Finalizar - Entrada NF-e

• Caso seja vinculado um pedido de compra com faturas de previsão geradas, essas faturas deverão ser excluídas/baixadas para que não ocorram duplicidade no contas a pagar e consequentemente dúvidas na conciliação bancária. O usuário poderá visualizar o status das faturas de previsão geradas e das faturas geradas na finalização da entrada de compra no relatório de Faturas a Pagar, disponível em Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Faturas a Pagar.
• Ao realizar a associação do pedido de compra à nota de compra, se a quantidade de itens que constam na nota (no XML) possuir uma quantidade de itens menor do que a quantidade que consta no pedido de compra, quando o usuário selecionar a opção "Finalizar", serão geradas as faturas referentes à entrada da nota de compra (se o plano de pagamento for do tipo que gere faturas) e será realizado o recálculo das faturas de previsão devendo conter a diferença de quantidade e valor dos itens restantes (que não constam na nota), ficando a fatura em aberto/pendente até que seja gerada uma nova nota de compra com o restante dos itens do pedido de compra. Com esse recálculo das faturas de previsão, o plano de pagamento que constam nas faturas de previsão do pedido não serão alterados, continuando o mesmo e no futuro, se necessário, o usuário poderá realizar o ajuste dessa informação.

• No campo "Pedido(s) de Compra", com o parâmetro "Buscar o número do pedido de compras através da tag 'xPed' do XML" habilitado, serão verificados todos os pedidos que estão listados no XML, sob a tag det.xPed. Assim, se houver um pedido na lista da finalização que tenha o mesmo código do pedido no fornecedor que o conteúdo do xPed, será selecionado automaticamente;

• Caso ao finalizar a nota seja apresentada a mensagem "Atenção! A NF-e indica que o pagamento deve ser feito em X parcela(s)", se deve a existência de faturas encontradas na nota que foi importada ao sistema.
• Caso as informações de parcelas das faturas sejam diferentes do que consta na nota importada, será exibida uma mensagem alertando.

Informações divergentes

• No momento de finalizar a nota, caso existam produtos desativados associados a NF-e, será exibido um alerta para que o usuário possa revisar o cadastro do produto e ativá-lo ou ou remover a associação;

Produtos desativados

• Os planos de pagamentos exibidos para o Fornecedor da nota no momento da finalização, serão somente os que estão cadastrados para o Fornecedor em seu CRM. Se algum plano não for exibido, significa que este não está cadastrado para o Fornecedor no CRM. Para saber mais sobre o cadastro de CRM acesse o manual clicando aqui.

• O valor inserido no plano de pagamento do "Adiantamento", seja total ou parcial, deverá ser o mesmo valor que consta na fatura já paga.
• Quando o valor do adiantamento for parcial, o usuário deverá adicionar outro plano de pagamento para realizar o pagamento restante do valor da nota.

• Sobre exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, na Entrada NF-e (XML)

  • Ao emitir a nota, caso no parâmetro "Excluir o ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS na emissão dos documentos" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Obrigações Fiscais > Grupo PIS/COFINS esteja MARCADA a opção "Entrada", e a Natureza de Operação utilizada também for de Entrada, o ICMS será excluído da Base de Cálculo do PÌS/COFINS desta nota;

• Sobre exclusão de FCP da base de cálculo do PIS e COFINS, na Entrada NF-e (XML)

  • Caso o parâmetro "Exclui também o FCP (Fundo de Combate a Pobreza) nas operações definidas acima" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Obrigações Fiscais > Grupo PIS/COFINS, esteja MARCADO, o FCP também será excluído da Base de Cálculo do PIS e COFINS, das notas que tenham a mesma opção marcada no parâmetro de exclusão do ICMS, citado acima;

• Esta dedução tanto do ICMS quanto do FCP só ocorre caso o produto esteja com a CST 00, 20 e 90.
• Caso esses parâmetros citados estejam DESMARCADOS, ao se emitir a nota, o ICMS e o FCP serão calculados normalmente, nas notas emitidas.
• A Alíquota de PIS e COFINS é obtida do Detalhamento da Configuração Tributária vinculada ao produto, e o cálculo só ocorre em empresas dos regimes Lucro Real ou Lucro Presumido. Empresas do Simples Nacional não tem esses cálculos.

