num		P002
  10.3A		Conta Cor- rente	Agên- cia	Código	Ag. Mantenedora da Cta do Favor.	24	28	5	-	Num		*G008
  11.3A				DV	Dígito Verificador da Agência	29	29	1	-	Alfa		*G009
  12.3A			Conta	Número	Número da Conta Corrente	30	41	12	-	Num		*G010
  13.3A				DV	Dígito Verificador da Conta	42	42	1	-	Alfa		*G011
  14.3A			DV		Dígito Verificador da AG/Conta	43	43	1	-	Alfa		*G012
  15.3A		Nome			Nome do Favorecido	44	73	30	-	Alfa		G013
  16.3A	Cré di to	Seu Número			Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa	74	93	20	-	Alfa		G064
  17.3A		Data Pagamento			Data do Pagamento	94	101	8	-	Num		P009
  18.3A		Moeda	Tipo		Tipo da Moeda	102	104	3	-	Alfa		*G040
  19.3A			Quantidade		Quantidade da Moeda	105	119	10	5	Num		G041
  20.3A		Valor Pagamento			Valor do Pagamento	120	134	13	2	Num		P010
  21.3A		Nosso Número			Nº do Docum. Atribuído pelo Banco	135	154	20	-	Alfa		*G043
  22.3A		Data Real			Data Real da Efetivação Pagto	155	162	8	-	Num		P003
  23.3A		Valor Real			Valor Real da Efetivação do Pagto	163	177	13	2	Num		P004
  24.3A	Informação 2				Outras Informações – Vide formatação em G031 para identificação de Deposito Judicial e Pgto.Salários de servidores pelo SIAPE	178	217	40	-	Alfa		*G031
  25.3A	Código Finalidade Doc				Compl. Tipo Serviço	218	219	2	-	Alfa		*P005
  26.3A	Código Finalidade TED				Codigo finalidade da TED	220	224	5	-	Alfa		*P011
  27.3A	Código Finalidade Complementar				Compl. Finalidade de Pagamento	225	226	2	-	Alfa		P013
  28.3A	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	227	229	3	-	Alfa	Brancos	G004
  29.3A	Aviso				Aviso ao Favorecido	230	230	1	-	Num		*P006
  30.3A	Ocorrências				Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

  
  
  Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
  Favorecido – Beneficiário, recebedor do pagamento;
  Crédito – Dados sobre o pagamento a ser efetuado.
  

  Registro Detalhe – Segmento B – (Obrigatório – Remessa / Retorno)

  Campo							Posição				Nº		Nº		Formato		Default		Des-
  							De		Até		Dig		Dec						crição
  01.3B	Controle	Banco			Código do Banco na Compensação		1		3		3		-		Num				G001
  02.3B		Lote			Lote de Serviço		4		7		4		-		Num				*G002
  03.3B		Registro			Tipo do Registro		8		8		1		-		Num		'3'		*G003
  04.3B	Serviço	Nº do Registro			Nº Seqüencial do Registro no Lote		9		13		5		-		Num				*G038
  05.3B		Segmento			Código de Segmento do Reg. Detalhe		14		14		1		-		Alfa		'B'		*G039
  06.3B	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15		17		3		-		Alfa		Brancos		G004
  07.3B	D a d o s C o m p l e m e n t a r e s	F a v o r e c i d o	Inscri- ção	Tipo		Tipo de Inscrição do Favorecido		18		18		1		-		Num				*G005
  08.3B				Número		Nº de Inscrição do Favorecido		19		32		14		-		Num				*G006
  09.3B			Logradouro			Nome da Rua, Av, Pça, Etc		33		62		30		-		Alfa				G032
  10.3B			Número			Nº do Local		63		67		5		-		Num				G032
  11.3B			Complemento			Casa, Apto, Etc		68		82		15		-		Alfa				G032
  12.3B			Bairro			Bairro		83		97		15		-		Alfa				G032
  13.3B			Cidade			Nome da Cidade		98		117		20		-		Alfa				G033
  14.3B			CEP			CEP		118		122		5		-		Num				G034
  15.3B			Complem. CEP			Complemento do CEP		123		125		3		-		Alfa				G035
  16.3B			Estado			Sigla do Estado		126		127		2		-		Alfa				G036
  17.3B		P a g t o	Vencimento			Data do Vencimento (Nominal)		128		135		8		-		Num				G044
  18.3B			Valor Docum.			Valor do Documento (Nominal)		136		150		13		2		Num				G042
  19.3B			Abatimento			Valor do Abatimento		151		165		13		2		Num				G045
  20.3B			Desconto			Valor do Desconto		166		180		13		2		Num				G046
  21.3B			Mora			Valor da Mora		181		195		13		2		Num				G047
  22.3B			Multa			Valor da Multa		196		210		13		2		Num				G048
  23.3B		Cód/Doc. Favorec.			Código/Documento do Favorecido		211		225		15		-		Alfa				P008
  24.3B	Aviso				Aviso ao Favorecido		226		226		1		-		Num				P006
  25.3B	Código UG Centralizadora				Uso Exclusivo para o SIAPE		227		232		6		-		Num				P012
  26.3B	Identificação do Banco no SPB				Código ISPB		233		240		8		-		Num				P015

  
  Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
  Favorecido – Beneficiário, recebedor do pagamento;
  Pagamento – Dados sobre o pagamento a ser efetuado.
  

