Na listagem - Tipo Previsto são apresentados os valores a receber e pagar previstos para o período selecionado, é possível optar pela visão vertical e horizontal.
No cabeçalho serão disponibilizadas três ações, são elas:
Cabeçalho
Imprimir
Disponibiliza a impressão da listagem do relatório.
Impressão
Gerar Excel
Disponibiliza a listagem do relatório gerado em formato "xls".
Excel
Filtros
Através do botão "Filtros" serão reexibidos os filtros aplicados para a geração do relatório e será possível redefini-los.
Ao gerar o relatório serão apresentados quatro totalizadores principais, sendo eles:
Totalizadores principais
Saldo em Caixa
Neste totalizador é exibido o saldo em caixa do dia atual. Além disso, será exibido um emoticon feliz, caso o saldo seja positivo ou um emoticon triste, caso o saldo seja negativo.
Geração de Caixa
Neste totalizador será possível verificar o saldo do caixa no período filtrado, o valor apresentado é resultado do seguinte cálculo:
Entrada no período informado - Saídas do período informado
No cálculo não será considerado o saldo atual do caixa, desta forma será possível avaliar se o recebido será suficiente ou insuficiente parar todas as despesas.
Receber em Atraso
Neste totalizador será possível visualizar o valor de faturas a receber em aberto que estão vencidas, essas faturas nem sempre vão fazer parte do fluxo de caixa, pois podem estar vencidas a um período anterior ao período listado.
Pagar em Atraso
Neste totalizador será possível visualizar o valor de faturas a pagar em aberto que estão vencidas, essas faturas nem sempre vão fazer parte do fluxo de caixa, pois podem estar vencidas a um período anterior ao período listado.
Listagem tipo previsão
Colunas
- Data: serão exibidos os dias ou meses conforme o período selecionado;
- Receitas: serão apresentados os valores a receber previsto para o período selecionado.
- Dinheiro: será apresentado o total em dinheiro previsto para recebimento. Somente serão exibidos valores para esta coluna caso o filtro "Utilizar previsão para dinheiro e débito" estiver marcado;
- Débito: será apresentado o total em débito previsto para recebimento. Somente serão exibidos valores para esta coluna caso o filtro "Utilizar previsão para dinheiro e débito" estiver marcado;
- Cartão de Crédito: será apresentado o total em cartão de crédito previsto para recebimento;
- Crediário: será apresentado o total em crediário previsto para recebimento;
- Cheque a Prazo: será apresentado o total em cheque a prazo previsto para recebimento;
- Cheque à Vista: será apresentado o total em cheque à vista previsto para recebimento;
- Convênio: será apresentado o total em convênio previsto para recebimento;
- Total: será apresentado o valor total previsto para recebimento para cada dia ou mês;
- Despesas: será apresentado o valor total a pagar previsto para cada dia ou mês. Quando o filtro "Previsões de despesas não compensadas:" estiver marcado, o valor apresentado considerará as despesas cadastradas em Tesouraria > Previsão de despesas e com pagamento previsto para aquele dia ou mês;
- Saldo: será apresentado o saldo previsto para o dia ou mês, conforme filtro. Neste campo é informado o seguinte cálculo Saldo anterior + Receitas - Despesas = Saldo do dia ou mês.
Linhas
- Saldo Inicial: será apresentado o saldo inicial de todas as contas selecionada nos filtros. Através do ícone
serão exibidas todas as contas selecionadas e o saldo de cada uma;
Detalhes do saldo inicial
- Dia ou Mês: será apresentada uma linha para cada dia ou mês, conforme filtros. Através do ícone serão exibidas todas as contas selecionadas que possuem lançamentos previstos para aquele dia/mês e os valores destes lançamentos serão divididos por forma de pagamento;
Detalhes de dia/mês
- Totalizadores: serão apresentados os valores totais de cada coluna;
Nos valores de cada forma de pagamento referente às receitas, e nos valores de total por dia/mês, há um link para que seja possível acessar o detalhamento de faturas de cada forma de pagamento e de cada dia/mês. Neste detalhamento são exibidos:
Detalhamento de faturas - Forma de Pagamento e Total Receitas
Cabeçalho
No cabeçalho é apresentada a data selecionada, forma de pagamento e o valor total previsto para o dia/mês selecionado.
