Entrada de Compras de Pedidos Integrados com Controle de Lote

• Para que seja exibido o campo "Lote" na entrada manual de compras, é necessário marcar o parâmetro "Apresentar lote do pedido de compra" em Empresa > Parâmetros Globais > ACESSO RESTRITO > Estoque (que somente será apresentado se o parâmetro "Empresa utiliza controle de produtos por lote" também estiver marcado, com o campo "Exige lote no orçamento de venda" logo abaixo);
• Com esta configuração, o código do Lote será apresentado nos relatórios, selecionando o Tipo de listagem dos itens "Analítica" tanto para pedidos de compras em Suprimentos > Compras > Relatórios > Pedidos, como para as notas fiscais de entrada em Suprimentos > Estoque > Relatórios > Notas de Compras.

• O parâmetro "Buscar lote do pedido de compra" (Empresa > Parâmetros Globais > ACESSO RESTRITO > Estoque) deverá ser habilitado para que a entrada de compras manual com pedido de compras traga o lote, conforme informado na integração do pedido. O campo Lote será exibido também na "Entrada de compras via XML (NF-e)" e na "Entrada de Compras (Lote de Pedidos)". Para isso basta entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.

• Lançamentos com data de entrada menor que a data de emissão do documento serão bloqueados, isto é, somente será possível continuar com a entrada de compras quando a data de entrada no sistema for igual ou maior que a data de emissão do documento em questão. Este tratamento é efetivo em todas as rotinas de entrada de compras, são elas: Entrada de Compras (Manual), Entrada de Compras (Cód.Barras), Entrada de Compras (Lote de Pedidos), Entrada de Compras via XML (NF-e), Nota de Energia Elétrica/Gás ou Água e Conferência de transferências entre filiais. Assim como, na rotina de nota fiscal complementar/ajuste.
• É possível realizar a entrada de compras com os seguintes modelos de nota fiscal: Nota Fiscal (1/1A), Nota Fiscal de Venda a Consumidor (2), Cupom Fiscal, Cupom Fiscal Bilhete de Passagem, Nota Fiscal de Produtor (4), Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (06), Nota Fiscal de Serviço de Transporte (7), Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (21), Nota Fiscal de Telecomunicação (22), Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal de Serviços, Cupom Fiscal Eletrônico - NF-e, Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado (28), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada (29). Quando o parâmetro de validações de série estiver ativado (via Suporte Técnico Linx - Parâmetros Globais -> Acesso Restrito -> Fiscal -> Ativar validações de série) serão realizadas validações sobre séries para cada modelo de nota fiscal e para os itens aceitos perante o modelo de nota selecionado.
• Caso seja realizada a entrada de compras com o modelo de nota fiscal "Nota Fiscal Eletrônica", será exibido o campo "Chave da NF-e" para preenchimento. Este campo será de preenchimento obrigatório quando os módulos SPED Fiscal e/ou SPED Contribuições estiverem habilitados. E a informação preenchida no campo será visualizada no documento interno e também será enviada para o arquivo do SPED EFD e do SPED EFD Contribuições.
• As séries que serão exibidas nas rotinas de Entrada de Compras são séries de entrada, mas é possível configurar para que sejam exibidas as séries de saída. Esta funcionalidade deverá ser utilizada quando o fornecedor não emite a nota fiscal. Para tanto, é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx e solicitar a liberação deste recurso. Com o recurso ativo, na Entrada de Compras será exibida a opção "Utilizar série de saída" (conforme indicado na Figura) e ao marcá-la, no campo "Série da NF" serão apresentadas as séries de saída; o número utilizado na nota estará indisponível para notas de saída.

Opção "Utilizar série de saída" da página inicial de entrada de compras

• A opção "Utilizar série de saída" também será exibida no cancelamento de nota de entrada. Assim, ao efetuar o cancelamento, a nota será desfeita e o número permanecerá indisponível. Caso seja efetuada a exclusão, a nota também será desfeita, mas o número poderá ser reutilizado. Selecionando a opção "Utilizar séries de saída" o campo "Modelo da Nota Fiscal" deixa de ser exibido, pois o modelo da nota fiscal passa a ser o que estiver configurado no cadastro de série de saída para a série selecionada. Assim séries exclusivas de entrada não estarão disponíveis para seleção.

