FLUX0055 Siglas de Disponibilidades do Fluxo de Caixa
Este programa permite a manutenção da tabela ("cgsiglaf" - Siglas Disponibilidades de Fluxo).
Deve ser utilizado quando se trabalhar com previsões a pagar, receber ou necessitar projetar valores de numerários de aplicações bancárias, bônus de fábrica e outros que são tratados como disponibilidade imediata.
Atributo |
Descrição |
Sigla |
Sigla que identifica a disponibilidade. |
Título |
Descrição da disponibilidade. |
Classificação |
Classificação da disponibilidade quanto a sua liquidez. |
Grupo |
Grupo que tipifica a disponibilidade. Serve para orientar e agrupar a listagem do Fluxo Financeiro ("FLUX2000"). |
Natureza |
Natureza da disponibilidade(D=débito ou C=crédito) |
Estas "siglas" são necessárias para informar as previsões a pagar ("FLUX2500"), as previsões a receber ("FLUX2600") e as disponibilidades diárias ("FLUX2700") ("FLUX2750"). Ao imprimir o fluxo financeiro ("FLUX2000"), informar a "Classificação de Disponibilidade" e as previsões são agrupadas de acordo com o "grupo" acima.
(a) |
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Classificação: |
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(a.1) |
Projetado Firme. |
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(a.2) |
Previsão Firme. |
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(a.3) |
Projeções e Previsões a Confirmar. |
(b) |
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Grupos: |
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(b.1) |
Disponibilidades. |
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(b.2) |
Recebimentos(Títulos a Receber). |
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(b.3) |
Recebimentos Fábrica: Valores apurados nas previsões digitada; |
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(b.4) |
Investimentos: Valores apurados nas previsões digitadas; |
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(b.5) |
Financiamentos: Valores apurados nas previsões digitadas; |
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(b.6) |
Pagamentos Fábrica: Valores apurados do contas a pagar, do fabricante da bandeira cadastrada no sistema; |
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(b.7) |
Fornecedores: Valores apurados do contas a pagar; |
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(b.8) |
Salários: Valores apurados nas previsões digitadas; |
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(b.9) |
Impostos: Valores apurados nas previsões digitadas; |
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(b.10) |
Outros Pagamentos: Valores apurados nas previsões digitadas. |