CONT9410
EXPORTAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS RH E ATIVO FIXO
Este programa tem por finalidade efetuar a exportação, via arquivo magnético no formato texto, tamanho fixo, dos lançamentos gerados pelos módulos da Folha de Pagamento e Ativo Fixo do Sisdia para alimentar o sistema DealerNet. Para este procedimento informe a Data Inicial e Final desejada para a geração do arquivo, Tipo de Lote e o Nome do Arquivo.
O Tipo de Lote indica quais lançamentos serão gerados: "AF" – Ativo Fixo, "FP" – Folha de Pagamento. O layout a ser exportado segue abaixo, ele será o mesmo para os lançamentos de Folha de Pagamento e Ativo Fixo:
Campo | Posição | Tam | Descrição | Comentário | Formato |
1 | 1 a 2 | 2 | Tipo de Lote | "FP" – Folha de Pagamento "AF" – Ativo Fixo | Alfanumérico |
2 | 3 a 10 | 8 | Número do Lote | Brancos => calculado automaticamente durante a importação | Alfanumérico |
3 | 11 a 12 | 2 | Código da Empresa | Código da Filial | Numérico com zeros à esquerda |
4 | 13 a 15 | 3 | Código da Filial | Repete o campo 3 | Numérico com zeros à esquerda |
5 | 16 a 35 | 20 | Número da Conta Contábil (Débito) | Conta do Plano de Contas do Sisdia (CADA0260) | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
6 | 36 a 45 | 10 | Número do Centro de Resultado (Débito) | Departamento (CADA0305). Informar apenas se a conta contábil permitir centro de custo | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
7 | 46 a 47 | 2 | Tipo da Subconta (Débito) | Brancos | Alfanumérico, alinhado à esquerda |
8 | 48 a 62 | 15 | Código da Subconta (Débito) | Brancos | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
9 | 63 a 82 | 20 | Número da Conta Contábil (Crédito) | Conta do Plano de Contas Contrapartida do Sisdia (CADA0260) | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
10 | 83 a 92 | 10 | Número do Centro de Resultado (Crédito) | Departamento (CADA0305). Informar apenas se a conta contábil permitir centro de custo | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
11 | 93 a 94 | 2 | Tipo da Subconta (Crédito) | Brancos | Alfanumérico |
12 | 95 a 109 | 15 | Código da Subconta (Crédito) | Brancos | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
13 | 110 a 117 | 8 | Número do Documento | AAAA-MM, onde AAAA -> Ano e MM é o mês do lançamento | Alfanumérico, alinhado à esquerda |
14 | 118 a 121 | 4 | Código do Histórico Padrão | Brancos | Brancos |
15 | 122 a 371 | 250 | Histórico Complementar | Histórico do Lançamento Contábil | Alfanumérico, alinhado à esquerda |
16 | 372 a 381 | 10 | Data do Lançamento | Data do Lançamento Contábil | DD/MM/AAAA |
17 | 382 a 391 | 10 | Data da Deflação | Brancos | Brancos |
18 | 392 a 411 | 20 | Número da Contrapartida | Numérico, alinhado á esquerda com espaço em brancos a direita | Zeros |
19 | 412 a 429 | 18 | Valor do Lançamento (Moeda 1) | Valor do Lançamento Contábil | Numérico, alinhado á direita com espaços em brancos a esquerda, vírgula para separar a parte decimal. |
20 | 430 a 447 | 18 | Valor do Lançamento (Moeda 2) | Numérico, alinhado á direita com espaços em brancos a esquerda, vírgula para separar a parte decimal. | Numérico, alinhado á direita com espaços em brancos a esquerda, vírgula para separar a parte decimal. |
21 | 448 a 465 | 18 | Valor do Lançamento (Moeda 3) | Idem 20 | Idem 20 |