Se a natureza de operação selecionada na entrada de compra estiver configurada para "Importação de Mercadorias" (CFOPs que iniciam com 3), o contribuinte for optante pelo sistema de tributação "Simples" nos regimes tributários "Simples Nacional" ou "Simples Nacional – Excesso de sublimite de receita bruta" e utiliza o modelo Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). O imposto de ICMS será calculado normalmente, ignorando as regras atribuídas para optantes do Simples Nacional, ou seja, caso a nota de entrada atender a todas as validações citadas acima, o imposto de ICMS não será zerado. E para base de cálculo do ICMS será utilizado o percentual cadastrado no detalhamento da configuração tributária.

(Observações) Referentes à inclusão/pesquisa de Itens na Nota Fiscal:

• Caso a empresa esteja trabalhando com o recurso de campos adicionais ao invés de grade de produtos, na inserção de itens serão apresentados as cores e os tamanhos dos produtos para seleção. Mais informações, vide: Manual Estoque – Item Cadastro de Produtos – Quadro "Grade".
• Ao informar um produto que é controlado por lote será necessário inserir o código do lote. Também poderão ser informadas as datas de fabricação e validade, mas, para habilitar estes campos é necessário solicitar liberação ao Suporte Técnico Linx do recurso de Controle de lotes com datas. Mais informações sobre lote de produtos, vide Item "Cadastro de Produtos", texto referente à "Controle de Lote na Compra e Venda".
• Na página de inclusão de itens, as opções de CFOP's listadas são exibidas de acordo com o estado do fornecedor da nota. Em notas fiscais de fornecedores do mesmo estado que a empresa, serão listados somente os CFOP's iniciados em 1. Para fornecedores de estado diferente do estado da empresa, serão listados somente os CFOP's iniciados em 2. E para notas fiscais de fornecedores internacionais serão listados somente os iniciados em 3.
• Na página de inclusão de itens, os campos de PIS e COFINS poderão estar desabilitados para edição. Estes campos dependem do sistema de tributação da empresa e do Regime de Incidência do PIS e COFINS dos itens. Caso a empresa pertença ao sistema de tributação: Simples Nacional ou Lucro Presumido, os campos estarão indisponíveis para edição. Empresas do Lucro Real dependerão da configuração do "Regime de Incidência do PIS e COFINS" do item listado. Mais informações sobre a configuração deste campo vide Manual Módulo Estoque, item Cadastro de Produtos ou Manual Módulo Serviços, Cadastros Auxiliares, item Serviços.
• Se os itens pesquisados não possuírem um detalhamento de configuração tributária válido, será exibido o símbolo , indicando a situação do produto, assim como observado na próxima Figura. Enquanto não for realizado o devido detalhamento da configuração tributária não será possível inserir o item na venda. O detalhamento da configuração tributária poderá ser realizado em Suprimentos -> Estoque -> Cadastros Auxiliares -> Config. Tributária, clicando no link . Para mais informações vide manual Módulo Estoque, item Config. Tributária.

Listagem da pesquisa de itens com link informando que há divergências no produto pesquisado


Listagem da pesquisa de itens com link informando que o produto não tem um detalhamento de configuração tributária válido

• Para empresas que possuem habilitado o parâmetro "Ativar Validações Fiscais", na inclusão de itens o sistema irá verificar se a configuração tributária do produto está respeitando as regras fiscais de alíquota de ICMS e alíquota de ICMS ST configuradas para o CST de ICMS. Caso as configurações não estejam de acordo, será exibida uma inconsistência e será necessário ajustar a configuração tributária do produto para prosseguir. Esta mensagem pode estar relacionada ao CST não disponível para a empresa ou alíquota de ICMS e alíquota de ICMS ST configuradas incorretamente. Mais informações vide item Config. Tributária deste manual.
• A ordenação dos itens na pesquisa pode ser definida pelo parâmetro global "Ordenação em Pesquisas" que se encontra em Empresa -> Parâmetros Globais -> Sistema, no grupo Geral, link "Configurar". Ao clicar neste link será aberta uma página onde poderão ser definidas as ordenações de várias rotinas do ERP que incluem as rotinas de Entrada de Compras, Pedido de Compra, entre outras. As opções de ordenação são as seguintes: código do produto, nome do produto, descrição básica e referência.
• A quantidade de casas decimais da coluna "Qtd/Und" será exibida conforme definido no parâmetro "Decimais qtde. de produto" (Empresa -> Parâmetros Globais -> Sistema -> Grupo "Arredondamento") ou conforme a quantidade de casas decimais do cadastro de unidade do produto em questão. Mais informações vide item Unidade deste manual.
• A alíquota de IPI carregada automaticamente para o produto é calculada com base na alíquota de IPI informada no detalhamento da configuração tributária do produto X classe fiscal do fornecedor (Suprimentos -> Estoque -> Cadastros Auxiliares -> Config. Tributária).
• Para empresas que possuem habilitado o parâmetro "Ativar validações de série" (ativado através do Suporte Técnico Linx), na inclusão de itens o sistema irá verificar se a série selecionada está de acordo com o modelo de nota escolhido, conforme as validações fiscais. E também irá verificar se para o modelo de nota escolhido, permite a inclusão de serviços, produtos ou/e ambos para determinadas operações de emissão de notas fiscais de entrada e saída. Se o item inserido na nota não for aceito perante o modelo da nota, o sistema apresentará uma mensagem informando que o modelo de nota não comporta tal item. E sugere que insira outro tipo de item ou troque o modelo da nota em questão:

Mensagem de alerta ao inserir item não aceito para o modelo da nota

• Em Parâmetros Globais -> Faturamento-Gerais -> grupo Nota Fiscal, encontra-se a opção "Alterar ordem dos itens de notas fiscais por", contendo os modos:
  
  
  • Nenhum: Não permite alteração da ordem dos itens.
  • Seleção itens pedido: Permite a alteração dos itens oriundos de pedido de compra, definindo a ordem de listagem de acordo com a ordem de seleção do item, utilizado somente em entrada de compras com pedido (esse modo é exclusivo para rotina de Entrada de compras (manual)).
  • Ordenação Dinâmica: Permite alterar a ordem dos produtos após a inclusão dos itens na nota (ao lado do código de cada produto serão apresentadas setas para possibilitar a ordenação). A ordem estabelecida será impressa na Nota Fiscal.
    
    
• Ainda em Parâmetros Globais -> Faturamento-Gerais -> grupo Nota Fiscal é possível definir a ordem de inserção dos itens, que irá refletir na impressão da Nota Fiscal. Para realizar tal configuração é necessário selecionar no parâmetro "Ordem de Impressão dos Itens" uma das opções abaixo:
  
  
  • Inserção Ascendente: Em que o primeiro item inserido será o primeiro a ser mostrado, e assim por diante.
  • Inserção Descendente: Em que o último item inserido será o primeiro a ser mostrado, e assim por diante.
  • Posição Manual: Segue a sequência de inserção dos itens, sendo possível alterar a posição de todos os itens inseridos através dos ícones (mover item para baixo) e (mover item para cima).
  • Referência + Grade: Os itens inseridos serão ordenados por referência e grade.
  • Código do Produto: Os itens inseridos serão ordenados pelo código do produto.
  • Referência: A ordenação ocorrerá através da referência cadastrada para o item inserido.
  • Descrição básica: A ordenação ocorrerá através da descrição básica cadastrada para o item inserido.
  • Setor + Código do produto: A ordenação ocorrerá pelo setor mais o código do produto do item inserido.
  • Marca + Código do produto: A ordenação ocorrerá pela marca mais código do produto do item inserido.

A configuração realizada neste parâmetro somente será respeitada quando o parâmetro "Alterar ordem dos itens de notas fiscais por" estiver selecionado com a opção "Nenhum". Para cada Nota Fiscal lançada o parâmetro é revalidado, por exemplo: Ao lançar uma NF 1 com o parâmetro configurado com a opção "Código do Produto", na impressão os itens serão ordenados por esta configuração, caso o parâmetro seja modificado para "Descrição Básica" a NF 1 continuará sendo exibida com a configuração que constava no ato do lançamento, isto é, a modificação realizada para "Descrição Básica" somente será considerada no lançamento de uma próxima nota.

• Na conferência física os campos "Localização", "Contagem 2" e "Contagem 3" não serão apresentados.
• Para configurar a empresa para realizar conferência física na entrada de compra, é necessário acessar Empresa -> Parâmetros Globais -> Estoque e habilitar o parâmetro "Realizar conferência física utilizando múltiplo".
• Para verificar a quantidade da embalagem configurada para o produto, é necessário acessar Suprimentos -> Estoque -> Produtos -> link "Relacionamento Produto x Fornecedor".

IMPORTANTE
No cadastro de cliente/fornecedor (CRM > Cadastro ou CRM > Pesquisa), na aba Comercial, existe o campo "Lança ICMS/IPI na entrada e devolução de compras". Para o fornecedor em questão, o valor deste campo deve ser "Sim". Caso contrário, o sistema não calculará os valores dos campos "Valor IPI R$" e "Valor ICMS" (mostrados na tela representada acima), e consequentemente, não calculará corretamente os valores referentes ao ICMS/ST antecipado.

