FLUX0055 Siglas de Disponibilidades do Fluxo de Caixa
Este programa permite a manutenção da tabela ("cgsiglaf" - Siglas Disponibilidades de Fluxo).
Deve ser utilizado quando se trabalhar com previsões a pagar, receber ou necessitar projetar valores de numerários de aplicações bancárias, bônus de fábrica e outros que são tratados como disponibilidade imediata.
Atributo | Descrição |
Sigla | Sigla que identifica a disponibilidade. |
Título | Descrição da disponibilidade. |
Classificação | Classificação da disponibilidade quanto a sua liquidez. |
Grupo | Grupo que tipifica a disponibilidade. Serve para orientar e agrupar a listagem do Fluxo Financeiro ("FLUX2000"). |
Natureza | Natureza da disponibilidade(D=débito ou C=crédito) |
Estas "siglas" são necessárias para informar as previsões a pagar ("FLUX2500"), as previsões a receber ("FLUX2600") e as disponibilidades diárias ("FLUX2700") ("FLUX2750"). Ao imprimir o fluxo financeiro ("FLUX2000"), informar a "Classificação de Disponibilidade" e as previsões são agrupadas de acordo com o "grupo" acima.
(a) |
| Classificação: |
| (a.1) | Projetado Firme. |
| (a.2) | Previsão Firme. |
| (a.3) | Projeções e Previsões a Confirmar. |
(b) |
| Grupos: |
| (b.1) | Disponibilidades. |
| (b.2) | Recebimentos(Títulos a Receber). |
| (b.3) | Recebimentos Fábrica: Valores apurados nas previsões digitada; |
| (b.4) | Investimentos: Valores apurados nas previsões digitadas; |
| (b.5) | Financiamentos: Valores apurados nas previsões digitadas; |
| (b.6) | Pagamentos Fábrica: Valores apurados do contas a pagar, do fabricante da bandeira cadastrada no sistema; |
| (b.7) | Fornecedores: Valores apurados do contas a pagar; |
| (b.8) | Salários: Valores apurados nas previsões digitadas; |
| (b.9) | Impostos: Valores apurados nas previsões digitadas; |
| (b.10) | Outros Pagamentos: Valores apurados nas previsões digitadas. |