Assunto
O programa reúne as funcionalidades: emissão de Nota Fiscal, NFC-e, SAT e Cupom Fiscal; lançamentos simples executados pelo financeiro no sistema de Caixa e Bancos; acesso dinâmico aos programas para baixa de títulos a Pagar, a Receber, Parcelas de Veículos e transações com Adiantamentos de Clientes e Fornecedores.
Consistências e Restrições do sistema
- O programa não permite operar com Centros de Custo desativados (CADA0305). Na finalização de orçamento/OS o botão "NF EMITIDA", só será exibido para o usuário com permissão (CADA0295).
- O código núcleo de emissão da Nota permitirá somente recebimento de itens serviços (CADP0130) com parametrização para retenção ("OFIC0050" – Campos: Perc. CSL, perc. PIS e Perc. COFINS) ou itens serviços sem parametrização para retenção, não existindo concomitância das duas situações para os clientes não isentos de retenção (CADP0380 Campo:Retenc.CSL/PIS/COF.: ).
Quando detectado que o cliente não seja isento de retenção e que haja itens com e sem parametrização de retenção no decorrer do preenchimento dos produtos serviços da nota, o programa não irá prosseguir com a operação, não permitindo o registro da mesma.
O cliente ficará responsável, neste caso em emitir uma nota para os itens com parametrização de retenção e outra nota distinta para os itens sem parametrização de retenção de impostos.
Caso o cliente esteja cadastrado no sistema com o campo (CADP0380 Campo:Retenc.CSL/PIS/COF.: ), preenchido com "S" o tratamento acima não se aplicará.
- Durante o processamento, caso algum registro necessário esteja sendo bloqueado por outro usuário, uma janela informando que o registro está em uso será apresentada:
A tela apresenta o nome da tabela, qual usuário está bloqueando o registro, qual o telefone do usuário (se estiver cadastrado), e qual a estação. O usuário terá então 3 possibilidades- Continuar: Apesar do alerta, o usuário manda prosseguir.
- Aguardar: O usuário quer aguardar alguns segundos e tentar novamente. A quantidade de segundos, quantas tentativas e o que fazer se o registro continuar bloqueado ao chegar no limite de tentativas podem ser parametrizados no programa CADA9000.
- Encerrar: O usuário prefere abortar o processamento
O sistema fará consistência de valor ao finalizar um orçamento com ordem de Serviço. Essa mensagem fica salva no COPE9000 para futuras consultas e caso o cliente tenha algum desconto parametrizado no CADA0385 ou seja Órgão do governo (Uso pessoa=G) a consistência não será realizada.
Após confirmar a condição de pagamento de um orçamento vinculado com uma O.S o sistema irá somar :
- Todos os valores de orçamentos(cnorrcap) abertos(CXA) no caixa para esta O.S
- Todos os valores de notas fiscais emitidas(cnnfcapa) com os status N,E,C e R vinculada a O.S
- Valores de O.S interna(intcap), lembrando que esse tipo a emissão não passa pelo caixa mesmo que esteja parametrizado.
Caso o valor não esteja igual a informação apresentada no programa OFIC1200-Valores irá apresentar a mensagem abaixo e fica a critério do usuário abortar ou não a emissão de nota.
Exemplo:
Para utilizar a opção "Multiplos cartões" o parâmetro deve estar ativo no CADA9000. Se o mesmo estiver ativo para a filial 0 (ZERO), então o processo estará habilitado para todas as filiais. Caso seja necessário ativar para uma filial específica, basta acrescentar seu código no registro.
- v10.10
Inclusão de consistência para bandeira "Toyota" verificando se orçamento/OS pertencem a um Contrato de Revisão na Medida. Será verificado o campo 'Prepaid' através do programa
RECE0700-Tipo Adiantamento. Quando o campo 'Prepaid' for igual a 'Sim', será identificado para o usuário que o cliente possui adiantamento referente a Contrato Revisão na Medida conforme figura 1, caso
contrário continua como antes conforme figura 2.
Também de acordo com o parâmetro 'Prepaid' , ao informar a forma de pagamento 'ADI' serão apresentados somente os adiantamentos referente a Revisão na Medida(Prepaid), caso contrário serão
apresentados os adiantamentos não Prepaid.
CADA0900:
- A partir da versão 10.10 do produto SISDIA, certos procedimentos de cálculos, geração de tags no arquivo XML, agora serão gerados de acordo com determinados códigos de integrações que serão criados pelo PD& da Linx, onde o sistema verificará o código de integração, data e filial, e se os requisitos forem atendidos. A partir disto, o sistema acatará uma nova sub-rotina ou novo comportamento para a geração de determinada informação.