22 | 466 a 483 | 18 | Valor do Lançamento (Moeda 4) | Idem 20 | Idem 20 |
Os módulos da folha que geram lançamentos são:
(" RHFP2410")
("RHFP3210")
("RHFP3410")
("RHFP4410")
("RHFP4900")
("RHFP5200")
("RHFP53 00")
("RHFP7000")
O módulo do Ativo Fixo que gera lançamentos é o ("ATIV1200")
Para a correta exportação da FILIAL, as filiais do SISDIA cadastradas no ("CADA0220") deverão ser relacionados às Empresas do DEALERNET. Este relacionamento será efetuado através do programa ("CADA0142") conforme passos abaixo:
Acessar o programa e clicar em "Incluir". Incluir um novo registro conforme exemplo abaixo:
De Sistema:
SISDIA
Para Sistema:
DEALERNET
Atributo :
Empresa
Por Filial
N
Coluna1
Tipo
Tamanho
Coluna
Tipo
Tamanho
Filial
N
2
Empresa
N
2
Obs: O campo "Por Filial" (S / N) indica se a parametrização é por filial ou nãoCadastrando valores DE /PARA no programa ("CADA0143") para o atributo "EMPRESA": Clique em Inclusão, Informe como no exemplo abaixo:
2.1 – Escolha o atributo "EMPRESA", mostrado no GRID conforme cadastro feito no ("CADA0142"). E informe o valor no campo Filial correspondente ao SISDIA e o valor do campo Empresa correspondente ao Sistema DEALERNET
Para a correta exportação do CENTRO DE CUSTO, os setores do SISDIA cadastrados no ("CADA0305") deverão ser relacionados aos Centros de Custo do APOLLO. Este relacionamento será efetuado através do programa ("CADA0142" /"CADA0143") conforme passos abaixo:
Acessar o programa ("CADA0142") e clicar em "Inclusão". Inclua um novo registro conforme exemplo abaixo:
De Sistema:
SISDIA
Para Sistema:
DEALERNET
Atributo:
Centro de Custos
Por Filial
S
Coluna1
Tipo
Tamanho
Coluna1
Tipo
Tamanho
ID_SETOR
N
9
Centro de Resultado
C
10
Cadastrando valores DE /PARA no programa ("CADA0143") para o atributo "CENTRO DE CUSTOS": Clique em Inclusão, e repita os passos citados no item 2.
Escolha o atributo "CENTRO DE CUSTOS", mostrado no GRID conforme cadastro feito no ("CADA0142"). E informe o valor no campo ID_SETOR correspondente ao SISDIA e o valor do campo CENTRO DE RESULTADO correspondente ao Sistema DEALERNET. Segue Ex. abaixo:
Para a correta exportação da Conta Contábil, as Contas do SISDIA cadastradas no ("CADA0260") deverão ser relacionadas às Contas Contábeis do DEALERNET. Este relacionamento será efetuado através do programa ("CADA0142" /"CADA0143") conforme passos abaixo:
Acessar o programa ("CADA0142") e clicar em "Inclusão". Inclua um novo registro conforme exemplo abaixo:
De Sistema:
SISDIA
Para Sistema:
DEALERNET
Atributo:
CONTA
Por Filial
S
Coluna1
Tipo
Tamanho
Coluna1
Tipo
Tamanho
CONTA
N
14
CONTA
C
20
Cadastrando valores DE /PARA no programa ("CADA0143") para o atributo "CONTA": Clique em Inclusão, e repita os passos citados no item 2.
Escolha o atributo "CONTA", mostrado no GRID conforme cadastro feito no ("CADA0142"). E informe o valor no campo CONTA correspondente ao SISDIA e o valor do campo CONTA correspondente ao Sistema DEALERNET. Segue Ex. abaixo:
Antes da importação, o sistema irá validar se todos as filiais, os setores e as conta contábeis
dos lançamentos que serão exportados estão relacionados e, irá gerar um relatório das filiais,
dos setores e das conta contábeis que estão faltando no relacionamento. A exportação
somente ocorrerá quando o relacionamento estiver completo, ou seja, que o relacionamento
de todos as filiais, os setores e conta contábeis tenha sido efetuado.