  Registro Detalhe – Segmento C – (Opcional – Remessa / Retorno)

  Campo

  Posição

  Nº

  Nº

  Formato

  Default

  Des-

  De

  Até

  Dig

  Dec

  crição

  01.3C

  Controle

  Banco

  Código do Banco na Compensação

  1

  3

  3

  -

  Num

  G001

  02.3C

  Lote

  Lote de Serviço

  4

  7

  4

  -

  Num

  *G002

  03.3C

  Registo

  Tipo de Registro

  8

  8

  1

  -

  Num

  '3'

  *G003

  04.3C

  Serviço

  Nº do Registro

  Nº Seqüencial do Registro no Lote

  9

  13

  5

  -

  Num

  *G038

  05.3C

  Segmento

  Código de Segmento do Reg. Detalhe

  14

  14

  1

  -

  Alfa

  'C'

  *G039

  06.3C

  CNAB

  Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

  15

  17

  3

  -

  Alfa

  Brancos

  G004

  07.3C

  Dados Comple- men- tares

  Pa- ga- men- to

  Valor IR

  Valor do IR

  18

  32

  13

  2

  Num

  G050

  08.3C

  Valor ISS

  Valor do ISS

  33

  47

  13

  2

  Num

  G051

  09.3C

  Valor IOF

  Valor do IOF

  48

  62

  13

  2

  Num

  G052

  10.3C

  Outras Deduções

  Valor Outras Deduções

  63

  77

  13

  2

  Num

  G053

  11.3C

  Outros Acréscimos

  Valor Outros Acréscimos

  78

  92

  13

  2

  Num

  G054

  12.3C

  Substi- tuta

  Agência

  Agência do Favorecido

  93

  97

  5

  -

  Num

  *G008

  13.3C

  DV Agência

  Dígito Verificador da Agência

  98

  98

  1

  -

  Alfa

  *G009

  14.3C

  Número C/C

  Número Conta Corrente

  99

  110

  12

  -

  Num

  *G010

  15.3C

  DV Conta

  Dígito Verificador da Conta

  111

  111

  1

  -

  Alfa

  *G011

  16.3C

  DV Agência/Conta

  Dígito Verificador Agência/Conta

  112

  112

  1

  -

  Alfa

  *G012

  17.3C

  Valor INSS

  Valor do INSS

  113

  127

  13

  2

  Num

  G055

  18.3C

  CNAB

  Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

  128

  240

  113

  -

  Alfa

  Brancos

  G004

  
  Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
  Substituta – Dados sobre a agência/conta corrente utilizada no pagamento, em substituição à agência/conta corrente original. Esta substituição ocorre por fusão ou fechamento da agência originalmente designada para o pagamento.
  

  Registro Detalhe – Segmento 5 – (Opcional – Remessa / Retorno)

  Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-
  				De	Até	Dig	Dec			crição
  01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
  02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002
  03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	G003
  04.5	Serviço	Nº do Registro	Nº Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		G038
  05.5		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'5'	G039
  06.5	Uso Exclusivo BRADESCO		Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB	15	17	3	-	Alfa	Brancos	G004
  07.5	Lista de Débito		Número da Lista de Débito	18	26	9	-	Num		5001
  08.5	Horário do Débito		Horário do Débito do Pagamento	27	32	6	-	Num		5002
  09.5	Complemento Tipo de Serv.		Complemente do Tipo de Serviço	33	37	5	-	Num		5003
  10.5	Segunda Linha Extrato		Mensagem de Segunda Linha de Extrato	38	42	5	-	Num		5004
  11.5	Uso da Empresa		Uso da Empresa	43	92	50	-	Alfa		5005
  12.5	Tipo de Documento		Tipo de Documento	93	95	3	-	Num		5006
  13.5	Número do documento		Número do documento	96	110	15	-	Num		5007
  14.5	Série do Documento		Série do Documento	111	112	2	-	Alfa		5008
  15.5	Uso Exclusivo BRADESCO		Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB	113	127	15	-	Alfa	Brancos	G004
  16.5	Data de Emissão		Data de Emissão do Documento	128	135	8	-	Num		5010
  17.5	Uso Exclusivo BRADESCO		Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB	136	230	95	-	Alfa	Brancos	G004
  18.5	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