Parâmetros para exclusão de ICMS e FCP, da Base de cálculo do PIS e COFINS

• Os fornecedores que não possuírem cadastro no Microvix ERP serão cadastrados durante o processo de finalização;
• Caso no XML conste uma série de entrada que não esteja cadastrada, o sistema realizará o cadastro automaticamente;
• No campo "Modalidade de Frete" serão exibidos todos os tipos (Emitente, Destinatário, Terceiros e Sem Frete) independente de estarem parametrizados ou não;
• Caso o tipo de frete que consta na NF-e não esteja configurado na empresa atual, ainda assim será permitido dar entrada na nota,
• O cadastro da localização deverá ser feito previamente na entrada da mercadoria, pois a rotina de cadastro de localização possui diferentes níveis de controle, inviabilizando a realização do cadastro durante o processo de entrada de nota.
• Caso uma nota ainda não finalizada tenha recebido o evento do cancelamento da SEFAZ, ela será removida da listagem, não sendo mais permitida a importação da nota;

•  No relatório Conferência de Preços da Nota Fiscal, caso o usuário tenha permissão, será possível alterar os valores de preço, markup e custo do produto. Assim, ao finalizar a alteração em "Atualizar Preço/Mark-Up", já será atualizado no cadastro do produto;
• Caso a Nota Fiscal de Entrada esteja associada a uma Nota Fiscal de Faturamento Antecipado/Entrega Futura, estará disponível o botão de Entregar Remessa, que permitirá executar a rotina de conferência e entrega.
• Para conferir os preços na conferência é necessário que a permissão "Realizar Conferência de Preços Entrada NF-e" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque esteja marcado;

Referente ao cálculo de ICMS ST

• Caso o ICMS ST venha destacado na nota, constando na tag <vICMSST> do XML, o sistema irá calcular o valor com base neste ICMS ST que está destacado.

Ao exibir os detalhes da nota, o os cálculos do ICMS ST estarão definidos com base no que está no XML da nota.

Exemplo de valores do ICMS ST destacado na nota (XML)

Detalhe do cálculo do ICMS ST com base no que está definido no XML.

• Mas se por acaso a nota não vier com o ICMS ST destacado, o sistema irá calcular com base no que estiver definido referente ao ICMS ST, no detalhamento da Configuração Tributária.

Ao acessar a pagina de detalhes da NF-e, os dados dos cálculos estarão definidos conforme a Configuração Tributária.

Detalhe do cálculo do ICMS ST com base no que está definido na Configuração Tributária.

Para mais informações de como configurar o ICMS ST na Config. Tributária, acesse: Como configurar ICMS ST num detalhamento de Config. Tributária

• Ao finalizar uma entrada, caso o sistema identifique que existe uma Nota Fiscal de Remessa para o mesmo Fornecedor que consta na nota, com itens que exigem controle de serial a baixa da Remessa será efetuada automaticamente, sem a necessidade de efetuá-la posteriormente na rotina de Remessas e Retornos;
• Para que a baixa seja efetuada automaticamente, é necessário que o parâmetro "Permite realizar vendas no acerto" esteja desmarcado;
• Da mesma forma como ocorre quando é gerada uma Nota Fiscal de Retorno pela empresa, os itens devolvidos constarão na listagem de Remessas e Retornos e no Relatório, na coluna de "Devolvidos";
  
• Não será gerada a Nota Fiscal de Retorno Físico, somente a baixa da remessa dos itens;
  
• Caso a totalidade da remessa tenha sido "devolvida", então a Remessa terá sua situação atualizada para "Concluída";
  
• Caso o produto finalizado na nota tenha em seu cadastro múltiplo de compra (campo "Qtde Compra" da seção "Dados Adicionais") que seja maior que um (1), então será realizado um recálculo, multiplicando a quantidade que está dando entrada pelo valor do campo.
• O vencimento e valor das faturas será ajustado automaticamente conforme o que vier indicado no XML da nota finalizada;
• Na finalização de uma entrada, caso a nota possua mais de um pedido de compra vinculado, existindo divergência entre a nota e ambos os pedidos, será exibida uma mensagem de divergência na tela final da nota fiscal gerada;

Referente ao cálculo do Diferencial de ICMS

• Ao gravar a Nota Fiscal de Entrada, o sistema irá realizar o cálculo do Diferencial de Alíquota (DIFAL), conforme a fórmula: Base de Cálculo de ICMS * [Alíquota Interna – Alíquota Interestadual];
• O cálculo será realizado tanto nas empresas de Regime Tributário Normal, quanto do Simples Nacional;
• Somente será calculado o Diferencial de Alíquota quando a alíquota interna for superior a alíquota interestadual;
• Caso o parâmetro "Adicionar o diferencial de alíquota de ICMS ao custo médio" esteja marcado, então o valor do Diferencial de Alíquota do produto deverá ser adicionado ao Custo de Aquisição do produto que será utilizado para o cálculo do Custo Médio. Se o parâmetro esteja desmarcado, o valor deverá ser ignorado, não sendo somado nem diminuído;
• Caso o parâmetro "Utilizar Base de Cálculo Dupla" esteja marcado na Configuração Tributária, então a fórmula a ser utilizada será: [(Valor da Operação – ICMS origem) / (1 – Alíquota Interna)] * [Alíquota Interna – Alíquota Interestadual]. Este cálculo será feito somente para empresas de Regime Tributário Normal.