Acessando a rotina
Com esta rotina, é possível realizar baixa de faturas, tanto de Contas a Receber (RECEITA), quanto de Contas a Pagar (DESPESA)
NOTA
Permissão de acesso:
- Para que o usuário possa utilizar esta rotina, é preciso que o parâmetro "Baixa de Faturas", esteja MARCADO, nos caminhos:
- Para Contas a Receber: Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico > Financeiro contas a receber > Permissões gerais do grupo financeiro-Contas a receber;
- Para Contas a Pagar: Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico > Financeiro contas a pagar > Permissões gerais do grupo financeiro-Contas a pagar.
Restrição de alteração:
- É possível restringir quais campos o usuário NÃO poderá realizar edição de valores, nos cálculos da baixa de fatura. Para isso, é preciso MARCAR os parâmetros referentes aos campos nos menus:
- Para Contas a Receber: Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico> Financeiro contas a receber > Não alterar na baixa de faturas;
- Para Contas a Pagar: Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Configuração do usuário específico > Financeiro contas a pagar > Não alterar na baixa de Faturas.
Exemplo da marcação dos parâmetros
Detalhamento de Fatura
Após exibir o relatório de fluxo de Caixa, definindo os filtros necessários, basta clicar em um dos valores dos tipos de pagamento ou total, tanto de RECEITA (contas a receber), quanto de DESPESA (contas a pagar), que será aberta a tela de Detalhamento de Faturas, exibindo a lista de faturas relacionadas à data do valor que foi clicado.
Para realizar a baixa de faturas, selecione a(s) fatura(s) necessárias, ou marque o checkbox que está na parte superior do campo para selecionar todas as faturas da lista. Após isso, clique no botão "BAIXAR".
NOTA
Exemplo da tela de Detalhamento de Faturas de Despesa, com três fatura de Contas a Pagar, selecionadas para baixa
NOTA
Só é possível realizar baixa de faturas, quando ao realizar o filtro de pesquisa do Fluxo de Caixa, o campo Tipo de Fluxo" estiver definido como "Previsto".
Tela de Filtro de Pesquisa do Fluxo de Caixa com o campo Tipo de Fluxo definido como "Previsto"
Após clicar no botão "BAIXAR", abrirá a tela de BAIXA DE FATURA, que poderá ser tanto para “CONTAS A RECEBER” (Receitas), quanto de CONTAS A PAGAR (Despesas). No título da tela, é exibida a informação, se a(s) fatura(s) são de Contas a Receber ou Contas a Pagar.
As faturas são exibidas na lista, contendo as informações de “Data de Vencimento”, “Detalhe”, “Valor”, “Juros”, “Multa”, “Protesto”, “Taxa Financeira”, “Desconto”, “Valor Pago”.
Exemplo da tela de Baixa de Fatura - Contas a Pagar, com 3 faturas definidas para baixa
Campo Detalhes
O campo “Detalhes”, exibe a junção dos dados de Data de Emissão, o Fornecedor (Em caso de faturas de Contas a Pagar) ou Cliente (Em caso de faturas de Contas a Receber), e o número do documento.
Quando a fatura for gerada automaticamente por meio de alguma venda ou emissão de nota no sistema, ela terá um número de documento que constará no campo “Detalhe”. Porém para as faturas avulsas, lançada manualmente pelo usuário, o número do documento será definido como “0” (zero).
Campo Detalhe
Campos de Cálculos
Os campos de “Juros”, ”Multa”, “Protesto”, “Taxa Financeira” e “Desconto” de cada fatura, podem ser preenchidos, conforme a necessidade, e então os cálculos vão sendo atualizado em tempo real no campo “Valor Pago”, tanto de cada fatura, quando os valores no totalizador, no rodapé da tela.
O cálculo para o resultado do campo "Valor Pago" para faturas de Contas a Receber, é: Valor + Juros + Multa + Protesto ( - ) taxa financeira ( - ) desconto;
Já o cálculo para do campo "Valor Pago" para faturas de Contas a Pagar, é: Valor + Juros + Multa + Protesto + taxa financeira ( - ) desconto.
Totalizador
No rodapé da tela, tem um totalizador, que exibe o resultado acumulado dos cálculos realizado, de todas as faturas que estão na lista.
No campo “Caixa/Bancos”, deve ser escolhido a conta caixa ou conta do banco, onde está sendo feito a recebimento, (no caso de baixa de faturas do Contas a Receber) ou o pagamento, (no caso de Baixa de faturas de Contas a Pagar).
No campo Data da Baixa, será exibida a data atual, como sugestão. Porém é possível alterar para uma data anterior, conforme a necessidade.
Totalizador da Baixa de Faturas
Finalização de baixa de valor total
Após realizar todas as alterações, configurações e conferências necessárias, clique no botão BAIXAR, para finalizar a baixa das faturas selecionadas.
Mensagem de baixa realizada com sucesso
Se ainda houver faturas na tela de detalhamentos, ao confirmar no botão "OK", o sistema voltará para a tela de detalhamento.
Não havendo mais faturas a serem baixadas na tela de detalhamento, o sistema voltará para a tela do Fluxo de Caixa.
Baixa Parcial de Faturas
Após selecionar a fatura que será baixada parcialmente, faça as configurações e cálculos necessários, conferindo com atenção e clique no botão 'BAIXAR".
NOTA
Uma fatura selecionada para baixa parcial
Será aberta uma janela contendo o valor total da fatura, e ao lado uma chave para habilitar ou não o Pagamento Parcial.
Ao habilitar a chave, serão exibidos os campos de Data de Vencimento e Valor Pago.
Basta definir a data de vencimento da próxima fatura que será gerada com o valor restante e definir também o valor que vai ser pago, na fatura atual.
No exemplo abaixo, a fatura tem o valor total de R$ 119,99. Como o valor a ser pago parcialmente é de R$ 50,00, será gerada uma outra fatura com o valor restante, que é: R$ 69,99, para a data definida no campo Data Vencimento.
Janela com campos para definir data e valor de baixa parcial
Finalização de baixa parcial
Ao clicar no botão BAIXAR, é exibido um aviso de que ocorreu o pagamento parcial, conforme valor definido e que foi criada outra fatura para a data que foi definida, com o valor restante a ser pago.
Aviso de que o pagamento foi parcial e foi criada outra fatura com valor restante
Neste momento, se ainda houver faturas na tela de detalhamentos, ao confirmar no botão "OK", o sistema voltará para a tela de detalhamento.
Não havendo mais faturas a serem baixadas na tela de detalhamento, o sistema voltará para a tela do Fluxo de Caixa.
NOTA
Após a realização da baixa dessas faturas, elas não serão mais exibidas a partir do filtro no Tipo de fluxo “Previsto”. As faturas baixadas só serão exibidas por meio do filtro, no Tipo de fluxo “Realizado” ou “Previsto Realizado”.
Tela de Filtro de Pesquisa do Fluxo de Caixa com o campo Tipo de Fluxo definido como "Realizado"
Neste caso, estando a tela de Detalhamento de Faturas, sendo exibida bom base no Tipo de Fluxo "Realizado", é possível realizar o Estorno da fatura que foi baixada.
Para saber mais sobre ESTORNO de fatura, clique aqui.