Exemplo: Com a nova NT 2020.006 v.120, a SEFAZ criou-se uma nova tag <xPag>, no qual a mesma só deva ser gerada a partir da tag <tPag> com o valor igual a "99 - Outros". Porém essa prática só valerá no ambiente de autorização PRODUÇÃO apenas em Setembro-2021. Para que nós da Linx não façamos mais liberações próximas as datas, criaremos parâmetro que já veem cadastrados nos hotfix, no qual é incluso o mesmo no CADA0900 e já vem ativo por padrão, e com a data da NT em questão. Assim, ao chegar a data de homologação, o sistema passará a acatar automaticamente o que consta no CADA0900. Caso saia uma nova NT mudando apenas a data, basta ao usuário acessa o próprio programa, e alterar a data.
OBS: Sempre será atualizada as documentações dos programas BALC2000, NOTA1000, NOTA1900, OFIC3500, VEIC0450 e ORCA2000 (programas emissores de NF-e), onde iremos incluirmos sempre que forem criados novos parâmetro de integração, conforme os exemplos citados aqui.
Conforme o exemplo citado sobre a NT 2020.006 v1.20 (xPag), foi incluído o seguinte parâmetro no CADA0900:
Essa mesma lógica aplica-se ao código de integração da NT 2020.005, seguem os parâmetro que devem existir no CADA0900:
Filial: Primeira filial que acessar o programa;
Matriz integração: Será o mesmo valor do campo "FILIAL";
Código de Integração: NT-2020.005;
Data Início Integração: 01/09/2021;
Integração On-line: S (Aqui é se a rotina será executado ou não);
Informações Adicionais 1: Atender NT 2020.005 v1.20
Informações Adicionais 2: Grupo X sem UF da placa
Os campos que o sistema verificará sempre serão, Filial, Data, On-line e Código de Integração. Os demais são apenas demonstrativos.
Opções do programa
Exibe todos os orçamentos emitidos e pendentes de finalização pelo "Caixa".
Pode ser utilizado mais de um Caixa simultaneamente, sem bloqueios na emissão da Nota Fiscal e ou Cupom Fiscal.
Todas as funcionalidades do ("NOTA1900"), ("NOTA1950") e ("DPAF1950") estão reunidas neste programa.
A tomada de decisão entre emitir um Cupom Fiscal pelo PAF (Programa Aplicativo Fiscal), NF-e, NFC-e, SAT ou NFS-e são baseados nos parâmetros do ("CADA0222"), ("CADA0227"), ("CADA0700") e ("FISC0100").
O programa exibe para cada orçamento a forma de emissão do documento fiscal (destacado em amarelo) de acordo com os parâmetros mencionados acima.
Para selecionar um orçamento utilize as setas para cima ou para baixo e tecle <ENTER> ou clique duas vezes sobre o orçamento desejado.
CAMPOS
- Tabela com orçamentos:
- Orcam.: Número do Orçamento
- Data: Data de emissão do Orçamento
- Itens: Número de itens (peças e serviços) constantes no Orçamento
- O.S.: Número da Ordem de Serviço referente o Orçamento
Ao selecionar um orçamento ou ordem de serviço, será apresentada – caso existam informações - uma janela detalhando a situação de crédito e conceito do cliente, contendo um ou mais dos seguintes itens:- "Cliente sem cadastro (CLIA1000).";
- "Cliente com permissão somente para venda à vista.";
- "Cliente com crédito bloqueado.";
- "Crédito disponível: <valor>.";
- "Data de vencimento do cadastro: <dd/mm/aaaa>.";
- "Cliente com cadastro vencido em <dd/mm/aaaa>.";
- "Cliente bloqueado na filial.";
- "Solicitar atualização de dados do cliente.";
- "Conceito do cliente: <descrição_conceito>.";
- Mensagem registrada para o cliente (CLIA1000, campo "Msg").
- Nome do Cliente: Nome do cliente do Orçamento
- Agente: Número do agente vendedor (CADA0310)
- Valor Total: Valor total do Orçamento
- Emissão: Forma de emissão do Orçamento:
- NOTA FISCAL = Emissão de Nota Fiscal
- SAT/NOTA FISCAL = Emissão de SAT ou Nota Fiscal
- CF DIAPAF = Emissão de Cupom Fiscal pelo DIAPAF.
Se NF e NFC-e habilitados: O documento sempre será NF e na emissão da NF será definido automaticamente se atende aos requisitos para NFC-e. - Total: Total geral dos Orçamentos listados em tela.
- DAV/PV: Numeração do DAV (Documento Auxiliar de Venda) e ou PV (Pré-Venda)
- Condição Pagamento: Número da condição de pagamento ("CADA0140")
- Na utilização de uma condição de pagamento CADA0140 que seja "Vencimento Fixo", o sistema irá gerar as parcelas a partir da data informada no campo "Data Vencimento", e não permitirá alterar a mesma. Além disso, o sistema irá validar se a data informada na condição é uma data válida, ou seja, se não está defasada em relação à data atual.
