NOTA1000
Frente de Caixa
O programa denominado "Frente de Caixa" reúne as funcionalidades: emissão de Nota Fiscal, NFC-e, SAT e Cupom Fiscal; lançamentos simples executados pelo financeiro no sistema de Caixa e Bancos; acesso dinâmico aos programas para baixa de títulos a Pagar, a Receber, Parcelas de Veículos e transações com Adiantamentos de Clientes e Fornecedores.
- Emissão de Nota Fiscal e Cupom Fiscal
Exibe todos os orçamentos emitidos e pendentes de finalização pelo "Caixa".
Pode ser utilizado mais de um Caixa simultaneamente, sem bloqueios na emissão da Nota Fiscal e ou Cupom Fiscal.
Todas as funcionalidades do ("NOTA1900"), ("NOTA1950") e ("DPAF1950") estão reunidas neste programa.
A tomada de decisão entre emitir um Cupom Fiscal pelo PAF (Programa Aplicativo Fiscal), NF-e, NFC-e, SAT ou NFS-e são baseados nos parâmetros do ("CADA0222"), ("CADA0227"), ("CADA0700") e ("FISC0100").
O programa exibe para cada orçamento a forma de emissão do documento fiscal (destacado em amarelo) de acordo com os parâmetros mencionados acima.
Para selecionar um orçamento utilize as setas para cima ou para baixo e tecle <ENTER>.
Porém, é possível escolher outras formas de emissão, acionando os botões:
- F6 – Emitir NF – Emite Nota Fiscal de um orçamento classificado como sendo um Cupom Fiscal.
- F7 – Emitir CF – Emite Cupom Fiscal de um orçamento classificado como sendo uma Nota Fiscal.
OBS: Ao escolher uma dessas opções é solicitada uma confirmação da escolha e um LOG é gravado no sistema.
Campo | Descrição |
Orcam. | Número do Orçamento |
Data | Data de emissão do Orçamento |
Itens | Número de itens (peças e serviços) constantes no Orçamento |
O.S. | Número da Ordem de Serviço referente o Orçamento |
Nome do Cliente | Nome do cliente do Orçamento |
Agente | Número do agente vendedor ("[CADA0310") |
Valor Total | Valor total do Orçamento |
Campo | Descrição |
Condição Pagamento | Número da condição de pagamento ("CADA0140") |
Total | Total geral dos Orçamentos listados em tela. |
Emissão | Forma de emissão do Orçamento: |
DAV/PV | Numeração do DAV (Documento Auxiliar de Venda) e ou PV (Pré-Venda) |
Campo | Descrição |
Peças – Valor Bruto | Valor bruto de peças do Orçamento |
Peças - % Desc | Percentual de desconto em peças no Orçamento |
Peças – Valor Desconto | Valor do desconto em peças no Orçamento |
Peças – Valor Líquido | Valor líquido de peças no Orçamento |
Serviços – Valor Bruto | Valor bruto de serviços do Orçamento |
Serviços - % Desc | Percentual de desconto em serviços no Orçamento |
Serviços – Valor Desconto | Valor do desconto em serviços no Orçamento |
Serviços – Valor Líquido | Valor líquido de serviços no Orçamento |
Total – Valor Bruto | Valor bruto de peças e serviços do Orçamento |
Total - % Desc | Percentual de desconto em peças e serviços no Orçamento |
Total – Valor Desconto | Valor do desconto em peças e serviços no Orçamento |
Total – Valor Líquido | Valor líquido de peças e serviços no Orçamento |
ICMS ST | Valor do ICMS Substituição Tributária do Orçamento |
- Selecionar Clientes
Esta opção tem a funcionalidade de filtrar orçamentos por:
- (B) Balcão, (S) Oficina, (G) Garantia ou (T) Todos.
- Ordem de Serviço: Informar o número da Ordem de Serviço ou zero para todas.
- Nome do cliente: Informar o nome do cliente ou parte do nome.
OBS: Acionar o botão "F4-Selec.Clientes" ou teclar F4.
- Atualização de Orçamentos na tela
Esta opção tem a funcionalidade de atualizar os Orçamentos que são exibidos em tela.
Esta funcionalidade é executada automaticamente sempre que houver qualquer ação do usuário no programa, ou seja, qualquer opção acionada no programa ativa a atualização dos orçamentos em tela.
OBS: Acionar o botão "F5-Atualizar" ou teclar F5.
- Emitir Nota Fiscal
Esta opção tem a funcionalidade de emitir uma Nota Fiscal de um Orçamento classificado como sendo um Cupom Fiscal.
OBS: Acionar o botão "F6-Emitir NF" ou teclar F6.
- Emitir Cupom Fiscal
Esta opção tem a funcionalidade de emitir um Cupom Fiscal de um Orçamento classificado como sendo uma Nota Fiscal.
OBS: Acionar o botão "F7-Emitir CF" ou teclar F7.