  
  
  Registro Detalhe – Segmento Z – Autenticação do Pagamento – (Opcional / Retorno)

  Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des- crição
  				De	Até
  01.3Z	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num		G001
  02.3Z		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002
  03.3Z		Registro	Registro Detalhe de Lote	8	8	1	-	Num	'3'	G003
  04.3Z	Serviço	Nº do Registro	Nº Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		G038
  05.3Z		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Z'	G039
  06.3Z	Autenticação		Autenticação para atender Legislação	15	78	64	-	Alfa		Z001
  07.3Z	Controle Bancário		Autenticação Bancária / Protocolo	79	103	25	-	Alfa		Z002
  08.3Z	Reservado		Uso CNAB/FEBRABAN	104	230	127	-	Alfa		G004
  09.3Z	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

  
  O segmento Z traz informações complementares sobre a autenticação do pagamento. Poderá ser utilizado para qualquer forma de lançamento e deve ser único por pagamento.
  

  Registro Trailer de Lote

  Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-
  				De	Até	Dig	Dec			crição
  01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
  02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
  03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	*G003
  04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Brancos	G004
  05.5	Totais	Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num		*G057
  06.5		Valor	Somatória de Valores	24	41	16	2	Num		P007
  07.5		Qtde. de Moeda	Somatória de Quantidade de Moedas	42	59	13	5	Num		G058
  08.5	Número Aviso Débito		Número Aviso de Débito	60	65	6	-	Num		G066
  09.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	66	230	165	-	Alfa	Brancos	G004
  10.5	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

  
  
  Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
  Totais – Totais de controle para checagem do lote.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Pagamento de Títulos de Cobrança

  
  
  

  Registro Header de Lote

  Campo						Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-
  						De	Até	Dig	Dec			crição
  01.1	Controle	Banco			Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
  02.1		Lote			Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
  03.1		Registro			Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'1'	*G003
  04.1	Serviço	Operação			Tipo da Operação	9	9	1	-	Alfa	'C'	*G028
  05.1		Serviço			Tipo do Serviço	10	11	2	-	Num		*G025
  06.1		Forma Lançamento			Forma de Lançamento	12	13	2	-	Num		*G029
  07.1		Layout do Lote			Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	'040'	*G030
  08.1	CNAB				Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfa	Brancos	G004
  09.1	E m p r e s a	Inscri- ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num		*G005
  10.1			Número		Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num		*G006
  11.1		Convênio			Código do Convênio no Banco	33	52	20	-	Alfa		*G007
  12.1		Conta Cor- rente	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta	53	57	5	-	Num		*G008
  13.1				DV	Dígito Verificador da Agência	58	58	1	-	Alfa		*G009
  14.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente	59	70	12	-	Num		*G010
  15.1				DV	Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Alfa		*G011
  16.1			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta	72	72	1	-	Alfa		*G012
  17.1		Nome			Nome da Empresa	73	102	30	-	Alfa		G013
  18.1	Informação 1				Mensagem	103	142	40	-	Alfa		*G031
  19.1	Endere- ço da Empresa	Logradouro			Nome da Rua, Av, Pça, Etc	143	172	30	-	Alfa		G032
  20.1		Número			Número do Local	173	177	5	-	Num		G032
  21.1		Complemento			Casa, Apto, Sala, Etc	178	192	15	-	Alfa		G032
  22.1		Cidade			Nome da Cidade	193	212	20	-	Alfa		G033
  23.1		CEP			CEP	213	217	5	-	Num		G034
  24.1		Complemento CEP			Complemento do CEP	218	220	3	-	Alfa		G035
  25.1		Estado			Sigla do Estado	221	222	2	-	Alfa		G036
  26.1	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	223	230	8	-	Alfa	Brancos	G004
  27.1	Ocorrências				Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

  
  
  Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
  Empresa – Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco.
  

  Registro Detalhe – Segmento J – (Obrigatório – Remessa / Retorno)