Cabeçalho
Listagem de Faturas
Na listagem são apresentadas as faturas que compõem o valor total a receber da forma de pagamento, com os seguintes dados:
Listagem de faturas
- Data de emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
- Data de vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
- Data da Baixa: este campo será apresentado em branco, pois o relatório demonstra as previsões;
- Número da Fatura/Parcela: será apresentado o número da fatura e da parcela;
- Número do documento: será apresentado o número do documento emitido que origina a fatura;
- Cliente/fornecedor: será apresentado o nome e código do cliente responsável pela fatura;
- Status: será apresentado o status da fatura, neste caso sempre será "Em aberto";
- Empresa: será apresentada a empresa na qual a fatura foi gerada;
Baixar Fatura
Através desta opção será possível realizar a baixa individual de faturas para mais informações sobre a baixa de faturas clique aqui.
Espelho da Fatura
Através desta opção será possível visualizar o espelho da fatura, nela serão apresentados os seguintes dados:
Espelho da fatura
Dados da Empresa
Neste grupo serão apresentados o nome e CNPJ da empresa emitente da fatura.
Cliente/Fornecedor
Neste grupo serão exibidos nome, CPF, telefone e endereço do cliente responsável pela fatura.
Dados da Fatura
Neste grupo serão apresentados os dados referente a fatura atual, sendo eles:
- Número: apresentará o número da fatura atual;
- Parcela atual: será apresentado o número da parcela atual;
- Documento: será apresentado o número do documento que originou a fatura;
- Status: neste caso sempre será "Em aberto";
- Data de Emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
- Data de Vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
- Data da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco.
Detalhamento dos valores
Neste grupo será apresentado os valores que envolvem a fatura, sendo eles:
- Empresa da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
- Valor Bruto: será apresentado o valor bruto da fatura;
- Valor Líquido: será apresentado o valor líquido da fatura;
- Taxas: será apresentado o valor de taxas sobre a fatura;
- Juros, Taxa Financeira, Multa, Desconto, Valor pago: neste caso, estes campos sempre serão apresentados em branco.
Forma de Pagamento
Neste grupo serão exibidos os dados referente a forma de pagamento utilizada no momento da venda, sendo eles:
- Plano: apresentará o plano de pagamento selecionado;
- Forma: será apresentada a forma de pagamento selecionada;
- Parcelas: serão apresentadas a quantidade de total de parcelas;
- Valor pago: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
- Observação da fatura: será apresentada a observação sobre a fatura caso esta seja inserida no momento da geração.
Parcelamento
Neste grupo serão apresentadas as informações referente ao parcelamento da venda, sendo eles:
Parcelamento
- N° Parcela: será apresentado o número da parcela;
- N° Fatura: será apresentado o número da fatura;
- Data do Vencimento: será apresentada a data do vencimento da fatura;
- Valor da Fatura: será apresentado o valor da fatura;
- Data da baixa: será apresentada a data da baixa de cada fatura, para a fatura atual o campo será apresentado em branco;
- Valor pago: será apresentado o valor pago, considerando taxas, juros, multa e desconto;
Quando uma fatura estiver em atraso, a linha será apresentada em vermelho.
Rodapé
No rodapé será possível realizar a impressão ou fechamento do espelho da fatura.
Exportar Excel
Disponibiliza a listagem de faturas em formato xls.
Nos valores de despesas há um link para que seja possível acessar o detalhamento de faturas de despesas de cada dia/mês. Neste detalhamento são exibidos:
Detalhamento de faturas - Total Despesas
Cabeçalho
No cabeçalho é apresentada a data selecionada e o valor total previsto para o dia/mês selecionado.
Cabeçalho
Listagem de Faturas
Na listagem são apresentadas as faturas que compõem o valor total a pagar, com os seguintes dados:
Listagem de faturas
- Data de emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
- Data de vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
- Data da Baixa: este campo será apresentado em branco, pois o relatório demonstra as previsões;
- Número da Fatura/Parcela: será apresentado o número da fatura e da parcela;
- Número do documento: será apresentado o número do documento emitido que origina a fatura;
- Cliente/fornecedor: será apresentado o nome e código do fornecedor responsável pela fatura;
- Status: será apresentado o status da fatura, neste caso sempre será "Em aberto";
- Empresa: será apresentada a empresa na qual a fatura foi gerada;
Baixar Fatura
Através desta opção será possível realizar a baixa individual de faturas a pagar, para mais informações sobre a baixa de faturas clique aqui.
