Listagem de Cheques - CAR115b
Este relatório exibe a listagem de todos os cheques pré-datados que a farmácia lançou no sistema, independentemente de sua situação.
Acesso Rápido Localização: Lançamentos > Contas a Receber > Cheque Pré-datado <Imprimir> |
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Filtros Disponíveis
- Situação - Selecione a situação dos cheques que deseja visualizar
- Ativos: Lista todos os cheques emitidos em determinado período.
- Baixados: Lista os cheques que já foram baixados, independentemente de onde ocorreu a baixa (utilizado somente até a versão 1.4 do SoftPharma).
- Devolvidos: Exibe os cheques que foram depositados e devolvidos pelo banco por algum motivo.
- Transferidos: Mostra os cheques que foram repassados a terceiros pela farmácia.
- Baixado (Banco): Lista todos os cheques que foram baixados como depósito em banco.
- Banco (Custódia): Exibe todos os cheques que foram repassados ao banco para compensar no dia do "bom para".
- Baixado financeiro: Lista os cheques que foram trocados no banco e lançado o valor correspondente em dinheiro como entrada no caixa financeiro da loja. Para esta situação a baixa deve ser feita diretamente no caixa financeiro, e não na conta bancária.
- Banco/Conta: campo será habilitado somente quando for selecionado Baixados (Banco) e Banco (Custódia) para fins de selecionar o banco onde foi lançado o cheque.
- Intervalo de Filiais: Selecione o intervalo de filiais que deseja consultar os cheques. Este filtro somente é utilizado por redes de farmácias que utilizam replicação de dados.
- Intervalo de: nesse campo é possível que informe qual tipo de intervalo de datas que deseja relacionar, ele altera as opções conforme a opção selecionada no campo "Situação". Exemplo: "Ativo" - "Data Vencimento/Bom Para"; "Data de Emissão" ou "Data de Devolução".
- Intervalo de datas: Informe entre quais datas deseja emitir a relação de cheques pré-datado, ou deixe este campo em branco para listar todos os cheques da situação selecionada acima.
- Ordenado por: Após selecionar o filtro de cheques o usuário poderá informar ainda a forma de ordenação dos dados, de forma a facilitar a conferência do relatório por: Data, Nome do Cliente ou Valor do Cheque.
- Conciliado: permite a seleção se os cheques foram conciliados (Geral, Sim ou Não)
- Agrupar filiais?: Marque este campo caso desejar que sejam agrupados todos os lançamentos dos cheques pré-datados de todas as filiais selecionadas no intervalo de filiais. Desta forma a relação de cheques NÃO será quebrada por filial.
Informações contidas no(s) relatório(s):
- Filial: informa o código da filial que está lançado o cheque.
- Nome do Cliente: apresenta o nome do cliente.
- Bom Para: informa a data de 'Bom Para'.
- Banco: mostra o código do Banco.
- Cheque: número do cheque.
- Nota: número das Nota Fiscal vinculada.
- Vlr Cheque: valor total do cheque.
- Dias: diferença entre a data de emissão e a data de bom para.
- Situação: informa a situação do cheque (Ativo, Pago, e etc.)
- Aut.: informa o código do funcionário que autorizou o lançamento.
- Observação: apresenta a informação adicional quando houver.