Ao selecionar a Condição de Pagamento, caso a mesma esteja relacionada à uma forma de pagamento (CADA0145) do tipo Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, e existir no CADA9000 o registro "MCP" (Múltiplos Cartões de Pagamento) ativo, o sistema irá apresentar a tela abaixo, possibilitando que o cliente informe um ou vários cartões de crédito ou débito, distribuindo o valor da venda de forma livre pelos cartões.
A seleção de cartões será apresentada sobre a tela de frente de caixa.
Após informar o valor total da venda
- Peças
- Valor Bruto: Valor bruto de peças do Orçamento
- % Desconto: Percentual de desconto em peças no Orçamento
- Valor Desconto: Valor do desconto em peças no Orçamento
- Valor Líquido: Valor líquido de peças no Orçamento
- Serviços
- Valor Bruto: Valor bruto de serviços do Orçamento
- % Desconto: Percentual de desconto em serviços no Orçamento
- Valor Desconto: Valor do desconto em serviços no Orçamento
- Valor Líquido: Valor líquido de serviços no Orçamento
- Total
- Valor Bruto: Valor bruto de peças e serviços do Orçamento
- % Desconto: Percentual de desconto em peças e serviços no Orçamento
- Valor Desconto: Valor do desconto em peças e serviços no Orçamento
- Valor Líquido: Valor líquido de peças e serviços no Orçamento
- Impostos: O programa exibe os valores de PIS, COFINS, CSL, IR E INSS do orçamento no campo Imposto da tela de Valores. Neste campo, também é apresentado o Valor do ICMS S.T., que estará deduzido dos valores de PIS, COFINS, CSL, IR E INSS, para que o total do orçamento seja apresentado considerando estes impostos.
No momento da emissão da nota fiscal de venda para consumidor, será efetuado o cálculo referente ao valor total do imposto pago, para posterior exibição. O processo completo relacionado a inclusão dos tributos no documento fiscal de acordo com a obrigatoriedade da Lei 12.741, encontra-se disponível na documentação ("PROCESSO_TRIBUTAÇÃO").
Opções
- Concluir
- Interromper
- Aceitar
- Documentação
- F4-Selec.Cliente: Esta opção permite filtrar orçamentos por:
- (B) Balcão, (S) Oficina, (G) Garantia ou (T) Todos.
- Ordem de Serviço: Informar o número da Ordem de Serviço ou zero para todas.
- Nome do cliente: Informar o nome do cliente ou parte do nome.
- F5-Atualizar: a opção permite atualização dos Orçamentos que são exibidos em tela. A funcionalidade também é executada sempre que houver qualquer ação do usuário no programa.
F6-Emitir NF: a opção tem a funcionalidade de emitir uma Nota Fiscal de um Orçamento classificado como sendo Nota Fiscal.
Após escolher a opção é solicitada uma confirmação da escolha e um LOG é gravado no sistema.
Durante o processo de emissão da NF, é possível informar o Local de Entrega da mercadoria (botão "Local de Entrega", ao lado do "Transportador"). Essa informação é utilizada no processo da Partilha de ICMS. Ex: Cliente de MT adquire um produto em SP e pede para entregar na mesma UF do emitente, caracterizando uma operação interna. Neste caso não há a Partilha de ICMS.- F7-Emitir CF: a opção tem a funcionalidade de emitir um Cupom Fiscal de um Orçamento classificado como sendo Cupom Fiscal.
Após escolher a opção é solicitada uma confirmação da escolha e um LOG é gravado no sistema. - F8-Emitir NF do CF: a opção acessa automaticamente o programa ("NOTA1700"), com o objetivo de emitir uma Nota Fiscal a partir de um determinado Cupom Fiscal emitido.
- Funcoes Admnist.: a opção acessa automaticamente o programa ("NOTA1100"), com o objetivo de efetuar a digitação de lançamentos simples do Caixa e Bancos, tais como: Saldo Inicial, Sangria, Suprimento e Outros Lançamentos.
- Parcelas Veiculos:
- Titulos a Pagar:
- Titulos a Receber:
- Gera Adiantamentos:
- Baixa Adiantamento:
- Credito Devolucao:
- F16:
- TEF Nao Fiscal:
Botões
Funções Administrativas: Esta opção acessa automaticamente o programa ("NOTA1100"), com o objetivo de efetuar a digitação de lançamentos simples do Caixa e Bancos, tais como: Saldo Inicial, Sangria, Suprimento e Outros Lançamentos. (botão "Funcoes Administ")
Efetivação de Parcelas de Pedido de Venda de Veículos: Esta opção acessa automaticamente o programa ("VEIC0407"), possibilitando ao usuário efetivar parcelas de pedido de venda de veículos efetuados pelo programa ("VEIC0400"). (botão "Parcelas Veículo")
Baixa de Títulos a Pagar: Esta opção acessa automaticamente o programa ("PAGA0500"), possibilitando ao usuário praticar a baixa de títulos a pagar ("PAGA0100").
