Adiantamento de Clientes - O que é?
Um adiantamento, se refere a um pagamento antecipado, ou seja, quando a sua empresa recebe um valor adiantado do cliente por conta do fornecimento futuro de bens e serviços, antes da entrega do produto ou serviço solicitado pelo cliente e da geração da nota fiscal.
Por exemplo, quando o pagamento da fatura de adiantamento for efetivado, este valor se tornará o saldo do cliente. Assim, quando o produto/serviço for recebido e a Nota Fiscal for lançada no sistema gerando uma nova fatura, será possível utilizar o valor do Adiantamento já pago ao efetuar a baixa dessa nova fatura.
No Microvix, é possível utilizar a funcionalidade de Adiantamento de Clientes na rotina de Contas a Receber.
Adiantamento de Fornecedores no Lançamento de Faturas a Receber
Acesse: Menu > Adm./Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Faturas.
Ao lançar uma fatura a receber, é possível sinalizá-la como um “Adiantamento”, além da possibilidade de inserir o nº do Pedido da compra ou venda em questão. Para isso, alguns itens devem ser levados em consideração, como:
- O pedido de compra/venda não pode estar cancelado, excluído, encerrado e com aprovação pendente;
- Deve estar apto para recebimento/faturamento;
- O pedido deve pertencer ao mesmo cliente/fornecedor da fatura.
Detalhe do botão de "Adiantamento" no Lançamento de Faturas a Receber
Para mais informações sobre como lançar faturas, acesse o manual Lançamento de Faturas - Contas a Receber.Adiantamento de Fornecedores na Alteração de Faturas a Receber
Acesse Menu > Adm./Financeiro > Contas a Receber > Alteração/Exclusão de Faturas. Ao realizar alterações em uma fatura a receber, também é possível sinalizar se a fatura se refere à um Adiantamento, bem como incluir o nº do Pedido da compra ou venda em questão.
Para alterar faturas com Adiantamento, também deve-se levar em consideração:
- O pedido de compra/venda não pode estar cancelado, excluído, encerrado e com aprovação pendente;
- Deve estar apto para recebimento/faturamento;
- O pedido deve pertencer ao mesmo cliente/fornecedor da fatura.
Detalhe do botão de "Adiantamento" na Alteração de Faturas a Receber
Para mais informações sobre como alterar faturas, acesse o manual de Alteração e Exclusão de Faturas - Contas a Receber.Baixa de Faturas a Receber com Adiantamento
É possível ainda, realizar a baixa de faturas a Receber com Adiantamento, acessando: Menu > Adm./Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Faturas.
Também é importante observar os seguintes critérios para a baixa de faturas com Adiantamento:
- No caso de baixa de faturas em lote, será possível utilizar o mesmo adiantamento em duas faturas distintas.
- No extrato, a fatura em questão receberá uma observação que parte do pagamento foi realizado com o uso de determinado valor de adiantamento. Por exemplo: "Adto: R$ 5,00".
- Existirá a vinculação do adiantamento à fatura, para que nenhuma outra fatura utilize o valor descontado.
- O valor do adiantamento será gravado como um desconto da fatura. Porém, apesar de ser sinalizado como desconto, o valor do adiantamento não será contabilizado como tal. Esse valor será lançado segundo as Operações Padrões 1050 e 1051, para fins de registro do uso de adiantamento na Contabilidade.
Ao acessar a tela de Baixa de Faturas e clicar em "Confirmar Baixa", na tela seguinte existirá o botão "Usar faturas de adiantamento no pagamento".
Tela de Baixa de Faturas a Receber
Detalhe do botão "Usar faturas de adiantamento no pagamento" na Baixa de Faturas a Receber
Ao clicar no botão "Usar faturas de adiantamento no pagamento", será aberta uma tela secundária com os campos que deverão ser preenchidos com os valores de Adiantamento a serem descontados na baixa da fatura.
Após preencher o campo "Valor a Descontar (R$)", basta clicar em "Confirmar".
Tela secundária de Adiantamento
E então, será exibida uma observação de que a fatura em questão está sendo baixada utilizando o valor de XX de faturas de Adiantamento.
Após conferir as informações, basta clicar em "Confirmar".
Detalhe da observação de Adiantamento
Para mais informações sobre como baixar faturas, acesse o manual de Baixa de Faturas - Contas a Receber.
Relatórios de Faturas com Adiantamento
Acessando Menu > Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios, ao emitir os seguintes relatórios: “Extrato de Cliente”, “Faturas a Receber”, “Faturas Recebidas”, “Faturas Lançadas”, “Extrato de Fornecedor”, será possível observar um símbolo em vermelho que indicará as faturas de Adiantamento.
Além disso, ao emitir relatórios de “Extrato de Cliente” e “Extrato de Fornecedor”, existirá a possibilidade de filtrar somente as faturas de Adiantamento. Para isso, basta habilitar o filtro: “Exibir somente adiantamentos”.
Detalhe do filtro de "Adiantamentos"
Detalhe do símbolo indicativo de faturas com "Adiantamento"
Observação que parte do pagamento foi realizado com o uso de adiantamento
Para saber mais informações, acesse o manual o manual de Relatórios - Contas a Receber.
Estorno de Faturas com Adiantamento
Acesse Menu > Adm./Financeiro > Contas a Receber > Estorno de Faturas. Nesta rotina de estorno de faturas, será desvinculado o uso de adiantamentos da fatura estornada. Além disso, caso a fatura estornada seja relacionada à um adiantamento, apenas será possível estorná-la caso este adiantamento ainda não tenha sido utilizado.
Para mais informações, acesse o manual Estorno de Faturas - Contas a Receber.