• Para utilizar a opção de múltiplos planos de pagamento na nota fiscal, é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.
• Para que seja realizada a contabilização (lançamentos contábeis) dos valores informados para ICMS/ST antecipado é necessário que o parâmetro "Gera lançamento contábil ICMS/ST antecipado" esteja marcado e a Operação Padrão "Valor ICMS/ST antecipado" esteja configurada corretamente. Localizado em "Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento – Gerais -> grupo Nota Fiscal".
• O campo "Valor ICMS/ST antecipado" somente será exibido se houver, na nota fiscal, um ou mais itens vinculados a um CST com um dos seguintes finais: X.10, X.70 ou X.90;
• O campo "Valor ICMS/ST antecipado" não fará parte do total da nota, porém, se na Configuração Tributária em questão, o campo "Valor do ICMS/ST antecipado fará parte da composição do custo médio do produto." estiver marcado, acarretará na alteração do Custo Médio do produto.

• A opção "Não ratear diferença entre centros de custo" permite que o usuário defina os valores manualmente para os centros de custos, esta opção somente é exibida para empresas que estiverem configuradas para trabalhar com apenas um nível hierárquico e caso o histórico selecionado possua rateio variável.
• Com a empresa utilizando múltiplos planos de pagamento na nota fiscal, o sistema irá realizar a integração com a contabilidade e financeiro com cada plano selecionado e confirmado como pagamento da nota fiscal. Portanto, para cada plano será apresentada o seu lançamento contábil e a geração de faturas, caso o plano selecionado gere faturas. Para utilizar a opção de múltiplos planos, é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.

É possível configurar para que a data de vencimento das faturas nunca coincida com sábados e domingos (fim de semana). Nesta situação, o sistema colocará o vencimento da fatura para a segunda-feira. Para isso é necessário marcar a opção: "Vencimentos de faturas apenas em dias de semana" de Parâmetros Globais – Financeiro. É importante lembrar, que este parâmetro é válido para todo o sistema, isto é, para todas as rotinas que geram faturas.

• É possível informar várias vezes os campos "Quantidade" e "Espécie", nos casos em que serão transportadas múltiplas quantidades/espécies. Para habilitar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.
• Nos dados do transportador, caso seja informado peso bruto ou peso líquido e a nota fiscal for de modelo Nota Fiscal Eletrônica (55), será obrigatório informar a quantidade e a espécie.
• Através da rotina de Entrada de Compras (Manual) é possível emitir nota(s) fiscal(is) de Entrada com os modelos (06) Energia Elétrica, (28) Gás e (29) Água. (Mais informações sobre Emissão de Nota Fiscal de Energia Elétrica, Gás ou Água, vide neste Manual, item Nota de Energia Elétrica/Gás ou Água).

• Quando as notas fiscais possuírem serviço com retenção de CSRF (Contribuições Sociais Retidas na fonte), o valor destes serviços serão armazenados mensalmente para seu respectivo fornecedor e quando o valor de serviços acumulado ultrapassar R$ 5.000,00 no mês, o símbolo não será mais exibido e os documentos internos passarão a exibir o valor da retenção de CSRF. Para mais informações sobre configuração de serviços vide item Config. Tributária neste manual.
• Os campos "Data de conclusão/execução" e "Código de verificação" não são campos de preenchimento obrigatório e são exibidos somente quando o modelo de nota fiscal for "Nota Fiscal de Serviços".
• Lançamentos com data de conclusão/execução menor que a data de emissão do documento serão bloqueados, isto é, somente será possível continuar com a entrada de compras quando a data de conclusão/execução for igual ou maior que a data de emissão do documento em questão. Este tratamento é efetivo nas seguintes rotinas de entrada de compras: Entrada de Compras (Manual), Entrada de Compras (Cód.Barras), Entrada de Compras (Lote de Pedidos) e Conferência de transferências entre filiais.
• Nos casos de NF-e de Devolução de venda, serão gravadas informações complementares no campo "Informações Complementares" do DANFE e do documento interno, e no arquivo XML (tag infCpl), no seguinte formato:

Nota(s) Fiscal(is) Referenciada(s) na Devolução: [documento]/[série] emitida no dia [data documento] – Chave de Acesso: [chave] – Número ECF: [ECF] – Valor Total R$ [valor total] – Valor da Devolução R$ [valor parcial]