Caso o título em questão tenha autorização de dispensa de juros/multas efetuadas pelo programa ("NOTA1200"), o campo "Vlr.Acrescimo" é carregado automaticamente com o valor dos juros/multa informado na dispensa e o usuário não tem acesso a este valor. (botão "Titulos a Pagar")
Baixa de Títulos a Receber: Esta opção acessa automaticamente o programa ("RECE0930"), possibilitando ao usuário praticar a baixa de títulos a receber (RECE0900).
Caso o título em questão tenha autorização de dispensa de juros/multas efetuadas pelo programa ("NOTA1200"), o campo "Vlr.Acrescimo" é carregado automaticamente com o valor dos juros/multa informado na dispensa e o usuário não tem acesso a este valor. (botão "Titulos a Receber")
Geração de Adiantamentos: Esta opção possibilita ao usuário emitir um adiantamento para um Cliente ou um Fornecedor. (botão "Gera Adiantamento")
Então uma janela é aberta para a escolha do tipo:
- Cliente: Acessa automaticamente o programa ("RECE7000"). (Acionar o botão "Cliente", teclar "C")
- Fornecedor: Acessa automaticamente o programa ("PAGA7000"). (Acionar o botão "Fornecedor", teclar "F")
Baixa de Adiantamentos: Esta opção possibilita ao usuário efetivar a baixa de adiantamento de Cliente ou Fornecedor. (botão "Baixa Adiantamento")
Então uma janela é aberta para a escolha do tipo:
- Cliente: Acessa automaticamente o programa ("RECE7010"). (Acionar o botão "Cliente", teclar "C")
- Fornecedor: Acessa automaticamente o programa ("PAGA7010"). (Acionar o botão "Fornecedor", teclar "F")
Crédito de Devolução: Esta opção possibilita ao usuário efetivar o crédito de devolução de Cliente ou Fornecedor. (botão "Crédito Devolução")
Então uma janela é aberta para a escolha do tipo:
- Cliente: Acessa automaticamente o programa ("RECE7020"). (Acionar o botão "Cliente", teclar "C")
- Fornecedor: Acessa automaticamente o programa ("PAGA7020"). (Acionar o botão "Fornecedor", teclar "F")
TEF Fiscal: Esta opção possibilita o pagamento de todas as NF-e, NFS-e e Cupom Fiscal de um determinado cliente, utilizando-se como pagamento o Cartão de Crédito.
A habilitação desse botão dar-se-á quando a filial utiliza o "PAF" ("CADA0227").
Para utilização desse recurso, posicionar o cursor em cima de um dos orçamentos do cliente desejado e clicar no botão "TEF Fiscal". Nesse momento a tela de orçamentos pendentes é refeita, exibindo somente os orçamentos do cliente em questão.
Para iniciar o processo de emissão de NF's/CF's, teclar <Enter> em qualquer um dos orçamentos. Nesse momento é registrado automaticamente um adiantamento com TEF para o cliente ("RECE7000"), no valor total dos orçamentos filtrados. Após aprovação da Administradora do Cartão de Crédito, inicia-se a emissão de todos os orçamentos que estão em tela, até a conclusão.
TEF Não Fiscal: Esta opção possibilita o pagamento de todas as NF-e e NFC-e de um determinado cliente, utilizando-se como pagamento o Cartão de Crédito sem a emissão de cupom fiscal.
A habilitação desse botão dar-se-á quando pelo menos 1 (um) lançamento estiver parametrizado para o usuário com "Opera TEF" = "S" no FINA0200.
Para utilização desse recurso, posicionar o cursor em cima de um dos orçamentos do cliente desejado e clicar no botão "TEF Não Fiscal". Nesse momento a tela de orçamentos pendentes é refeita, exibindo somente os orçamentos do cliente em questão. Os orçamentos de garantia, serão desconsiderados nesta opção.
Para iniciar o processo de emissão de NF's/NFC's, teclar <Enter> em qualquer um dos orçamentos. Nesse momento é registrado automaticamente um adiantamento com TEF para o cliente ("RECE7000"), no valor total dos orçamentos filtrados. Após aprovação da Administradora do Cartão de Crédito, inicia-se a emissão de todos os orçamentos que estão em tela, até a conclusão.