A opção Transferência entre Contas, dentro da tela de caixa e bancos tem como objetivo transferir valores de uma conta corrente para outra, como por ex. tirar um valor do financeiro (cofre) e depositar na conta do banco do Brasil. Essa funcionalidade facilita, pois é necessário um só lançamento.
Neste manual, você aprenderá a realizar uma transferência entre contas no SetaERP.
Para isso, acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Financeiro e clique na opção Caixas e Bancos.
INSERINDO UMA NOVA TRANSFERÊNCIA
Para iniciar, selecione uma conta de origem, de onde irá sair o valor a ser transferido, no campo conta, selecione através da lupa a conta.
Caso não seja selecionada a conta, o sistema exibirá a imagem abaixo:
Após selecionar a conta de origem, clique na opção F5-Transferências, o sistema exibirá a tela abaixo, selecione agora a conta destino (onde entrará o valor que será transferido) e preencha os campos a seguir.
- Descrição: é possível inserir um descritivo referente ao lançamento que será realizado e posteriormente poderá ser consultado, como por exemplo: deposito no banco.
- Data: o sistema já vai mostrar a data atual, para alterar, basta clicar em cima da data. Caso não tenha sido consolidada a conta, o sistema permite o lançamento com data retroativa.
- Valor: digite o valor que será transferido
Segue abaixo exemplo de uma transferência de R$ 500,00 realizada da conta Financeiro para a conta do Banco do Brasil no dia 11/05/2020:
Para confirmar o lançamento, clique no botão F8-Salvar, o sistema irá solicitar a confirmação do lançamento, clique em Sim.
Consulta do lançamento na conta origem dentro da tela de caixa e bancos:
Consulta do lançamento na conta destino:
Importante: para controle correto das contas, é necessário manter os saldos atualizados.
CANCELANDO UMA TRANSFERÊNCIA
Para realizar o cancelamento de uma transferência, é necessário realizar a operação inversa, ou seja, já saiu um valor do Financeiro para o Banco do Brasil de R$ 500,00 e estava incorreta. Assim, será necessário realizar um novo lançamento de saída do Banco do Brasil para a conta Financeiro no valor de R$ 500,00.
O registro ainda irá permanecer, já o saldo, será atualizado assim que registrar a transferência inversa entre as contas.
O item do plano de contas em que ficam gravadas as transferências, é o código 12, que conforme mostra a imagem abaixo, o OK fica em cinza e não permite clicar, o que significa que é um item padrão fixo do sistema. O campo fica bloqueado mesmo para o usuário administrador do sistema.
