Assunto

O programa baixa e contabiliza os títulos a receber (crrecbto). Não permite informar duas baixas no mesmo dia, com o mesmo tipo de recebimento. Neste caso, estornar o pagamento efetuado e dar baixa novamente no valor total.

Consistências e Restrições do sistema 

• Na tabela de duplicatas (crduplic), o atributo "liquidado" informa se o título já foi totalmente pago ou não. Assim que o valor baixado atingir o valor total da duplicata, é indicado por "S".
  Consiste a data do recebimento para que esta não seja menor que a data da emissão do título e maior que a data do sistema. Consiste também a data da contabilização para que esta não seja menor que a data de emissão do título ou menor que a data do recebimento.
  O nome do cliente é impresso como detalhe da baixa do título no "Diário da Contabilidade" (CONT6000).

• É possível para uma Filial receber um título gerado em outra Filial. Neste caso, "loga-se" na Filial que está recebendo os recursos para efetuar a baixa, informando a Filial que gerou o título.
  O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência ("Resumo de Contabilização"). Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta "TRANSFREC" (CONT0400) e a relação do Tipo de Conta/Dependências (CONT0410). Para o Caixa e Bancos, cadastrar este Tipo de Conta no (FINA0100). 

• Na janela aberta quando informada a conta débito dos lançamentos, não é permitida a digitação de uma conta de caixa ou banco (conta cadastrada no (FINA0100) com atributo Caixa/Banco = "S"). 

• Na baixa do título, permite que sejam incluídas observações internas para o título (crobsdup). Para tanto basta solicitar esta inclusão, através da pergunta feita pelo programa. Ex.: "BAIXA POR PERDAS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA". 

• Para baixa de títulos com cheque pré-datado: permite a baixa com até 100 cheques.

• É possível efetuar a baixa de um título utilizando-se de adiantamentos de clientes registros gravados na tabela (cradiant), na execução do programa (RECE7000).
  

• Para o recebimento em espécies (dinheiro, adiantamentos e devoluções), utilizar o campo "Vlr.Pgto.Espécie" para a digitação do valor.
  Para o recebimento em cheques, utilizar exclusivamente o campo "Vlr.Pagto.Cheque". O preenchimento dos dados do(s) cheque(s) é obrigatório. 
  
  Existe opção de impressão do recibo, parametrizada no campo "Número Formulário Recibo" do programa (VEIC0020), imprimindo conforme o lay-out do formulário.

  

  • Baixa de Duplicata

  Ao realizar a baixa da duplicata, caso a forma de pagamento tenha o parâmetro Gera Título ou Cheque = "D" (CADA0145), é registrado um cancelamento do agendamento de débito automático para que o banco seja informado através do arquivo de cobrança gerado pelo programa (RECE2100).

  • Valor de desconto e abatimento – Formulário 99

  Ao realizar a baixa de uma duplicata, quando o formulário for 99, o valor informado
  no campo desconto e abatimento será somado no valor de outros. 
  

  • Dispensa de juros/multas

  Quando o título em questão tenha autorização de dispensa de juros/multas efetuada pelo programa (NOTA1200) e este programa acessado pelo (NOTA1000), o campo "Vlr.Acrescimo" é carregado automaticamente com o valor dos juros/multa informado na dispensa e o usuário não tem acesso a este valor. 

• Ao conceder um desconto nas baixas de duplicatas será solicitada uma senha de autorização do desconto, portanto, será necessário cadastrar no programa (CADA0295) a tarefa 242 – Descontos Concedidos para o usuário autorizador. O sistema somente passará a solicitar a senha nas baixas, a partir da existência de um registro no (CADA0295) para determinado usuário. Se não existir usuário parametrizado para esta tarefa, o sistema permanecerá inalterado. 
  
  

• Se o usuário alterar o valor da multa para um valor inferior ao calculado, 
  será solicitado a digitação de senha e a validação conforme a tarefa 243 – Multa abaixo do calculado-RECE0930, definida no programa (CADA0295).
  A baixa e contabilização desse valor ocorrerá de forma semelhante ao tratamento efetuado para o campo "Vlr.Acrescimo" (onde serão apresentados os Juros).
  Após a informação dos valores, será apresentada na tela o total recebido conforme seguinte cálculo: "Vlr.Pgto.Especie" + "Vlr.Pgto.Cheque" - "Vlr.Desconto" + "Vlr.Acrescimo" + "Vlr.Multa" - "Vlr.Abatimento". 
  
  

• Mudança da validação de título com bloqueio em órgão de proteção ao crédito - A senha será solicitada no momento em que o título é buscado, após a digitação da fatura ao invés de após a digitação do banco portador. Mediante digitação da senha, o programa seguirá o processo normalmente.
  Quando o operador possuir permissão para a liberação do título com bloqueio, o sistema não pedirá digitação de senha.
  Para verificação do log que é gerado com os dados para as liberações dos títulos com bloqueio em órgão de proteção ao crédito, é preciso acessar o programa COPE9000 e digitar as informações para filtrar os dados da liberação.

Opções do programa 

CAMPOS

• Filial Fatura: Filial da Fatura
• Número Fatura: Número da fatura.
• Tipo Título:
• Serie da N.F: Série da Nota Fiscal.
• Nro. Duplicada:
• CNPJ/CPF/Nome: CPF/CNPJ/Nome
• Data Emissão: Data da Emissão da Nota
• Data Vencimento: Data de Vencimento da Nota
• Valor Duplic.:
• Valor já pago: Valor Pago
• Data Pagto.:
  • Após a digitação do campo "Data Pagto.", são exibidos em uma janela, todos os adiantamentos do cliente (se houver). Para utilização de um adiantamento para pagamento de um título, selecionar o desejado e teclar <ENTER> (para abandonar <ESC>). O valor do adiantamento escolhido é carregado para o campo "Vlr. Pgto Espécie", podendo ser modificado se necessário. Nos lançamentos contábeis, a conta devedora "CAIXA ou BANCOS" é substituída pela conta informada na ocasião do adiantamento campo "conta crédito" no (RECE7000) - (" Resumo de Contabilização"). 
• Data Contabiliz.:
• Banco/Ag/Dig.: Banco/Agência/Dígito
• Banco Cheque: Banco do Cheque.
• NroCh: Número do Cheque
• NroDocto:
  • Parâmetro utilizado para ter maior precisão ao identificar o documento bancário ao fazer a conciliação do extrato bancário com financeiro (FINA2010). 
    
    
• Docto Emitente:
• Nome Emitente: Nome do emitente

• Carta de instrução de abatimento é gerada para os seguintes casos:

1. Onde for inserida manualmente uma conta contábil (vide exemplo de janela abaixo);

2) Quando for efetuado pagamento utilizando crédito de devolução. 

Segue abaixo modelo da carta: 
À
XXXXX XXXXXXX SILVA 
R XXXXXXX PRADO 1XXX4 
14096-560 - RIBEIRAO XXXXXXXX /SP 
FORTALEZA, 27 DE OUTUBRO DE 2011 
INSTRUÇÃO DE ABATIMENTO 
Levamos ao vosso conhecimento que fora concedido abatimento no valor de
R$ 985,00 no título abaixo discriminado: 
Nosso Número : 12319841687651978-12
Número Título : 2003-14
Vencimento : 27/10/2011
alor do Título : 1.000,00 
Dúvidas, favor entrar em contato com o departamento de créditos à receber – telefone 11-3256.1233.

Especificidades de montadoras