Baixa de Faturas em Lote - Contas a Pagar

A baixa de faturas em lote ocorre após a pesquisa realizada através dos filtros abaixo:

• Faixa de Faturas: permite buscar pela faixa de fatura, digitando os primeiros e últimos números;
• Vencimento entre: permite buscar faturas por data inicial e final;
• Empresa: permite selecionar uma empresa;
• Cliente/Fornecedor: permite buscar faturas por cliente/fornecedor;
• Portador(es): permite buscar por um portador;
• Status: permite buscar faturas por seu status;
• Conta Fluxo de Caixa: permite buscar faturas por sua conta fluxo de caixa;
• Forma de pagamento: permite buscar faturas por sua forma de pagamento;
• Série: permite buscar faturas por sua série;
• Nosso número/cheque: permite buscar faturas por número de cheque;
• Documento (NF): permite buscar faturas pelo número da nota fiscal.

Grupo de filtros para utilizar caso não saiba o número da fatura

Ao clicar em "Pesquisar", o sistema apresentará todas as faturas que se encaixam nos filtros configurados. Por padrão algumas informações exibidas serão fixas:

• Emissão;
• Fatura/Emp;
• NF/ Série;
• Parcela;
• Vencimento;
• Valor Fatura;
• Cliente/Fornecedor;
• Plano de Pagamento.

Busca de faturas através dos filtros da baixa de faturas

Depois de selecionadas as faturas desejadas, basta clicar no botão "Baixar a(s) fatura(s) selecionada(s)". O usuário será direcionado para a tela de faturas selecionadas, na qual será possível alterar algumas informações:

• Nosso Número;
• Juros (R$);
• Desconto (R$);
• Abatimento (R$);
• Taxa Financeira (R$).
  

Faturas marcadas para baixa

Através do ícone "" na coluna "Fatura/Vcto" será exibida uma nova janela que permitirá utilizar crédito de adiantamento na fatura. Para obter este crédito o usuário deve lançar uma fatura de adiantamento ou utilizar uma fatura de adiantamento que não está associada a nenhum pedido. Caso o cliente em questão não tenha nenhum crédito para associar este ícone não será exibido.

Relacionamento de Fatura com

Através do ícone "" ao lado do valor a ser pago, será possível incluir um ou mais cheques na fatura. A quantidade de cheques que podem ser inseridos se limitam a trinta (30). Para inserir mais um cheque basta clicar no ícone novamente e para excluí-lo basta clicar no ícone  excluir "".

Ao clicar neste ícone alguns campos serão exibidos para que o usuário preencha com os dados do cheque:

• Nr. do cheque;
• Valor;
• Data de Vencimento;
• Opção "Lançamento efetivado/compensado".

Incluir cheque a fatura

Ao clicar no botão "Prosseguir" o usuário será direcionado para a tela de Integração com Caixa, na qual será possível alterar a conta crédito, data de baixa, data do lançamento na conta, inserir o número do documento/cheque e informar se o lançamento foi efetivado/compensado. Também é possível escolher um portador para as faturas, selecionando a opção "Escolher portador para as faturas".

Nesta tela será possível utilizar cheques de clientes como parte do pagamento, através do ícone "".

Integração com Caixa

Depois de alterados os campos desejados, o usuário deve clicar no botão "Confirmar baixa(s) e débito" e será direcionado para a última tela da rotina, na qual serão apresentadas as informações finais da baixa. Nesta página o usuário terá algumas opções:

• Através do ícone "" será possível imprimir o recibo da baixa;
• Através do ícone "" será possível imprimir  um Comprovante Contábil (Etiq. Lançto. xxxxx);
• Através do ícone "" será possível imprimir o Borderô de Pagamento;
• Através do ícone "" será possível imprimir o cheque;

 O cheque é impresso de acordo com o layout relacionado com a conta fluxo da fatura (o relacionamento é realizado no plano de contas) e o layout deve estar previamente cadastrado. Mais informações de configuração de layout é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx, do mesmo modo para tornar o campo "nominal" editável.

• Através do ícone "" será possível imprimir uma cópia do cheque;
• Continuar a baixa de faturas através do link "Baixa de Faturas".

Confirmação da baixa