Espelho da Fatura
Através desta opção será possível visualizar o espelho da fatura, nela serão apresentados os seguintes dados:
Espelho da fatura
Dados da Empresa
Neste grupo serão apresentados o nome e CNPJ da empresa emitente da fatura.
Cliente/Fornecedor
Neste grupo serão exibidos nome, CNPJ, telefone e endereço do fornecedor responsável pela fatura.
Dados da Fatura
Neste grupo serão apresentados os dados referente a fatura atual, sendo eles:
- Número: apresentará o número da fatura atual;
- Parcela atual: será apresentado o número da parcela atual;
- Documento: será apresentado o número do documento que originou a fatura;
- Status: neste caso sempre será "Em aberto";
- Data de Emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
- Data de Vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
- Data da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco.
Detalhamento dos valores
Neste grupo será apresentado os valores que envolvem a fatura, sendo eles:
- Empresa da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
- Valor Bruto: será apresentado o valor bruto da fatura;
- Valor Líquido: será apresentado o valor líquido da fatura;
- Taxas: será apresentado o valor de taxas sobre a fatura;
- Juros, Taxa Financeira, Multa, Desconto, Valor pago: neste caso, estes campos sempre serão apresentados em branco.
Forma de Pagamento
Neste grupo serão exibidos os dados referente a forma de pagamento utilizada no momento da venda, sendo eles:
- Plano: apresentará o plano de pagamento selecionado;
- Forma: será apresentada a forma de pagamento selecionada;
- Parcelas: serão apresentadas a quantidade de total de parcelas;
- Valor pago: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
- Observação da fatura: será apresentada a observação sobre a fatura caso esta seja informada no momento da geração;
Parcelamento
Neste grupo serão apresentadas as informações referente ao parcelamento da venda, sendo eles:
Parcelamento
- N° Parcela: será apresentado o número da parcela;
- N° Fatura: será apresentado o número da fatura;
- Data do Vencimento: será apresentada a data do vencimento da fatura;
- Valor da Fatura: será apresentado o valor da fatura;
- Data da baixa: será apresentada a data da baixa de cada fatura, para a fatura atual o campo será apresentado em branco;
- Valor pago: será apresentado o valor pago, considerando taxas, juros, multa e desconto.
Quando uma fatura estiver em atraso, a linha será apresentada em vermelho.
Rodapé
No rodapé será possível realizar a impressão ou fechamento do espelho da fatura.
Exportar Excel
Disponibiliza a listagem de faturas em formato xls.
No cabeçalho serão disponibilizadas três ações, são elas:
Cabeçalho
Imprimir
Disponibiliza a impressão a listagem do relatório.
Impressão
Gerar Excel
Disponibiliza a listagem do relatório gerado em formato xls.
Excel
Filtros
Através do botão "Filtros" serão reexibidos os filtros aplicados para a geração do relatório.
Ao gerar o relatório serão apresentados quatro totalizadores principais, sendo eles:
Totalizadores principais
Saldo em Caixa
Neste totalizador é apresentado o saldo em caixa do dia atual. Além disso, será exibido um emoticon feliz, caso o saldo seja positivo ou um emoticon triste, caso o saldo seja negativo.
Geração de Caixa
Através deste totalizador será possível verificar o saldo do caixa no período filtrado, o valor apresentado é resultado do seguinte cálculo:
Entrada no período informado - Saídas do período informado
No cálculo não será considerado o saldo atual do caixa, desta forma será possível avaliar se o recebido será suficiente ou insuficiente parar todas as despesas.
Receber em Atraso
Através deste totalizador será possível visualizar o valor de faturas a receber em aberto que estão vencidas, essas faturas nem sempre vão fazer parte do fluxo de caixa, pois podem estar vencidas a um período anterior ao período listado.
Pagar em Atraso
Através deste totalizador será possível visualizar o valor de faturas a pagar em aberto que estão vencidas, essas faturas nem sempre vão fazer parte do fluxo de caixa, pois podem estar vencidas a um período anterior ao período listado.
Listagem previsão visão
Coluna
- Dia ou Mês: será apresentado uma linha para cada dia ou mês, conforme filtros.
