Processo | Baixa do Contas à Pagar das NF's de Veículos VW |
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Recursos | |
Passo a Passo
Para registrar os pagamentos as NF's de veículos VW criem dois tipos de códigos (CADA0350):
BON - bonificação Fundo Apolo (Acréscimo)
ICM - Icms ST a pagar (Desconto)
Motivo: do total da NF deve se deduzir o ICMS por substituição tributária, que deve entrar na conta de ICMS a pagar substituição tributária de veículos e o bônus acrescido no total.
No (CONT0400) crie dois tipos de contabilização:
BONAPAG - dependendo de Filial
ICMRECFOR - dependendo de filial
No (CONT0410) assinale estes tipos para as contas:
2.1.2.02.01.002 - ICMS Substituição Tributária de Veículos
1.1.2.03.02.001 - Aplicação em conta de participação
A conta "FORNEC" VW deve estar parametrizada em 1.1.2.03.004 (Aplicações Fundo Apolo) no (CONT0410).
Passos do Procedimento:
1 | (FINA1000) |
2 | Transferir o valor correspondente ao ICMS incluso no total da NF para conta de ICMS Substituição Tributária à Pagar. |
3 | Baixar o título informando a conta onde deverá cair o débito do valor principal (restante da NF) e o bônus em acréscimos. Bônus débito 1.1.2.03.02.001 (bônus = aplicação em conta de participação) |