Acessar Cadastro de Regras

As regras serão utilizadas pelo usuário para poupá-lo de alguma ação, como por exemplo, gerar uma fatura correspondente a algum lançamento do extrato bancário, pois se a regra não for criada será necessário gerar a fatura manualmente. 

Configurações da Rotina

• A permissão de usuário "Conciliador Bancário" disponível em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Tesouraria deve estar marcada.

Obs.: ao marcar a permissão de usuário citada acima, o usuário terá acesso a toda a rotina de conciliação bancária, ou seja, através do conciliador poderá acessar o plano de contas, lançamento e baixa de faturas a receber e a pagar. Vale lembrar que cada uma dessas funcionalidades possuem suas próprias permissões, desta forma, se o usuário possuir apenas a permissão do conciliador, não poderá acessar essas funcionalidades individualmente.

Executando a Rotina

A cada nova importação de arquivo bancário é realizada uma validação do extrato e caso encontre lançamentos dentro das regras cadastradas, uma busca no Microvix é executada para encontrar faturas correspondentes, caso não exista nenhum lançamento, uma nova fatura deve ser gerada com os dados cadastrados no grupo "Gerar fatura com os seguintes dados" , juntamente com a data e valor apresentados no extrato bancário. Em seguida será realizada a baixa e conciliação do lançamento do extrato com a fatura gerada. Os lançamentos contábeis de fatura e baixa serão gerados conforme seleção do histórico contábil.

Acesso para o cadastro de regras

O cadastro de regras será acessado somente através do conciliador bancário e nele será apresentada a listagem de regras. A acessá-lo pela primeira vez, como não haverá nenhuma, o usuário será convidado a cadastrar.

Listagem de Regras

Na listagem de regras são apresentadas todas as regras cadastradas com as opções de Editar, Excluir e Criar Nova Regra.

Listagem de regras

Editar

Ao editar são exibidos os campos da regra para que possam ser alterados .

Excluir

Somente poderão ser excluídas regras que não foram utilizadas para geração de nenhuma fatura, caso o usuário tente realizar a exclusão de uma regra que já tenha sido utilizada será exibido o seguinte alerta:

Não é possível excluir a regra

Criar Nova Regra

No cadastro de Regras devem ser inseridas as informações referente a aplicação da regra, ou seja, o que será necessário para que o lançamento se encaixe naquela regra e as informações necessárias para realizar a contabilização da fatura gerada. Desta forma, a página apresentará os seguintes campos: 

Cadastro de Regras

• Nome da Regra: identificação da regra (preenchimento obrigatório);

• Tipo da regra: com as seguintes opções: Lançamento de faturas a pagar, Lançamento de faturas a receber e Conciliação de faturas a receber (cartão).

• Empresa: devem ser selecionadas as empresas em que a regra será habilitada, pode ser selecionada uma, várias ou todas as empresas.

• Conta: devem ser listadas todas as contas da tela inicial da conciliação bancária (contas de todas as empresas selecionadas no campo acima), o usuário poderá selecionar  uma, várias ou todas as contas para vincular a regra.

Logo abaixo desses campos será apresentado um grupo que terá a sua nomenclatura e campos alterados conforme o tipo de regra selecionado.

Grupo Parametrização de Regra para Conciliação de Faturas a Pagar

Este grupo será apresentado apenas quando o Tipo de Regra for "1 - Lançamento de Faturas a Pagar" e exibirá os seguintes campos:

• Se no extrato conter: descrição do que deve conter no extrato bancário para que a regra seja aplicada. O texto no extrato não precisa ser exatamente igual, apenas deve conter a descrição da regra. Este campo é obrigatório, e não pode haver duas regras com a mesma descrição.

• Valor Mínimo: o lançamento do extrato deve ter no mínimo o valor informado neste campo para que se enquadre na regra;

• Valor Máximo: o lançamento do extrato deve ter no máximo o valor informado neste campo para que se enquadre na regra.

* Caso o valor mínimo ou máximo não seja informado, não será levado em consideração no filtro.

Subgrupo Gerar fatura com os seguintes dados

• Histórico contábil: deve ser selecionado o histórico contábil que será utilizado para gerar a fatura. Ao lado deste campo é apresentado um ícone com uma mensagem informativa descrevendo como ocorrerá a contabilização da fatura gerada;

• Centro de custo: deve ser informado o centro de custo a ser utilizado para a geração da nova fatura.

• Fornecedor: informar um fornecedor;
  

• Categoria: deve ser informada uma categoria para a fatura. Este campo é opcional.

Grupo Parametrização de Regra para Conciliação de Faturas a Receber

Este grupo será apresentado apenas quando o Tipo de Regra for "1 - Lançamento de Faturas a Pagar" e exibirá os seguintes campos:

• Se no extrato conter: descrição do que deve conter no extrato bancário para que a regra seja aplicada. O texto no extrato não precisa ser exatamente igual, apenas deve conter a descrição da regra. Este campo é obrigatório, e não pode haver duas regras com a mesma descrição.
• Valor Mínimo: o lançamento do extrato deve ter no mínimo o valor informado neste campo para que se enquadre na regra;
• Valor Máximo: o lançamento do extrato deve ter no máximo o valor informado neste campo para que se enquadre na regra;

* Caso o valor mínimo ou máximo não seja informado, não será levado em consideração no filtro.

Subgrupo Gerar fatura com os seguintes dados

• Histórico contábil: deve ser selecionado o histórico contábil que será utilizado para gerar a fatura. Ao lado deste campo é apresentado um ícone com uma mensagem informativa descrevendo como ocorrerá a contabilização da fatura gerada;

• Centro de custo: deve ser informado o centro de custo a ser utilizado para a geração da nova fatura.

• Fornecedor: informar um fornecedor;
  

• Categoria: deve ser informada uma categoria para a fatura. Este campo é opcional.

Grupo Parametrização de Regra para Conciliação de Vendas de Cartão

Este grupo será apresentado apenas quando o Tipo de Regra for "1 - Lançamento de Faturas a Pagar" e exibirá os seguintes campos:

Se no extrato conter: deve ser selecionado o histórico contábil que será utilizado para gerar a fatura. Ao lado deste campo é apresentado um ícone com uma mensagem informativa descrevendo como ocorrerá a contabilização da fatura gerada;

Subgrupo Buscar no sistema por

Adquirente/Operadora: responsável pelas transações por meio de cartão de débito ou crédito;

Tipo Transação cartão: deve ser informado se a operação é de débito ou crédito;

Buscar Fatura (s) vencida(s) nos(s) último(s) XX dia(s): deve ser informada uma quantidade de dias que a busca vai ser realizada.

Rotinas Complementares