Linhas
- Período: serão exibidos os dias ou meses conforme o período selecionado;
- Receitas: será exibido o valor total de receitas;
- Dinheiro: será apresentado o total em dinheiro previsto para recebimento. Somente serão exibidos valores para esta coluna caso o filtro "Utilizar previsão para dinheiro e débito" estiver marcado;
- Débito: será apresentado o total em débito previsto para recebimento. Somente serão exibidos valores para esta coluna caso o filtro "Utilizar previsão para dinheiro e débito" estiver marcado;
- Cartão de Crédito: será apresentado o total em cartão de crédito previsto para recebimento;
- Crediário: será apresentado o total em crediário previsto para recebimento;
- Cheque a Prazo: será apresentado o total em cheque a prazo previsto para recebimento;
- Cheque à Vista: será apresentado o total em cheque à vista previsto para recebimento;
- Convênio: será apresentado o total em convênio previsto para recebimento;
- Despesas: será apresentado o valor total a pagar previsto para cada dia ou mês. Quando o filtro "Previsões de despesas não compensadas:" estiver marcado, o valor apresentado considerará as despesas cadastradas em Tesouraria > Previsão de despesas e com pagamento previsto para aquele dia ou mês;
- Sem Categoria: as faturas a pagar que não possuírem categoria associada serão apresentadas nesta linha;
- Categorias: serão apresentadas as categorias que forem informadas nas faturas a pagar;
- Saldo Final: será apresentado o resultado do seguinte cálculo: Saldo Inicial + Saldo Final - Despesas.
Nos valores de cada forma de pagamento referente a receitas, e nos valores de total por dia/mês, há um link para que seja possível acessar o detalhamento de faturas de cada forma de pagamento e de cada dia/mês. Neste detalhamento são exibidos:
Detalhamento de faturas - Forma de Pagamento e Total Receitas
Cabeçalho
No cabeçalho é apresentada a data selecionada, forma de pagamento e o valor total previsto para o dia/mês selecionado.
Cabeçalho
Listagem de Faturas
Na listagem são apresentadas as faturas que compõem o valor total a receber da forma de pagamento, com os seguintes dados:
Listagem de faturas
- Data de emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
- Data de vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
- Data da Baixa: este campo será apresentado em branco, pois o relatório demonstra as previsões;
- Número da Fatura/Parcela: será apresentado o número da fatura e da parcela;
- Número do documento: será apresentado o número do documento emitido que originou a fatura;
- Cliente/fornecedor: será apresentado o nome e código do cliente responsável pela fatura;
- Status: será apresentado o status da fatura, neste caso sempre será "Em aberto";
- Empresa: será apresentada a empresa na qual a fatura foi gerada;
Baixar Fatura
Através desta opção será possível realizar a baixa individual de faturas para mais informações sobre a baixa de faturas clique aqui.
Espelho da Fatura
Através desta opção será possível visualizar o espelho da fatura, nela serão apresentados os seguintes dados:
Espelho da fatura
Dados da Empresa
Neste grupo serão apresentados o nome e CNPJ da empresa emitente da fatura.
Cliente/Fornecedor
Neste grupo serão exibidos nome, CPF, telefone e endereço do cliente responsável pela fatura.
Dados da Fatura
Neste grupo serão apresentados os dados referente a fatura atual, sendo eles:
- Número: apresentará o número da fatura atual;
- Parcela atual: será apresentado o número da parcela atual;
- Documento: será apresentado o número do documento que originou a fatura;
- Status: neste caso sempre será "Em aberto";
- Data de Emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
- Data de Vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
- Data da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco.
Detalhamento dos valores
Neste grupo serão apresentados os valores que envolvem a fatura, sendo eles:
- Empresa da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
- Valor Bruto: será apresentado o valor bruto da fatura;
- Valor Líquido: será apresentado o valor líquido da fatura;
- Taxas: será apresentado o valor de taxas sobre a fatura;
- Juros, Taxa Financeira, Multa, Desconto e Valor pago: neste caso, estes campos sempre serão apresentados em branco.
Forma de Pagamento
Neste grupo serão exibidos os dados referente a forma de pagamento utilizada no momento da venda, sendo eles:
- Plano: apresentará o plano de pagamento selecionado;
- Forma: será apresentada a forma de pagamento selecionada;
- Parcelas: serão apresentadas a quantidade de total de parcelas;
- Valor pago: neste caso, o campo sempre será apresentado em branco;
- Observação da fatura: será apresentada a observação sobre a fatura caso esta seja informada no momento da geração;
Parcelamento
Neste grupo serão apresentadas as informações referente ao parcelamento da venda, sendo eles:
Parcelamento
- N° Parcela: será apresentado o número da parcela;
- N° Fatura: será apresentado o número da fatura;
- Data do Vencimento: será apresentada a data do vencimento da fatura;
- Valor da Fatura: será apresentado o valor da fatura;
- Data da baixa: será apresentada a data da baixa de cada fatura, para a fatura atual o campo será apresentado em branco;
- Valor pago: será apresentado o valor pago, considerando taxas, juros, multa e desconto;
Quando uma fatura estiver em atraso, a linha será apresentada em vermelho.
Rodapé
No rodapé será possível realizar a impressão ou fechamento do espelho da fatura.
Exportar Excel
Disponibiliza a listagem de faturas em formato xls.
Nos valores de despesas há um link para que seja possível acessar o detalhamento de faturas de despesas de cada dia/mês. Neste detalhamento são exibidos:
Detalhamento de faturas - Total Despesas
Cabeçalho
No cabeçalho é apresentada a data selecionada e o valor total previsto para o dia/mês selecionado.
Cabeçalho
Listagem de Faturas
Na listagem são apresentadas as faturas que compõem o valor total a pagar da forma de pagamento, com os seguintes dados:
Listagem de faturas
- Data de emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
- Data de vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
- Data da Baixa: este campo será apresentado em branco pois o relatório demonstra as previsões;
- Número da Fatura/Parcela: será apresentado o número da fatura e da parcela;
- Número do documento: será apresentado o número do documento emitido que originou a fatura;
- Cliente/fornecedor: será apresentado o nome e código do cliente responsável pela fatura;
- Status: será apresentado o status da fatura, neste caso sempre será "Em aberto";
- Empresa: será apresentada a empresa na qual a fatura foi gerada.
Baixar Fatura
Através desta opção será possível realizar a baixa individual de faturas a pagar, para mais informações sobre a baixa de faturas clique aqui.
Espelho da Fatura
Através desta opção será possível visualizar o espelho da fatura, nela serão apresentados os seguintes dados:
Espelho da fatura
Dados da Empresa
Neste grupo serão apresentados o nome e CNPJ da empresa emitente da fatura.
Cliente/Fornecedor
Neste grupo serão exibidos nome, CNPJ, telefone e endereço do fornecedor responsável pela fatura.
Dados da Fatura
Neste grupo serão apresentados os dados referente a fatura atual, sendo eles:
- Número: apresentará o número da fatura atual;
- Parcela atual: será apresentado o número da parcela atual;
- Documento: será apresentado o número do documento que originou a fatura;
- Status: neste caso sempre será "Em aberto";
- Data de Emissão: será apresentada a data de emissão da fatura;
- Data de Vencimento: será apresentada a data de vencimento da fatura;
- Data da Baixa: neste caso, o campo sempre será apresentado em branco.
Detalhamento dos valores
Neste grupo será apresentado os valores que envolvem a fatura, sendo eles:
- Empresa da Baixa: neste caso o campo sempre será apresentado em branco;
- Valor Bruto: será apresentado o valor bruto da fatura;
- Valor Líquido: será apresentado o valor líquido da fatura;
- Taxas: será apresentado o valor de taxas sobre a fatura;
- Juros, Taxa Financeira, Multa, Desconto e Valor pago: neste caso, estes campos sempre serão apresentados em branco.
Forma de Pagamento
Neste grupo serão exibidos os dados referente a forma de pagamento utilizada no momento da venda, sendo eles:
- Plano: apresentará o plano de pagamento selecionado;
- Forma: será apresentada a forma de pagamento selecionada;
- Parcelas: serão apresentadas a quantidade de total de parcelas;
- Valor pago: neste caso, o campo sempre será apresentado em branco;
- Observação da fatura: será apresentada a observação sobre a fatura caso esta seja informada no momento da geração;
Parcelamento
Neste grupo serão apresentadas as informações referente ao parcelamento da venda, sendo eles:
Parcelamento
- N° Parcela: será apresentado o número da parcela;
- N° Fatura: será apresentado o número da fatura;
- Data do Vencimento: será apresentada a data do vencimento da fatura;
- Valor da Fatura: será apresentado o valor da fatura;
- Data da baixa: será apresentada a data da baixa de cada fatura, para a fatura atual o campo será apresentado em branco;
- Valor pago: será apresentado o valor pago, considerando taxas, juros, multa e desconto;
Quando uma fatura estiver em atraso, a linha será apresentada em vermelho.
Rodapé
No rodapé será possível realizar a impressão ou fechamento do espelho da fatura.
Exportar Excel
Disponibiliza a listagem de faturas em formato xls.