- Emitir NF a partir de um CF
Esta opção acessa automaticamente o programa ("NOTA1700"), com o objetivo de emitir uma Nota Fiscal a partir de um determinado Cupom Fiscal emitido.
OBS: Acionar o botão "F8-Emitir NF de CF" ou teclar F8.
- Funções Administrativas
Esta opção acessa automaticamente o programa ("NOTA1100"), com o objetivo de efetuar a digitação de lançamentos simples do Caixa e Bancos, tais como: Saldo Inicial, Sangria, Suprimento e Outros Lançamentos.
OBS: Acionar o botão "Funcoes Administ".
- Efetivação de Parcelas de Pedido de Venda de Veículos
Esta opção acessa automaticamente o programa ("VEIC0407"), possibilitando ao usuário efetivar parcelas de pedido de venda de veículos efetuados pelo programa ("VEIC0400").
OBS: Acionar o botão "Parcelas Veículo".
- Baixa de Títulos a Pagar
Esta opção acessa automaticamente o programa ("PAGA0500"), possibilitando ao usuário praticar a baixa de títulos a pagar ("PAGA0100").
IMPORTANTE: Caso o título em questão tenha autorização de dispensa de juros/multas efetuadas pelo programa ("NOTA1200"), o campo "Vlr.Acrescimo" é carregado automaticamente com o valor dos juros/multa informado na dispensa e o usuário não tem acesso a este valor.
OBS: Acionar o botão "Titulos a Pagar".
- Baixa de Títulos a Receber
Esta opção acessa automaticamente o programa ("RECE0930"), possibilitando ao usuário praticar a baixa de títulos a receber ("[RECE0900").
IMPORTANTE: Caso o título em questão tenha autorização de dispensa de juros/multas efetuadas pelo programa ("NOTA1200"), o campo "Vlr.Acrescimo" é carregado automaticamente com o valor dos juros/multa informado na dispensa e o usuário não tem acesso a este valor.
OBS: Acionar o botão "Titulos a Receber".
- Geração de Adiantamentos
Esta opção possibilita ao usuário emitir um adiantamento para um Cliente ou um Fornecedor.
OBS: Acionar o botão "Gera Adiantamento".
Então uma janela é aberta para a escolha do tipo:
- Cliente: Acessa automaticamente o programa ("RECE7000").
OBS: Acionar o botão "Cliente", teclar "C".
- Fornecedor: Acessa automaticamente o programa ("PAGA7000").
OBS: Acionar o botão "Fornecedor", teclar "F".
- Baixa de Adiantamentos
Esta opção possibilita ao usuário efetivar a baixa de adiantamento de Cliente ou Fornecedor.
OBS: Acionar o botão "Baixa Adiantamento".
Então uma janela é aberta para a escolha do tipo:
- Cliente: Acessa automaticamente o programa ("RECE7010").
OBS: Acionar o botão "Cliente", teclar "C".
- Fornecedor: Acessa automaticamente o programa ("PAGA7010").
OBS: Acionar o botão "Fornecedor", teclar "F".
- Crédito de Devolução
Esta opção possibilita ao usuário efetivar o crédito de devolução de Cliente ou Fornecedor.
OBS: Acionar o botão "Crédito Devolução".
Então uma janela é aberta para a escolha do tipo:
- Cliente: Acessa automaticamente o programa ("RECE7020").
OBS: Acionar o botão "Cliente", teclar "C".
- Fornecedor: Acessa automaticamente o programa ("PAGA7020").
OBS: Acionar o botão "Fornecedor", teclar "F".
- TEF Fiscal
Esta opção possibilita o pagamento de todas as NF-e, NFS-e e Cupom Fiscal de um determinado cliente, utilizando-se como pagamento o Cartão de Crédito.
A habilitação desse botão dar-se-á quando a filial utiliza o "PAF" ("CADA0227").
Para utilização desse recurso, posicionar o cursor em cima de um dos orçamentos do cliente desejado e clicar no botão "TEF Fiscal". Nesse momento a tela de orçamentos pendentes é refeita, exibindo somente os orçamentos do cliente em questão.
Para iniciar o processo de emissão de NF's/CF's, teclar <Enter> em qualquer um dos orçamentos. Nesse momento é registrado automaticamente um adiantamento com TEF para o cliente ("RECE7000"), no valor total dos orçamentos filtrados. Após aprovação da Administradora do Cartão de Crédito, inicia-se a emissão de todos os orçamentos que estão em tela, até a conclusão.
- TEF Não Fiscal
Esta opção possibilita o pagamento de todas as NF-e e NFC-e de um determinado cliente, utilizando-se como pagamento o Cartão de Crédito sem a emissão de cupom fiscal.
A habilitação desse botão dar-se-á quando pelo menos 1 (um) lançamento estiver parametrizado para o usuário com "Opera TEF" = "S" no FINA0200.
