Processo | FINANCEIRO – CAIXA |
| Tarefa | CONCILIAÇÃO BANCARIA |
| Objetivo | Conciliar a conta Bancos com o extrato bancário |
| Evento | Diariamente |
| Abrangência | |
Recursos | |
| (FINA1100) | Lista Movimento do Caixa e Bancos |
| (FINA1600) | Consulta Saldo do Caixa/Bancos |
| (FINA1000) | Digitação do Caixa e Bancos |
Passo a Passo
Conciliação |
Fazer a conciliação diariamente, eliminando a necessidade de reconciliação na Contabilidade. Os extratos bancários devem ser compartilhado entre Contas a Pagar e o Contas a Receber. O movimento do dia deve ser enviado para a Contabilidade somente para arquivo final. Os lançamentos faltantes no SISDIA são lançados usando o programa (FINA1000) - Digitação do Caixa e Bancos |