  Campo					Posição			Nº Dig		Nº Dec		Formato		Default		Des- crição
  					De	Até
  01.3J	Controle	Banco		Código no Banco da Compensação	1	3	3		-		Num				G001
  02.3J		Lote		Lote de Serviço	4	7	4		-		Num				*G002
  03.3J		Registro		Tipo de Registro	8	8	1		-		Num		'3'		*G003
  04.3J	Serviço	Nº do Registro		Nº Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5		-		Num				*G038
  05.3J		Segmento		Código de Segmento no Reg. Detalhe	14	14	1		-		Alfa		'J'		*G039
  06.3J		Movimento	Tipo	Tipo de Movimento	15	15	1		-		Num				*G060
  07.3J			Código	Código da Instrução p/ Movimento	16	17	2		-		Num				G061
  08.3J	Pagamento	Código Barras		Código de Barras	18	61	44		-		Num				*G063
  09.3J		Nome do Cedente		Nome do Cedente	62	91	30		-		Alfa				G013
  10.3J		Data Vencimento		Data do Vencimento (Nominal)	92	99	8		-		Num				G044
  11.3J		Valor do Título		Valor do Título (Nominal)	100	114	13		2		Num				G042
  12.3J		Desconto		Valor do Desconto + Abatimento	115	129	13		2		Num				L002
  13.3J		Acréscimos		Valor da Mora + Multa	130	144	13		2		Num				L003
  14.3J		Data Pagamento		Data do Pagamento	145	152	8		-		Num				P009
  15.3J		Valor Pagamento		Valor do Pagamento	153	167	13		2		Num				P010
  16.3J		Quantidade da Moeda		Quantidade da Moeda	168	182	10		5		Num				G041
  17.3J		Referência Sacado		Nº do Docto Atribuído pela Empresa	183	202	20		-		Alfa				G064
  18.3J	Nosso Número			Nº do Docto Atribuído pelo Banco	203	222	20		-		Alfa				*G043
  19.3J	Código de Moeda			Código de Moeda	223	224	2		-		Num				*G065
  20.3J	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	225	230	6		-		Alfa		Brancos		G004
  21.3J	Ocorrências			Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10		-		Alfa				*G059

  
  Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);
  Pagamento – Dados sobre o pagamento a ser efetuado.

  Registro Detalhe – Segmento J-52 – (Opcional* – Remessa / Retorno)

  *Obrigatório para pagamentos de títulos de Cobrança com valor superior com transferência imediata para o Cedente.

  Campo

  Posição

  Nº Dig

  Nº Dec

  Formato

  Default

  Des- crição

  De

  Até

  01.4.J52

  Controle

  Banco

  Código do Banco na Compensação

  1

  3

  3

  -

  Num

  G001

  02.4.J52

  Lote

  Lote de Serviço

  4

  7

  4

  -

  Num

  *G002

  03.4.J52

  Registro

  Tipo de Registro

  8

  8

  1

  -

  Num

  '3'

  *G003

  04.4.J52

  Serviço

  Nº do Registro

  Nº Sequencial do Registro no Lote

  9

  13

  5

  -

  Num

  *G038

  05.4.J52

  Segmento

  Cód. Segmento do Registro Detalhe

  14

  14

  1

  -

  Alfa

  'J'

  *G039

  06.4.J52

  CNAB

  Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

  15

  15

  1

  -

  Alfa

  Brancos

  G004

  07.4.J52

  Cód. Mov.

  Código de Movimento Remessa

  16

  17

  2

  -

  Num

  *C004

  08.4.J52

  Código Reg. Opcional

  Identificação Registro Opcional

  18

  19

  2

  -

  Num

  "52"

  G067

  09.4.J52

  Dados do Sacado

  Inscrição

  Tipo

  Tipo de Inscrição

  20

  20

  1

  -

  Num

  *G005

  10.4.J52

  Número

  Número de Inscrição

  21

  35

  15

  -

  Num

  *G006

  11.4.J52

  Nome

  Nome

  36

  75

  40

  -

  Alfa

  G013

  12.4.J52

  Dados do Cedente

  Inscrição

  Tipo

  Tipo de Inscrição

  76

  76

  1

  -

  Num

  *G005

  13.4.J52

  Número

  Número de Inscrição

  77

  91

  15

  -

  Num

  *G006

  14.4.J52

  Nome

  Nome

  92

  131

  40

  -

  Alfa

  G013

  15.4.J52

  Dados do Sacador

  Inscrição

  Tipo

  Tipo de Inscrição

  132

  132

  1

  -

  Num

  *G005

  16.4.J52

  Número

  Número de Inscrição

  133

  147

  15

  -

  Num

  *G006

  17.4.J52

  Nome

  Nome

  148

  187

  40

  -

  Alfa

  G013

  18.4.J52

  CNAB

  Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

  188

  240

  53

  -

  Alfa

  Brancos

  G004

  
  Sacador – Dados sobre o cedente responsável pela emissão do título original.
  Importante:
  Para o cumprimento das regras da Nova Plataforma da Cobrança, foram realizadas adequações sistêmicas para o processamento dos arquivos (remessa/retorno), considerando novos códigos de ocorrências e obrigatoriedade da informação no comprovante de pagamento, dos dados do Beneficiário (CNPJ/CPF e Nome ou Razão Social).
  O que mudou: