Assunto
O programa possui duas opções de relatório, h8.Em ordem alfabética (Lista por ordem de vencimento e nome do Fornecedor) e Por CNPJ/ CPF (Lista por ordem de vencimento e CNPJ/CPF do Fornecedor).
Consistências e Restrições do sistema
- O programa trata as parcelas provenientes de empréstimos. Após informar os dados do período de vencimento, na tela de tipos de título a pagar, será disponibilizado uma opção do tipo "EMP" (Parcela de Empréstimo). Esta opção deverá ser marcada com "S-Sim", caso o usuário queira que os dados dos empréstimos (FINA5060) sejam exibidos no relatório. Quando o tipo de título a pagar "EMP" (Parcela de Empréstimo) não estiver cadastrado o sistema irá incluí-lo automaticamente e ele será listado entre as opções para escolha, ou seja, sempre existirá a opção "EMP". As parcelas de empréstimo serão exibidas no mesmo padrão ao qual os demais lançamentos já são exibidos no relatório do programa, com os mesmos campos, filtradas pelo filtro informado.
Opções do programa
Em ambas as opções, h8.Em ordem alfabética (Lista por ordem de vencimento e nome do Fornecedor) e Por CNPJ/ CPF (Lista por ordem de vencimento e CNPJ/CPF do Fornecedor), é necessário informar um intervalo de datas.
Seleciona os títulos não liquidados e que tenham a data de vencimento entre a data informada.
OPÇÕES
- Listar Vencimentos de: informar período de vencimento desejado
Após informar o período uma nova tela será aberta para seleção dos tipos de pagamento desejados. Selecione "Aceitar" para selecionar um título e "Todos" ou Ctrl+T para alterar todos os títulos. Após seleção, basta clicar em "Concluir" e confirmar.
- Banco ou Carteira: é possível selecionar títulos para pagamento só em Bancos, só em Carteira ou ambos
- Data Vencimento: parametrizada com "S", o sistema apresentará a Data Vencimento no relatório.
- Quebra por departamento: Caso a opção escolhida seja "N" não haverá quebra, caso contrário o relatório é separado por departamento sendo totalizando ao final de cada quebra impresso.
- Totalizar por fornecedor?: permite escolher se o relatório será totalizado por fornecedor, caso a opção seja "S" (Sim).
Exibe uma observação no relatório, caso o fornecedor tenha título em aberto no CONTAS A RECEBER dentro do período selecionado. - Totalizar por data?:permite escolher se o relatório será totalizado por Data de Vencimento, caso a opção seja "S" (Sim).
Após preencher as informações serão abertas as telas para seleção de filtros por Departamentos e filtro por Fornecedores (podem ser informados até 10 fornecedores e todos serão considerados caso nenhum seja selecionado).
- Processando Título
OBSERVAÇÕES
- A coluna com o nome "AUT" indica se o título já está autorizado, com os seguintes valores:
- -A: OP Autorizada
- -S: OP Impressa/não autorizada
- -N: OP não impressa/não autorizada
- O campo observação pode exibir a informação "O fornecedor possui adiantamento", gerado pelo programa (PAGA7000), caso o mesmo possua tal informação.
- Uma observação é exibida no relatório, caso o fornecedor tenha títulos em aberto no CONTAS A RECEBER dentro do período selecionado.
- O campo "Observação" do (PAGA0100) é impresso neste relatório, na linha abaixo dos dados do título a pagar.
RELATÓRIO
