Processo | FINANCEIRO – CAIXA |
| Tarefa | MOVIMENTAR CAIXA E BANCOS |
| Objetivo | Efetuar a movimentação das contas Caixa e Bancos |
| Evento | Diariamente |
| Abrangência | |
Recursos | |
| (FINA0200) | Relação Contabilidade / Caixa Bancos |
| (FINA0100) | Tipos de Conta do Caixa E Bancos |
| (FINA0300) | Tipos de Contas Vendas a Vista |
| (FINA1000) | Digitação do Movimento de Caixa e Bancos |
| (FINA1100) | Lista Movimento do Caixa e Bancos |
| (FINA1300) | Manutenção Lançamentos Caixa e Bancos |
| (FINA1400) | Integração do Movimento Caixa Bancos |
| (FINA1110) | Lista Lançamentos Caixa / Bancos p/ Lote |
| (FINA0001) | Numeração de Lançamentos |
| (FINA1200) | Cancelamento de Cheques |
| (FINA1500) | Manutenção Cheques Emitidos |
| (FINA1600) | Consulta Saldo do Caixa / Bancos |
| (FINA4500) | Recomposição de Saldo do Caixa e Bancos |
| (FINA0400) | Recebimento NF Emitida em Outra Filial |
Passo a Passo
Tesouraria |
Esta rotina controla todo o fluxo entrada e saída de numerário, tanto proveniente de recebimentos de NF's de venda a vista quanto de títulos recebidos em carteira, além do pagamento de despesas ou títulos, efetuados pelo Caixa. |