Cadastro de Regras por CFOP
Através desta rotina será possível configurar regras por CFOP para permitir exceções para qualquer situação de entrada de produtos cujo a Natureza de Operação e o Detalhamento de Configuração Tributária não atendam ou para saída de produtos ou prestações de serviços que a regra padrão de contabilização (com base no plano de pagamento) não se aplique. Estas regras poderão ser aplicadas para casos em que em uma mesma nota possuam itens de características diferentes, como por exemplo:
- Recebimento de mercadorias a título de amostra grátis, bonificação ou brinde em conjunto com a compra de mercadorias para revenda;
- Retorno de produto remetido para industrialização em conjunto com a compra de mercadorias.
- Prestação de Serviço
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- A permissão de usuário "Cadastros Auxiliares" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque, deve estar marcada.
Executando a Rotina
As exceções poderão ser configuradas em Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Regras por CFOP. Ao acessar a rotina, abrirá a tela de cadastro de regras por CFOP, com os dois grupos separados. As regras para CFOP de entrada e as de CFOP de saída. Será exibida a opção "Adicionar Nova Regra" e caso já tenha regras cadastradas, elas serão exibidas ao lado.
Cadastro de Regras por CFOP
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Para criar uma nova regra, clique em "ADICIONAR NOVA REGRA", e siga as as seguintes etapas:
Para CFOPs de entrada
Nesta etapa poderão ser selecionados os CFOPs que se aplicarão à regra. Serão exibidos os iniciados em 1 e 2.
O usuário poderá optar por mais de um CFOP, caso eles se apliquem à mesma regra.
Só é possível vincular um CFOP a apenas uma única regra. Uma vez vinculado a uma regra já existente, o CFOP utilizado não estará disponível para outra regra.
Seleção de CFOP
Selecione o(s) CFOP(s) necessário(s) e clique no botão, "PROXIMO".
Nesta etapa poderão ser criadas as regras de comportamento do sistema, baseadas nas CFOPs de Entrada que foram selecionadas no passo anterior. Serão exibidas as seguintes opções:
- Atualizar Estoque: ao marcá-lo, o saldo do produto será afetado pela entrada. Se esta opção estiver desmarcada, não será possível marcar o item "Atualizar Custo";
- Gerar Financeiro: ao marcá-lo, o valor do produto afetará o financeiro da empresa, desta forma será considerado na geração de fatura a pagar ou na baixa de conta corrente;
- Atualizar Custo: ao marcá-lo, o produto terá o custo atualizado pela entrada;
- Utilizar mesma CST do XML: ao marcá-lo, o produto utilizará a mesma CST de ICMS constante no XML do fornecedor indicado. (Este campo não estará disponível, em caso de regime "Simples Nacional")
Cadastro de regras
Nesta etapa poderão ser definidas, caso necessário, as contas contábeis que sejam distintas das constantes no plano de pagamento. Serão exibidos os seguintes campos:
- Filtrar por: neste campo é possível selecionar as opções "Operação Padrão" ou "Histórico para contabilização". (Dependendo da opção escolhida, no campo ao lado, serão exibidas as operações padrões ou os históricos disponíveis para a empresa logada no momento);
Se for escolhida a opção "Operação Padrão", os campos abaixo serão preenchidos automaticamente, de acordo a operação definida. Se for escolhida a opção "Histórico para Contabilização", esses dados deverão ser selecionado manualmente.
- Centro de custo: se refere ao centro de custo para contabilização.
- Conta débito: se refere às contas débito atreladas à operação padrão ou ao histórico selecionado;
- Conta crédito: se refere às contas crédito atreladas à operação padrão ou ao histórico selecionado;
Definir a contabilidade
Defina a configuração necessária e clique no botão "FINALIZAR".
Nota
Esta etapa não é obrigatória.
Para CFOPs de saída
Nesta etapa poderão ser selecionados os CFOPs que se aplicarão à regra. Serão exibidos os CFOPs iniciados 5, 6 e 7.
O usuário poderá optar por mais de um CFOP, caso eles se apliquem à mesma regra.
Só é possível vincular um CFOP a apenas uma única regra. Uma vez vinculado a uma regra já existente, o CFOP utilizado não estará disponível para outra regra.
Seleção de CFOP
Selecione o(s) CFOP(s) necessário(s) e clique no botão, "PROXIMO".
Nesta etapa poderão ser definidas, caso necessário, as contas contábeis que sejam distintas das constantes no plano de pagamento. Serão exibidos os seguintes campos:
- Filtrar por: neste campo é possível selecionar as opções "Operação Padrão" ou "Histórico para contabilização". (Dependendo da opção escolhida, no campo ao lado, serão exibidas as operações padrões ou os históricos disponíveis para a empresa logada no momento);
Se for escolhida a opção "Operação Padrão", os campos abaixo serão preenchidos automaticamente, de acordo a operação definida. Se for escolhida a opção "Histórico para Contabilização", esses dados deverão ser selecionado manualmente.
- Centro de custo: se refere ao centro de custo para contabilização.
- Conta débito: se refere às contas débito atreladas à operação padrão ou ao histórico selecionado;
- Conta crédito: se refere às contas crédito atreladas à operação padrão ou ao histórico selecionado;
Definir a contabilidade
Defina a configuração necessária e clique no botão "FINALIZAR".
Nota
Esta etapa não é obrigatória.
Nota
O usuário não poderá vincular um CFOP de saída para mais de uma regra. Na listagem, os CFOPs já associados estarão com a ressalva "[CFOP já vinculada a regra "x"]".
Listagem de Regras Criadas
As regras já adicionadas serão exibidas em uma listagem na página inicial da rotina e através dela será possível:
- Editar o nome da regra cadastrada através do ícone
;
Editar descrição da regra
- Visualizar e editar a regra criada;
- Exclui-las, desta forma, serão removidas todas associações e liberadas as CFOPs para o cadastro de novas regras;
- Associar CFOP XML, permite acessar a página para definição de substituição de CFOP.
Ações para a regra
Nota
Em caso de franquias, alguma dessas regras podem estar marcadas como "Integrado". Neste caso, somente a FRANQUEADORA poderá alterar o nome e realizar edição e exclusão. As lojas FRANQUEADAS poderão apenas visualizar as configurações desta regra integrada.
Em relação às regras não integradas, as lojas franqueadas continuam podendo realizar todas as ações de cadastrar novas, alterar o nome, visualizar, editar e excluir, normalmente.
Isso se aplicam tanto para regras de entrada, quanto para regras de saída.
Detalhe de uma regra por CFOP marcada como "Integrado"
Regras para Substituição de CFOP
Através desta opção será possível fazer a substituição de um CFOPs de entrada por um outro CFOP que atenda as necessidades da regra que foi definida. Caso seja necessário que na entrada de nota o sistema grave um CFOP diferente do que consta no detalhamento de configuração tributária, o usuário poderá definir nesta opção um "DE > PARA", com base no CFOP que vem no XML do fornecedor.
Exemplo: Se você tem um produto, que hora você compra para comercializar e hora você o recebe como 'amostra grátis', você pode definir aqui, que quando o CFOP do XML do fornecedor for 5911 (remessa de amostra grátis) o sistema deve realizar a entrada como o CFOP 1911 (entrada de amostra grátis). Neste exemplo, na Config. Tributária poderá estar como 1102 (compra para comercialização), que é o padrão das compras, mas se o produto vier no XML com um CFOP de amostra (5911), o sistema ignorará a CFOP da Config. e considerará a CFOP desta regra. (1911)
Para realizar a configuração é necessário clicar na opção "Associar CFOP XML" em uma das regras.
Regras para substituição de CFOP
Serão exibidas duas colunas:
- Utilizar a CFOP de Entrada: na qual serão apresentadas as CFOPs vinculadas à regra;
- Quando a CFOP do Fornecedor (entrada via XML) vier: na qual serão apresentadas as CFOPs iniciadas em 5 e 6 para a seleção. Apenas uma poderá ser selecionada.
Este recurso não é obrigatório. Assim, caso a CFOP informada na configuração tributária atenda as necessidades do usuário, não é necessário realizar esta configuração
Nota
Esta funcionalidade se aplica apenas a Regras por CFOP de Entrada.
Rotinas Impactadas
As regras de entrada, impactarão na rotina de contabilização da Entrada NF-e.
Já a regras de saída, impactarão na rotina de contabilização do Venda Fácil e do POS.