Para utilização desse recurso, posicionar o cursor em cima de um dos orçamentos do cliente desejado e clicar no botão "TEF Não Fiscal". Nesse momento a tela de orçamentos pendentes é refeita, exibindo somente os orçamentos do cliente em questão. Os orçamentos de garantia, serão desconsiderados nesta opção.
Para iniciar o processo de emissão de NF's/NFC's, teclar <Enter> em qualquer um dos orçamentos. Nesse momento é registrado automaticamente um adiantamento com TEF para o cliente ("RECE7000"), no valor total dos orçamentos filtrados. Após aprovação da Administradora do Cartão de Crédito, inicia-se a emissão de todos os orçamentos que estão em tela, até a conclusão.
v04.50.01 – Março/2012
- O programa não permite operar com Centros de Custo desativados ("CADA0305"). Na finalização de orçamento/OS o botão "NF EMITIDA", só será exibido para o usuário com permissão ("CADA0295").
- Alterado a cor da mensagem do Conceito/Crédito disponível para verde.
v04.65 – Maio/2013
No momento da emissão da nota fiscal de venda para consumidor, será efetuado o cálculo referente ao valor total do imposto pago, para posterior exibição.
O processo completo relacionado a inclusão dos tributos no documento fiscal de acordo com a obrigatoriedade da Lei 12.741, encontra-se disponível na documentação ("PROCESSO_TRIBUTAÇÃO").
v04.81.01 – Agosto/2014
Modificado o código que é núcleo de emissão da Nota, para que somente permita receber itens serviços ("CADP0130") com parametrização para retenção ("OFIC0050" – Campos: Perc. CSL, perc. PIS e Perc. COFINS) ou itens serviços sem parametrização para retenção, não existindo concomitância das duas situações para os clientes não isentos de retenção ("CADP0380" Campo:Retenc.CSL/PIS/COF. .
Quando detectado que o cliente não seja isento de retenção e que haja itens com e sem parametrização de retenção no decorrer do preenchimento dos produtos serviços da nota, o programa não irá prosseguir com a operação, não permitindo o registro da mesma.
O cliente ficará responsável, neste caso em emitir uma nota para os itens com parametrização de retenção e outra nota distinta para os itens sem parametrização de retenção de impostos.
Caso o cliente esteja cadastrado no sistema com o campo ("CADP0380" Campo:Retenc.CSL/PIS/COF., preenchido com "S" o tratamento acima não se aplicará.
v05.10 – Maio/2015
Na utilização de uma condição de pagamento CADA0140 que seja "Vencimento Fixo", o sistema irá gerar as parcelas a partir da data informada no campo "Data Vencimento", e não permitirá alterar a mesma. Além disso, o sistema irá validar se a data informada na condição é uma data válida, ou seja, se não está defasada em relação à data atual.
- Durante o processamento, caso algum registro necessário esteja sendo bloqueado por outro usuário, uma janela informando que o registro está em uso será apresentada:
A tela apresenta o nome da tabela, qual usuário está bloqueando o registro, qual o telefone do usuário (se estiver cadastrado), e qual a estação. O usuário terá então 3 possibilidades:
- Continuar: Apesar do alerta, o usuário manda prosseguir.
- Aguardar: O usuário quer aguardar alguns segundos e tentar novamente. A quantidade de segundos, quantas tentativas e o que fazer se o registro continuar bloqueado ao chegar no limite de tentativas podem ser parametrizados no programa CADA9000.
- Encerrar: O usuário prefere abortar o processamento.
v05.10 – Julho/2015
- Ao selecionar um orçamento ou ordem de serviço, será apresentada – caso existam informações - uma janela detalhando a situação de crédito e conceito do cliente, contendo um ou mais dos seguintes itens:
- "Cliente sem cadastro (CLIA1000).";
- "Cliente com permissão somente para venda à vista.";
- "Cliente com crédito bloqueado.";
- "Crédito disponível: <valor>.";
- "Data de vencimento do cadastro: <dd/mm/aaaa>.";
- "Cliente com cadastro vencido em <dd/mm/aaaa>.";
- "Cliente bloqueado na filial.";
- "Solicitar atualização de dados do cliente.";
- "Conceito do cliente: <descrição_conceito>.";
- Mensagem registrada para o cliente (CLIA1000, campo "Msg").
v05.31 – Março/2016
- Durante o processo de emissão da NF, é possível informar o Local de Entrega da mercadoria (botão "Local de Entrega", ao lado do "Transportador").
Essa informação é utilizada no processo da Partilha de ICMS.
Ex: Cliente de MT adquire um produto em SP e pede para entregar na mesma UF do emitente, caracterizando uma operação interna. Neste caso não há a Partilha de ICMS.
v07.30 – Maio/2017
O programa exibe os valores de PIS, COFINS, CSL, IR E INSS do orçamento no campo Imposto da tela de Valores. Neste campo, também é apresentado o Valor do ICMS S.T., que estará deduzido dos valores de PIS, COFINS, CSL, IR E INSS, para que o total do orçamento seja apresentado considerando estes impostos.